Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2015

Transkript

1 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou N á v r h Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2015 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Bc. Jana Košťálová 1

2 Hospodaření Města Benátky nad Jizerou v roce 2015 skončilo přebytkem ve výši: ,96 Kč Rozdíl příjmů a výdajů: Financování z let minulých bylo použito ve výši: Příjmy činily: Výdaje činily: 0,- Kč ,61 Kč ,65 Kč V průběhu roku 2015 schválilo Zastupitelstvo města pět rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1 usnesení č. 17/2Z/2015, dne Rozpočtové opatření č. 2 usnesení č. 32/3Z/2015, dne Rozpočtové opatření č. 3 usnesení č. 69/4Z/2015, dne Rozpočtové opatření č. 4 usnesení č. 83/5Z/2015, dne Rozpočtové opatření č. 5 usnesení č. 105/6Z/2015, dne Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tisících Kč Schválený Rozpočet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery (včetně převodů z rozpočtových účtů) Konsolidace příjmů (viz *) Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy-výdaje Třída 8 - Financování po konsolidaci Bc. Jana Košťálová 2

3 Konsolidace příjmů, výdajů v tisících Kč: (viz *) Sociální fond Příjmy Výdaje plánovaný rozpočet skutečnost, položka 4139 (ostatní převody z vlastních fondů) 574 skutečnost, položka 5349 (ostatní převody vlastním fondům) 574 Převody z rozpočtových účtů položka 4134 (převody mezi základními běžnými účty města) Převody vlastním rozp.fondům položka 5345 (převody mezi základními běžnými účty města) Celkem Stav majetku k v Kč: v Kč stav k přírůstky úbytky stav k Dlouhodobý majetek nad ,-Kč v pořiz. cenách , , , ,04 Drobný dlouhodobý majetek 3.000,- Kč do ,- Kč , , , ,18 Pozemky bez porostů ,33 Vyřazený majetek ,33 Oprávky k pohledávkám ,44 Odpisy 2015 k dlouhodobému majetku ,85 Pohledávky, dlouhodobé pohledávky účet 311, pohledávky za rozpočtovými příjmy (skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv) ,33 účet 315, pohledávky poplatků ze psů a odpady ,00 účet 462, poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 účet 469, dlouhodobé pohledávky ostatní ,88 účet 469, Půjčky "Fond rozvoje bydlení" ,00 účet 469, Půjčky "Podolec" ,00 Závazky účet 321, dodavatelské vztahy ,43 účet 331, pracovníci ,00 účet 336, závazky vůči sociálnímu pojištění ,00 účet 337, závazky vůči zdravotnímu pojištění ,00 účet 342, závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) ,00 účet 343, nadměrný odpočet DPH ,00 Finanční hotovost Pokladna uzavřena a hotovost odevzdána na účet k ,00 účty 231xx, peněžní prostředky na bankovních účtech ,48 Finanční investice Sporoinvest ,69 Akcie (VaK a.s.) ,51 Bc. Jana Košťálová 3

4 Investiční akce s poskytnutím dotace (transferu) Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa Projekt řeší rozvoj cyklodopravy ve městě Benátky nad Jizerou jako alternativního a ekologického způsobu přepravy po městě. Realizací projektu došlo k oddělení cyklistické a pěší dopravy od ostatní dopravy. Bylo vybudováno dopravní propojení městských částí pro cyklisty a pěší. Předmětem projektu bylo vybudování cyklostezky v úseku od ul. Tovární, kolem areálu Karba, přes lávku na Urbanovku a dále ke křižovatce ulic Podolecká a Dražická. Délka nově vybudovaných cyklostezek: 1,29 km Realizace projektu proběhla v roce V roce 2014 byla proplacena 1. část dotace ve výši ,16. V roce 2015 (po provedené kontrole na místě) byla proplacena zbývající část dotace. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy UZ položka 4223 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč 0,00 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,30 Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance, č. p. 407, Benátky nad Jizerou Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D Realizace projektu probíhala v roce byla proplacena v roce Operační program životního prostředí Fond soudržnosti (EU) UZ položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,38 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,99 Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 2999, položka 6121, paragraf Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Zateplení multifunkčního centra, č. p. 655, Benátky nad Jizerou (Hotel Venezia) Projekt řeší zateplení celého objektu č. p. 655, bývalého hotelu Venezia. Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D Realizace projektu probíhala v roce byla proplacena v roce Bc. Jana Košťálová 4

5 Operační program životního prostředí Fond soudržnosti (EU) UZ položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,43 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,64 Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 53, položka 6121, paragraf 3613 a Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Vzhledem k tomu, že Město Benátky nad Jizerou je plátce DPH a tento objekt byl pronajat také plátci DPH, může si Město Benátky nad Jizerou nárokovat částečný odpočet DPH. Dle podmínek dotace musí Město Benátky nad Jizerou požádat SFŽP o přepočet nároku na dotaci a částečně vrátit DPH z dotace. Vratka DPH se týká pouze části komerčně využívané (hotel). Z celkových výdajů na zateplení ve výši ,43 připadne na samotný hotel výdaje na zateplení ve výši ,43 Kč a na mateřskou školu ve výši ,- Kč. Z celkové částky zaplaceného DPH ve výši: ,43 Kč si budeme nárokovat u finančního úřadu odpočet DPH výši ,91 Kč. DPH z dotace bude vráceno v roce 2016 ve výši ,62 Kč na základě výpočtu SFŽP. Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou Předmětem projektu je rekonstrukce dvou místních komunikací U Cukrovaru a Dr. Nováka. Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0218/RRSC/2014. Realizace projektu proběhla v roce 2015, dotace byla proplacena v roce Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy UZ položka 4223 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,44 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,13 Výdaje účtovány v rozpočtu - org.239, položka 6121, paragraf Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou Předmětem podpory je revitalizace části levobřežní nivy řeky Jizery v k. ú. Kbel a Nové Benátky. V rámci realizace akce bude provedeno odstranění sedimentu, modelace břehového pásma, vyhloubení průtočných i neprůtočných tůní a nového koryta slepého ramene a budou realizovány výsadby dřevin. Celková délka revitalizovaného toku : Celková plocha revitalizovaného území nivy: m 5,5 ha Bc. Jana Košťálová 5

6 Realizace projektu v roce V roce 2015 byla proplacena zbylá část dotace. Operační program životního prostředí Státní fond životního prostředí UZ položka 4213 Fond soudržnosti (EU) UZ položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,75 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,10 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,44 Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 23, paragraf 3744, položka 6121 ( ,75 Kč) a položka 6130 ( ,- Kč) Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Nová MŠ v Benátkách nad Jizerou v ulici U Cukrovaru 655/7 v Benátkách nad Jizerou Jedná se o novou mateřskou školu pojmenovanou Hastrmánek. Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, identifikační číslo EDS: 133D Realizace projektu proběhla v roce byla proplacena v roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy UZ položka 4216 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,02 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,00 Výdaje účtovány v rozpočtu org. 853, položka 6121, paragraf Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Rekonstrukce objektu č. p. 655 pro potřeby Mateřské školy úprava kotelny Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Realizace projektu proběhla v roce byla proplacena v roce Doklady a vyúčtování dotace byly odeslány Výdaje účtovány v rozpočtu - org. 1853, položka 6121, paragraf Bc. Jana Košťálová 6

7 Středočeský kraj, FROM UZ 806 položka 4222 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,47 Příjmy v roce 2015 v Kč, položka ,00 Neinvestiční akce s poskytnutím dotace (transferu) Rekonstrukce vybraných památkových objektů Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstvo kultury České republiky UZ položka 4116 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,00 Neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky areálu zámku č. p. 49, rejstř. č. ÚSKP 45499/2-1468, v městské památkové zóně Benátky nad Jizerou, k. ú. Nové Benátky a obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. Je určena na 4. etapu pokračování obnovy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie. Doklady k finančnímu vypořádání budou odeslány v roce Výdaje v rozpočtu účtovány paragraf 3322, položka Obnova výklenkové kaple, Benátky nad Jizerou Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Realizace projektu proběhla v roce byla proplacena v roce Doklady a vyúčtování dotace byly odeslány Výdaje v rozpočtu účtovány paragraf 3322, položka Středočeský kraj, Fond kultury a obnovy památek UZ 610 položka 4122 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,00 Socha sv. Prokopa, rejstř. č. ÚSKP , k. ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou Státní finanční podpora z Havarijního programu na obnovu nemovité památky restaurování sochy a s tím souvisejících prací. Bc. Jana Košťálová 7

8 Realizace projektu proběhla v roce byla proplacena v roce Doklady a vyúčtování dotace budou odeslány v roce Výdaje v rozpočtu účtovány paragraf 3322, položka Ministerstvo kultury ČR UZ položka 4116 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,00 Ostatní dotace (transfery), dary, příjmy z finančních operací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2015 Položka v rozpočtu 4112 celkem ,- Kč, příspěvek určen na státní správu. Finančnímu vypořádání tento příspěvek nepodléhá. Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje 54. ročník přehlídky Benátky filmových amatérů Středočeský kraj, Fond hejtmana a zmírnění následů živelných katastrof v UZ rámci Tématického zadání "Podpory hejtmana" 99 položka 4122 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,51 Celkové příjmy - dotace v roce 2015 v Kč ,00 Výdaje v rozpočtu účtovány org. 340, paragraf 3392, položky 51xx. Finanční vypořádání bylo odesláno.. z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na výkon sociální práce podle ustanovení 92-93a zákona o sociálních službách a 63-65a zákona o pomoci v hmotné nouzi Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR UZ položka 4116 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy v roce 2015 v Kč ,00 Výdaje v rozpočtu účtovány org. 6201, paragraf 6171, položka Finanční vypořádání za rok 2015 bude odesláno v roce Bc. Jana Košťálová 8

9 z úřadu práce Veřejně prospěšné práce, Evropský sociální fond č. MBA VF- 11/2015 určena na období Z této dotace jsou financováni tři pracovníci. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR UZ a položka 4116 Celkové výdaje v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy UZ v roce 2015 v Kč ,00 Celkové příjmy UZ v roce 2015 v Kč ,00 Výdaje v rozpočtu účtovány org. 6205, paragraf 3639, položky 5011,5031,5032. Finanční vypořádání se provádí každý měsíc. Nadace ČEZ Park Ferdinanda Bárty hřiště pro seniory Nadační příspěvek Nadace ČEZ položka 2321,3121 Celkové výdaje - investiční v roce 2015 v Kč ,16 Celkové výdaje - neinvestiční v roce 2015 v Kč ,84 Celkové příjmy položka 3121 v roce 2015 v Kč ,13 Celkové příjmy položka 2321 v roce 2015 v Kč ,84 Výdaje neinvestiční v rozpočtu účtovány org. 14, paragraf 3429, položka 5137 ( ,23 Kč), položka 5169 (18.180,61 Kč), výdaje investiční v rozpočtu účtovány org.14, paragraf 3429, položka 6121 ( ,16 Kč) a položka 6122 ( ,- Kč). Příjmy z finančních operací 6310, položka 2142 Město Benátky nad Jizerou dne obdrželo příjmy z podílu dividend od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., v celkové výši ,50 Kč za rok Bc. Jana Košťálová 9

10 Ostatní významné příjmy do rozpočtu 2015 (nad 1mil. Kč) Město obdrželo do významné příjmy do rozpočtu. Nejvýznamnějšími příjmy jsou dle níže uvedených tabulek daňové příjmy, zejména položka 1211 daň z přidané hodnoty. Tuto daň přijímají finanční úřady a celní úřady, kterou jim odvádějí plátci podle zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (20,83% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty). Dále položka 1333 poplatky za uložení odpadů. Základní složka poplatku je příjem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Daňové příjmy Třída 1 položka název Kč 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů , daň z příjmů právnických osob , daň z příjmů právnických osob za obce , daň z přidané hodnoty , poplatky za uložení odpadů , poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , odvod z výherních hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitých věcí ,85 Nedaňové příjmy Třída 2 paragraf název Kč 3612 Bytové hospodářství příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí , Nebytové hospodářství příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí , Komunální služby příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí - kotelny , Komunální služby příjmy z pronájmů pozemků ,00 Bc. Jana Košťálová 10

11 Vybrané investiční a neinvestiční akce (ostatní akce viz plnění rozpočtu za rok 2015) Komunikace 2212 Rekonstrukce místních komunikací (Ulice U Silvie, Krouského) ,76 Rekonstrukce ulice Fr. Adámka ,66 Rekonstrukce ulice Platanová - projekt včetně stav.povolení ,00 Komunikace pro pěší a parkoviště 2219 Výstavba chodníku Mělnická ulice ,60 Výstavba parkoviště u polikliniky ,23 Výstavba chodníku Dražická ul. (JIST-vodárna) - II.etapa ,38 Výstavba stupního chodníku u MŠ Hastrmánek ,00 Oprava Pojizerské stezky ,00 Předškolní zařízení 3111 Opravy sociálních zařízení včetně vybavení MŠ Růženka, MŠ Mateřídouška, truhlářské opravy ,22 Základní umělecká škola 3231 Rekonstrukce ZUŠ - zaměření včetně projektu ,00 Obnova kulturních památek 3322 Oprava interiéru konírny ,00 Oprava křížku Pickova ulice a u hvězdárny ,00 Sportovní zařízení 3412 Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu ,33 Nebytové hospodářství 3613 Multifunkční centrum - (hotel Venezia) - rekonstrukce 1.NP včetně zařízení ,52 Územní plánování 3635 Zpracování územního plánu ,00 Ochrana proti povodním 3744 Protipovodňová opatření - výkupy pozemků ,00 Domov pro seniory 4357 Výstavba přístřešku na kola ,34 Bc. Jana Košťálová 11

12 Vybrané investiční a neinvestiční nákupy (nákup zařízení, strojů a přístrojů viz plnění rozpočtu za rok 2015): Využití volného času dětí a mládeže 3421, položka 6122 Kč Nákup herního prvku L.Vágnera ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429, položka 6122 Výroba schodů a plata na řeku Jizeru ,00 Domov U Anežky 4357, položka 5137 Koupě 3 ks polohovacích lůžek ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311, položka 6122 Koupě auta YETI včetně autovysílačky, svět. a zvukové signalizace ,00 Nákup - nové kamery, včetně nového počítače pro městskou polici ,00 Veřejnoprávní smlouvy 2015 poskytnuté dotace: Jedná se o veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel Město Benátky nad Jizerou. Paragraf oblast Kč 2143 Projekt Mladoboleslavsko - Infocentrum Mladá Boleslav, Kultura města MB a.s , Univerzita 3.věku a volného času seniorů, Služba škole , Fond podpory společenského života - kluby , Ostatní tělovýchovná činnost , Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav , Kultura, volnočasové aktivity , Ostatní zájmová činnost dle Rady města , Ostatní sociální péče ,00 Veřejnoprávní smlouvy 2015 poskytnuté návratné finanční výpomoci: Návratná finanční výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením 10a zákona č. 25/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, nenáleží za ni žádný poplatek nebo úrok. Bc. Jana Košťálová 12

13 Komu paragraf Kč splatnost Anna Cihlářová informační oznančení provozovny oční optiky , Česká krajina, o.p.s kofinancování projektu obnova stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů v lokalitě TRAVINY , Fondy Města Benátky nad Jizerou Rezervní fond Konečný stav k : 5.773,06 Kč Rezervní fond č. 2 (z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků byla převedena celková částka ve výši ,- Kč v roce 2012 z rezervního fondu) z důvodu zrušení termínovaného účtu (nesplnění podmínek dle smlouvy ohledně zůstatku na účtu ke zhodnocení volných finančních prostředků, 5 mil. Kč) byla převedena částka ve výši ,10 Kč do rezervního fondu č. 2. Do konce roku 2014 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. Od ledna 2015 do dubna 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. a od května 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,00% p. a. V roce 2015 v březnu bylo celkem vloženo 20 mil. Kč ke zhodnocení, ale v červenci 2015 z důvodu chybějících finančních prostředků na investiční akce byly opět odebrány na financování investičních akcí, zejména těch, které jsou zpětně financované z EU. Celkem bylo obdrženo na úrocích v roce ,49 Kč. Konečný stav k : ,48 Kč V rezervních fondech byly dále finanční pohyby, a to bankovní poplatky a připsané úroky. Fond rozvoje bydlení Konečný stav k : ,98 Kč Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná nová půjčka. Z tohoto fondu jsou finanční prostředky ve výši ,-Kč uloženy v rezervním fondu č. 2 z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků. Bc. Jana Košťálová 13

14 Sociální fond Konečný stav k : ,83 Kč Sociální fond je tvořen přídělem 4% z celkového objemu mzdových prostředků. Čerpání sociálního fondu je upraveno v kolektivní smlouvě a v zásadách čerpání sociálního fondu. Jedná se zejména o příspěvky na stravné, na reprezentaci a mimořádnou sociální výpomoc. Příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, které hospodaří s příspěvkem od Města. Majetek, svěřený do správy příspěvkovým organizacím, činí: ,33 Kč Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Škola sdružuje: Základní škola, Pražská ul. 135, Benátky n. J. II, Školní jídelna, 5. května 26, Benátky n. J. II, Školní družina Benátky n. J. II, Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního jsou obsaženy ve Zprávě o hospodaření školy za rok Ke Zprávě o hospodaření je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2015 za všechny provozy. Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Škola sdružuje: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Školní družina, Zámek 52 Školní jídelna, Husovo nám. 40 Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Poskytnutý investiční příspěvek v roce ,00 Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve Zprávě o hospodaření školy za rok Ke Zprávě o hospodaření je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy. Investiční příspěvek byl použit na zřízení jazykové učebny. Bc. Jana Košťálová 14

15 Průtokové transfery: v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ve výši ,- Kč UZ 33058, (prostředky z ESF ve výši ,-Kč a prostředky ze státního rozpočtu ,-Kč), byla na účet školy převedena dne ze Středočeského kraje, odbor školství a mládeže na akci Běh zámeckým parkem. ve výši ,- Kč UZ 11, byla na účet školy převedena dne Mateřská škola Města Benátky nad Jizerou, Osvoboz. polit. vězňů 241 Příspěvková organizace sdružuje: Jizerka Benátky nad Jizerou, Osvob. polit. vězňů 241, pavilon MŠ Jizerka a odloučená pracoviště: Růženka Benátky nad Jizerou, Dražická 43, Mateřídouška Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 514, Poupátko Benátky nad Jizerou, Platanová 653, Pampeliška Benátky nad Jizerou, Žižkova 432, dále dvě školní jídelny: Benátky n. J., Platanová 654, Benátky n. J., Osvob. polit. vězňů 241. Od nové odloučené pracoviště Hastrmánek Benátky nad Jizerou, U Cukrovaru 655/7 a byl zrušen pavilon MŠ Jizerka. Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok Ke Zprávě je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy. Technické služby Města Benátky nad Jizerou Technické služby města Benátky nad Jizerou předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) údržba, opravy a čištění místních komunikací vč. dešťových vpustí ve správě města b) nákup, údržba a opravy dopravního značení c) provoz, údržba a opravy veř. osvětlení a městského rozhlasu d) údržba veř. prostranství vč. zeleně a vybavení e) údržba a opravy památníků vč. okolí f) údržba zařízení v majetku města na základě požadavků zřizovatele g) svoz TKO h) provoz a údržba hřbitovů i) dopravní služby pro potřeby zřizovatele Bc. Jana Košťálová 15

16 doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti. Technické služby hospodaří s příspěvkem od Města Benátky nad Jizerou, průběžně překládají průběh čerpání finančních prostředků. Technické služby vykonávají práce i pro jiné subjekty. Technické služby jsou od října 2004 plátci DPH z ekonomické činnosti. Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Poskytnutý investiční příspěvek v roce ,00 Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok Ke Zprávě je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok Investiční příspěvek byl použit na stroje. Správa městských lesů Příspěvková organizace od předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) hospodaření dle schváleného lesnického hospodářského plánu b) vedení lesní hospodářské evidence c) vypracováni statistických výkazů o hospodaření v lese d) další lesnické činnosti spojené se správou lesů, majetku města BnJ e) odchyt psů a ostatních zvířat s následujícím umístěním a dále doplňková činnost lesnictví, těžba a prodej dřeva, výroba a prodej jednoduchých výrobků ze dřeva, poskytování a zprostředkování služeb navazujících na hlavní účel a předmět činnosti fyzickým a právnickým osobám. Správa městských lesů je od plátce DPH z ekonomické činnosti. Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok Ke Zprávě je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok Městské centrum komplexní péče Příspěvková organizace od předmět činnosti dle zřizovací listiny: Hlavní předmět: poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pobytové a ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. a) Domov pro seniory sociální pobytová služba b) Pečovatelská služba sociální terénní služba c) Denní stacionář sociální ambulantní služba d) Odlehčovací služby sociální pobytová služba e) Domácí ošetřovatelská péče zdravotní terénní služba Bc. Jana Košťálová 16

17 Činnost Městského centra komplexní péče vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestálých zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutý příspěvek na činnost do ,00 Vratka z poskytnutého příspěvku dne ,00 Odvod z investičního fondu v roce ,00 Konečný celkový příspěvek na rok ,00 Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok Ke Zprávě je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2015 za všechny provozy. Průtokový transfer: poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Středočeského kraje byla určena na poskytování sociálních služeb (domov pro seniory, pečovatelská služby, odlehčovací služby a denní stacionář). Městskému centru komplexní péče byla dotace přeposlána na účet dne , , a v celkové výši ,- Kč, UZ Správa sportovních zařízení Příspěvková organizace od předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) provozovat zimní stadion b) provozovat letní stadion fotbalová hřiště, hřiště pro volejbal, nohejbal a plážový volejbal c) provozovat koupaliště d) provozovat sportovní halu u Základní školy, Pražská 135 e) pronajímat ledovou plochu, vč. vybírání vstupného za veřejné bruslení f) pronajímat sportoviště školám, sportovním oddílům a veřejnosti g) pronajímat reklamní plochy na zimním stadionu a ostatních sportovištích h) zajišťovat úklid šaten a sociálního zařízení i) údržbu areálu sportovišť vč. drobných oprav a údržby zelených ploch Poskytnutý příspěvek na činnost v roce ,00 Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního jsou obsaženy ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok Ke Zprávě o hospodaření je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2015 za všechny provozy. Bc. Jana Košťálová 17

18 Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, oprávnění č. 453 odpovědný auditor pan Ing. Petr Topol, oprávnění č Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem. Účetní závěrka k navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditora údaje v účetních výkazech o stavu majetku, zdrojů jeho financování výsledku hospodaření, odpovídají skutečnosti. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Nedílnou součástí závěrečného účtu je: Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Přehled o peněžních tocích za rok 2015 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2015 FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2015 Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2015 Připomínky k Závěrečnému účtu Města Benátky nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně do stanoveného termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou v červnu 2016 (dopisem adresovaným na Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek č. 49, Benátky nad Jizerou) nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou v červnu Výše uvedený návrh Závěrečný účet Města Benátky nad Jizerou 2015 bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou v červnu Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo vyjádřením souhlasu s výhradami (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Do příloh k výše uvedenému návrhu Závěrečného účtu lze nahlédnout v kanceláři finančního odboru Městského úřadu Benátky nad Jizerou v úřední dny, tj. v PO a ST od hodin. Přílohy Závěrečného účtu budou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový způsob. Bc. Jana Košťálová 18