Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Transkript

1 Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet příjmy, výdaje za 2014 ) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 2. veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne ve výši: Příjmy: Výdaje: Financování: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během u celkem 10 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: Příjmy : Výdaje : Financování: ,65 Kč ,52 Kč ,87 Kč Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu % z % z % z příjmů příjmů příjmů Daňové ,2 41, ,8 55, ,2 51,12 Nedaňové ,6 25, ,9 24, ,2 23,85 Kapitálové 3 910,8 2, ,0 1, ,2 1,63 Dotace ,9 31, ,0 17, ,6 23,40 Celkem ,5 100, ,7 100, ,2 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 106 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 4.857,1. 1

2 Město Pacov závěrečný účet za 2014 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet Skutečnost % plnění Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , ,2 105,91 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1 700, ,1 127,47 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů 900, ,7 119,96 Daň z příjmu právnických osob , ,8 115,17 Daň z příjmu za obce 6 858, ,0 100,00 Daň z přidané hodnoty , ,0 108,03 Daň z nemovitostí 4 800, ,7 94,57 Celkem daně 57508, ,5 107,60 Poplatek za ukládání odpadu 9 000, ,5 94,1 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 0,6 Poplatek za komunální odpad 2 300, ,8 102,81 Poplatek ze psů 85,1 87,1 102,47 Poplatek za užívání veřej. prostranství 230,0 302,9 131,70 Odvod z loterií 200,0 183,8 91,91 Odvod výtěžku z VHP 950, ,6 131,53 Zkoušky odborné způsobilosti 90,2 102,6 114,0 Správní poplatky 2 000, ,8 128,63 Ostatní odvody 0,0 8,0 Celkem poplatky 14855, ,7 103,27 Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 100,34 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 123,8. Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 126,462 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 516,2. Přijaté dotace: Celkové dotace byly splněny na 100,00 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů a EU Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy ,8 SZIF obnova kapličky v Jetřichovci 148,80 SFŽP Zámecké rybníky 1 858,9 Sociálně právní ochrana dětí 860,7 Volby do Evropského Parlamentu 154,2 Společné volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 238,7 Restaurování movitých kulturních památek 100,0 Činnost odborného lesního hospodáře 1 089,9 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny 120,0 Regenerace městských památkových zón 465,0 Meliorační a zpevňující dřeviny 18,3 Politika zaměstnanosti 491,1 Obnova majetku po živelných pohromách 1 028,0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 48,0 Program OPLZZ SPOD 831,5 Průtoková dotace pro DS-DD na poskytnutí sociálních služeb 2 037,7 Dotovaný ú z úvěru vodovodní řad Stražiště 37,1 2

3 Město Pacov závěrečný účet za 2014 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: Projednávání přestupků veřejnoprávní smlouvy 17,0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů: Akceschopnost-pohotovost JPO Jetřichovec + Pacov 72,8 Kompenzace provozních nákladů v kapitole školství 185,8 Průtoková dotace pro ZUŠ 33,6 Průtoková dotace pro MěKS 31,0 Průtoková dotace pro DS-DD 312,0 ZŠ škola zahradou zahrada školou 68,0 MŠ Jatecká výměna oken 134,7 Modernizace fotbalové plochy Za Branou 76,4 Modernizace webových stránek 20,0 Investiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů a EU: Knihovna veřejné informační služby 50,0 SZIF lesní cesta Stará Šimpašská 585,0 SZIF obnova kapličky v Jetřichovci 376,9 SFŽP čistý vzduch v Pacově zametací vůz 78,7 SFŽP ZŠ Za Branou zateplení objektu 644,6 Celkové příjmy za 2014: ,2 3

4 Město Pacov závěrečný účet za 2014 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce Příjmy, výdaje za Výdaje celkem činily ,9, což je 85,62 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje % z % z % z výdajů výdajů výdajů Běžné ,1 78, ,2 84, ,1 76,6 Kapitálové ,3 21, ,1 15, ,8 23,4 Celkem ,4 100, ,3 100, ,9 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za 2014: (z výkazu Výkaz zisku a ztráty ) Zůstatky na bankovních účtech k celkem: (včetně SF) , ,9 Zůstatky úvěrů k věřitel předmět úvěru zůstatek úvěru ČS, a.s. Zámek - RKS Kč ČS, a.s. Vodovod Stražiště Kč ČS, a.s. ČOV - intenzifikace Kč ČS, a.s. ZTV Nad sídlištěm Kč CELKEM: Kč Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za 2014 jsme požadovali doplatek ve výši 153 tis. na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Vraceli jsme nedočerpanou částku na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 274,4. Sociální fond: Tvorba a použití fondů Zůstatek k : ,91 Kč Tvorba fondu v roce 2014 : ,00 Kč Čerpání fondu v roce 2014 : ,00 Kč Zůstatek účtu k : ,91 Kč 4

5 Město Pacov závěrečný účet za 2014 Hospodaření zřízených organizací PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Příspěvek města příspěvkovým organizacím se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace, z příspěvku zřizovatele a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. V roce 2014 organizace skončila své hospodaření ztrátou ve výši -469,13 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z příspěvku zřizovatele a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,61 Kč. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z příspěvku zřizovatele. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,77 Kč. Školní jídelna Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku zřizovatele. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,26 Kč. Základní škola Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku zřizovatele. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,72 Kč. Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně vlastními příjmy. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,71 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku zřizovatele. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,29 Kč. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku zřizovatele. Za 2014 organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,09 Kč. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Finančním odboru MěÚ Pacov. 5

6 Město Pacov závěrečný účet za 2014 Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení Závěrečný vý: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na Finančním odboru MěÚ Pacov. V Pacově dne: Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka Příjmy, výdaje za