Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 2016

Transkript

1 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 216 Zpracoval: Předkládá: Petra Kozáková Petr Oulík Ing. Rastislav Jansík Mgr. Tomáš Trnka jednatelé společnosti Přílohy: 1) Výsledovka 2) Rozvaha 3) Pohledávky k

2 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Přehled výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 216: Náplní práce společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. je na základě mandátní smlouvy ze dne a jejích dodatků od správa těchto nemovitostí (od v účinnosti nové příkazní smlouva, viz. závěr): Vlastnictví MČ domy městské části Prahy 7, jednotky v domech SVJ a podílové domy. v domech SVJ podílové domy spoluvlastnictví bytové jednotky 227 bytové domy 17 nebytové jednotky 82 nebytové objekty 8 nebytové jednotky 66 azylový dům 1 6 bytové jednotky 26 nebytové jednotky 7 bytové jednotky 34 nebytové jednotky 336 bytové jednotky 78 nebytové jednotky 8 CELKEM JEDNOTEK 117 Od vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424 a od pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/2. Projekt Čistota Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. na základě smlouvy o dílo s Městskou částí Prahy 7 provádí dočisťování chodníků v obvodu Prahy 7. Dočisťování chodníků se provádí třemi čistícími stroji Glutton, jednou motorovou čtyřkolkou Gladiator, vybavenou vysavačem, jedním ručařem, (člověkem, který ručně předmetá z rohů a nepřístupných koutů čistícímu stroji). Vše probíhá ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Prahy 7. Od počátku roku najely čistící stroje km, v provozu byly hodin a sebraly cca kg psích exkrementů. Na jedné straně Sedmá ubytovací čistí chodníky ve větším rozsahu, než který byl schválen v dotačním titulu, na druhé straně společnost neustále nemá vhodný prostor, aby svou činnost v tomto směru rozšiřovala. V roce 215 bylo v účetnictví zavedeno nové středisko 8 Čistota, na kterém probíhají veškeré operace týkající se projektů Čistota I a Čistota II. Středisko Název Náklady Výnosy + Zisk / - Ztráta 1 Režie 7U 5 259, , ,64 2 Janov - Velký Semerink 124,3 11,59-22,44 4 Vnitrobloky 551,85 52,2-31,83 6 Azylové byty 29,8 67,95 38,87 8 Čistota 1 41, , ,34 Celkem 7 366, ,72 52,3 Výsledek hospodaření za 1. pololetí 216 je ve výši 52,3 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl primárně způsoben doměřením daně z příjmu právnických osob za roky 213 a 214 v celkové výši 318 tis. Kč a vyměření souvisejících penále ve výši 66 tis. Kč. Dalším důvodem je vyměření daně z příjmu právnických osob za rok 215 ve výši 177 tis. Kč. 2

3 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek Středisko 1 - režie 7U Ortenovo nám. 12a. Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle mandátních smluv, smlouvy o dílo - zastupování v SVJ a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, údržba kanceláří, energie, nájemné, daně, pojištění a další). Středisko 1 režie 7U Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Spotřeba materiálu 18,1 24,, Majetek do 2 tis. (kanc. nábytek cca 2 tis. Kč, kanc. technika cca 11 tis. Kč, počítače cca 18 tis. Kč, mobilní telefony cca 4 tis. Kč) 51,66 22,1 2, Kancelářské potř. (tonery cca 31 tis. Kč) 62,74 29,8 2, Spotřeba PHM (odúčtování doh. položky) -2, 23,8 -, ,42 99,7 1, Spotřeba tepla (vyúčtování spotřeby za rok 215, za rok 215 byla spotřeba rozdělena do dvou období, v prvním byly odúčt. dohadné položky, proto je záporná) 78,66-8,7-9,4 521 Spotřeba vody 12,52 3,3 3, Spotřeba elektřiny 4,85 52,9, ,3 47,5 2, Opravy a údržba kancelář (malířské práce cca 34 tis. Kč) 41,27 14,7 2, Opravy a udžování - ostatní (oprava automobilu) 36,58 35,5 1, Oprava a udržování - čistící stroje, 14,6, ,85 64,8 1, Paušální náhrady cestovného 2,93 38,8, Paušální náhrady - závodní lékař, 3,8, 5121 Cestovné, 2,5, 512 2,93 45,1, Náklady na reprezentaci 9,81 4,9 2, 513 9,81 4,9 2, 5181 Ostatní služby 66,16 19,7, Nájemné nebytové prostory (sklad cca 3 tis. Kč, Ortenovo nám. 12 cca 25 tis. Kč, Sluníčko cca 17 tis. Kč, Smaltovna cca 6 tis. Kč, byty Bubenská + Letohradská cca 19 tis. Kč) 7,2 25,3 2, Poštovné, telefony(telefony cca 34 tis. Kč) 44,51 39,3 1, Právní sl., audit, mzdové účetnictví 38,7 161,4, Mzdové účetnictví SVJ 4,25,, 5185 Odvoz odpadu 1,41 1,4 1, Inzerce, propagace 14, 2,4, Ostatní služby - úklid 7,7 3,9 1, SW služby 42,5 73,, ,44 434,4,67 3

4 Středisko 1 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 režie 7U Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Mzdové náklady 2 484, ,7, , ,7, Odměna za výkon funkce - dozorčí rada 24, 72,, Odměna za výkon funkce - jednatel 287,76 268,8, ,76 34,8, Zákonné zdravotní pojištění 239,59 264,4, Zákonné sociální pojištění 665,44 735,7, ,3 1,1, Ost. soc. náklady - stravenky 55% 115,6 12,4, Zákonné soc. nákl. - penz. připojištění 52, 44,6 1, Zákonné soc. nákl. povinné lék. prohlídky 2,87,, ,93 165, 1, Daň silniční,55,1 5,46 531,55,1 5, Daň z nemovitosti 22,83 22,8 1, ,83 22,8 1, 5381 Ostatní daně a poplatky 4,31 1,2 3, ,31 1,2 3,59 Pokuty a penále (penále z 5451 doměření DPPO - rok tis. Kč, rok ,5,4 163,76 tis. Kč, rok tis. Kč) ,5,4 163, Provozní náklady,,3, 5482 Pojištění odpovědnosti 16,41 38,8, Pojištění majetku 12,98,, Pojištění odpovědnosti za škody, podn. riz 12,86,, Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 11,51,, 5484 TZ majetku do 2 tis. 12,11,, 5488 Haléřové vyrovnání,,, Nákl. minulých období, 3,, ,87 42,1 1, Odpisy dlouhodobého hm. majetku 28,9 14,5, Odpisy budovy 38,62 38,6 1, ,71 179,1, Bankovní poplatky 7,12 7, 1, ,12 7, 1, Daň z příjmu z běžné činnosti 177,16,, ,16,, 5951 Dodatečné odvody daně z příjmu (doměření DPPO za rok 213 cca 257 tis. Kč rok 214 cca 61 tis. Kč) 318,6,, ,6,, NÁKLADY 5 259, ,6 1,2 4

5 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 1 režie 7U Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby z prodeje služeb (správa PD cca 11 tis. Kč, obsluha kotelen cca 146 tis. Kč, správa Za Papírnou 1 17 tis. Kč, správa Supraphon 54 tis. Kč, správa BJ a NBJ cca 861 tis. Kč, správa SVJ cca 691 tis. Kč, zastupování SVJ cca 455 tis. Kč, údržba zeleně cca 2 tis. Kč, správa SVJ Antonínská tis. Kč, pronájem popelnicových stání cca 41 tis. Kč) 3 76, ,6, Tržby za nájemné - popelnicové stání, -,5, , ,1, Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku, 8,3, 641, 8,3, 6441 Smluvní pokuty a penále,,1, 644,,1, 6481 Ostatní provozní výnosy 84, 7,4, , 7,4, 6621 Bankovní úroky,21,3,69 662,21,3, Ostatní finanční výnosy,,3, 668,,3, VÝNOSY 3 791,2 5 64,2,67 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -1468,64 16,2-13,83 Středisko 1 vytvořilo záporný hospodářský výsledek ve výši 1 468,64 tis. Kč. 5

6 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 2 - Janov nad Nisou, chata Velký Semerink. Středisko 2 Janov - Velký Semerink Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Spotřeba materiálu 1,23 2,1, ,23 2,1, Spotřeba plynu (do tankeru) 85,24 115,8, ,24 115,8, Opravy a udržování - ostatní, 2,1, 5113 Náklady na opravy rekreačních zařízení 18,32 38,4, ,32 4,5, Ostatní služby 8,13 7,8 1, Nájemné Janov, NP, AP 6,28 7,5, Poštovné, telefony, správní poplatky 3,75 4,1, Zahradnické služby, 2,8, 5186 Inzerce a propagace,,, ,16 22,2, Ostatní daně a poplatky 1,8 1,6, ,8 1,6, Odpisy ostatní majetek (TZ), 9,5, 551, 9,5, NÁKLADY 124,3 191,7,65 Snížení nákladů na spotřebu plynu je dáno nákupem plynu do tankeru v jiném období než v r Středisko 2 Janov - Velký Semerink Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby za ubytování - rekreační zařízení 11,59 12,3, ,59 12,3,84 VÝNOSY 11,59 12,3,84 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -22,44-71,4,31 Rekreační zařízení má kapacitu 34 lůžek v 1 pokojích (4 lůžkový pokoj 6x, 3 lůžkový pokoj 2x, 2 lůžkový pokoj 2x). Za 1. pololetí roku 216 bylo v zařízení ubytováno 149 hostů a celkem bylo zařízení obsazeno po 71 nocí. Zařízení je využíváno zaměstnanci ÚMČ Praha 7, 7U a cizími klienty. Pokles výnosů za 1. pololetí roku 216, a tím i celkového hospodářského výsledku, byl způsoben špatnými povětrnostními podmínkami v období. Rekreační zařízení má společnost Sedmá ubytovací s.r.o. v pronájmu od MČ Praha 7 a již vzhledem k celkové situaci s rekreačními objekty v Jizerských horách a Krkonoších není perspektiva rozvoje tohoto zařízení a taktéž jeho efektivní obložnosti. Středisko 2 má záporný hospodářský výsledek ve výši 22,44 tis. Kč. 6

7 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti Sedmé ubytovací s.r.o. Schnirchova 33, Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Osadní 38, Fr. Křížka 38. Středisko 4 Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Spotřeba materiálu (čipy k vratům) 1,99 6,, ,99 6,, Spotřeby vody -8,87 2,4-3, Spotřeba elektřiny 6,79 -,5 -,7 52-2,7 1,9-1, Opravy a udržování - ostatní, 54,9, Opravy a udržování - vnitrobloky (opravy Osadní 38 cca 21 tis. Kč, Fr. Křížka 55/ cca 1 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 37 tis. Kč, 88,86 91,2,97 Schnirchova 3 tis. Kč) ,86 146,1, Ostatní služby, 25,2, Náklady na desinfekci a deratizaci 1,8 2, 1, Zahradnické služby 47,28 45,1 1, Ostatní služby - nedaňové,,1, ,8 72,4, Provozní náklady,,3, 5483 Pojištění majetku 16,1,, ,1,3,2 Odpisy dl. hm. majetku (Schnirchova herní prvky cca 63 tis. Kč, Osadní 38 - vrata cca 64,96 65, 1, 2 tis. Kč) 5513 Odpisy dl. nehm. majetku (věc. břemena) 69,45 115,3, Odpisy budovy (Schnirchova cca 138 tis. Kč, garáže Přístavní 49 cca 77 tis. Kč, garáže Heřmanova 43 cca 2 tis. Kč, garáže Fr. Křížka cca 7 tis. Kč, továrna Dělnická 67 cca 18 tis. Kč) Vnitrobloky 26,11 26,1 1, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) (Heřmanova 43 - etážové topení) 3,47 3,5, ,99 443,9,9 NÁKLADY 551,85 67,6,82 Středisko 4 Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby za nájemné - garáže (Fr. Křížka 55/38 cca 36 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 134 tis. Kč, Přístavní 1187/49 cca 143tis. Kč, Osadní 38 cca 19 tis. Kč, NBP Heřmanova 456/43 cca 12 tis. Kč, NBP Přístavní 49 cca 84 tis.) Vnitrobloky 52,2 532,8, ,2 532,8,98 VÝNOSY 52,2 532,8,98 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -31,83-137,8,23 7

8 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Vnitroblok Schnirchova (pozemek) odpisy za tento vnitroblok společnost nadměrně zatěžují, jak je patrno z rozborové tabulky výše, toto způsobuje záporný hospodářský výsledek celého střediska. Vnitroblok s ohledem na jeho určení (dětské hřiště), v zdejších podmínkách není možné pronajmout za tržní nájemné a společnost 7U jako podnikatelský subjekt si nemůže dovolit tento pronajmout za cenu nižší. Jako řešení se nabízí odkoupení vnitrobloku Městskou částí Praha 7, která bude moct provozovat toto hřiště ve veřejném zájmu. Vnitroblok Přístavní (garáže, nebytový prostor) garáže i nebytové prostory jsou plně pronajaty. Vnitroblok Heřmanova (garáže, nebytový prostor) veškeré prostory jsou pronajaty. Vnitroblok Dělnická (nebytový objekt) byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity. Vnitroblok Osadní (pozemek) jedná se o pozemek, přes který je přístup ke garážím MČ. Probíhají zde pouze běžné údržbové a zahradnické práce. Vnitroblok Fr. Křížka (garáže) samostatný objekt, všechny garáže jsou pronajaty. Středisko 4 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši - 31,83 tis. Kč. 8

9 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Středisko 6 - Azylové byty Středisko 6 Azylové byty Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Opravy a udržování - azylové byty, 5,8, 518, 5,8, Nájemné azylové byty 29,8 4,5, ,8 4,5,72 NÁKLADY 29,8 46,3,63 Středisko 6 Azylové byty Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby za nájemné - AB 67,95 51, 1, ,95 51, 1,33 VÝNOSY 67,95 51, 1,33 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 38,87 4,7 8,27 Dva azylové byty slouží pro ubytování sociálně slabších občanů Prahy 7. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. spolupracuje při jejich obsazování s odborem sociálním a zdravotním. Azylové byty jsou v ulicích Komunardů a Veletržní. V azylových bytech je stabilně poskytováno ubytování. S nájemníky azylových bytů byly sepsány smlouvy o ubytování dle nového OZ. Středisko 6 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 38,87 tis. Kč. 9

10 Středisko 8 Čistota Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle smlouvy o dílo úklidové práce (dočišťování chodníků čistícími stroji, úklid exkrementů) a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, opravy strojů, spotřeba PHM, pojištění, odpisy a další). Středisko 8 Čistota Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Spotřeba materiálu 16,26,, 512 Majetek do 2 tis. 19,22,, 514 Spotřeba PHM 98,4,, ,89,, 521 Spotřeba vody 1,14,, 52 1,14,, 5112 Opravy a udržování - ostatní (opravy gluttonů cca 63 tis. Kč, čtyřkolka Gladiator 94,6,, cca 28 tis. Kč) Opravy a udržování - čistící stroje 96,39,, ,44,, Ostatní služby (pronájem 5181 kontejneru cca 38 tis. Kč, likvidace exkrementů cca 99,,, 32 tis. Kč) 5184 Právní a ekonom. sl., audit, mzd. účetnictví 8,3,, ,31,, 5211 Mzdové náklady 571,74,, ,74,, 5241 Zákonné zdravotní pojištění 5,11,, 5242 Zákonné sociální pojištění 139,3,, ,41,, 5271 Ost. soc. náklady - stravenky 55% 29,57,, 5272 Zákonné soc. nákl. - penzij. připojištění 8,,, ,57,, 5451 Pokuty a penále 2,5,, 545 2,5,, Pojištění odp. za škody - stř. 8 44,79,, ,79,, 5511 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1,1,, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) 14,,, ,1,, NÁKLADY 1 41,79,, Středisko 8 Čistota Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby z prodeje služeb (úklid exkrementů cca tis. Kč, dočišťování 2 938,13,, chodníků cca 1 29 tis. Kč) ,13,, VÝNOSY 2938,13,, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1536,34,, Středisko 8 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1 536,34 tis. Kč. 1

11 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Přehled výnosů a nákladů celkem za společnost 7U za 1-6 /216 Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Spotřeba materiálu 37,5 32,1 1, Majetek do 2 tis. 7,88 22,1 3, Kancelářké potřeby 62,74 29,8 2, Spotřeba PHM 96,4 23,8 4, ,53 17,8 2, Spotřeba tepla 78,66-8,7-9,4 521 Spotřeba vody 13,8 5,7 2, Spotřeba plynu 85,24 115,8, Spotřeba elektřiny 47,64 52,4, ,34 165,2 1, Opravy a udržování kancelář 41,27 14,7 2, Opravy a udržování - ostatní 13,64 92,5 1, Opravy a udržování - čistítí stroje 96,39 14,6, 5113 Náklady na opravy rekreačních zařízení 18,32 38,4, Opravy a udržování - vnitrobloky 88,86 91,2, Opravy a udržování - azylové byty, 5,8, ,46 257,2 1, Paušální náhrady cestovného 2,93 38,8, Paušální náhrady - závodní lékař, 3,8, 5121 Cestovné, 2,5, 512 2,93 45,1, Náklady na reprezentaci 9,81 4,9 2, 513 9,81 4,9 2, 5181 Ostatní služby 173,3 142,7 1, Nájemné Janov, NP, AP 15,56 73,3 1, Náklady na desinfekci a deratizaci 1,8 2,, 5183 Poštovné, telefony, správní poplatky 48,26 43,4 1, Právní a ek. služby, audit, mzdové účet. 47, 161,4, Mzdové účetnictví SVJ 4,25,, 5185 Odvoz odpadu 1,42 1,4 1, Zahradnické služby 47,28 47,9, Inzerce a propagace 14, 2,4, Ostatní služby - úklid 7,7 3,9 1, SW služby 42,5 73,, Ostatní služby - nedaňové,,1, ,7 569,5, Mzdové náklady 3 56, ,7 1, , ,7, 5231 Odměna za výkon funkce - dozorčí rada 24, 72,,33 Odměna za výkon funkce - jednatel 287,76 268,8 1, ,76 34,8, Zákonné zdravotní pojištění 289,7 264,4 1, Zákonné sociální pojištění 84,74 735,7, ,44 1,1 1,9 11

12 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Ost. soc. náklady - stravenky 55% 144,62 12,4 1, Zákonné soc. nákl. - penzijní připojištění 6, 44,6 1, Zákonné soc. nákl. - povinné lék. prohlídky 2,87,, ,49 165, 1, Daň silniční,55,1 5,46 531,55,1 5, Daň z nemovitosti 22,83 22,8 1, ,83 22,8 1, 5381 Ostatní daně a poplatky 5,39 2,8 1, ,39 2,8 1, Pokuty a penále 68,,4 17, ,,4 17, Provozní náklady,,6, 5482 Pojištění odpovědnosti 16,41 38,8, 5483 Pojištění majetku 28,98,, Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik 12,86,, Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 11,51,, Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 8 44,79,, 5484 TZ majetku do 4 tis. 12,11,, 5488 Haléřové vyrovnání,,, Náklady minulých období, 3,, ,66 42,4 2, Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 193,7 25,5, Odpisy dlouhodobého nehm. majetku 69,45 115,3, Odpisy budovy 298,73 298,7 1, 5515 Odpisy ostatní majetek (TZ) 17,48 13, 1, ,72 632,5, Bankovní poplatky 7,12 7, 1, ,12 7, 1, Daň z příjmu z běžné činnosti 177,16,, ,16,, 5951 Dodatečné odvody daně z příjmu 318,6,, ,6,, NÁKLADY 7 366, ,43,91 12

13 Sedmá ubytovací s.r.o. rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 216 Účet Popis 1-6/ /215 index 16/ Tržby z prodeje služeb 6 644, ,6 1, Tržby za nájemné - azylové byty 67,95 51, 1, Tržby za nájemné - popelnicové stání, -,5, 625 Tržby za nájemné - garáže 52,2 532,8, Tržby za ubytování - rekreační zařízení 11,59 12,3, , ,2 1, Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku, 8,3, 641, 8,3, 6441 Smluvní pokuty a penále,,1, 644,,1, 6481 Ostatní provozní výnosy 84, 7,4, , 7,4, 6621 Bankovní úroky,21,3, 662,21,3, 668 Ostatní finanční výnosy,,3, 668,,3, VÝNOSY 7 418, ,3 1,17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 52,3 256, 4,9 Stav běžného účtu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo /8 je ke dni ,57 Kč Stav pokladny je ke dni , Kč Závěr Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. vykázala za období 1-6/216 kladný hosp. výsledek ve výši 52,3 tis. Kč. Důvodem nižšího hospodářského výsledku oproti roku 215 je, že byla společnosti doměřena daň z příjmu za předchozí období (213, 214) v celkové výši 318 tis. Kč a penále k doměřené dani v celkové výši 66 tis. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí se stala účinnou dnem nová příkazní smlouva pro správu nemovitostí, uzavřená s MČ Praha 7, na základě které došlo ke změně finančního ohodnocení prováděných služeb, a to z původních 9% za vybrané nájemné na paušální částky za jednotlivé spravované nemovitosti. 7U se tímto v oblasti správy nemovitostí přiblížilo k tržným cenám. Při určování výše odměny za prováděné služby bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že společnost 7U provádí pro MČ Praha 7 větší spektrum služeb, než řadové správní firmy. 13

14 Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1/7 17 Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř.1-2) 3 II. Výkony (ř ) 4 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) 8 B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)] 3 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém

15 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření [ř. * (+/-41) (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 49 Q. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1. -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) 6 **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Rastislav Jansík Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa nemovitostí Pozn:

16 Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku Obchodní jméno: Sedmá ubytovací s.r.o. IČ: Sídlo: Nábř. kpt. Jaroše 1/7 zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 216 ověřené auditorem (obch.jméno) + číslo oprávnění dne auditorský výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku R O Z V A H A (v tis. Kč) běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek A.I. základní kapitál B.I. dlouhodobý nehmotný majetek A.II. kapitálové fondy B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. výsledek hospodaření min. let A.V.1. výsledek hopodaření běžného účetního období B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených rozhodnuto o zálohách na výplatu A.V.2. osobách podílu na zisku B. Cizí zdroje C. Oběžná aktiva B.I. rezervy C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení -15 Změna stavu rezerv, opr. položek ve I.+II. Tržby za prodej zboží a výkony M finanční oblasti VI+VII+ z toho: tržby za prodej zboží a vl. I.+II VIII+IX+X Jiné finanční výnosy výrobků a služeb +XI+XII J+K+L+ II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. Výroby Jiné finanční náklady 7 7 N+O+P II.3. Aktivace * Finanční výsledek hospodaření -7-7 Náklady vynaložené na prodané A+B Q Daň z příjmu za běžnou činnost 495 zboží a výkon. spotřeba + Přidaná hodnota VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) ** Výsledek hosp. za běž. činnost C. Osobní náklady XIII Mimořádné výnosy Odpisy dlouhodobého nehmotného a E R Mimořádné náklady hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek S Daň z příjmu z mimoř. činnosti III+IV+V Jiné provozní výnosy * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku D+F+H+I Jiné provozní náklady T hospodaření společníkům * Provozní výsledek hospodaření *** Výsledek hosp. za účet. období

17 účet 311 xxx Pohledávky 7U za 1-6/216 pohledávky za nájemníky azyl. bytů 3111 nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti datum splatnosti celkem 5243, 3+8/ , upomínáno, ukončena smlouva k , 11+12/215, 1-6/ , upomínáno celkem,, 3828, 3828, pohledávky nájemné nebytové prostory (garáže, kanceláře) přeplatek nedoplatek do splatnosti po splatnosti celkem 5, 6/216 5, zaplaceno , / , upomínáno -24, -24, použito k úhradě za 7/216-7, -7, použito k úhradě za 7/216-7, -7, použito k úhradě za 7/ , -4439, použito k úhradě za 7,8/ , 5+6/ , zaplaceno , -3, použito k úhradě za 7/216-33, -33, použito k úhradě za 7/ , 4+5+6/ , upomínáno -238, -238, použito k úhradě za 7/216 18, 18, zaplaceno , 15, zaplaceno , -518, použito k úhradě za 7/ , -1876, použito k úhradě za 7,8,9/216-3, -3, použito k úhradě za 7/ , 6/ , zaplaceno , 6/216 6, zaplaceno , 1+2+3/ , upomínáno, část zaplacena , 6/ , zaplaceno , -641, Použito k úhradě za , -1596, Použito k úhradě za , 6/216 18, zaplaceno , 2-8/ , upomínáno, předáno právnímu zástupci, vyklizena garáž

18 celkem ,, 5 378, , pohledávky za nájemníky bytů nedoplatek přeplatek celkem do splatnosti po splatnosti datum splatnosti 3881, 6/ , upomínáno celkem,, 3881, 3881, ostatní odběratelé - vystavené faktury 3112 nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti celkem pronájem bezpečn. čipu 12, , Klíč, závora 1.pol./15 12, , Klíč, závora 2.pol./15 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , pronájem bezpečn. čipu 12, , Klíč, závora 1.pol./15 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , pronájem bezpečn. čipu 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , Klíč, závora 1.pol./16 12, , Klíč, závora 1.pol./16 6, , Popel. stání Bio OKO 2.Q/16 52, , Popel. stání FrK 462.Q/ , , Popel. stání Heř 43 2.Q/ , , Popel. stání MH 4622.Q/16 715, , Popel. stání MH 4812.Q/16 866, , Správa Papírna 6/ , , Pozemek Osadní 9326/16 726, , Správa BJ a NBJ 6/ , ,1

19 Správa SVJ 6/ , , Exkrementy 6/ , , Čis. stroje 6/ , , Supraphon 6/16 189, , PD U Studánky 293/16 559, , PD Heřmanova 163/16 233, , PD Jana Zajíce 193/ , , PD Letohradská 143/16 333, , PD Hartm 3/ , , Zastupování SVJ 1.Q/ , , Správa Ant 83/ , , Svoz odpadu 6/ , , Odvoz kontejneru 6/ , ,92 Správa Janov 6/ , ,2 Správa Janov 121, , celkem, ,22 72, ,22