Závěrečný účet obce Študlov za rok návrh

Transkript

1 Závěrečný účet obce Študlov za rok návrh 1) Hospodaření obce Študlov - rok 2015 (dle výkazu Fin 2-12) PŘÍJMY: Kč par. pol. Položka dílčí výsledek celkem 1111 Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti , Daň z příjmu f. o. za samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 7 328, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 258, Poplatek za provoz systému shromažďování. (komunální odpad) , Poplatek ze psů 6 800, Poplatek ze vstupného 1 980, Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky 4 940, Daň z nemovitostí , Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu) , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (na VPP) ,00 dotace na hospodaření v lesích ,00 dotace na ošetření památných lip ,00 dotace na veřejně prospěšné práce a společensky účelné pracovní místo ,00 dotace pro ZŠ "Jazykové dovednosti a kompetence" , Neinvestiční přijaté transfery od krajů (hospodaření v lesích) ,00 dotace na hospodaření v lesích ,00 dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 500, Investiční přijaté transfery ze st. fondů ("zateplení KD") 5 002, Ostatní invest. přij. transfery ze SR ,70 "zateplení KD" ,70 "Vybudování dětského hřiště v obci Študlov" , Lesní hospodářství (příjmy z prodeje dřeva) , Ostatní záležitosti lesního hospodářství (pronájem honitby) 4 836, Ubytování a stravování (turistická ubytovna) , příjmy z poskytování služeb (ubytovací služby) , příjmy z pronájmu 800, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (rozbité sklo) 20, Činnosti knihovnické (zápisné) 1 186, Ostatní záležitost kultury , příjmy z pronájmu KD , příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 400, Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení) 3 400, Ostatní záležitosti kultury , příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné divadlo, letní kino) , příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 210, Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště) 4 210, Bytové hospodářství , nájmy obecních bytů , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (platba za vodu z min. roku) , Nebytové hospodářství , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem prodejny) , Pohřebnictví , příjmy z poskytování služeb a výrobků (nájem hrobového místa) 5 385, příjmy z prodeje majetku (prodej hrobové obruby) , Komunální služby a územní rozvoj , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu movitých věcí (vlečka) 450, příjmy z prodeje pozemků 7 420, Sběr a svoz komunálních odpadů 6 185, příjmy z prodeje popelnic 2 700, příjmy z poskytování služeb (za likvidaci DO od podnikatelů) 3 485, Využívání a zneškodňování komun. odp. (EKO-KOM, Valašskoklob. sl.) , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (štěpkování) 950, Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb (kopírování) 161, Příjmy a výdaje z finančních operací , příjmy z podílů na zisku a dividend , Ost. činnosti jinde nezařazené (ost. nedaň. příjmy - zaokrouhlení faktury) 0,13 Celkové příjmy ,59 Stránka 1

2 VÝDAJE par. pol. Položka dílčí výsledek celkem 1031 Pěstební činnost lesní hospodářství , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 7 120, nákup materiálu (nátěr na stromky, sazenice, lapače) , nákup ostatních služeb (odměna lesního hosp., těžba dřeva, drcení suti - 27 tis.)) , opravy a udržování (oprava lesní cesty) , příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR 900, Celospolečenské funkce lesů , Budovy, haly a stavby (projekt "Lesní cesta K Václavovi") , Ubytování a stravování , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) , nákup materiálu (čistící prostředky, nádobí, vybavení, materiál - malování,) , voda 4 920, plyn , služby telekomunikací a radiokomunikací 200, služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 337, nákup ostatních služeb (vyprání prádla, servis plyn. spotřebičů, inzerce) , opravy a udržování (elektrooprava) 439, Silnice , nákup materiálu (posypový materiál) 3 220, nákup ostatních služeb (zimní údržba MK) , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , nákup materiálu (na zpevnění parkovacích ploch) , opravy a udržování (oprava kanalizačních šachet) 910, Silniční doprava , výdaje na dopravní územní obslužnost , Bezpečnost silničního provozu , stroje, přístroje a zařízení (měřič rychlosti na začátku obce) , Doprava ostatních drah (lyžařský vlek) 5 236, elektrická energie 4 036, nájemné za půdu 1 200, Odvádění a čištění odpadních vod , ostatní osobní výdaje (odpovědná osoba za provozování veř. kanalizace) , nákup služeb (odběr a zpracování vzorků vody) 8 148, Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 000, Neinv. transfery školským právnickým osobám (ZŠ praktická Horní Lideč) 3 000, První stupeň základních škol , neinvestiční příspěvky ZŠ Študlov , neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám (průtoková dotace) , budovy, haly a stavby (projekt - přístavba školní kuchyně) , Činnosti knihovnické , ostatní osobní výdaje odměna knihovnice , knihy, učební pomůcky a tisk , drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítačová myš) 106, nákup materiálu (tonery) 1 780, opravy a udržování (výměna wifi, oprava tiskárny) 1 050,00 Stránka 2

3 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) , ostatní osobní výdaje (malířské práce) 3 440, nákup materiálu (závěsy 8.500, čistící prostř., toaletní potřeby, ,00 materiál na opravy a malování, bezpečnostní tabulky, materiál na linku v sále) 5151 voda 5 600, plyn , elektrická energie , pojištění KD 2 941, nákup služeb (praní ubrusů, záclon, revize komínů, revize has. přístrojů 5 905, ,00 čištění odpadů 4 141, energetický audit 5 000, servis plyn. kotlů..) 5171 opravy a udržování (skříň plynoměru 8 449, opravy elektro, přemístění ,00 el. měření, opravy osvětlení, opravy na WC ) 3326 Ochrana památek a péče o kult.dědictví 2 331, elektrická energie (kaple) 2 331, Činnosti registrovaných církví , neinvestiční transfery církvím (Farní úřad Valašké Klobouky) , Rozhlas a televize 2 680, opravy a udržování 2 680, Ostatní záležitosti kultury , ostatní osobní výdaje (předseda komise pro kult. záležitosti a kronikářka) , odměny za užití duševního vlastnictví (divadlo) 1 460, knihy, učební pomůcky a tisk (publikace obce, informační brožura) , drobný hmotný dlouhodobý majetek (párty stan) , nákup materiálu (materiál - dětský den, ceny - košt slivovice) 3 637, studená voda (do bazénu - dětský den) 675, nákup služeb (doprava divadlo, vystoupení div. souboru, letní kino , ,00 přípravné práce na publikaci obce , doprava a vstupné - betlém) 5171 opravy a udržování (oprava stanu) 968, pohoštění (divadlo, slavnost Božího těla, hodová zábava, hodová mše, ,00 beseda s důchodci, košt slivovice, rozsvícení vánočního stromu) 5194 věcné dary (jubilanti) , příspěvky při narození dítěte , Sportovní zařízení v majetku obce 2 968, drobný hmotný dlouhodobý majetek (tenisové rakety, míčky) 2 276, nákup materiálu (plastové židle ) 692, Tělovýchovná činnost , nákup materiálu (materiál na opravy laviček, opravy v kabinách, barvy ) , studená voda 2 400, elektrická energie , pohonné hmoty a maziva 924, nákup ostatních služeb (postřik hřiště) 4 114, opravy a udržování (elektrooprava) 658, neinvestiční transfery spolkům (příspěvek TJ Sokol Študlov) , Využití volného času dětí a mládeže , neinvestiční transfery spolkům (Valašský sportovní klub mládeže) 1 000, budovy, haly a stavby (dětské hřiště u školy) , Ostatní zájmová činnost a rekreace , neinvestiční transfery spolkům (Centrum pro rodinu) , Bytové hospodářství , drobný hmotný dlouhodobý majetek (konvektor, hasící přístroj - č.p. 150) 1 875, nákup materiálu (materiál na zpevnění parkovací plochy u č.p , ,00 materiál na opravy - č.p. 150) 5151 voda (bude zaplaceno po vyúčtování v roce 2016) , služby peněžních ústavů (pojistné budov č.p. 28, 150) 2 381, konzult., poradenské a právní služby (sepis náj. smlouvy, konzultace - č.p. 28) 3 471, nákup služeb (revize, projekt - změna užívání č.p , přemístění ,00 vodoměru v č.p ) 5171 opravy a udržování (výměna oken v č.p , oprava odvodu spalin ,00 v č.p , úpravy elektr. rozvodů v č.p , opravy v č.p. 28, 162) Stránka 3

4 3613 Nebytové hospodářství 3 680, nákup materiálu (obchod) 257, elektrická energie (platba vyúčtování) , služby peněžních ústavů (pojištění budov č.p. 151, obchod) 3 737, konzultační, poradenské a právní služby (sepis nájemní smlouvy - budova ZŠ) 1 764, Veřejné osvětlení , elektrická energie , opravy a udržování 5 364, Pohřebnictví , ostatní osobní výdaje (zhotovení 4 nových obrub) , nákup materiálu (na hrobové obruby) 9 891, Územní rozvoj 1 891, nákup ostatních služeb (příspěvek na digitální technickou mapu) 1 891, Komunální služby a územní rozvoj , platy zaměstnanců VPP , ostatní osobní výdaje , povin.pojistné na soc.zabezpečení , povin.pojistné na zdrav. pojištění , potraviny (pitný režim zaměstnanců) 1 357, ochranné pomůcky 6 216, drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka, pila, vrtačka, soustruh, bruska) , nákup materiálu (pneumatiky - čtyřkolka , materiál - čtyřkolka , ,00 materiál na opravy - kůlny za KD.) 5163 služby peněžních ústavů (pojistné - vlečky, čtyřkolka) 3 817, nájemné (pozemky u ZŠ a hasičské zbrojnice) 625, nájemné za půdu 209, nákup ost. služeb (zdrav. prohl. zaměstnanců, technická prohl. - čtyřkolka) 4 220, opravy a udržování (čtyřkolka, elektrooprava) 3 639, platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) 304, náhrady mezd v době nemoci 3 702, dopravní prostředky (návěs k malotraktoru) , nákup dlouhodobého majetku (rozmetadlo) , nákup pozemků (výkup pozemků na MK k č.p. 171) , Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , nákup materiálu (k malotraktoru) 618, pohonné hmoty a maziva (malotraktor) , služby peněžních ústavů (pojistné - malotraktor) 1 063, opravy a udržování (servisní práce - malotraktor) 3 207, platby daní a poplatků (registr - návěs) 700, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , nákup služeb , Sběr a svoz komunálních odpadů , nákup zboží (popelnice) , nákup služeb (svoz odpadů) , Ostatní nakládání s odpady , budovy, haly a stavby (sběrný dvůr za KD) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ochranné pomůcky (pracovní rukavice) 794, nákup materiálu (sazenice květin, prac. nářadí, materiál na opravy) , pohonné hmoty a maziva (čtyřkolka, sekačky, křovinořezy, pila) , nákup ost. služeb (kácení stromů, ošetření lip , zemní a výkop. práce..) , opravy a udržování (osvětlení vánočního stromu) 1 123, Sociální péče a pomoc občanům , nákup ost. služeb (doplatek za dovoz obědů pro důchodce) ,00 Stránka 4

5 5512 Požární ochrana dobrovolná část , nákup materiálu (lak na parkety , zimní pneu a disky 9 244, osvětlení...) , voda 960, plyn 6 301, elektrická energie 9 299, pohonné hmoty a maziva 4 999, služby peněžních ústavů (pojistné budovy hasičské zbrojnice) 1 043, nákup ostatních služeb (servisní kontrola) 1 200, opravy a udržování (oprava stropu , elektrooprava) , neinvestiční transfery spolkům (SDH Študlov) , Zastupitelstvo obce , odměny členů zastupitelstva , povinné poj. na soc. zabezp , povinné poj. na zdr. pojištění , Činnost místní správy , platy zaměstnanců v prac. poměru , ostatní osobní výdaje (zpracování mezd, audit v ZŠ ) , povinné poj.na soc. zabezpečení , povinné poj. na zdr. pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění 3 978, knihy, učební pomůcky a tisk (čas. Veřejná správa, Věstník ZK, odborné publ.) 2 449, drobný dlouhodobý majetek (počítač pro starostku , počítač pro ,00 administrativu , kanc. židle, vysavač, bezpečnostní token ) 5139 nákup materiálu (kanc. potřeby, tonery do tiskáren, kopírky, kancelářský papír, ,62 pneumatiky Renault 4 300, detektor alkoholu) 5156 pohonné hmoty (benzín Renault) , služby pošt (poštovné, známky) 4 721, služby telekomunikací a radiokomunikací , služby peněžních ústavů (pojištění-renault, pojištění právní ochr , ,00 pojištění odpovědnosti za škodu, souhrnné pojistné 8 414) 5166 konzultačí, poradenské a právní služby (zpracování DPH) , služby školení a vzdělávání (školení bezpečnosti práce 7 829, atd.) , zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi ,00 (softwarové aktualizace, platba za doménu, licence Codexis na 4 roky , Eset antivirus, roční popl. KEO 6 625, geoportál - Geosense , internet) 5169 nákup služeb (poplatek za rozhlas a televizi, střežení objektu, kopírování ,14 zpravodaje, revize, certifikáty pro czechpoint, dálkový přístup do KN.) 5171 opravy a udržování (opravy - Renault, oprava kopírky, zasklení úř. desky) , programové vybavení (Microsoft Office - počítač starostky) 6 400, cestovné 3 466, pohoštění 3 027, věcné dary (tomboly) 4 443, neinvestiční transfery obcím (za vyřízený přestupek) 700, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky) 480, platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (správní poplatky) 30, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 217, služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 4 217, Ostatní finanční operace , platby daní a poplatků státnímu rozp. (daň z PPO, platíme sami sobě) , DPH ,00 Stránka 5

6 6402 Finanční vypořádání minulých let , vratka dotace (volby 2014) , Ostatní činnosti ,00 příspěvky do sdružení : 5229 Mas Hornolidečska Kč 5329 Sdružení obcí Hornolidečska Kč 5329 Mikroregion Jižní Valašsko Kč 5329 Mikroregion Vsetínsko Kč Celkové výdaje: ,51 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k ,48 Příjmy k ,59 Výdaje k ,51 Operace nemající charakter příjmů a výdajů - pol ,13 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k ,43 2) Výsledek hospodaření (dle výkazu zisku a ztráty) ,18 3) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty) ,75 4) Hospodaření příspěvkových organizací obce Základní škola a Mateřská škola Študlov výsledek hospodaření celkem ,09 Součástí Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2015 je: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 k Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2015 Návrh zveřejněn na úřední desce a el. úřední desce dne: 23 května 2016 sejmuto dne: provedl: Stránka 6