Města Trmice na rok 2009

Transkript

1 R O Z P O Č E T Města Trmice na rok 2009 Zpracovala a předkládá: Skřenková Stanislava, ved.fín.odb. Dne : Schváleno usnesením městského zastupitelstva Dne : ZÍ Z ZlV^f Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

2 Město Trmice Rozpočet na rok 2009 Druh příjmu schváleno zastupitelstvem dne: třídění podle položek rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč 1211 DPH , ze záv.čin , % z PO 7 003, podnikání FO 560, z příjmu FO 368, z nemovitosti 2 390, místní poplatky -odpad 1 300, poplatky z VHA - místní 223, odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 130, správní poplatky 113,00 správní poplatky VHA (org.0400) 206, popl.za psy 50, poplatky z veřejného prostranství 122, reklama 0, poplatky za znečišťování ovzduší 4,00 Příjmy daňové , správa 0, poplatek z knihovny 10, půjčení kontejnerů 12, kultura-sál 50, zámek 300, pronájem hrobů 300, pronájem : byty.nebyty 3 400,00 vymožené dlužné nájemné 50, pronájem zahrad,pozemků 139, úroky 245, pokuty MěP 250,00 úřad 100, ,2329 náhrady.nahodilé příjmy 60, podnikatelské popelnice , zpětný odběr odpadu , příjem z pronájmu kaple 14, dary 0, Rezerva na dotace ,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ Úřad práce 3 000, dividendy-dalkia FPR 300, za vydobyté prostory 1,00 Příjmy nedaňové 8 591, prodej majetku FPR 750,00 Příjmy kapitálové 750,00

3 třídění podle položek rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 4111 neinv. účelová dotace na dofinancování st.správy UZ , školství 425, správa 751, Neinv.dotace obcí za žáky až RU 0, Úřad práce UZ až RU 0,00 Přijaté dotace 1651,00 CELKEM PŘÍJMY ,00

4 Druh výdajů 3. třídění podle rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč Závazky z roku 2008 : - kap fasáda -Gogolova 20 FPR 228,00 - kap vypořádání investice lékárny s Mgr.Rappovou FPR 100, úrok z úvěru 100, daň z převodu majetku 25, Rek.suterénu zdr.střediska Za Humny FPR 300, Osvětlení - zámek FPR 180, Koštov nové osvětlení FPR 108,00 Celkem závazky z roku 2008 : 1 041,00 Kapitola veteriární služby 85,00 Celkem veterinární péče 85,00 Kapitola čištění kanalizace, opravy vpustí 50, opravy čekáren a zastávek 40, oprava komunikací 300, oprava chodníku 200, dopravní značení 210, odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 820,00 Kapitola 14 základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 800, příspěvek ZŠ na opravu výměníku mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 735,00 Celkem školství 3 535,00 Kapitola finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu majetku města 250,00 Trmice a provozní výdaje spojené s majetkem města Trmice Celkem sportovní zařízení 250,00 Kapitola Jubilea a dary 20, Kronika 2, Knihovna - provoz 15,00 - soutěž 10,00 - HIM,NIM,DHIM,DHDM (čtečka a osvětlení) FPR 13,00 - knihy, časopisy 70,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 268,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

5 třídění podle rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč 3319 Sál - provoz + běžná údržba 150,00 - opravy.služby FPR 67,00 - seniocentrum 10, Setkání podnikatelů 37, Pouť, ples org. 0030, , Vánoční výzdoba 24, Zajištění koncertů 200, Festival Mitte Europa 20, Zámek-provoz 1 400,00 - běžná údržba 100,00 - opravy, nátěr podlahy 20,00 - ručníky.ubrusy/ euroclipy, návleky 36, Věcné dary.občerstvení 30, drobné kulturní a spotrovní akce pořádané kulturní a 70,00 sportovní komisí Trmice, Koštov senioři - společenské akce 20,00 pobyt trmických dětí v Sasku -komise pro styk s cizinou 20,00 stipendium 10, hřiště - rozšíření dětských koutků+ údržba 40,00 Celkem kultura 2 902,00 Kapitola 19 Úřad : protidrogová prevence 38, HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 227,00 - materiál 200,00 - opravy 100,00 - služby - poštovné 100,00 - telefony 270,00 - peněžních ústavů ,00 - právní pomoc 193,00 - školení 120,00 - audit úřad, ZŠ a MŠ + daňové přiznáni 54,00 - aktualizace programů 70,00 - stravenky 50,00 - ostatní+požární ochrana 180,00 tisk novin 30,00 práce na servru 36,00 - cestovné 20,00 - pohoštění 15,00 - ošatné 88,00 - úprava zevnějšku 10,00 - daně a poplatky 10,00 - finanční (za vedení CP) ,00 - pojištění majetku ,00 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní ,00 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva 12,00 - voda 20,00 - pára 150,00 -plyn 30,00 - elektřina 100,00 - PHM 18,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 6 231,00

6 třídění podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 5. mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - náhrady, pojistné pracovních úrazů 44,00 - záloha vlastní pokladně 0, Dohody: - mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění 335, Policie PHM 90,00 HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 50,00 opravy 15,00 služby 40,00 školení 35,00 oděv, obuv 100,00 aktualizace programu 5,00 materiál 22,00 spoje 60,00 mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 4 690,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost stravenky 25,00 pojištění DACIE 7,00 popi., kolky 8,00 cestovné 3,00 splátky DACIE - leasing 72, Obecní zastupitelstvo: cestovné, semináře 10,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 1 130,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - ošatné 0, výdaje na volby UZ ,00 Celkem vnitřní správa ,00 Kapitola jednorázové dávky z rozpočtu města 15,00 pomoc tělesně postiženým 60, pohřebné 15,00 Celkem práce a sociální věci 90,00 Kapitola nákup pozemků - komunikace pod chodníky FPR 41, Místní hospodářství: Sběrný dvůr 20,00 - služby 7,00 - PHM 10,00 - opravy 56,00 - materiál 100,00 - deratizace celoplošná - deratizace klasická 60,00 - multikára -provoz 60,00 - užitkové vozidlo - leasing 350,00 - pojištění havarijní 12,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50, popelnice 1 800, separovaný 330, kontejnery 1 200,00

7 třídění podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč Hřbitov : běžná údržba, energie 250,00 údržba - akce 3631 Veřejné osvětlení - údržba 690,00 - úhrada elektřiny 900, Veřejná zeleň - smluvně 314,00 - mimosmluvně 300,00 - sekání převedených pozemků 20, Čištění komunikací - zimní 350,00 - letní 470, Bytové hospodářství : - základní údržba + zprovoznění digitálního příjmu STA 1 600,00 (Gorkého 12, Lovecká 52) - ostatní náklady - pára 800,00 -voda 1 100,00 -elektřina 160,00 - ostatní služby 70,00 spol.fond-byty na splátky 75,00 náklady na exekuce 20,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 25,00 - právní pomoc 3745 VPP mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - z prostředků města 425,00 - z prostředků ÚP až RU 3 174,00 ochranné pomůcky 50,00 stravenky 64,00 Celkem kapitola ,00 Kapitola 40 Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy FPR 4 500,00 Spoluúčast na realizaci dotačních akcí a úhrada projektů FPR 700,00 Sociální zařízení v sociálně vyloučené lokalitě V Jílovišti spoluúčast FPR 214,00 k dotaci modernizace bytového fondu celkem: FPR 640,00 1. Fůgnerova 390/26 - výměna střešní krytiny 2. Tyršova 320/2 - výměna střešní krytiny 3. GO elektro Gogolova 22/20 opravy a rekonstrukce komunikací celkem: FPR 500,00 z toho : 1. Propojení silničních kanalizačních vpustí Na Pískách 2. Oprava zábradlí podél technického potoka ul. Horská Územní plán FPR 200,00 Ostatní investiční akce v roce 2008 FPR Celkem výstavba 6 754,00 Kapitola dotace občanským sdružením, humanitárním a jiným 275,00 FO a PO, působícím : mládež, tělovýchova, sport a další 6409 členské příspěvky 52,00 odměny komisí 26, cizí peníze Celkem pokladní správa 353,00

8 CELKEM VÝDAJE Financování třídění podle rozpočtové skladby položka: 8124 splátka úvěru KB, Horkovod 8115 Fond sociální čerpání Celkem FPR FPR ,00 7. v tis. Kč 402,00 200,00 602,00 Celkem výdaje a financování ,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: v tis. Kč R.S. z toho celkem FPR provozní PZk , , ,00 navýšení FPR z provozních FP 0, , ,00 Příjmy , , ,00 Výdaje , , ,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 402,00 200,00 KZk , , ,00 Saldo (příjmy - výdaje) , , ,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje

9 Město Trmice Rozpočet na rok Fond sociální účet 236/10 v Kč Počáteční zůstatek finančních prostředků k Příjmy : - Příděl do SF 2 % ze mzdových prostředků Výdaje: - knihovna stravování penzijní pojištění - VPP stravování penzijní pojištění - městská policie stravování penzijní pojištění - úřad stravování penzijní pojištění - nápoje - věcné dary - vitamíny, potravinové doplňky a léky které nejsou na lékařský předpis, holič, masáže, sauna, plavání, kosmetika, fitnes, solná jeskyně (na pracovníka 1.500,00 Kč) Výdaje celkem : (čerpání SF součást financování pol. 8115) Konečný zůstatek finančních prostředků k