Města Trmice na rok 2008

Transkript

1 R O Z P O Č E T Města Trmice na rok 2008 Zpracovala a předkládá : Stanislava Skřenková, ved.fin.odboru Dne: Schváleno : Usnesením městského zastupitelstva č. Dne : Vyvěšeno dne : <V- Ol Z008 Sejmuto dne : If.QZ &008

2 Město Trmice 1. ROZPOČET NA ROK 2008 Druh příjmu třídění podle položek rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 1211 DPH , zezáv.čin , % z PO 6 238, podnikání FO 418, z příjmu FO 209, zrušené daně 0, z nemovitosti 2 390, místní poplatky -odpad 1 300, poplatky z VHA-místní 223, odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 130, správní poplatky 250,00 správní poplatky VHA (org.0400) 183, odvody za odnětí půdy 0, popl.za psy 43, poplatky z veřejného prostranství 10, reklama 0, poplatky za znečišťování ovzduší 4, poplatky ze vstupného 0, neindifikovatelné daňové příjmy 0,00 Příjmy daňové , správa 1, poplatek z knihovny 10, půjčení kontejnerů 13, kultura-sál 47,00 -zámek 150, pronájem hrobů 300, pronájem : byty.nebyty 3 400,00 vymožené dlužné nájemné 120, pronájem zahrad,pozemků 139, úroky 300, pokuty 340, ,2329 náhrady.nahodilé příjmy 82, podnikatelské popelnice , zpětný odběr odpadu , příjem z pronájmu kaple 13, dary 500, příjem z pojišťovny 0, Rezerva na dotace ,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ13101 Úřad práce 1 314, dividendy-dalkia FPR 1185, finanční vypořádání 0, za vydobyté prostory 0,00 Příjmy nedaňové 8 264,00

3 3112 prodej majetku Příjmy kapitálové 4112 školství 4112 správa 4121 Neinv.dotace obcí za žáky ZŠ 170 tis. Kč až RU 4116 Úřad práce UZ tis. Kč až RU Přijaté dotace FPR 103,00 103,00 447,00 725,00 0,00 0, ,00 CELKEM PŘÍJMY ,00

4 Druh výdajů tříděnf podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 3. Závazky z roku 2007 : - kap Městská policie - zimní bundy revitalizace zámeckého parku FPR 33, úrok z úvěru 150, daň z převodu majetku 50, Chodník Koštov FPR 1 253, Zpomalovací prahy Koštov FPR 240, Stavební povolení na chodník Koštov FPR 14, Rek.suterénu zdr.střediska Za Humny FPR 300, Odkanalizování domů BH FPR 65, PD 2 hřiště FPR 250, Osvětlení - zámek FPR 180, PD II.etapa - chodník Koštov FPR 30,00 Celkem závazky z roku 2007 : 2 578,00 Kapitola veteriární služby 40,00 Celkem veterinární péče 40,00 Kapitola čištění kanalizace, opravy vpustí 50, opravy čekáren a zastávek 40, oprava komunikací 500, dopravní značení 240, odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 850,00 Kapitola 14 základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 500,00 mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 610,00 Celkem školství 3 110,00 Kapitola 15 z toho : 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu 250,00 majetku města Trmice Celkem sportovní zařízení 250,00 Kapitola 16 z toho : 3399 Jubilea a dary 20,00

5 3319 Kronika 3314 Knihovna - provoz - malování - soutěž -HIM.NIM.DHIM FPR - knihy, časopisy - mzdy - sociální a zdravotní pojištění 3319 Sál - provoz - opravy.služby FPR - seniocentrum 3319 Setkání podnikatelů 3399 Pouť, ples org. 0030, Vánoční výzdoba 3322 Zajištění koncertů 3319 Festival Mitte Europa 3319 Katalog.koncertní sezony 3322 Zámek - provoz - opravy - ručníky, ubrusy 3399 Věcné dary.občerstvení Celkem kultura 2,00 10,00 0,00 10,00 35,00 70,00 220,00 77,00 150,00 100,00 7,00 37,00 150,00 25,00 200,00 20,00 50, ,00 213,00 18,00 30, ,00 Kapitola 19 Úřad : protidrogová prevence HIM.NIM.DHIM FPR - materiál - opravy - služby - poštovné - telefony - peněžních ústavů právní pomoc - školení - audit - aktualizace programů - stravenky - ostatní+požární ochrana tisk novin - cestovné - pohoštění - ošatné - úprava zevnějšku - daně a poplatky - finanční (za vedení CP) pojištění majetku pojištění Felicie : zákonné + havarijní náhrady placené obyvatelstvu -Slíva - voda - pára - elektřina - PHM - mzdové prostředky - sociálné a zdravotní pojištění 38,00 329,00 170,00 100,00 100,00 260,00 55,00 250,00 100,00 53,00 74,00 50,00 180,00 30,00 17,00 15,00 81,00 10,00 10,00 10,00 140,00 9,00 12,00 19,00 180,00 80,00 15, , ,00

6 - náhrady, pojistné pracovních úrazů 44,00 - záloha vlastní pokladně 0, Projektový manažer - mzda Úřad práce 204,00 - PSZ Úřad práce 71,00 - mzda MP města 6,00 - PSZ města 2, Dohody: mzdy 250,00 - sociální a zdravotní pojištění 88, Policie: PHM 90,00 DHDM, sledování osob GH1201 FPR 28,00 opravy 15,00 služby 30,00 školení 30,00 oděv, obuv 90,00 aktualizace programu 5,00 materiál 20,00 spoje 35,00 mzdové prostředky 3 500,00 sociální a zdravotní pojištění 1 225,00 stravenky 25,00 pojištění DACIE 7,00 popi., kolky 2,00 cestovné 2,00 splátky DACIE - leasing 72, Obecní zastupitelstvo: cestovné 10,00 - mzdové prostředky 835,00 - sociální a zdravotní pojištění 292,00 - ošatné 7,00 Celkem vnitřní správa ,00 Kapitola jednorázové dávky z rozpočtu města 20, pohřebné 20,00 Celkem práce a sociální věci 40,00 Kapitola 39 koupě pozemků 20, Místní hospodářství: Sběrný dvůr 20,00 - služby 20,00 - odhady 25,00 - opravy 12,00 - materiál 126,00 - deratizace celoplošná 175,00 - deratizace klasická 60,00 - multikára -provoz 94,00 - pojištění havarijní 11,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50, popelnice 1 700, separovaný 300, kontejnery 1 100, Hřbitov : běžná údržba, energie 248,00

7 údržba-akce FPR 70, Veřejné osvětlení - údržba 645,00 - Koštov - nové osvétlení FPR 108,00 - úhrada elektřiny 800, Veřejná zeleň - smluvně 400,00 - mimosmluvně 150,00 - sekání převedených pozemků 20, Čištění komunikací-zimní 300,00 - letní 470, Bytové hospodářství: - základní údržba 1 200,00 - ostatní náklady - pára 1 120,00 - voda 1 250,00 -elektřina 145,00 - ostatní služby 100,00 - právní pomoc 55,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 45, VPP z toho :mzdy z prostředků města 760,00 pojištění z prostředků města 268,00 mzdy z prostředků ÚP až RU 778,00 pojištění z prostředků ÚP až RU 272,00 ochranné pomůcky 40,00 stravenky 64,00 školení Celkem kapitola ,00 Kapitola PD oprava ZŠ FPR 200, rekonstrukce vozovek FPR 1 000, modernizace objektů domovního fondu FPR 1 370,00 spoluúčast na dotačních programech FPR 5 000,00 Celkem výstavba 7 570,00 Kapitola finanční příspěvky 350, členské příspěvky 42,00 odměny komisí 20, cizí peníze Celkem pokladní správa 412,00 CELKEM VÝDAJE ,00

8 Financování 7. položka: v tis. Kč 8124 splátka úvěru KB, Horkovod 402, Fond sociální čerpání 200,00 Celkem 602,00 Celkem výdaje a financování ,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: celkem FPR provozní PZk , , ,00 navýšení FPR z provozních FP 0, , ,00 Příjmy , , ,00 Výdaje , , ,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 402,00 200,00 KZk ,00 919, ,00 Saldo (příjmy - výdaje) , ,00-200,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje

9 FRR Celkem FPR provozní 8. PZ finančních prostředků k , , ,00 - převod PZ FP provozních na FPR 0, , ,00 Příjmy: dividenky 1 185, ,00 0,00 prodej majetku 103,00 103,00 0,00 ostatní ,00 0, ,00 Celkem PZ + příjmy : , , ,00 Výdaje : závazky : kap. 40 Revital.zámeckého parku 33,00 33,00 40 Chodník Koštov 1 253, ,00 40 Zpomalovací prahy Koštov 240,00 240,00 40 Staveb.poovolení chodník Koštov 14,00 14,00 40 Rek.suterénu Zdr.stř. Za Humny 300,00 300,00 40 Odkanalzování domů BH 65,00 65,00 40 PD 2 hřiště 250,00 250,00 40 Osvětlení zámek 180,00 180,00 40 PD pro stav.pov.ll.et.chodník Koštov 30,00 30,00 kap. 16 knihovna HIM.NIM.DHIM 35,00 35,00 16 sál - opravy 100,00 100,00 19 správa HIM.NIM.DHIM 329,00 329,00 19 městská policie DHDM,sledování osob 28,00 28,00 39 hřbitov - údržba, akce 70,00 70,00 veřejné osvětlení- Koštov - nové osvětlení 108,00 108, PD oprava ZŠ 200,00 200, rekonstrukce vozovek 1 000, , modernizace domů BH 1 370, ,00 spoluúčast na dotačních programech 5 000, ,00 ostatní ,00 0, ,00 Celkem výdaje: , , ,00 Financování: splátka úvěru 402,00 402,00 0,00 čerpání sociálního fondu 200,00 0,00 200,00 Celkem výdaje + financování: , , ,00 KZ finančních prostředků k ,00 919, ,00 Saldo ( příjmy - výdaje ) , ,00-200,00

10 Rozpis kapitoly 40 ( k rozpočtu na rok 2008) v tis. Kč Modernizace objektů domovního fondu - Fúgnerova 283/13 oprava střechy vč.komínů ,00 - Tyršova 295/3 GO elektro ,00 - Gogolova 22/20 výměna oken ,00 - Gogolova 22/20 oprava fasády ,00 - Žižkova 582/220 výměna oken ,00 Celkem: 1 370,00 Rekonstrukce vozovek - Koštov od obchodu k Suchům - rekonstrukce vozovky ,00 - Rekonstrukce horských vpustí V Polích - kompletní oprava ,00 - Bělský potok od vchodů k mostku - rekonstrukce chodníku ,00 včetně nového povrchu (dlažba + obruby) - Nám.Svatopluka Čecha - rekonstrukce komunikace ,00 Celkem: 1 000,00 Spoluúčast na dotačních programech - Projekty na přípravu investic Cíl 3 némecko-české turistické a setkávací centrum Rekonstrukce MŠ - spoluúčast při realizaci Úspory energií ZŠ - spoluúčast při realizaci Víceúčelové hřiště, hřiště na malou kopanou - VISK automatizace Městské knihovny v Třmících mezisoučet: 4500 Celkem: 5000

11 Město Trmice Rozpočet na rok Fond sociální účet 236/10 v Kč 10. PZk Příděl do SF 2 % ze mzdových prostředků Výdaje: knihovna VPP městská policie úřad BH nápoje rezerva Výdaje celkem : (čerpání sociálního fondu: strana č.7 položka 8115 stravování penz. poj. vitamíny stravování vitamíny nápoje stravování penz. poj. vitamíny nápoje stravování nápoje vitamíny penz. poj. celkem celkem , , , , , , , , , , , , ,00 KZ fin.prostředků na SF k ,48