zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z úhrad dobývacího pros Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2

3 KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Platby daní a poplatků krajům, Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6349 Ostatní investiční transfery v

4 KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,60 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,19

7 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,40 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,11

8 KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,45 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 6.440, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,32

9 KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,45 CELKEM : ,45

10 KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,45 CELKEM : , , ,45

11 KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Ostat.záležitosti předškolní v Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Rekultivace půdy v důsl.těžeb Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti těžebního Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

14 KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Ostat.záležitosti předškolní v Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Rekultivace půdy v důsl.těžeb Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

15 KEO 8.04 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,66 Únor , ,71 Březen , ,18 Duben , ,51 Květen , ,92 Červen , ,08 Červenec , ,98 Srpen , ,24 Září , ,36 Říjen , ,07 Listopad , ,22 Prosinec , ,96 CELKEM : , ,89

16 KEO 8.04 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,66 0,00 Únor , ,60 Březen ,18 0,00 Duben ,51 0,00 Květen ,92 0,00 Červen ,08 0,00 Červenec , ,00 Srpen ,24 0,00 Září ,36 0,00 Říjen ,07 0,00 Listopad ,22 0,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,60

17 KEO 8.04 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,13 Březen , , ,27 Duben , , ,82 Květen , , ,72 Červen , , ,50 Červenec , , ,61 Srpen , , ,82 Září , , ,08 Říjen , , ,42 Listopad , , ,01 Prosinec , , ,91 CELKEM : , , ,52

18 KEO 8.04 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,13 0,00 Únor ,66 0,00 Březen ,93 0,00 Duben ,11 0,00 Květen ,83 0,00 Červen ,33 0,00 Červenec ,72 0,00 Srpen ,90 0,00 Září ,82 0,00 Říjen ,24 0,00 Listopad ,23 0,00 Prosinec ,14 0,00

19 KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Dotace na les 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Podprogram na podporu obnovy v 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majet Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje:

20 KEO 8.04 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

21