Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Transkript

1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

3 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Makroekonomické údaje v eurozóne potvrdzovali počas druhej polovice roka postupné zotavovanie. Všetky sledované indexy eurozóny zaznamenávali rast. Región sa ako celok vymanil z recesie. Mierne zlepšenie ekonomiky v EU pomohlo nezamestnanosti prestať rásť a stabilizovať sa. USA zaznamenali taktiež veľmi dobré výsledky hospodárstva a pristúpila koncom roka k znižovaniu monetárnych stimulov, pričom základnú sadzbu takmer na nule ponechá pravdepodobne počas celého roka Vyššie popísané aspekty pomohli akciám v roku 2013 v mimoriadnych výsledkoch. Výkonnosť jednotlivých indexov za celý rok bol v desiatkach percent: SPX +29,6%, technologický NASDAQ +38,8%, Európa STOXX ,4%, DAX +25,5%, Nikkei +56,7% a svet celkovo +24,1%. Z tohto trendu vyťažili aj dlhopisové investície v dôchodkových fondoch, ktoré boli navážené v korporátnych a bankových dlhopisoch, ako aj v dlhopisoch emitentov a štátov strednej a východnej Európy. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 0, , , , , , , , , ,033194

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisov vý garantovaný d. f. Členenie podľa trhov Druh majetku a b c Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 sídlom v členskom štáte Kapitálové cenné Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho papiere a obdobné 3 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou cenné papiere Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 4 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Dlhové cenné papiere Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so podielových fondov a sídlom v členskom štáte cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou kolektívneho Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o investovania podľa 81 prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 ods. 1 písm. c) zákona toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 14 zahraničných subjektov sídlom v členskom štáte kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 15 investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou ods. 1 písm d) zákona Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Minis sterstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Nástroje peňažného Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, trhu podľa 81 ods BIS, MIGA písm. e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 22 trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára Peňažné prostriedky na vklad ovom účete u depozitára Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Bežné účty a vkladové Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka 26 účty podľa 81 ods. 1 zahraničnej banky podlieha dohľadu písm. f) zákona Peňažné prostriedky na vklad ových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka 27 zahraničnej banky podlieha dohľadu Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka Iný majetok Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v dôchodkovom fonde Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Členenie č.r Identifikačný kód Stav ku dňu Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde v tis. eur v % , , , , , ,568 1, , ,718 0, , , , , ,9221

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov čís.r. Emitenti/Banky Spolu objem podiel Kapitálové CP a obdobné CP objem podiel Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI objem podiel objem podiel objem podiel NPT objem podiel Obchody na obmedzenie BÚ a VÚ devízového rizika objem podiel reálna hodnota v podiel Iný majetok objem podiel Pohľadávky dôchodkového fondu objem podiel v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % a b CELKOM , , ,354 75, ,115 1, ,848 9, ,760 0, ,260 13,3759, ,905 0, Slovinsko , ,2790 0, , LITHUANIA , ,8820 4, Telefonica SA ES , ,1200 0, Sberbank Slovensko, a.s , ,2650 1, BOS Finance AB , ,6460 0, Turecká republika , ,6780 1, RABOBANK NEDERLAND 391 0, ,5890 0, VIER GAS TRANSPORT 498 0, ,2360 0, Koninklijke KPN NV , ,8390 0, Unicredit SPA , ,4460 0, NATIONAL AUSTRALIA BANK , ,2630 0, Belgicko , ,5790 1, ROMANIA , ,1080 0, Slovinsko , ,7760 5, KBC IFIMA NV , ,3210 0, Všeobecná úverová banka , ,0530 0, Ministerstvo financií ČR , ,4890 1, Deutsche bank AG London 812 0, ,3050 0, TATRA BANKA a.s , ,2950 0, , Development bank of Kazachstan , ,1180 0, Robert Bosch Investment 486 0, ,7370 0, Slovinsko 516 0, ,7870 0, VTB Bank (VTB Capital SA) , ,0020 0, CNOOC Curtis Funding no , ,6310 0, Achmea BV , ,4430 0, ISTROBANKA, a.s , ,2340 0, Morgan Stanley , ,5100 0, Republic of Bulgaria , ,3250 0, ERSTE GROUP , ,4500 0, HYPO ALPE-ADRIA INTL AG , ,9760 1, IRISH TREASURY , ,0930 1, Goldman Sachs group inc , ,7080 0, MCDONALD S CORP 667 0, ,3790 0, SNS Bank Nederland , ,7020 0, Ministerstvo financií SR , ,2800 1, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank , ,0980 0, RABOBANK NEDERLAND , ,0500 0, BRE Finance France SA , ,5780 0, F. Van Lanschot Bankiers NV , ,2160 0, AXA SA 936 0, ,2520 0, Polskie koleje panstwowe , ,8450 0, Zapadoslovenska Enrg AS , ,1690 0, Microsoft corp 990 0, ,3340 0, Petrobras Global Finance , ,0270 0, Republic of Latvia , ,3550 0, Slovinsko , ,5190 0, UniBanka, a.s , ,4570 0, Volvo Treasury , ,7330 0, SID BANKA , ,0340 1, HEINEKEN NV , ,1430 0, City of Moscow Russia , ,4560 0, ROMANIA , ,5670 0, Industrial bank of Korea , ,8060 1, Sberbank Slovensko, a.s , ,4350 0, GAZ CAPITAL SA , ,7330 0, Republic of Latvia 245 0, ,7930 0, Eesti Energia as , ,1270 0, NOMURA BANK INTL PLC , ,9040 0, OTP Banka Slovensko, a.s , ,7200 0, Ministerstvo financií SR , ,6310 4, Slovenská sporitelna, a.s , ,9970 0, , SBERBANK (SB CAP SA) , ,8140 0, ORANGE SA , ,8080 0, RDZ CAPITAL PLC (RZD) , ,1930 0, ABN AMRO BANK NV 768 0, ,9050 0, Credit Agricole Public 966 0, ,7530 0, SPP Infrastructure Fin , ,1940 0, SUEZ Environment , ,4500 0, BHARTI AIRTEL , ,8910 0, Friesland bank 836 0, ,4050 0, ROMANIA 812 0, ,5800 0, IRISH TREASURY 742 0, ,0480 0, VNESHECONOMBANK , ,2710 0, ČEZ, a.s , ,4660 0, Eurasian Development Bank , ,3690 0, Telefonica SA ES , ,5600 0, Thales SA 199 0, ,3390 0, GAZ CAPITAL SA 679 0, ,0220 0, Ministerstvo financií SR , ,4490 5, Royal Bank of Scotland PLC , ,4690 0, IBM Corp , ,8850 0, INTESA SANPAOLO , ,1330 0, Sumitomo Mitsui Banking , ,0820 0, ING BANK NV , ,3190 0, Arkema , ,6280 0, Origin energy finance 723 0, ,7980 0, ČSOB, A.S , , VUB, A.S , , SBERBANK, A.S , , Bank Ochrony Srodowiska S.A., Poľská repub , , BNP Paribas Investment Partners , , BlackRock Inc , , , ishares , ,5149

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. Stav ku dňu Členenie podľa sektorového hľadiska Obchody na Kapitálové CP a Pohľadávky Sekcie klasifikácie Dlhové CP Spolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok obdobné CP dôchodkového fondu č. r. ekonomických činností devízového rizika reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur a b , , , , ,1150 1, ,8480 9, ,7600 0, ,260 13, ,9050 0,0579 CELKOM , , , ,1150 1, ,8480 9, ,260 13, ,9050 0, , , , ,7600 0, ,7640 2, , ,3380 0, , ,3350 0, , ,3790 0, , ,5400 1, , ,4500 0, , ,2350 0, , ,1440 0, , ,6260 0, , ,8450 0, , ,8840 0, , ,6300 0, ,8067 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa geografického hľadiska Kapitálové CP a obdobné Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok CP devízového rizika dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v tis. v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % eur a b a Členské štáty , , , , , , ,0579 1b Nečlenské štáty , , CELKOM , , ,354 75, ,115 1, ,848 9, ,760 0, ,260 13,3759, ,905 0, AT 6 414,43 2, ,43 2, AU 4 305,69 1, ,69 1, BE 3 150,58 1, ,58 1, BG 1 867,33 0, ,33 0, CZ 4 747,96 1, ,96 1, DE 498,24 0, ,24 0, EE 2 260,13 0, ,13 0, ES 2 450,67 0, ,67 0, FR 9 478,81 3, ,81 3, GB 4 611,68 1, ,68 1, IE ,36 12, ,61 3, ,85 9, ,91 0, IT 4 050,58 1, ,58 1, JP 1 488,08 0, ,08 0, KR 3 425,81 1, ,81 1, KZ 1 840,12 0, ,12 0, LT ,88 4, ,88 4, LU 5 463,87 2, ,75 0, ,115 1, LV 1 809,15 0, ,15 0, NL ,78 7, ,78 7, PL 4 140,40 1, ,85 0, ,55 0, RO 6 793,26 2, ,26 2, RU 5 755,64 2, ,64 2, SE 5 226,48 1, ,48 1, SI ,16 8, ,40 8, ,76 0, SK ,70 30, ,99 18, ,71 12, TR 5 187,68 1, ,68 1, US 8 031,82 3, ,82 3,

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa menového hľadiska Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v ého v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur nástroja v tis. eur a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , , od 3 do 6 mesiacov vrátane , , , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované , , , , CELKOM , , , , , , , Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM , , Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v ostatných 73 cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Názov dôchodkového fondu DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. Identifikačný kód Stav ku dňu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavo ov sporiteľov Počet sporiteľov Objem príspevkov v Objem penále v medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS spolu eurách spolu eurách spolu muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky Výkaz pasív dôchodkovéhoo fondu Výkaz pasív dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABIL LITA dlhopisový garantovaný d. f. Označenie a 1. Záväzky a) záväzky voči bankám b) záväzky z ukončenia dôchodko c) záväzky voči dôchodkovej sprá d) záväzky z derivátových operác e) ostatné záväzky 2. Vlastné imanie a) dôchodkové jednotky na osob b) dôchodkové jednotky na garan 3. Pasíva v dôchodkovom fonde ce Položka č. r. b c 1 2 ového sporenia 3 ávcovskej spoločnosti 4 cií bných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 nčnom účte 9 elkom 10 Identifikačný kód Stav ku dňu Hodnota v tis. eur

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILI ITA dlhopisový garantovaný d. f. Identifikačný kód Stav ku dňu Označenie a Položka b č. r. c 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnos y 1 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 b) z peňažných prostriedkov na vkla adovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 3. Výnosy z podielových listov a obdo obné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papi iermi 8 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 1 c) z nástrojov peňažného trhu 1 d) z podielových listov a obdobných cenných papierov 1 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 1 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 1 c) nástroje peňažného trhu 1 d) podielové listy a obdobné cenné papiere 1 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 1 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 1 a) swapy 20 b) forwardy 2 c) opcie Zisk/strata z devízových operácií 2 9. Zisk/strata z predaja iného majet tku Iné výnosy 2 a) výnosy z rozpustenia prostriedko v na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy Iné náklady Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde Zisk/strata za účtovné obdobie 3 Hodnota v tis. eur c

10 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu Označenie POLOŽKA S Ú V A H A k v eurách Bežné účtovné obdobie a b 1 x Aktíva x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 x

11 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

12 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách za 12 mesiacov roku 2013 Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi ( ) /d. Zisk/strata z operácií s devízami ( ) (146) 6./e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady (83 549) (14 498) i. Bankové poplatky a iné poplatky (23 863) (2 655) II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu (13 770) (427) j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky (13 770) (427) III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na ( ) ( ) k.1. odplatu za správu fondu ( ) ( ) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) (67 970) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (32 068) (10 436) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

13 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovýchh fondoch Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu Hodnota v tis. eur k Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 I. Investičný majetok Dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie 5 3. Podielové listy a) otvorených podielových fondov 7 b) ostatné Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva v dôchodkovom fonde celkom I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov Dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde celkom Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c Výnosy z úrokov Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend 3 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetko om e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov II. Čistý výnos z majetku vo fonde f Náklady na financovanie fondu III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde g Dane IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38