VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem 63 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí jejím podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na završenou integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V oblasti výroby připravuje Skupina ČEZ v Rumunsku největší evropský park větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř - obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: 1. bezpečně tvoříme hodnoty 2. zodpovídáme za výsledky 3. jsme jeden tým 4. pracujeme na sobě 5. rosteme za hranice 6. hledáme nová řešení 7. jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.

4 Obsah Úvod 1 Obsah 2 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 3 Dopis předsedy představenstva 4 Přehled vybraných výsledků společnosti 5 Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy 6 Zpráva dozorčí rady 7 Orgány společnosti a její management 8 Zpráva o podnikatelské činnosti 10 Zisk 10 Náklady 10 Výnosy 10 Řízení bezpečnosti a jakosti 12 Investice 12 Informace o hlavním předmětu činnosti společnosti 12 Očekávaný vývoj 13 Akcie, akcionáři a valná hromada 13 Významné smlouvy se zásadním vlivem na hospodaření společnosti 14 Lidské zdroje 14 Plnění kodexu řízení a správy 15 Legislativní rámec podnikání 15 Ochrana životního prostředí 15 Výzkum a vývoj 15 Dárcovství a sponzorský program 16 Soudní spory 16 Rozdělení zisku za rok Výrok auditora o ověření výroční zprávy 18 Výrok auditora k účetní závěrce 19 Účetní závěrka 20 Rozvaha v plném rozsahu 20 Výkaz zisku a ztrát 24 Příloha k účetní uzávěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 34 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 36 Organizační schéma společnosti 37 Výklad pojmů a zkratek 38 Seznam použitých tabulek a grafů 39 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Identifikace společnosti 53 Sponzorství a propagace společnosti část fotodokumentace: 54 2

5 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány. Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. V Tušimicích dne Ing. František Maroušek předseda představenstva Ing. Aleš Schilberger místopředseda představenstva Ing. Eduard Tyrpekl člen představenstva 3

6 Dopis předsedy představenstva Vážený akcionáři, i, obchodní přátelé, dámy a pánové, naše společnost, SD - Kolejová doprava, a.s., loňským rokem završila úspěšné sedmileté působení v rámci uskupení Severočeských dolů. SD - Kolejová doprava, a.s. provozuje veřejnou i neveřejnou ejnou drážní dopravu na celostátních a regionálních drahách a na drahách - vlečkách dle platných licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah - vleček, převážně patřících společnosti ČEZ a.s., a také provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich. Dovolte, abych v úvodu výroční zprávy za rok 2008 akciové společnosti SD - Kolejová doprava stručně zhodnotil výsledky uplynulého roku a nastínil nejdůležitější úkoly pro rok příští. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat splnění základních vytýčených cílů. Po několika letech přípravných prací jsme loni výrazným způsobem rozšířili oblast našeho hlavního zaměření, kterým je dopravní činnost, o poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně se jedná o provozování vlečky, skládky paliva a zauhlování na elektrárně Mělník. V první polovině roku jsme získali úřední povolení k provozování dráhy na vnější vlečce elektrárny Ledvice a od listopadu jsou dopravní služby pro uvedenou elektrárnu poskytovány v plném rozsahu. Podíleli jsme se rovněž na realizaci palivové zkoušky elektrárny Hodonín, při níž byla prováděna přeprava uhlí z Dolů Nástup Tušimice do Přerova, a v prosinci jsme se zapojili přepravou uhlí z úpravny v Ledvicích do výpomoci při zásobování elektrárny Mělník. Mezi prvořadé úkoly společnosti patří postupné zkvalitňování vozového parku, v květnu byla dokončena modernizace lokomotivy řady 740 na 744. Celkově lze konstatovat, že rok 2008 byl rokem úspěšným, novými aktivitami jsme získali řadu zkušeností pro výchozí pozici ke zvládnutí úkolů v roce Nejdůležitějším jším úkolem roku 2009 bude završení poskytování komplexních služeb předního palivového cyklu uhelných elektráren i na elektrárnách Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Jsme si vědomi toho, že u řady kroků bude zřejmě nutné přijímat operativní řešení vzhledem ke specifice jednotlivých elektráren, případně i s ohledem na celkovou ekonomickou situaci. Nicméně jsem přesvědčen, en, že se s těmito úkoly, jako i v minulých letech, vyrovnáme se ctí, za což patří velký dík zaměstnancům společnosti a všem obchodním partnerům. Ing. František M a r o u š e k předseda představenstva SD - Kolejová doprava, a.s. 4

7 Přehled vybraných výsledků společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Fyzický počet zaměstnanců k Jednotka počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál rok % x x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti rok Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ETU tis. tun

8 Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy leden 2008 únor 2008 duben 2008 květen 2008 červenec 2008 srpen 2008 září 2008 listopad 2008 podpis přepravních smluv na rok 2008 se Severočeskými doly a.s. schválení účetní závěrky za rok 2007 auditorem zahájení provozování zauhlování na elektrárně Mělník zahájení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL uzavření smlouvy o směnečných obchodech a úschově směnek se Severočeskými doly a.s. strojní čištění a podbíjení kolejí v Tušimicích modernizace motorové lokomotivy veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce získání úředního povolení k provozování dráhy na vnější vlečce ČEZ a.s. elektrárna Ledvice ukončení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL generální oprava výhybky č. 303 v Tušimicích rekonstrukce zhlaví v obvodu hradla ÚL 1 na vlečce ÚUL přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Březno u Chomutova - Přerov zahájení provozování skládkování a vlečky na elektrárně Mělník strojní čištění kolejí v Tušimicích odkup dvou elektrických lokomotiv 130 od Severočeských dolů a.s. zahájení činnosti na vnitřní vlečce ČEZ a.s. elektrárna Ledvice oprava lokomotivy prosinec 2008 oprava lokomotivy přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Světec Hněvice (EMĚ) podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě leden 2009 podpis přepravních smluv na rok 2009 se Severočeskými doly a.s. schválení podnikatelského záměru 2009 schválení účetní závěrky za rok 2008 auditorem změna složení členů představenstva a dozorčí rady 6

9 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., se v roce 2008 sešla na jedenácti zasedáních, v jejichž rámci realizovala svou úlohu pravidelného dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, průběžně kontrolovala hospodaření společnosti a dodržování obecně platných předpisů a stanov společnosti, jakož i plnění usnesení valné hromady. Postupovala dle schváleného Programu jednání dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. na rok Svou činnost vykonávala v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami společnosti. Ke dni 31. prosince 2008 odstoupil z funkce člena dozorčí rady ing. Miroslav Plíhal. Novým členem dozorčí rady byl na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jmenován ing. Jiří Wagner. Dozorčí rada kontrolovala chod společnosti se zaměřením na oblast výrobnětechnickou, obchodní, personální, organizační a ekonomickou. Svou pozornost soustřeďovala zejména na plnění Podnikatelského záměru SD Kolejová doprava, a.s., pro rok Průběžně se vyjadřovala k dalším záležitostem, které přísluší do její kompetence a jsou specifikovány ve stanovách společnosti. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, shledala údaje v ní uvedené věcně správnými a konstatuje, že jiné relevantní skutečnosti jí nejsou z titulu činnosti kontrolního orgánu známy. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti SD Kolejová doprava, a.s., za rok Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o auditu roční účetní závěrky provedeném auditorem společnosti a ztotožnila se s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví, stejně tak i se stanovami společnosti. Na základě přezkoumání podkladů předložených představenstvem společnosti dozorčí rada rovněž konstatuje, že řádná účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a vývoj finanční situace společnosti. Dozorčí rada se seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a k jejímu obsahu nevyjádřila žádné výhrady. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři, společnosti Severočeské doly a.s., aby při výkonu působnosti valné hromady společnosti SD Kolejová doprava, a.s., schválil řádnou účetní závěrku a předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok V Chomutově dne Z pověření dozorčí rady: Ing. Pavel Vaňas předseda dozorčí rady SD Kolejová doprava, a.s. 7

10 Orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva, absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postraguálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 27 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva, - od absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 24 let praxe v hornictví skupina Severočeských dolů Ing. Eduard Tyrpekl (*1966) člen představenstva, - od místopředseda představenstva, - do absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze fakulta výrobně ekonomická 13 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů Ing. Jiří Wagner (*1960) člen představenstva, - do absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady, člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s., absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 21 let praxe v hornictví Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady, vedoucí oddělení controllingu SD a.s., absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 11 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady, vedoucí oddělení prodeje SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 21 let praxe v hornictví 8

11 Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady, předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sděl. a zabezp. obvodář společnosti VIAMONT doprava a.s. vyučen provozní elektrikář 20 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Miroslav Husinecký (*1954) člen dozorčí rady, strojvedoucí na Provozu Tušimice absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 31 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů Ing. Jiří Wagner (*1960) člen dozorčí rady, - od člen představenstva SD Kolejová doprava, a.s. - do absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah Ing. Miroslav Plíhal (*1954) člen dozorčí rady, - do absolvent ČVUT Praha - fakulta stavební 30 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah MANAGEMENT: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. - od Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální náměstek ředitele a.s., Ing. Jiří Wagner výrobně technický náměstek ředitele a.s. - do podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo. 9

12 Zpráva o podnikatelské činnosti ZISK Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2008 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně tržby za mimořádné přepravy uhlí po celostátních dráhách (Hněvice, Přerov) ve výši tis. Kč a nárůst přijatých úroků z vkladů o tis. Kč. NÁKLADY K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2008 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Oproti předchozím období, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně přeúčtovány v plné výši SD Kolejové dopravě, a. s., v roce 2008 hradila společnost pronajímateli majetku (Severočeské doly, a.s.) poměrnou část provedených oprav, rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti. Do meziročního nárůstu nákladů na vlečné se promítlo zajišťování vlečkových výkonů na EMĚ v období 9-12/2008 externí firmou ve výši tis. Kč. Objem služeb traťové mechanizace za rok 2008 ovlivnilo nasazení těžké kolejové mechanizace při pracích na koleji č. 22 v ÚUL a při čištění kolejí. V ostatních službách byly v uplynulém roce významnou nákladovou položkou operativní pronájmy dozerů (1.760 tis. Kč) k zajištění skládkování na EMĚ v měsících 9 12/2008. VÝNOSY Společnost dosáhla za rok 2008 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na tržby z prodeje služeb (rozdělení tržeb od jednotlivých odběratelů viz graf č. 1) a tis. Kč na úroky z vkladů. Dočasně volné finanční prostředky byly stejně jako v roce 2007 ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 10 dnů. Od dubna 2008 je část finančních prostředků převáděna do 10

13 korporátních směnek Severočeských dolů, a. s. s maximální dobou úložky tří týdnů. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %) 100,00 90,00 80,00 87,80 86,25 76,55 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 8,03 6,49 4,17 7,26 14,33 9,12 0, skupina SD ČEZ ostatní Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření Rentabilita vlastního kapitálu čistá (ROE netto) rok Jedn % 6,85 2,32 3,27 3,43 7,24 4,31 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 5,15 1,81 2,57 2,69 5,69 3,33 EBIT marže % 3,33 4,37 5,45 5,42 4,96 5,45 Finanční dluh / Vlastní kapitál % x x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x x Celková likvidita % 131,90 147,17 170,66 192,71 146,96 170,95 Poměr provozního cash flow k závazkům % 7,07 97,18 91,06 71,07 107,33 162,07 Obrat aktiv 1 0,54 0,59 0,63 0,64 0,74 0,71 Krytí stálých aktiv % 102,70 103,15 106,77 108,09 105,94 111,34 Stupeň odepsanosti dlouhodob. hmot. majetku % 13,04 18,67 24,06 30,72 32,23 36,55 11

14 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A JAKOSTI V průběhu roku 2008 nedošlo k žádnému těžkému či smrtelnému pracovnímu úrazu. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé podněty. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách. INVESTICE V průběhu roku 2008 byl aktivován dlouhodobý hmotný majetek v celkových vstupních cenách 36,6 mil. Kč. Z toho cca 17 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, se souhlasem vlastníka Severočeských dolů, a.s. bylo provedeno technické zhodnocení pronajatého majetku v ÚUL (železniční svršek a traťové vedení) v hodnotě 13,3 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do vybavení opraven lokomotiv, nákupu zemních strojů a pořízení služebních automobilů. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byly pořízeny pozemky v celkové pořizovací ceně 430 tis. Kč. INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V průběhu roku 2008 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím pro Severočeské doly, a.s. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno celkově tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily tis. tun a manipulace v Ledvicích dosáhly objemu tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2007 snížily o 483 tis. tun (tj. o 4,5 %), k mírnému snížení došlo i u výkonů v Ledvicích (meziroční pokles o 87 tis. tun, tj. o 1,3 % méně oproti objemům roku 2007). Rozdělení výše uvedených výkonů podle místa určení je znázorněno v grafu č. 2. Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2008 zajišťována přeprava vápence po důlní dráze do ETU a vlečkování na EPR. Od února 2008 společnost zajišťuje zauhlování na EMĚ, počátkem září byly převzaty činnosti na skládce paliv a provozování vlečky EMĚ. Od listopadu začala SD Kolejová doprava, a.s. vyvíjet činnost na vnitřní vlečce ELE. Veškeré tržby byly v roce 2008 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2008 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. 12

15 Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun) celkem ostatní ČEZ celkem TDK EMĚ 2 a EPO EHO 11 ECH EPR EPR OČEKÁVANÝ VÝVOJ Společnost očekává v roce 2009 nárůst objemu výkonů na tis. Kč, přičemž zisk před zdaněním by měl dosáhnout výše tis. Kč a zisk po zdanění tis. Kč. Těchto výsledků by mělo být dosaženo se 327 zaměstnanci při produktivitě z přidané hodnoty ve výši Kč/zam/měs. Všechny provozní činnosti a investice budou stejně jako v předchozích obdobích financovány výhradně z vlastních zdrojů společnosti. Stávající činnosti společnosti budou od měsíce dubna 2009 rozšířeny o zajišťování zauhlování a skládky paliv na EPR, v měsíci květnu bude zahájeno provozování zauhlování a skládky paliv na ELE a počátkem posledního čtvrtletí je počítáno s převzetím zauhlování, skládkování a vlečkování na ETU. Společnost bude nadále usilovat o maximálně možné míře provozování energeticky úsporných lokomotiv E 184. Další prioritou vedení společnosti bude zlepšování rovnoměrnosti nakládky, což by mělo minimalizovat přesčasovou práci osádek lokomotiv a vyloučit zbytečné manipulace. AKCIE, AKCIONÁŘI A VALNÁ HROMADA Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2008 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. 13

16 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2007 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - úhrada neuhrazené ztráty minulých let tis. Kč VÝZNAMNÉ SMLOUVY SE ZÁSADNÍM VLIVEM NA HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V průběhu roku 2008 bylo cca 93 % tržeb za služby realizováno na základě dále uvedených významných obchodních smluv: Severočeské doly, a.s. Smlouva na provozování drah Severočeských dolů Dolů Bílina a na provozování drážní dopravy na těchto drahách Severočeské doly, a.s. Smlouva na provozování drah Severočeských dolů Dolů Nástup Tušimice a provozování drážní dopravy na těchto drahách ČEZ, a.s. Smlouva na provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky paliv a ostatní činnosti EMĚ ČEZ, a.s. Smlouva na provozování vlečky, vykládka paliva, vápence a posun při nakládce energosádrovce na elektrárnách Prunéřov 1 a 2 SPEDI-TRANS Praha, s.r.o. Smlouva na manipulaci s železničními vozy při nakládce uhlí na vlečce Doly Bílina Úpravna uhlí Ledvice LIDSKÉ ZDROJE Podniková kultura společnosti vychází z principů chování skupiny ČEZ. Vnitropodnikové činnosti jsou řízeny v souladu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání o nárůstu tarifních mezd v roce 2009 bylo uzavřeno dne 15. prosince 2008 podepsáním dodatku ke kolektivní smlouvě platné pro období K zaměstnávala společnost 232 osob. V důsledku převzetí zauhlování a skládkování na EMĚ vzrostl stav zaměstnanců oproti konci roku 2007 o 46 osob. V roce 2008 vynaložila společnost do sociální oblasti celkově tis. Kč (z toho ze sociálního fondu tis. Kč): z toho: v tis. Kč v tis. Kč Poznámka příspěvek na závodní stravování ze SF příspěvek na penzijní připojištění 1134 ochranné prostředky 515 lékařské prohlídky 150 příspěvek na činnost odb. organizací 641 stravování důchodců 3 šekové knížky 396 školení 624 ostatní náklady (vitamíny, očkování) 62 14

17 Rozhodující okruh vzdělávání byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V průběhu roku 2008 bylo vyškoleno 6 nových strojvedoucích z řad vlastních zaměstnanců, dále proběhla školení svářečů a dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení. PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ Dle zákona č. 266/1994 Sb. O drahách SD Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení. Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č.35/1998 Sb. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost svou činností nezpůsobila žádnou ekologickou havárii, ze strany státních institucí nebyly vyměřeny žádné poplatky za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2008: - čištění odpadních vod 54 tis. Kč - nakládání s odpady 96 tis. Kč Odpadní vody z opraven lokomotiv jsou čištěny v zařízení pronajímatele majetku Severočeských dolů, a.s. Tuhý komunální odpad a nebezpečný odpad je odvážen a následně likvidován prostřednictvím specializovaných firem s příslušnými oprávněními. VÝZKUM A VÝVOJ Během roku 2008 nebyly vynaloženy prostředky na financování výzkumu a vývoje. SD - Kolejová doprava, a.s. není vlastníkem žádného patentu a neposkytuje licence jiným subjektům. Smluvně je využívána dodavatelská licence na používání programového vybavení v modernizovaném zabezpečovacím zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích a v novém zabezpečovacím zařízení kolejiště vlečky Úpravny uhlí Ledvice, dále programové 15

18 vybavení k ověřování ování znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Ze všech licenčních ních smluv uzavřených na dobu neurčitou nevyplynuly v roce 2008 žádné poplatky. DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSKÝ SKÝ PROGRAM V průběhu roku byl poskytnut gymnáziu v Klášterci nad Ohří finanční ní dar ve výši 10 tis. Kč na pořádání sportovní akce 24 hodin hry ve florbalu, 15 tis. Kč bylo věnováno na podporu amatérských sportovců HC Lokomotiva Bílina, 2 tis. Kč obdrželo na svou činnost Sdružení přátel Gymnázia Kadaň. Střední zdravotní škole v Chomutově bylo předáno nové projekční zařízení v hodnotě 24 tis. Kč. Formou umístění firemního loga (na 6 let) přispěla společnost částkou 66 tis. Kč na pořízení dodávkového vozidla pro Městskou správu sociálních služeb v Kadani. Všechny sponzorské výdaje byly směřovány ke konkrétním subjektům, působících v regionu Severozápadních Čech - fotodokumentace viz zadní klopna. SOUDNÍ SPORY Během roku 2008 a ani v současné době nejsou vůči SD - Kolejová doprava, a.s. vedeny soudní spory, které by mohly mít významné dopady pro společnost (vliv na hospodaření, vztahy se státními institucemi a podniky, ohrožení dobrého jména společnosti). V Tušimicích, dne 12.března 2009 Za SD - Kolejová doprava, a.s. Ing. František Maroušek předseda představenstva 16

19 Rozdělení zisku za rok 2008 Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady podle 190 obchodního zákoníku bylo dne 30.března 2009 schváleno rozdělení zisku společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2008 po zdanění ve výši ,84 Kč následovně: 1) příděl l do rezervního fondu v souladu se zněním stanov 2) příděl l do sociálního fondu ,84 Kč ,-- Kč Za SD - Kolejová doprava, a.s. Ing. František Maroušek předseda představenstva a.s. 17

20 Výrok auditora o ověření výroční zprávy 18

21 Výrok auditora k účetní závěrce 19

22 Účetní závěrka ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 20

23 21

24 22

25 23

26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 24

27 25

28 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE SD KOLEJOVÁ DOPRAVA, A.S. ZA ROK

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH PŘÍMÁ METODA 34

37 35

38 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU V TIS. KČ 36

39 Organizační schéma společnosti dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel akciové společnosti oddělení právní BP, PO, ekologie legislativa výrobně technický náměstek ředitele a.s. ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. oddělení péče o ZF obchod, marketing odd. personálněsociální oddělení práce a mezd odd. všeobecné účtárny odd. finanční účtárny odd. výrobní účtárny vedoucí provozu vedoucí provozu vedoucí provozu Ledvice Tušimice Mělník ekonomika a ekonomika a ekonomika a administrativa administrativa administrativa provozu provozu provozu dopravní provoz dopravní provoz vlečka EMĚ údržba vozového parku vlečka EPR skládka vlečka ELE údržba lokomotiv zauhlování údržba vozů 37

40 Výklad pojmů a zkratek Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: UKAZATEL jednotka POPIS POZNÁMKA CELKOVÁ LIKVIDITA % Oběžná aktiva / krátkodobé závazky Čistý zisk tis. Kč zisk po zdanění EBIT tis. Kč provozní výsledek hospodaření EBIT marže % EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) EBITDA tis. Kč EBIT + odpisy Finanční dluh tis. Kč (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) Finanční dluh / EBITDA % (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / EBITDA Finanční dluh / Vlastní kapitál % Investice tis. Kč Krytí stálých aktiv % Obrat aktiv 1 (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / průměrný vlastní kapitál výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry) / stálá aktiva (tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva (oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv - dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv) Pozn. vázanými vklady se rozumí bankovní účty s omezeným disponováním (průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) podle výkazu cash flow (stálými aktivy se rozumí hmotný, nehmotný i finanční dlohodobý majetek) výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) (prům. aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Poměr provozního cash flow k závazkům % čistý peněžní tok z provozní činosti / (Dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé úvěry) Provozní cash flow tis. Kč čistý peněžní tok z provozní činosti Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % zisk po zdanění / průměrná aktiva (průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE netto) % zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál (průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % Oprávky a opravné položky k dlouhodobého hmotného majetku / Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto Tržby tis. Kč tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 38

41 POUŽITÉ ZKRATKY: ČD ČNB ČSN EN ISO DLHM DLM EBIT EBITDA EHO ECH EMĚ ELE EPO EPR ETU MSSS OECD OR PC PHM PÚUL ROA ROE SD DB DNT SD-KD PL PT SF ZC České dráhy Česká národní banka Česká technická norma přejímající evropskou normu a mezinárodní normu ISO dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek zisk před zdaněním a ostatními výnosy a náklady zisk před zdaněním, ostatními výnosy a náklady a odpisy elektrárna Hodonín elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník elektrárna Ledvice elektrárna Poříčí elektrárny Prunéřov elektrárna Tušimice Městská správa sociálních služeb Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj obchodní rejstřík pořizovací ceny pohonné hmoty Provoz úpravna uhlí Ledvice rentabilita aktiv čistá rentabilita vlastního kapitálu čistá Severočeské doly a.s. Doly Bílina Doly Nástup Tušimice SD - Kolejová doprava, a.s. provoz Ledvice provoz Tušimice sociální fond zůstatkové ceny Seznam použitých tabulek a grafů Tabulka č.1: Vybrané ekonomické ukazatele Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.kč Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %) Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun) 39

42 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku VYMEZENÍ SUBJEKTŮ: Přímo ovládající osoba: Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359, Chomutov KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495 IČ: Nepřímo ovládající osoba: ČEZ, a. s. Duhová 2/1444, Praha 4 Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581 IČ: Ovládaná osoba: SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7, Kadaň KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389 IČ: Ostatní propojené osoby přes přímo ovládající osobu: ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ: 1. PRODECO, a.s. IČ: SD - 1.strojírenská, a.s. IČ: SD - Autodoprava, a.s. IČ: SD - Humatex, a.s. IČ: SD - Vrtné a trhací práce, a.s. IČ: Skládka Tušimice, a.s. IČ: SD Rekultivace, a.s. IČ: Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti SD Kolejová doprava, a.s. a je tak jejím jediným akcionářem. Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti Severočeské doly a.s. a je tak jejím jediným akcionářem. Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeské doly a.s. a společností SD Kolejová doprava, a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi těmito společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí kontrolu nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti SD Kolejová doprava, a.s. 40

43 Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k Obchodní firma IČ Sídlo Podíl ovládající osoby na ZK Podíl ovl. osoby na hl. právech % % % Mateřská společnost: ČEZ, a. s Praha 4, Duhová 2/ Podíl ČEZ na ZK Dceřiné podniky: ALLEWIA leasing s.r.o Bohumín, Šunychelská ,00% 100,00% 100,00% CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. Bosna a Hercegovina 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Bulgaria EAD Bulharsko, Sofie, 2A Sarbona St. 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. Polsko, Warszawa, ul. Nowy Świat ,00% 100,00% 100,00% CEZ Deutschland GmbH Německo, Mnichov, Karl-Theodor-Str ,00% 100,00% 100,00% CEZ Distributie S.A. Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2 51,01% 51,01% 51,01% CEZ FINANCE B.V. Nizozemí, Amsterdam, Herengracht ,00% 100,00% 100,00% CEZ Hungary Ltd. Maďarsko, Budapešť, Szabadság tér ,00% 100,00% 100,00% CEZ Chorzow B.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 100,00% 100,00% CEZ MH B.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 100,00% 100,00% CEZ Poland Distribution B.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 100,00% 100,00% CEZ Polska Sp. z o.o. Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ,, lokal VII Pietro 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Romania S.R.L. Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2A 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Servicii S.A. Rumunsko, Pitesti, 148 Republicii Boulevard 51,00% 51,00% 51,00% CEZ Silesia B.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 100,00% 100,00% CEZ Trade Bulgaria EAD Bulharsko, Pernik, 65 Světa Petka St. 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Trade Polska Sp. z o.o. Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ,, lokal VII Pietro 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Trade Romania S.R.L. Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Vanzare S.A. Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2 51,01% 51,01% 51,01% ČEZ Distribuce, a. s Děčín 4, Teplická 874/8 100,00% 100,00% 100,00% ČEZ Distribuční služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/ ,00% 100,00% 100,00% CEZ Elektro Bulgaria AD Bulharsko, Sofia, 2a Saborna Str. 67,00% 67,00% 67,00% CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Bulharsko, Village of Ezerovo, Varna District, PC ,00% 100,00% 100,00% ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského ,00% 100,00% 100,00% ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/ ,00% 100,00% 100,00% ČEZ ICT Services, a. s Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Laboratories Bulgaria EOOD Bulharsko, Sofia, 1 Dobrinova Skala str. 100,00% 100,00% 100,00% ČEZ Logistika, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/ ,00% 100,00% 100,00% ČEZ Měření, s.r.o Hradec Králové, Riegrovo náměstí ,00% 100,00% 100,00% ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižíkova ,00% 100,00% 100,00% ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/ ,00% 100,00% 100,00% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Bulharsko, Sofia, Tzar Simeon ,00% 67,00% 67,00% 41

44 Obchodní firma IČ Sídlo Podíl ovládající osoby na ZK Podíl ovl. osoby na hl. právech Podíl ČEZ na ZK % % % CEZ RUS OOO Rusko 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Slovensko, s.r.o. Slovensko, Bratislava, Gorkého 3 100,00% 100,00% 100,00% ČEZ Správa majetku, s.r.o Děčín IV, Teplická 874/8 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Srbija d.o.o. Srbsko, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 100,00% 100,00% 100,00% ČEZ Teplárenská, a.s Chomutov, Školní 1051/30 100,00% 100,00% 100,00% CEZ Ukraine CJSC Ukrajina, Kyjev, Velyka Vasylkyvska 5 100,00% 100,00% 100,00% ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19 100,00% 100,00% 100,00% Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. Polsko, Chorzów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30 75,20% 75,20% 75,20% Elektrownia Skawina S.A. Polsko, Skawina, Piłsudskiego 10 99,91% 99,91% 99,91% M.W. Team Invest S.r.L. Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 100,00% 100,00% 100,00% New Kosovo Energy L.L.C. Kosovo, Prishtina, Andrej Gropa Nr ,00% 100,00% 100,00% NERS d.o.o. Bosna a Hercegovina, Gacko, Industrijska zona bb 51,00% 51,00% 51,00% Ovidiu Development S.r.l. Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 100,00% 100,00% 100,00% PPC Úžín, a.s Praha 3, Seifertova 570/55 100,00% 100,00% 100,00% PRODECO, a.s Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ ,00% 100,00% 100,00% SD - 1.strojírenská, a.s Bílina, Důlní čp ,00% 100,00% 100,00% SD - Autodoprava, a.s Bílina, Důlní čp ,00% 100,00% 100,00% SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ ,65% 92,65% 92,65% SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7 100,00% 100,00% 100,00% SD - Rekultivace, a.s Kadaň, Tušimice 7 100,00% 100,00% 100,00% Severočeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové ,00% 100,00% 100,00% STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci Praha 2, Vinohradská 8 100,00% 100,00% 100,00% ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/ ,00% 100,00% 100,00% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/ ,00% 100,00% 100,00% TEC Varna EAD Bulharsko, Village of Ezerovo 100,00% 100,00% 100,00% Tomis Team S.r.l. Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2 100,00% 100,00% 100,00% Transenergo International N.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 67,00% 67,00% Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Husinec-Řež, čp ,46% 52,46% 52,46% ZAO TransEnergo Rusko, Moskva, Dvornikova 7 100,00% 100,00% 67,00% Přidružené podniky: Akcez Enerji A.S. Turecko, Istanbul, 34437, Gümüşsuyu Beyoğlu, Miralay 50,00% 50,00% 50,00% CM European Power International B.V. Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena ,00% 50,00% 50,00% CM European Power International s.r.o. Slovensko, Bratislava , Vlčie hrdlo 1/A 100,00% 100,00% 50,00% Coal Energy, a.s Praha 1, Václavské náměstí 846/1 40,00% 40,00% 40,00% LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, okres Beroun 51,05% 50,00% 51,05% 42

45 OBDOBÍ: Tato zpráva postihuje účetní období 2008 a to od do PŘEDKLÁDÁ: Tuto zprávu předkládá představenstvo společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. k projednání v dozorčí radě společnosti ( 66a, odst.10 Obch. zák.), aby pak spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou mohla být předána k přezkoumání auditorovi ( 66a, odst. 11 Obch. zák.) a jako součást výroční zprávy společnosti a spolu s jeho výrokem byla uložena do sbírky listin společnosti vedeném u příslušného rejstříkového soudu. V souladu s 66a, odst.9 Obch. zák. bude tato zpráva připojena k výroční zprávě společnosti. SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH SMLUV S PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU: V následujícím přehledu předkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzavřených a platných v průběhu roku 2008 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku Všechny částky uvedené v této zprávě jsou včetně DPH. OBCHODNÍ SMLOUVY OSOBA OVLÁDANÁ JAKO KUPUJÍCÍ (OBJEDNAVATEL, EL, NÁJEMCE): SEVEROČESKÉ DOLY A.S. Licenční smlouva k ochranné známce - právo užívání OZ č SD a.s. Číslo smlouvy: SD-KD č. 7/2002 ze dne Cena: jednorázový licenční poplatek = ,- Kč uhrazen v roce 2002 Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií ve znění dodatků č. 1 až č. 2 Číslo smlouvy: 4/2007/OIT (SD-KD č. 031/2007) Cena: = ,27 Kč Smlouva o podmínkách dodávek zboží MTZ ve znění dodatku č. 1/2005 Číslo smlouvy: OZ/P/0006/2005 (SD-KD č. 39/2005) ze dne Cena: = ,34 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do Kupní smlouva na prodej teplých a mražených jídel na závodní stravování Tušimice a Ledvice Číslo smlouvy: SD-KD č. 049/2007 ze dne Cena: = ,86 Kč Doba trvání smlouvy: od na dobu neurčitou. Smlouva o platebním styku Číslo smlouvy: SD-KD č.: 059/2007 Cena: 0 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito 43

46 Smlouva o směnečných obchodech a o úschově směnek Číslo smlouvy: 364/OF/08 (SD-KD č.:032/2008) Cena: 535,50 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito Kupní smlouva na prodej movité věci (elektrické lokomotivy a ) Číslo smlouvy: K/121/KO/08 (SD-KD č.:104/2008) Cena: ,00 Kč Doba trvání smlouvy: Kupní smlouva na prodej movité věci (mobilní telefon, Pocket PC HP. Disk externí a pouzdro na mobilní telefon) Číslo smlouvy: K/123/KO/08 (SD-KD č.:114/2008) Cena: ,07 Kč Doba trvání smlouvy: Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb spojených s užíváním těchto zařízení ve znění dodatků č.1 až 14. Číslo smlouvy: ZU-33/01 (SD-KD č.:006/2002) Cena: ,64 Kč Doba trvání smlouvy: Smlouva č. OZ/E/0016/2006 o zřízení a provozování konsignačního skladu ND na kolejová vozidla Číslo smlouvy: SD-KD č.:032/2006 Cena: ,65 Kč Doba trvání smlouvy: neurčito Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody - Tušimice včetně dodatků cenových ujednání č. 1 až č. 17 Číslo smlouvy: RŽP 17/2001 (SD-KD č. 017/2002) ze dne Cena: = ,45 Kč Smlouva o dílo - čištění odpadních splaškových vod - Tušimice vč. dodatku č. 2 Číslo smlouvy: OE 9/2004 (SD-KD č. 004/2005) ze dne Cena: = ,57 Kč Smlouva o dílo - čištění odpadních zaolejovaných vod Tušimice vč. dodatků č. 1 až 5 Číslo smlouvy: OE 10/2004 (SD-KD č. 005/2005) ze dne Cena: = ,06 Kč Smlouva o nájmu nebytových prostor budova A včetně dodatku č.5 Číslo smlouvy: SD-KD č. 008/2005 Cena: = ,38 Kč Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku - Tušimice (vč. příloh) ve znění dodatků č. 1 až č. 5 Číslo smlouvy: DNT 028/2005 (SD-KD č. 015/2005) ze dne Cena: = ,92 cena včetně nájemného formou oprav 44

47 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 5 Číslo smlouvy: DNT 012/2005 (SD-KD č. 018/2005) ze dne Cena: = ,90 Kč Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi VN odběr Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 4 Číslo smlouvy: DNT 013/2005 (SD-KD č. 019/2005) ze dne Cena: = ,51 Kč Kupní smlouva na dodávky a odběr tepelné energie vč. dodatku č. 1 až č. 3 Číslo smlouvy: DNT 092/2005 (SD-KD č. 046/2005) ze dne Cena: = ,98 Kč Smlouva o užívání šatnovacích skříněk v objektu centrálních šaten v Tušimicích vč. dodatku č. 1 až č. 2 Číslo smlouvy: SD-KD č. 025/2006 ze dne Cena: = ,57 Kč Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV vč. přílohy A) a přílohy B) - Ledvice Číslo smlouvy: TE - 02/02 (VTN/129-03) (SD-KD č. 015/2002) ze dne vč. platných cenových ujednání Přílohy A) - č. II. a č. III. vč. platných cenových ujednání Přílohy B) - č. 8 Cena: = ,28 Kč Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen Číslo smlouvy: VTN (SD-KD č. 007/2005) ze dne Cena: = ,21 Kč Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi - Ledvice vč.přílohy A a B ve znění dodatku (cenové přílohy č. 05) Číslo smlouvy: EL 02/05 (VTN 32-05) (SD-KD č. 023/2005) ze dne Cena: = ,19 Kč Doba trvání smlouvy: do na dobu neurčitou Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení - Ledvice, vč. příloh č. 1 až č. 4 Číslo smlouvy: TEL - 02/05 (SD-KD č. 025/2005) ze dne Cena: = ,37 Kč Kupní smlouva č. VTN na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody vč. dodatku 1 a 2 Číslo smlouvy: SD-KD č. 038/2007 Cena: = ,95 Kč Doba trvání smlouvy: ukončena smlouvou č. 078/

48 Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody Ledvice vč. dodatku č. 1 Číslo smlouvy: VTN 056/2008 (SD-KD č. 078/2008) Cena: = 4 974,54 Kč Nájemní smlouva na věci movité i nemovité - Ledvice (vč. příloh) ve znění dodatku smlouvy č. 1 a č. 2 Číslo smlouvy: VTN (SD-KD č. 018/2006) ze dne Cena: = ,80 Kč - cena včetně nájemného formou oprav Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor vč. dodatků 1 až 3 Číslo smlouvy: VTN (SD-KD č. 017/2006) Cena: = ,52 Kč Doba trvání smlouvy: ukončení Smlouva o spoluužívání majetku Severočeských dolů a. s., - Ledvice vč. dodatku č. 1 číslo smlouvy: VTN (SD-KD č. 19/2006) ze dne cena: = ,38 Kč doba trvání smlouvy: ukončena dohodou k Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (školení BOZP, výkony reprografie, povolení vjezdu, kreditní karty) v celkové výši = ,70 Kč nebo přeúčtováno na základě platné kolektivní smlouvy SD-KD (vitamíny a vakcíny) v celkové výši =63 004,18 Kč. obrat celkem: ,79 = Kč/rok 2008 vč. DPH OBCHODNÍ SMLOUVY - OSOBA OVLÁDANÁ JAKO ZHOTOVITEL (SKLADOVATEL, PRONAJÍMATEL, DOPRAVCE) Smlouva o provádění činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí na drahách Číslo smlouvy: SD-KD č. 018/2004 ze dne Cena: smluvní Smlouva o dílo na provozování drah Severočeských dolů-dnt a provozování drážní dopravy na těchto drahách Číslo smlouvy: SD-KD č.:001/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: do Smlouva o dílo na provozování drah Severočeských dolů DB a provozování drážní dopravy na těchto drahách Číslo smlouvy: SD-KD č.:002/2008 Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: do

49 Smlouva o dílo na provozování drah a provozování dráhy vlečky Lom Libouš Číslo smlouvy: DNT 071/2005 (SD-KD č. 022/2005) ze dne Cena: smluvní Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu ND na kolejová vozidla č Tušimice Číslo smlouvy: OZ/E/0016/2006 (SD-KD č. 032/2006) ze dne Cena: smluvní Smlouva o nájmu nebytových prostor - Tušimice Číslo smlouvy: OZ/M/0017/2006 (SD-KD č. 033/2006) ze dne Cena: smluvní Doba trvání smlouvy: od na dobu neurčitou Z důvodu zachování obchodního tajemství nejsou u výše uvedených smluv uvedeny jednotlivé fakturace. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (vlečkové výkony, reklamní předměty, refundace mzdy, refakturace). obrat celkem: = ,40 Kč/rok 2008 vč. DPH SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH SMLUV S OSTATNÍMI PROPOJENÝMI I OSOBAMI PŘES PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: PRODECO, a.s. IČ: Nebyly realizovány žádné obchodní případy. SD - 1. strojírenská, a.s. IČ: jako zhotovitel Smlouva o dílo celoroční rámcová smlouva na práce dle předmětu podnikání zhotovitele Číslo smlouvy: 2008/010/Tu-Bí (SD-KD č. 017/2008) Cena: = ,62 Kč Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do SD - Autodoprava, a.s. IČ: jako zhotovitel Smlouva o operativním leasingu vozidel ve znění dodatku č. 1 a Ceníku Číslo smlouvy: SD-KD č. 005/2008 Cena: = ,75 Kč 47