Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 KEO-W / Uc15e 1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,48 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , , , , ,00 99,97 0, , , ,00 99,99 7,56 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních f 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 10 PŘÍJMY CELKEM , , , ,60

2 KEO-W / Uc15e 2 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , , , , , , ,00 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 108, , , , , , , , , , , , ,00 77, , , , , , , , , , , , , , ,00 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 134, , ,16

3 KEO-W / Uc15e 3 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6322 Investiční transfery spolkům 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a pod , ,00 68, , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 119, , ,50 VÝDAJE CELKEM , , , ,66

4 KEO-W / Uc15e 4 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , ,96 100,01

5 KEO-W / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,48 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,60 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 134, , ,16 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 119, , ,50 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,66

6 KEO-W / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,96 100,01-3,94

7 KEO-W / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,27 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,33

8 KEO-W / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený , , , , , , , , , ,00 99,98 7, , , , , , ,00 781, ,00 807, , , , , , , , , , , , ,00 99,95 1, , , , ,60

9 KEO-W / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1031 Pěstební činnost 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4357 Domovy 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , ,00 168, , ,00 372, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 27, , , , , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , ,00 109, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66

10 KEO-W / Uc15h 1 / 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,60 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,13 CELKEM ,73

11 KEO-W / Uc15o 1 / 1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 CELKEM , , ,73

12 KEO-W / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

13 KEO-W / Uc14z 1 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom , , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovit , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , , Příjmy z úroků (část) 3 607, , ,00 99,97 0, Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 99,99 7, Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictv , , Ochranné pomůcky 5 319, , , Prádlo, oděv a obuv 1 184, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj , , , Studená voda 6 502, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 2 234, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , ,00 108, , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu , , , Služby školení a vzdělávání 5 349, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a , , , Nákup ostatních služeb , ,00 63, , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 113, , , Pohoštění ,

14 KEO-W / Uc14z 2 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2 984, ,00 51, , Výdaje na dopravní územní obslužno , , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskový 1 272, , , Neinvestiční transfery obcím 1 901, , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přís , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozp , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 270, , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , ,00 53, , , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky , , Investiční transfery spolkům Ostatní invest.transfery neziskovým a 5 00 Výdaje: , , ,66 UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Odměny za užití duševního vlastnictv 3 392, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , Nákup materiálu jinde nezařazený 829,00 829, Poštovní služby 47,00 47, Nákup ostatních služeb 326,00 326, Pohoštění 3 261, , Věcné dary , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp Výdaje: UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízeným přís Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

15 KEO-W / Uc14z 3 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy 623,00 623, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené za 212,00 212, Nákup materiálu jinde nezařazený 777,00 777, Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy 621,00 621, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené za 211,00 211, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 946, , Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 638, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 589,80 589,80 10 Výdaje: , ,50 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 282, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 342, ,20 10 Výdaje: , ,50 10 UZ Skutečnost schválený % upravený % 5169 Nákup ostatních služeb , ,20 10 Výdaje: , ,20 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost schválený % upravený % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státn 6 778, ,10 10 Příjmy: 6 778, , Nákup ostatních služeb 6 778, ,10 10 Výdaje: 6 778, ,10 10

16 KEO-W / Uc14z 4 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-niv Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,70 10 Příjmy: , , Nákup ostatních služeb , ,70 10 Výdaje: , ,70 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , , ,60 CELKEM VÝDAJE: , , , ,66

17 Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky A K T I V A KEO-W / Uc15s / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

18 Porovnání aktiv a pasiv 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A KEO-W / Uc15s / , , , , , , , ,

19 Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A KEO-W / Uc15s / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 49,24 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67

20

21

22

23

24 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 2 / 2 Pohledávky 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé , , , , ,

25 KEO-W / Uc15w 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,20 V Ý D A J E , , ,10

26

27

28

29 Monitoring hospodaření obcí Sestavený k v Kč KEO-W / Uc000 Sloupec Ukazatel Hodnota 1 Počet obyvatel obce 38 2 Příjem celkem (po konsolidaci) ,20 3 Úroky 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5 Dluhová služba celkem 6 Ukazatel dluhové služby (v%) 7 Aktiva celkem ,33 8 Cizí zdroje ,68 9 Stav na bankovních účtech celkem ,51 10 Úvěry a komunální dluhopisy 11 PNFV a ostatní dluhy 12 Zadluženost celkem 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) 1,11 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%) 15 8-leté saldo 16 Oběžná aktiva ,99 17 Krátkodobé závazky ,68 18 Celková likvidita 13,21

30 Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W / UcUC01a zpracováno: 1 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky do výše splátek stanovených smlouvou resp.splát.kalendářem v násl.roce A2. Krátkodobé pohledávky 311 odběratelé 312 směnky k inkasu 313 pohledávky za eskontované cenné papíry 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 pohledávky za zaměstnanci 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 342 jiné přímé daně 343 daň z přidané hodnoty 344 Jiné daně a poplatky 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 361 krátkodobé pohledávky z ručení 363 pevné termínové operace a obce 365 pohledávky z finančních zajištění 367 pohledávky z vydaných dluhopisů 371 krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 377 ostatní krátkodobé pohledávky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti 3 147, , ,20 A. Vymezení pohledávek 4 820,08 B. Vymezení rozpočtových příjmů ,20 Výpočet I. Podíl pohledávek na rozpočtu A/B*100 % 0,08

31 Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W / UcUC01a zpracováno: 2 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky do výše splátek stanovených smlouvou resp.splát.kalendářem v násl.roce C2. Krátkodobé závazky 281 krátkodobé úvěry 282 eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 289 jiné krátkodobé půjčky 321 dodavatelé 322 směnky k úhradě 325 závazky z dělené správy 326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 zaměstnanci 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 342 jiné přímé daně 343 daň z přidané hodnoty 344 Jiné daně a poplatky 345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 347 závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 závazky k vybraným místním vládním institucím 362 krátkodobé závazky z ručení 363 pevné termínované operace a opce 366 závazky z finančního zajištění 368 závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 372 krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 378 ostatní krátkodobé závazky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti , , , , ,20 C. Vymezení závazků ,68 B. Vymezení rozpočtových příjmů ,20 Výpočet II. Podíl závazků na rozpočtu C/B*100 % 2,26

32 Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W / UcUC01a zpracováno: 3 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. D. Vymezení zastaveného majetku E. Vymezení majetku celkem (stálá aktiva) ,34 D. Vymezení zastaveného majetku E. Vymezení majetku celkem ,34 Výpočet III. Podíl zastaveného majetku D/E*100 % Komentář k poměrovým ukazatelům: Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé pohledávky celkem

33

34 KEO-W / Uc15v 1 / 1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár MŽP ČR Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č e , , SFŽP ČR Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov 6 778, , VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , , VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00

35