Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,4372 2

3 Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na Krajina emitenta hodnote majetku Hospodársky sektor emitenta CP 1 ATB13552 RBIAV FLOAT1/4/217 Corp Dlhopis EUR 3 49,74% AT Korporácie prijímajúce vklady 2 XS ROSNEFT OIL COM 6/222 Dlhopis USD ,38% IE Ostatní fin. Sprostredkovatelia 3 CZ ISTROKAP CZ 1/16 Dlhopis EUR ,73% CZ Ostatní fin. Sprostredkovatelia 4 CZ CZPI Float 11/26/218 Dlhopis EUR ,61% CZ Ostatní fin. Sprostredkovatelia 5 SK Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR ,62% SK Nefinančné spol. 6 USM8931TAE93 GARAN 4, 9/13/217 Dlhopis USD ,45% TR Korporácie prijímajúce vklady 7 XS GAZPRU 5,92 11/29/215 Dlhopis USD ,67% LU Kaptívne finančné inštitúcie 8 XS VAKBN 3,5 6/17/219 Dlhopis EUR ,99% TR Korporácie prijímajúce vklady 9 DE ETF - Ishares Markit Iboxx EU CBND ETF EUR ,73% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 1 DEADPYY ETF - Ishares Markit IBOXX USD CBND ETF EUR ,66% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 11 DEAHGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 1/4 ETF EUR ,99% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 12 DEAKRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR 2 751,1% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 13 DEAKRKD4 ETFS Energy ETF EUR ,92% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 14 DEAKRKG7 ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM ETF EUR ,32% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 15 DEANAK7 ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST) ETF EUR ,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 16 DEARFFT ETF - Ishares JPM EMERG. MRKT. BOND ETF EUR 97 2,38% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 17 DEAYBR12 ETF - Ishares III PLC M.P.EX J.UCITS E.(DIST) ETF EUR ,7% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 18 DEA1H53P ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD ETF EUR ,81% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 19 DEA1JBF1 ETF - Ishares ITALY GOV BND ETF EUR ,62% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 2 DEA1JBH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR ,84% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 21 DEA1W4V85 ISHARES USD CRP BD INT HEDGE ETF EUR ,12% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 22 DEA1W4WD7 ISHARES USD SHORT DUR HI YLD ETF EUR ,65% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 23 IEB466KX2 ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ETF EUR ,4% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 24 IEB4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR ,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 25 IEB66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR ,15% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 26 LU Parworld Quant EQ EUR GU-PRI Podielový fond EUR ,24% LU Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 27 LU THEAM QUANT - EQ US GURU-P Podielový fond USD ,17% FR Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 28 QSP62R1SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR ,3% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 29 SKOPFKOR1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS Podielový fond EUR ,8% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 3 QSP65R1SK NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS Podielový fond EUR ,19% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu Pohľadávky Účty v bankách Záväzky 6 694,2% ,23% ,62% 3

4 Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Investičný nástroj Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Konzervatívne portfólio o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu , ,41817, d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov

5 Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

6 Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r v eurách a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 215 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29