Rozpis rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 Rozpis rozpočtu na rok 2015 Příjmy Rozpočet města v roce 2015 vychází z vlastních příjmů a financování, které zahrnuje jednak splácení úvěru uzavřeného v roce 2012 u ČS a.s. Hradec Králové a zapojení předpokládaného přebytku hospodaření z předchozích let. Vlastní rozpočtové příjmy zahrnují: - daňové příjmy (třída 1) - nedaňové příjmy (třída 2) - kapitálové příjmy (třída 3) - přijaté dotace (třída 4) Daňové příjmy V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění a vyhláškou č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanoveních procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů jsou tvořeny daňové příjmy obce pro rok 2015 následujícím způsobem: a) výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází, b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c), e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v 3 odst. 1 písm. a) z. č. 243/2000 Sb., g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písmen b) až f) podílí stanoveným procentem. Procento se vypočte jako součet a) poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10, c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07, d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného

2 v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odstavci 4. Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb., v platném znění, a celkového počtu obyvatel ostatních obcí a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k uvedenému zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce. V současné době (Pro rok 2015) platí pro město Chlumec nad Cidlinou: Kód základní územní jednotky počet obyvatel k Započtená výměra katastrálních území obce k ,2279 Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k koeficient postupných přechodů (příloha č. 2 z. č. 243/2000 Sb.) 1,1523 Procentní podíl obce na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozp. určení daní 0, Počet zaměstnanců k Procentní podíl obce na výnosu daně podle 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozp. určení daní 0, Součástí daňového příjmu podle písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky, které vznikají městu za prováděné správní úkony (matrika, stavební úřad a povolování výherních hracích přístrojů), poplatek za likvidaci odpadů od obyvatelstva a místní poplatky (poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství). Všechny místní poplatky jsou stanoveny na základě platných předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a rovněž jsou uveřejněny ve vyhláškách města, které jsou k nahlédnutí na správním odboru městského úřadu. Nedaňové příjmy Jedná se o příjmy z činnosti města a jeho organizačních složek. Objemově nejvyšší částky vykazuje bytové hospodářství (nájemné z bytů, služby), pronájem nebytových prostor, likvidace komunálních odpadů pro podnikatele a tržby z koupaliště a kempu. Kultura (městská knihovna, Klicperův dům, Chlumecké listy, expozice historických sbírek Loreta), zásobování teplem a výlep plakátů představují již jen menší část nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy Jde o příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. Přijaté dotace Zde mohou být zahrnuty dotace, které jsou již smluvně přislíbeny a budou čerpány po realizaci předmětu dotace. Ze státního rozpočtu je dále poskytována účelová dotace na výkon státní správy poskytována podle stanovených kritérií (matriční úřad, stavební úřad) a je nevratná

3 Výdaje Výdaje se v rozpočtu člení na - běžné výdaje (třída 5) (v tabulkové části rozpočtu jsou členěny na mzdové a na ostatní běžné) - kapitálové výdaje (třída 6) V rozpočtu výdajů je uvažováno s finančním zabezpečením následujících kapitálových výdajů - investičních akcí: název akce V tis. Kč 2212 Nákup vysokozdvižného vozíku Sypač s korbou - Mercedes Investiční příspěvek MŠ Beruška nákup konvektomatu Veřejný rozhlas doplnění míst Čistící stroj Slavíčkova hala Stany (pro potřeby města, v létě Junák tábory) Bytové hospodářství - vytápění 3 bytů PD pro územní řízení 61/I Zdravotní středisko zateplení, vlastní prostředky Územní plánování územní studie změna územního plánu projektové dokumentace a výběrová řízení Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků, zejm. pod 1500 komunikacemi 5311 Automobil 300 Celkem Rezerva na ostatní investice dle rozhodnutí zastupitelstva města po projednání a doporučení rady města a investiční komise 3113 Rezerva žádost o dotaci zateplení základní školy I. stupeň 1007 vlastní prostředky Celkem Kapitálové výdaje jsou financovány z vlastních prostředků a z přebytku hospodaření předchozích let. U akcí financovaných z dotací budou výdaje hrazené z těchto dotací navýšeny v úpravě rozpočtu zároveň s navýšením příjmů těchto dotací. V rozpočtu jsou uvedeny pouze vlastní podíly z rozpočtu města, u zateplení budovy základní školy I. stupeň pouze v rezervě dotace není v současné době schválena ( 3113). Rezerva na ostatní investice ve výši tis. Kč ( 3639), bude rozpuštěna dle doporučení investiční komise a rady města. Běžné výdaje jsou v rozpočtu členěny odvětvově do jednotlivých paragrafů a v rámci tohoto odvětvového členění je členění druhové na jednotlivé položky. Dle odvětvového třídění největší výdaje jsou u paragrafů 2212 silnice, kde je mimo komunikací i rozpočet pro areál technických služeb, dále u bytového hospodářství, 3722 komunální odpad, 3745 zeleň, 5311 městská policie, 6112 zastupitelstvo, 6171 místní správa a dále u paragrafů, kde jsou účtovány příspěvky příspěvkovým organizacím (3111, 3113, 3141, 3231, 3421).

4 V rozpočtu výdajů je dále uvažováno s finančním zabezpečením následujících mimořádných oprav většího rozsahu: název V tis. Kč 2212 Silnice opravy komunikací a techniky 500, Generální oprava - Multikára 480, Generální oprava - nakladač 370, Chodníky běžné opravy 50, Základní škola opravy budov 130, Zachování a obnova kulturních památek 150, Dětská hřiště - údržba 100, Údržba a provoz hřiště fotbalový klub 130, Údržba a opravy ve Slavíčkově hale 120, Sportovní zařízení v majetku obce - údržba ost.sportovišť 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace kemp a koupaliště oprava domku pro plavčíky 200,00 oprava a úprava hlavní budovy 300,00 - běžné opravy 80, Bytové hospodářství - fasáda a zateplení 128/I. 2220,00 - výměna zdrojů vytápění 200,00 - odstranění závad na plyn. spotřebičích 150,00 - opravy uvolněných bytů 400,00 - ostatní údržba 600, Nebyt.hosp. zdrav. středisko běžné opravy 30, Nebyt.hosp. - běžné opravy 200, Veřejné osvětlení 70, Pohřebnictví 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň opravy techniky 70, Revitalizace zeleně 120, Činnost místní správy - běžné opravy techniky, automobilů 200,00 Celkem mimořádné opravy zahrnuté v rozpočtu 7010,00 V rozpočtu výdajů je dále uvažováno s finančním zabezpečením následujících významnějších nákupů drobného hmotného majetku v rámci : název V tis. Kč 2212 TS svěrák, nářadí 15, Klicperův dům mikrofony, přehrávač, multipárový kabel, 236,00 stojany, venk. svítidla do zahrady, UPS-2 ks, PC 2 ks, Office, Online-reservační systém 3429 Koupaliště a kemp obměna, nábytek do domku plavčíků 50, Zeleň drobné nářadí plotostřih, sekačka 30, Rozšíření kamerového systému k ZŠ a DDM 100, Obměna výzbroje JSDH 30, Výpočetní technika pro zastupitele 250, Činnost místní správy výpoč. technika, nábytek, ostatní 300,00 Celkem 1011,00

5 V rámci 3399 je zařazena částka 220 tis. Kč na financování Chlumeckého hudebního léta, na 3312 částka 150 tis. Kč na výdaje dechového orchestru a na 3319 částka 15 tis. Kč na literární cenu J. Golla. Dále částka na příspěvky neziskovým organizacím, je ve schváleném rozpočtu uvedena v 6171 ve výši 950 tis. Kč. Na 3412 jsou uvedeny výdaje připadající na sportoviště v majetku města, jedná se o přetlakovou halu na tenis a hřiště v areálu pod Sokolovnou, výdaje na údržbu Slavíčkovy haly, výdaje na údržbu sportovních a dětských hřišť a příspěvky TJ Sokol na provoz Slavíčkovy haly a příspěvek Fotbalovému klubu na provoz tribuny a hřišť. V kapitálových výdajích je uvedena částka na nákup čistícího stroje pro Slavíčkovu halu. Na 6330 jsou uvedeny příděly fondům a dále vratka ze sociálního fondu - vypořádání za rok 2014 předpoklad 40 tis. Kč tato částka se objeví i v příjmech na položce Příděl Zdravotnímu fondu pro děti a mladistvé na 6330 činí 100 tis. Kč (čerpání je na 4329) a příděl sociálnímu fondu 4 % z rozpočtovaných mezd, zálohově pro rok 2015 tato částka činí 644,54 tis. Kč (čerpání je položkou 5499 na 2212, 3113, 3114, 3392, 3612, 3132, 5311, 6112-část a 6171-část. Příděl fondu oprav a údržby komunikace k průmyslové zóně není rozpočtován v roce 2015 žádný. Též čerpání není v rozpočtu zahrnuto. V případě, že by došlo k čerpání tohoto fondu, bude tato změna předmětem úpravy rozpočtu. Dále je počítáno s rezervou ve výši 150 tis. Kč na příspěvek ZŠ Daneta a na 5274 je rezerva 100 tis. Kč na krizové řízení. V rámci příspěvků příspěvkovým organizacím jsou schvalovány následující nákupy majetku a opravy a to v rámci poskytnutého příspěvku: - PO název tis. Kč 3111 MŠ Beruška běžné opravy v rozpočtu PO (interierové dveře, malování, výměna 400,00 plotu v ulici,oprava mlhoviště, dobudování WC pro personál, okénko na výdej, výměna PVC a koberců -Výměna ložního prádla 45,00 - nákup majetku dětské židličky, tělových.nářadí, nádobí do 169,00 kuchyně, CD přehrávače, monitory 2 ks, notebook, vysavače 2 x, keramická pec, ostatní MŠ U Zámku běžné opravy v rozpočtu PO (malování, opr. přístřešků na kola, 190,00 zastřešení rampy, úprava vzrostlých stromů, běž.opravy) -výměna vodovodních rozvodů (2 třídy, kuchyňky, šatny zam.) 300,00 nákup majetku domky do zahrady, nádobí, zařízení školní 280,00 zahrady, tělovýchovné nářadí, vybavení pracoven, různé 3113 Základní škola - běžné opravy v rozpočtu PO (výměna podlah, malování, nátěry, 583,50 opravy nábytku, výměna osvětlení, ost.běžné opravy) nákup hmotného majetku (notebook 2 x, základna pro nabíjení 207,00 tabletů, mob.tel 2 x, tiskárna, snímač čárových kódů, židle, koberec, hasicí přístroje, ostatní) -Zřízení 18 x wifi přístupu 160,00 -Nákup hmotného nehmotného majetku (i-blocker, licence modulu 41,50 Inventarizace) Školní jídelna běžné opravy v rozpočtu PO 100,00 vozíky, tiskárna, lednice, pračka, prac.stůl, ostatní 70, ZUŠ nákup učebních pomůcek a drobného majetku 120,00 - výměna osvětlení 250,00 -klimatizace sál a učebny v podkroví 200,00 - běžné opravy (hudební nástroje, výp. technika, ostatní) 120, DDM drobný majetek (vitrína, monitor, tlakové láhve pro střelbu, auto 77,00 pro RC, kryty na topení, žíněnky a ostatní) - běžné opravy 100,00 Celkem 3413,00

6 Financování Financování je poslední částí rozpočtu (třída 8). V této části rozpočtu se v kladných hodnotách objevuje přebytek hospodaření předchozích let, počáteční stavy fondů a přijetí úvěru a v záporných hodnotách naopak splátky úvěrů a půjček. Závěr Rozpočet na rok 2015 je předložen podle 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění k veřejnému posouzení. Je předložen jako deficitní rozpočet, který je vyrovnán zapojením vlastních prostředků z přebytku hospodaření předchozích let ve výši ,54 tis. Kč. Připomínky k tomuto navrhovanému rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do do hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne Ing. Miroslav Uchytil v.r. starosta Ing. Dagmar Špičáková v.r. vedoucí finančního odboru Vyvěšeno dne Sejmuto dne