Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2000

Transkript

1 Vážené dámy a pánové, Výroční zpráva OKD, as za rok 2000 výtah otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí Ohlédnutí za rokem 2000 nemohu začít jinak, než ohlédnutím se ještě více zpět A sice do roku 1998 V závěru tohoto roku získala většinový podíl ve společnosti OKD, a s a také, na základě mandátní smlouvy, převzala řízení této firmy společnost KARBON INVEST, a s Následující rok 1999 byl tedy logicky rokem změn Změn ve struktuře společnosti, způsobu řízení, změn personálních, změn v myšlení lidí Rok 2000 oproti tomu měl být především rokem stabilizace společnosti, přizpůsobení se změnám na všech úrovních řízení, vytvoření standardních postupů a návyků při řízení společnosti a komunikaci nejen uvnitř společnosti, ale také uvnitř celé skupiny KARBON INVEST Když používám kondicionál, není to proto, že by tomu tak nebylo, ale proto, že průběh roku také výrazným způsobem ovlivnil enormní nárůst poptávky po černém uhlí a bylo prioritně nutné operativně přijímat také nestandardní technická a obchodní řešení Toto zvýšení poptávky nás také přinutilo přehodnotit některé kroky ve prospěch zvýšení těžby v krátkodobém horizontu Jaký tedy byl ten magický rok 2000? Byl to především rok, ve kterém se nám podařilo zajistit beze zbytku splnění podnikatelského záměru Objemem našeho exportu (10 miliard Kč) jsme se zařadili na čelné místo mezi exportéry v České republice Objemem vyplacených mezd, který činil takřka 4,5 miliardy Kč, a počtem zaměstnanců, jsme se stali jedním z vůbec největších zaměstnavatelů v zemi Zaměstnavatelem, v jehož firmě, díky vytvářeným podmínkám, výsledkům, ale také díky pravidelné komunikaci s představiteli odborových organizací, panuje sociální smír Svým objemem investic (1,6 miliardy Kč) byla společnost OKD, a s v roce 2000 zároveň jedním z největších investorů v regionu Úvěrová angažovanost společnosti se snížila ze 4,5 miliardy korun na 1,5 miliardy korun V roce 2000 dosáhla společnost výnosů přes 30 miliard korun při dosaženém zisku 90 miliónů korun Průměrná měsíční mzda dosáhla částky Kč Dosažení ekonomických výsledků by nebylo možné bez vysokého fyzického i duševního úsilí 20 tisíc zaměstnanců společnosti, kteří umožnili vytěžit 11,2 miltun uhlí při meziročním zvýšení denní produktivity práce v tunách na 1 zaměstnance o 12,5 % Také meziroční nárůst produktivity práce z přidané hodnoty o 14,9 % představuje tempo růstu, se kterým můžeme být spokojeni Byl to tedy rok, který nás svými výsledky a činy dále přiblížil k našemu cíli, budování silné těžební společnosti ve sjednocené Evropě Tento cíl budeme mít na zřeteli také v průběhu veškerého našeho konání v roce 2001 Prioritou v již stabilizované, silné, zdravé společnosti OKD, a s však již nemůže být pouhé splnění podnikatelského záměru v hospodářských ukazatelích To je samozřejmostí a základním předpokladem pro naše další kroky A těmi by měla být nejen zvýšená investiční činnost v karvinské a frýdeckomístecké části revíru, ale také expanze firmy Expanze především v činnosti, která je pro nás činností hlavní, tj v těžbě uhlí a činnostech s ní souvisejících Expanze, posilující hrdost našich zaměstnanců na svou firmu, na značku OKD Při tom všem chceme dále pokračovat v racionalizaci činností uvnitř celé skupiny KARBON INVEST, především v oblasti obchodní a finanční, s důrazem na zjednodušení řídících struktur a

2 jejich centralizaci Pevně věřím, že rok 2001 bude pro naši společnost OKD, a s ještě úspěšnější než rok uplynulý Úspěšnější nejen ve výsledcích, ale také v posilování naší pozice jako důvěryhodného obchodního partnera a zaměstnavatele, plnícího beze zbytku své závazky Ing Viktor Koláček předseda představenstva OKD, as

3 Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, as (jejich vývoj od roku 1996) Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty (Kč/zam/měs) Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč/zam/měs) Vývoj zaměstnanosti (počet) Struktura odběratelů uhlí vhodného ke koksování (UVPK)

4 Průměrná těžba (t/porub/den) Průměrný počet porubů (počet) Výkon v rubání (t/směna)

5 Odrubaná plocha (m 2 /porub/den)

6 ROZVAHA v plném rozsahu k v tis Kč Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: OKD, as IČ:2593 Běžné účetní období označ a AKTIVA b řád c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Aktiva celkem (ř ) A Pohledávky za upsané vlastní jmění B Stálá aktiva (ř ) BI Nehmotný investiční majetek (ř 05 až 11) BI1 Zřizovací výdaje BI2 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti BI3 Software BI4 Ocenitelná práva BI5 Jiný nehmotný investiční majetek BI6 Nedokončené nehmotné investice BI7 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek BII Hmotný investiční majetek (ř 13 až 21) BII1 Pozemky BII2 Budovy, haly a stavby BII3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí BII4 Pěstitelské celky trvalých porostů BII5 Základní stádo a tažná zvířata BII6 Jiný hmotný investiční majetek BII7 Nedokončené hmotné investice BII8 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek BII9 Opravná položka k nabytému majetku BIII Finanční investice (ř 23 až 27) BIII1 Podílové CP a vklady v podn s rozhodvlivem BIII2 Podílové CP a vklady v podn s podstatvlivem BIII3 Ostatní investiční cenné papíry a vklady BIII4 Půjčky podnikům ve skupině BIII5 Jiné finanční investice C Oběžná aktiva (ř )

7 CI Zásoby (ř 30 až 35) CI1 Materiál CI2 Nedokončená výroba a polotovary CI3 Výrobky CI4 Zvířata CI5 Zboží CI6 Poskytnuté zálohy na zásoby CII Dlouhodobé pohledávky (ř37 až 41) CII1 Pohledávky z obchodního styku CII2 Pohledávky ke společníkům a sdružení CII3 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem CII4 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem CII5 Jiné pohledávky CIII Krátkodobé pohledávky (ř43 až 50) CIII1 Pohledávky z obchodního styku CIII2 Pohledávky ke společníkům a sdružení CIII3 Sociální zabezpečení CIII4 Stát - daňové pohledávky CIII5 Odložená daňová pohledávka CIII6 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem CIII7 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem CIII8 Jiné pohledávky CIV Finanční majetek (ř 52 až 54) CIV1 Peníze CIV2 Účty v bankách CIV3 Krátkodobý finanční majetek D Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř 56 a 60) DI Časové rozlišení (ř 57 až 59) DI1 Náklady příštích období DI2 Příjmy příštích období DI3 Kursové rozdíly aktivní DII Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo (ř 1až 60)

8 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: ozna č a PASIVA b Název účetní jednotky: OKD, as IČ: 2593 řád c Stav v běž účet období 5 Stav v min účet období 6 Pasiva celkem (ř ) A Vlastní jmění (ř ) AI Základní jmění (ř 64+65) AI1 AI2 Základní jmění Vlastní akcie AII Kapitálové fondy (ř67 až 70) AII 1 AII 2 AII 3 AIII AIII 1 AIII 2 AIII 3 AIV AIV 1 AIV 2 AV Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Fondy ze zisku (ř ) Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodářský výsledek minulých let (ř76+77) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného úč období (+/-) [ř 01-( )] B Cizí zdroje (ř ) BI Rezervy (ř ) BI1 BI2 BI3 Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy

9 BII Dlouhodobé závazky (ř 85 až 90) BII 1 BII 2 BII 3 BII 4 BII 5 BII 6 BIII BIII 1 BIII 2 BIII 3 BIII 4 BIII 5 BIII 6 BIII 7 BIII 8 BIII 9 BIV BIV 1 BIV 2 BIV 3 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky (ř 92 až 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát- daňové závazky a dotace Odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř 102 až 104) Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř ) CI Časové rozlišení (ř 107 až 109) CI1 Výdaje příštích období

10 CI2 CI3 Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní CII Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo (ř61 až 110)

11 Výkaz zisků a ztrát k v tis Kč označ ení a Text b Název účetní jednotky: OKD, as IČ: 2593 číslo řadku c I Tržby za prodej zboží 01 A Náklady vynaložené na prodej zboží 02 Skutečnost v účetním období sledova ném minulé m Obchodní marže (ř01-02) II Výkony (ř ) 04 II1 Tržby za prod vlastních výrobků a služeb II2 Změna st vnitrzásvlastní výroby II3 Aktivace B Výkonová spotřeba (ř09+10) 08 B1 Spotřeba materiálu a energie 09 B2 Služby 10 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C Osobní náklady (ř13 až 16) 12 C1 Mzdové náklady C2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C3 Náklady na sociální zabezpečení C4 Sociální náklady D Daně a poplatky E Odpisy nehmotného a hmotného inv majetku III Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F Zůstatková cena prodaného inv majetku a mater

12 IV Zúčtování rezerv a časového rozl prov výnosů G Tvorba rezerv a časového rozl prov nákladů V Zúčtování opravných položek do prov výnosů H Zúčtování opravných položek do prov nákladů VI Ostatní provozní výnosy 25 I Ostatní provozní náklady VII Převod provozních výnosů J Převod provozních nákladů * Provozní hospodářský výsledek [ř (-27)-(-28)] VIII Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K Prodané cenné papíry a vklady IX Výnosy z finančních investic (ř ) IX1 Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině IX2 Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů IX3 Výnosy z ostatních finančních investic X Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI Zúčtování rezerv do finančních výnosů L Tvorba rezerv na finanční náklady XII Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady XV Převod finančních výnosů P Převod finančních nákladů * Hospodářský výsledek z finančních operací [ř (-45)-(-46)] R Daň z příjmů za běžnou činnost (ř49+50) R1 Splatná R2 Odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř ) XVI Mimořádné výnosy S Mimořádné náklady T Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř56+57)

13 T1 splatná T2 odložená * Mimořádný hospodářský výsledek (ř ) U Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř ) Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř01 až 61)

14 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k v tis Kč ozn ačen í a Text b Název účetní jednotky: OKD, as IČ:2593 P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A1 Úpravy o nepeněžní operace A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A1 5 A* Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A2 Změna potřeby pracovního kapitálu A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 A* * Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) Změna stavu zásob (+/-) Skutečnost v účetním období sledov aném minul ém Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

15 A3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A4 A5 A6 A* ** Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B* ** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C1 Změna stavu dlouhodobých, popř krátkodobých závazků C2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C2 1 C2 2 C2 3 C2 4 C2 5 C2 6 C3 C* ** Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-) 0 0 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč vypořádání se společníky veřej obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení, resp snížení peněžních prostředků

16 R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období