Obsah výroční zprávy :

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 SD - Kolejová doprava, a. s.

2 Obsah výroční zprávy : Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Představenstvo 3 Dozorčí rada 3 Vedení společnosti 3 Základní údaje o společnosti 4 Předmět podnikání 4 Organizační struktura společnosti 5 Struktura zaměstnanců - grafy 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Účetní závěrka za rok Rozdělení zisku za rok 2004 po zdanění 37 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 38 Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2004 Výroční zpráva z přepravy nebezpečných věcí Zpráva o činnosti odborného technického dozoru příloha příloha příloha příloha 1

3 Úvodní slovo předsedy představenstva SD - Kolejová doprava, a. s. Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, otevíráte stránky výroční zprávy akciové společnosti SD - Kolejová doprava, a. s. Dovolte, abych krátce zhodnotil uplynulý rok čtvrtý rok naší existence. Toto období bylo naplněno velmi intenzivní prací. Dosáhli jsme výrazných úspěchů, k nímž patří především od 1. dubna zahájení provozu vlečky včetně vykládky paliva na elektrárnách Prunéřov. Přes počáteční obavy z tohoto kroku, pramenící zejména z dosud neexistujících zkušeností s podobným druhem činnosti, se nám do struktury naší společnosti podařilo nový provoz funkčně začlenit. Při této příležitosti mi dovolte, abych všem zainteresovaným pracovníkům za úspěšné zvládnutí rozběhu vlečky vyjádřil poděkování a uznání. Kromě této významné akce jsme dokončili první etapu modernizace zabezpečovacího zařízení důlní dráhy T1 - EPRU Dolů Nástup Tušimice, která vyústila ve zprovoznění moderně vybaveného řídícího pracoviště na hradle T1, čímž došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti řízení dopravního provozu i pracovního prostředí hradlařů. Druhou, závěrečnou etapu této modernizace plánujeme na rok 2005, kdy již v květnu bude zahájen zkušební provoz, který prověří výsledky dosavadní několikaleté práce. Završením celé modernizace pak bude zrušení dvou hradel a úspora deseti pracovníků, což povede k výraznému zefektivnění činnosti naší společnosti. Velmi náročnou akcí, připravovanou pro nastávající rok, je vážení souprav s přepravovaným uhlím na vahách elektráren Prunéřov, automatický sběr a zpracování těchto dat. Na základě získaných výstupů pak bude možné aktuálně přijímat operativní opatření vedoucí především k odstraňování nálepů ve vozech a k zefektivnění postupů v organizaci práce. Jsme přesvědčeni, že se nám rovněž úspěšně podaří završit dvouleté přípravné období, v němž probíhala celá řada prací zaměřených na úpravu příslušných pracovišť a organizaci práce v oblasti životního prostředí a jako první z dceřinných společností v uskupení SD získáme certifikaci ISO Z uvedeného výčtu nejdůležitějších akcí je patrné, že naše společnost byla a zůstává velmi aktivní, je si vědoma podmínek trhu a drží krok s konkurenčními společnostmi v ČR. Vážené dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych vám, spolupracovníkům - kolegům ale i obchodním partnerům poděkoval za dosažené výsledky a popřál vám neutuchající pracovní aktivitu provázenou osobními úspěchy nejen pro rok Ing. František M a r o u š e k předseda představenstva 2

4 Představenstvo : Ing. František Maroušek předseda představenstva Ing. Eduard Tyrpekl místopředseda představenstva Ing. Jiří Wagner člen představenstva Dozorčí rada : Ing. Miroslav Eis předseda dozorčí rady Ing. Jan Demjanovič místopředseda dozorčí rady Ing. Viktor Hrdina člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč člen dozorčí rady Miroslav Lacko člen dozorčí rady Ing. Aleš Řebíček člen dozorčí rady - do Ing. Miroslav Plíhal člen dozorčí rady - od Vedení společnosti : Ing. Miroslav Plíhal ředitel společnosti - do Ing. František Maroušek výrobně technický náměstek ředitele a.s. - do ředitel společnosti - od Ing. Jiří Wagner obchodní náměstek ředitele a.s. - do výrobně technický náměstek ředitele a.s. - od Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. 3

5 Základní údaje o společnosti : Obchodní firma : SD - Kolejová doprava, a. s. Sídlo : Tušimice 7, Kadaň IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Základní kapitál : Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov číslo účtu / ,- Kč Telefon : Fax : Internet : info@kd.sdas.cz Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7.listopadu Předmět podnikání : - provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - zámečnictví - opravy ostatních dopravních prostředků - pronájem a půjčování věcí movitých - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - skladování zboží a manipulace s nákladem - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí 4

6 Organizační struktura společnosti : dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel akciové společnosti oddělení právní obchod, marketing, legislativa BP, PO, ekologie výrobně technický náměstek ředitele a.s. ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. oddělení péče o ZF odd. personálně sociální oddělení práce a mezd odd. všeobecné účtárny odd. finanční účtárny, fakturace, plány vedoucí provozu Ledvice vedoucí provozu Tušimice ekonomika a administrativa provozu dopravní provoz údržba vozového parku ekonomika a administrativa provozu dopravní provoz vlečka EPR údržba lokomotiv údržba vozů 5

7 graf č. 1 SD - KD, a. s. - Porovnání stavů zaměstnanců org. útvarů a.s. v r (celkem ) zaměstnanců stav k stav k stav k období provoz Ledvice provoz Tušimice správa a.s.

8 graf č. 2 SD - KD, a. s. - Porovnání stavů zaměstnanců provozu Ledvice v r (celkem ) zaměstnanců stav k stav k stav k období doprava údr. žel. vozidel správa provozu

9 graf č. 3 SD - KD, a. s. - Porovnání stavů zaměstnanců provozu Tušimice v r (celkem ) zaměstnanců stav k stav k stav k období doprava údr. lokomotiv údr. vozů vlečka EPR správa provozu

10 graf č. 4 SD - KD, a. s. - Porovnání stavů rozhodujících profesí a.s. v r zaměstnanců stav k stav k stav k období výpravčí/hradlař strojvedoucí vlakvedoucí dozorčí posunu

11 graf č. 5 SD - KD, a. s. - Věková struktura zaměstnanců a.s. k (celkem 217) zaměstnanců nad 60

12 graf č. 6 SD - KD, a. s. - Věková struktura zaměstnanců provozu Ledvice k (celkem 74) zaměstnanců nad 60

13 graf č. 7 SD - KD, a. s. - Věková struktura zaměstnanců provozu Tušimice k (celkem 134) zaměstnanců nad 60

14 graf č SD - KD, a. s. - Věková struktura zaměstnanců rozhodujících profesí a.s k zaměstnanců nad 60 věková skupina hradlař/výpravčí strojvedoucí vlakvedoucí dozorčí posunu

15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004 Zisk Plánovaný zisk před zdaněním (9.453 tis. Kč) společnost překročila o tis. Kč. Nárůst skutečné výše zisku proti plánu je ovlivněn vyššími tržbami za přepravu uhlí o tis. Kč, nárůstem přeprav pro dceřinné společnosti o 330 tis. Kč a úsporou v nákladové položce přepravné ČD ve výši 500 tis. Kč. Náklady V roce 2004 byly vynaloženy náklady v celkové výši tis.kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Přehled podílů jednotlivých druhů nákladů na celkovém objemu je uveden v grafu. Rozdělení výdajů patřící do nákladové položky služby (v tis.kč): Nájemné za pronajatý majetek Nájemné formou oprav na pronajatém majetku Z toho: oprava kolejiště v Ledvicích oprava výhybek v Tušimicích oprava výhybek zhlaví hradla ÚUL oprava mostu v Tušimicích oprava koleje č. 302 v Tušimicích oprava lávky pro chodce v Tušimicích 234 oprava střešního světlíku v Prunéřově 612 oprava střechy v Tušimicích 245 oprava nátěru části stožárů trolejí v Tušimicích 625 Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Ostatní Celkem Meziroční nárůst výdajů na služby traťové mechanizace je dán především zvýšenými provozními potřebami provozu Ledvice. 14

16 Výnosy Společnost dosáhla za rok 2004 výnosy v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na tržby z prodeje služeb (rozdělení tržeb od jednotlivých odběratelů viz graf), tis. Kč na tržby z prodeje materiálu (z toho tis. Kč za prodej skladových zásob SD - Kolejová doprava, a. s. mateřské společnosti) a úroky z termínovaných vkladů, depozitních směnek v částce 563 tis.kč. Manipulace a přeprava uhlí V roce 2004 společnost zmanipulovala a přepravila celkově tis. tun uhlí. V obou provozech došlo k meziročnímu poklesu přepravních výkonů, konkrétně v Ledvicích tis. tun a v Tušimicích tis. tun uhlí. Rozdělení výše uvedených výkonů podle místa určení je znázorněno v grafu. I přes meziroční pokles celkových přeprav o 801 tis. tun (5,3 %) přepravila společnost v roce 2004 stále ještě o 377 tis. tun uhlí více než v roce Majetek Zůstatkové ceny k činí u dlouhodobého nehmotného majetku (zřizovací výdaje) 25 tis. Kč a u dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč. Rozdělení hmotného majetku podle jednotlivých tříd viz graf. Společnost během roku 2004 pořídila vlastní majetek v následující struktuře: Přístroje a zvláštní technika z toho: modernizace zabezpečovacího zařízení Dopravní prostředky pořízení 6 ks jednostranně výklopných vozů LH tis. Kč tis. Kč tis. Kč V měsíci září byla předána do užívání 1. etapa modernizace zabezpečovacího zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v hodnotě 40 mil. Kč. Tato významná investiční akce byla zahájena v roce 2003 se souhlasem vlastníka (Severočeské doly a.s.). S dokončením 2. etapy v hodnotě cca 30 mil. je počítáno do konce 1. pololetí roku Nastalé skutečnosti po konci rozvahového dne V průběhu měsíce ledna 2005 byly podepsány nové přepravní smlouvy se Severočeskými doly a. s.. Dne 27. ledna 2005 obdržela společnost zálohovou fakturu pro 2. etapu modernizace zabezpečovacího zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v částce 10 mil. Kč. Splatnost faktury je 20. února

17 Předpokládaný budoucí vývoj činností společnosti I v dalších letech bude SD - Kolejová doprava, a. s. realizovat rozhodující část svých výkonů (manipulace a přeprava uhlí) pro nejdůležitějšího odběratele Severočeské doly a. s.. Dalšími poměrně významnými příjmovými položkami zůstanou tržby z přeprav vápence pro elektrárnu ETU II a provozování vlečky elektráren EPR. Další prostředky získá společnost z pronajatých vozů na základě nájemní smlouvy uzavřené do konce roku V roce 2004 vynakládané prostředky na údržbu infrastruktury zajistí provozuschopnost dopravní techniky i dopravní cesty. Dokončení modernizace zabezpečovacího zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v polovině roku 2005 zajistí bezpečný provoz na mnoho dalších let s menším počtem obsluhujícího personálu. V souvislosti s blížícím se ukončením životnosti zabezpečovacího zařízení kolejiště ÚUL bude společnost jednat s vlastníkem zařízení (Severočeské doly, a. s.) o způsobu zajištění modernizace stávajícího dosluhujícího zabezpečovacího zařízení vlečky na provozu Ledvice. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí V průběhu roku 2004 nezpůsobila společnost svou činností žádnou ekologickou havárii. V druhé polovině roku byly provedeny přípravné práce k získání certifikátu ČSN EN ISO Provedené práce byly předauditem firmy STAVCERT shledány jako dostatečné, čímž byly vytvořeny dobré předpoklady k získání certifikátu do konce února Aktivity v pracovněprávních vztazích V průběhu roku 2004 nebyly učiněny organizační změny spojené se snižováním počtu zaměstnanců. Od dubna 2004 na základě výsledku veřejné obchodní soutěže ČEZ zahájila SD - Kolejová doprava, a. s. provozování vlečky elektráren Prunéřov. K zajištění činnosti bylo přijato do pracovního poměru 33 zaměstnanců. Pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem jsou upraveny Kolektivní smlouvou, která byla v prosinci 2004 podepsána na období Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nemá vlastní vývojovou základnu. V průběhu roku 2004 nebyly vynaloženy prostředky na financování výzkumu a vývoje. Organizační složka v zahraničí SD - Kolejová doprava, a. s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2004 neprovozovala žádnou organizační složku v zahraničí. 16

18 Investiční instrumenty Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2004 ukládány na krátkodobé termínové vklady a do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 14 dnů. Tyto vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. V Tušimicích, dne 11. února 2004 Za SD - Kolejová doprava, a. s. Ing. František Maroušek předseda představenstva 17

19 SD - KD, a. s.: "Podíl jednotlivých druhů nákladů (v %) na celkových nákladech (bez daně z příjmů, odložené daně a prodaných CP)" 40,00 38,19 graf č. 1 % 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,63 27,00 11,34 18,50 31,88 24,15 12,32 15,82 28,15 27,75 12,45 10,00 5,00 0,00 7,09 3,89 0,87 0,47 0,10 0,00 3,37 0,41 0,01 7,53 0,75 0,54 0,43 0,10 0,42 0,01 7,47 5, období 1,37 0,69 spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování služby osobní náklady vč. zák. pojištění sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní provozní náklady ZC vyřaz. majetku odpisy tvorba rezerv finanční náklady 0,03 0,01 0,41 0,01 SD - KD, a. s.: "Rozdělení externích oprav (v tis. Kč)" graf č. 2 tis. Kč období opravy lokomotiv opravy vozů ostatní opravy opravy celkem

20 graf č. 3 SD - KD, a. s.: "Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %)" 100,00 95,94 95,15 89,84 90,00 80,00 70,00 60,00 % 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2,42 1,64 2,69 2,16 6,94 3,22 0, období skupina SD ČEZ ostatní

21 graf č SD - KD, a. s.: "Porovnání výkonů provozů a a.s. - r / 2003 / 2004" zmanipulováno a přepraveno tun uhlí období provoz Ledvice provoz Tušimice SD - KD, a. s.

22 graf č. 2 SD - KD, a. s.: "Směrování odbytu uhlí po kolejích z DB - r / 2003 / 2004" tis. tun EMĚ 1 EMĚ 2,3 ECHVA TNA TDK ostatní koleje DB celkem odběratel

23 graf č. 3 SD - KD, a.s.: "Směrování odbytu uhlí po kolejích z DNT - r / 2003 / 2004" tis. tun EPRU 1 EPRU 2 ECHVA EMĚ DNT celkem odběratel

24 SD - KD, a. s.: "Vývoj zůstatkových cen hmotného majetku podle tříd (v tis. Kč)" tis. Kč energetické a hnací stroje pracovní stroje a zařízení přístroje a zvláštní technika dopravní prostředky inventář celkem třída k k k

25 ROZVAHA v tis. Kč Označ. A K T I V A Stav k Stav k Stav k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Goodvil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky podnikům ve skupině 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za spol., členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky 7. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za spol., členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

26 ROZVAHA v tis. Kč Označ. P A S I V A Stav k Stav k Stav k PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné dlouhodobé závazky 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení 2 4 C. I. 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 2 4

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Označení TEXT Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provoz.oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a říz.os. a v jedn. pod podst.vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 87 K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná 2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

28 Přehled o peněžních tocích - přímá metoda Přehled o peněžních tocích - CF P. Stav pen. prostř. a PEK na zač. období P ,213,221 Peníze P Peněžní ekvivalenty Peníze na cestě A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti A.1. Nákup a prodej zboží A Příjmy z prodeje zboží A Výdaje na pořízení zboží A.2. Příjmy a výdaje - provozní činnost A ,602 Tržby z prodeje výrobků a služeb A ,644,646,648 Ostatní příjmy z provozní činnosti A Výdaje na pořízení zásob A Výdaje za energii A Výdaje za opravy A ,518 Výdaje za služby A ,521,524,527,528 Výdaje za osobní náklady A ,342, Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP A ,548,545 Ostatní provozní výdaje A.3. Příjmy a výdaje typu finančních A a V A Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) A Přijaté úroky A ,668,666 Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů A ,562 Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných A ,568,563 Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů A.4. -/+ 341 Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti A.5. ZS peněžních ekvivalentů A Příjmy z prodeje PEK A Výdaje na pořízení PEK A.* Čistý peněžní tok z běžné činnosti A.6. Mimořádná činnost A Příjmy z mimořádné činnosti A ,582 Výdaje z mimořádné činnosti A Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti / A.** Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti A.*** Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti B. Peněžní toky z investiční činnosti B.1. - Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B ,041,042,051,052 Výdaje na pořízení NIM a HIM B ,062,063,069 Úhrada odpisů při komplexním pronájmu B.2. + Příjmy z prodeje stálých aktiv B Příjmy z prodeje NIM a HIM B: Příjmy z prodeje FI B Přijaté odpisy při komplexním pronájmu B.3. - Poskytnuté půjčky a úvěry B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti C. Peněžní toky z finanční činnosti C.1. +/- Změna stavu dlouhodobých závazků popř. krátkodobých záv C.1.1. Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky C Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky C Přijaté půjčky ve skupině a jejich splátky C Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky C.1.5. Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené) C.2. Dopad změn vlastního jmění a peněžní prostředky C Zvýšení peněž. prostř. a PEK z titulu zvýšení ZJ, event. RF C Snížení vlastního jmění C Peněžní dary a dotace do vlastního jmění C Úhrada ztráty společníky (peněžní) C ,427 Přímé platby na vrub fondů C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C /A Přijaté divideny a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok z finačních činnosti D. 599,699 Výkony v rámci a.s F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a PEK R. 211,213,221,253,261 Stav pen. prostř. a PEK na konci období R ,213,221, Peníze R Peněžní ekvivalenty peníze na cestě R Peníze na cestě v rámci a.s Kontrola: R. - P. - F. = F = R - P F = A + B + C + D

29 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Označ. TEXT řád A. Základní kapitál v OR - PZ účet zvýšení snížení konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný - PZ zvýšení snížení konečný zůstatek C. A.+/B. se zohledněním účtu PZ a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A.+/-B D. Emisní ažio - PZ účet 412 -zvýšení snížení konečný zůstatek E. Rezervní fondy -PZ zvýšení snížení konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku-pz zvýšení snížení konečný zůstatek G Kapitálové fondy -PZ zvýšení snížení konečný stav H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH zvýšení snížení konečný zůstatek Zisk účetních období - PZ účet 428 -zvýšení D konečný zůstatek J. Ztráta účetních období účet zvýšení MD snížení konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

30 Příloha k účetní závěrce SD - Kolejová doprava, a. s. za rok 2004 ve smyslu 18 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. I. Obecné údaje - popis společnosti Název účetní jednotky: SD - Kolejová doprava, a. s. Zapsána: v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, č. vložky 1389 IČ: Sídlo: Tušimice 7, Kadaň Předmět podnikání: - zámečnictví - provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy ostatních dopravních prostředků - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí - skladování zboží a manipulace s nákladem Změny provedené v obchodním rejstříku: - dne byla zapsána změna ve složení dozorčí rady. Datum vzniku: 7. listopad 2001 Podíly na základním kapitálu: Severočeské doly a. s. ve výši 100 % Organizační struktura: Společnost je rozčleněna na dva provozy a na správu a. s. Provozy jsou v lokalitě Tušimice a Ledvice. Na jednotlivých provozech jsou vyčleněna nákladová střediska. Dozorčí orgány k : ing. Miroslav Eis - předseda dozorčí rady ing. Jan Demjanovič - místopředseda dozorčí rady ing. Miroslav Plíhal - člen dozorčí rady ing. Viktor Hrdina - člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč - člen dozorčí rady Miroslav Lacko - člen dozorčí rady Statutární orgány k : ing. František Maroušek - předseda představenstva ing. Eduard Tyrpekl - místopředseda představenstva ing. Jiří Wagner - člen představenstva Majetkové podíly v jiných obchodních společnostech: Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku: nejsou nebyly uzavřeny 30

31 Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady: v tis. Kč 2004 z toho: 2003 z toho 2002 z toho: Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci, vedoucí organizač. složek Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci, vedoucí organizač. složek Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci, vedoucí organizač. složek Průměrný počet zaměstnanců /osob/ * Mzdy Odměny členů orgánů společnosti Penzijní závazky vůči býval. orgánům společnosti Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem: * V dubnu 2004 bylo přijato do pracovního poměru 33 zaměstnanců na vlečku EPR, jejímž provozováním byla SD - Kolejová doprava, a. s. pověřena na základě podání nejvhodnější nabídky do obchodní veřejné soutěže ČEZ. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých zajištěních a ostatních plnění akcionářům a členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů: Řídící pracovníci měli v roce 2004 na základě smluv o používání svěřeného služebního automobilu v osobním užívání 2 osobní automobily v úhrnné pořizovací ceně 952 tis. Kč, dále bylo uhrazeno úrazové a odpovědnostní pojištění v celkové výši cca 8 tis. Kč. Řídícím pracovníkům bylo přispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní připojištění v celkové výši cca 11 tis.kč. Jiná plnění v roce 2004 nebyla poskytnuta. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování. V účetním období roku 2004 byly ve společnosti aplikovány obecně platné účetní zásady a metody Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: nakupované zásoby jsou oceňovány v cenách pořízení vč. souvisejících vedlejších nákladů. Při výdeji zásob do spotřeby je účtováno ve stejných cenách jako při pořízení a je uplatňována metoda první do skladu první ze skladu. O zásobách vytvořených vlastní činností nebylo účtováno. b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nebylo účtováno c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: K vlastnila společnost krátkodobou depozitní směnku Komerční banky ve výši tis. Kč s termínem splatnosti 3. ledna Vzhledem k předem pevně stanovenému úrokovému výnosu nebyla depozitní směnka přeceněna na reálnou hodnotu. Jiné cenné papíry a podíly neměla společnost v držení Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5: nebylo účtováno odlišně 2.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku: o opravných položkách nebylo účtováno 31

32 2.4. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle předpokládané doby životnosti následovně: Druh dlouhodobého majetku Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku doba odpisování Společnost nevlastní 3,5-20 let 3,5-14,5 let 7,5-12,5 let Společnost nevlastní Nebyla vytvořena Pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka pořizovací ceny vyšší než 60. tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku pořizovací cena vyšší než 40. tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severočeských dolů, a. s., kdy se účetně odepisuje majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč. Účetní odpisy jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně ve výši 1/12 ročního odpisu. Odpisování je zahájeno následně po měsíci, kdy byl majetek pořízen Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: o těchto skutečnostech nebylo účtováno 2.6. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: nebylo účtováno 2.7. Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování: nebylo účtováno III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: v důsledku v měsíci září dodatečně podaném přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2003 byla zvýšena daňová povinnost o 465 tis.kč. Dlužná daň byla ve stejné měsíci uhrazena 3.2. Rozpis odložené daně odložená daňová pohledávka v tis. Kč odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouh.majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Rezervy (účetní) Celkem

33 Při výpočtu odložené daně byly použity sazby daně, o nichž je známo, že budou platné pro období, ve kterém bude odložený daňový závazek uplatněn. (Pro rok %, rok %, rok %) Zákonné a ostatní rezervy Rezervy na: tvorba 0 v tis. Kč Opravy dlouhodobého hmotného ostatní (účetní) majetku zúčtování 0 zůstatek k tvorba 1000 zúčtování 0 zůstatek k tvorba zúčtování 0 zůstatek k Dlouhodobé bankovní úvěry: nebyly poskytnuty 3.5. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti: nejsou evidovány 3.6. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: nejsou evidovány 3.7. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: společnost nemá 3.8. Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou: společnost neurčila žádné pohledávky k obchodování 3.9. Přijaté dotace na investiční a provozní účely: nebyly poskytnuty Zřizovací výdaje: výdaje vzniklé před zápisem do OR dne v hodnotě 62 tis. Kč (právní služby, správní poplatky). Zřizovací výdaje jsou ve společnosti odepisovány po dobu 5 let Pohledávky a) pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou b) pohledávky se splatností delší než pět let nejsou c) pohledávky k podnikům ve skupině v tis. Kč společnost IČ V Severočeské doly a.s

34 3.12. Závazky a) závazky po lhůtě splatnosti nejsou b) závazky se splatností delší než pět let nejsou c) závazky k podnikům ve skupině v tis. Kč společnost IČ Severočeské doly a.s SD - Autodoprava, a.s SD 1. strojírenská, a. s d) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou Dlouhodobý majetek a) movité věci a soubory movitých věcí typ DLHM pořizovací cena v tis. Kč oprávky stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky inventář celkem DLHM b) přírůstky a úbytky majetku v tis. Kč třída PC k přírůstky v roce 2004 úbytky v roce 2004 oprávky ZC k Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje (do ) Dlouhodobý hmotný majetek Energetické a hnací stroje Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář DLHM celkem DLM souhrnně

35 SD - Kolejová doprava, a. s. během roku 2004 pořídila vlastní majetek ve struktuře: pracovní stroje a zařízení přístroje a zvláštní technika z toho: modernizace zabezpeč. zařízení dopravní prostředky inventář 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč V měsíci září byla předána do užívání 1. etapa modernizace zabezpečovacího zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v hodnotě 40 mil. Kč. Pro zajištění provozních potřeb Úpravny uhlí Ledvice bylo pořízeno 6 jednostranně výklopných vozů řady LH 40 v celkové pořizovací ceně tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly fyzicky zlikvidovány pracovní stroje a zařízení v ZC 20 tis. Kč a přístroje v ZC 2 tis. Kč. Z důvodu nepotřebnosti (nevyhovující kmitočtová frekvence) byly prodány přenosné radiostanice za 10 tis. Kč (ZC 10 tis. Kč). c) majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem společnost k neměla d) majetek neuvedený v rozvaze (podrozvahová evidence) druh v tis. Kč najatý dlouhodobý majetek najatý drobný majetek 526 nehmotný majetek v oper. evidenci 228 hmotný majetek v oper. evidenci Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V průběhu měsíce ledna 2005 byly podepsány nové přepravní smlouvy se Severočeskými doly a. s.. Dne 27. ledna 2005 obdržela společnost zálohovou fakturu pro 2. etapu modernizace zabezpečovacího zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v částce 10 mil. Kč. Splatnost faktury je 20. února Vlastní kapitál a) popis změn vlastního kapitálu Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2003 ve výši tis.kč následovně: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s 178 Obch. zák tis. Kč - příděl do sociálního fondu 978 tis.kč - snížení neuhrazené ztráty minulých let tis.kč V průběhu roku bylo čerpáno ze sociálního fondu celkově 747 tis.kč. K vytvořila společnost zisk po zdanění ve výši tis. Kč. b) návrh rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího období Představenstvo a.s. SD - Kolejová doprava předložilo jedinému akcionáři návrh na rozdělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2004 ve výši tis. Kč v následujícím členění: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s 178 Obch. zák. 384 tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - snížení neuhrazené ztráty minulých let z titulu odloženého daňového závazku tis. Kč 35

36 c) akcie V průběhu roku 2004 nebyly vydány žádné nové akcie a ani nedošlo ke změně jmenovité hodnoty stávajících akcií. K je evidována hromadná akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. d) vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva nejsou e) údaje o přeměnách společnosti v roce 2004 nedošlo k přeměně společnosti Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb v tis. Kč Činnost tuzemsko tuzemsko tuzemsko přeprava uhlí SD přeprava ost. SD ost.služby SD opravy a údržba SD tržby z pronájmu přeprava ČEZ vlečkové výkony EPR přeprava ostatní ostatní služby přepr.ost-dceř.spol opravy a údržba tržby z podnájmů Tržby celkem Tržby ze zahraničí nebyly společností realizovány IV. Přehled o peněžních tocích (cash flow) Výkaz cash flow je uveden v příloze. Skutečné peněžní toky z titulu příjmů i výdajů jsou ovlivněny tím, že vzájemné faktury mezi SD - Kolejová doprava, a. s. a Severočeskými doly, a. s. jsou vypořádávány na základě uzavřených obchodních smluv jednou měsíčně vzájemným zápočtem, kdy je dlužící stranou obratem uhrazen pouze rozdíl z tohoto vzájemného zúčtování. V. Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz přehledu o změnách vlastního kapitálu je uveden v příloze Popis změn vlastního kapitálu je v bodu písmeno a). 36

37 Rozdělení zisku za rok 2004 po zdanění Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady podle 190 obchodního zákoníku dne bylo schváleno rozdělení zisku společnosti SD - Kolejová doprava, a. s. za rok 2004 po zdanění ve výši ,46 Kč následovně: 1) příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov ,-- Kč 2) příděl do sociálního fondu ,-- Kč 3) snížení neuhrazené ztráty minulých let ,46 Kč Za SD - Kolejová doprava, a. s. Ing. František Maroušek předseda představenstva a. s. 37

38 Zpráva za rok 2004 o vztazích mezi propojenými osobami v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle 66a, odst.(9) Obchodního zákoníku 1) Vymezení subjektů Ovládající osoba : Severočeské doly a. s. IČ : Ovládaná osoba : SD - Kolejová doprava, a. s. IČ : Ostatní propojené osoby : Dceřinné a další společnosti ovládané SD a.s. Chomutov : 5.1. SD - Vrtné a trhací práce, a. s. IČ : SD - Autodoprava, a. s. IČ : SHD - KOMES, a. s. IČ : Skládka Tušimice, a. s. IČ : SD - 1.strojírenská, a. s. IČ : SD - Humatex, a. s. IČ : PRODECO, a.s. IČ : ENETECH, a.s. IČ : Společnosti ovládané FNM ČR s akciovým podílem nad 40% : 5.9. ČEZ, a.s. IČ : Ostatní akciové společnosti 2) Období : Tato zpráva postihuje účetní období 2004 a to od do ) Předkládá : Tuto zprávu předkládá představenstvo společnosti SD - Kolejová doprava, a. s. k projednání v dozorčí radě společnosti ( 66a, odst.(10) Obch. zák.), aby pak spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou mohla být předána k přezkoumání auditorovi ( 66a, odst. (11) Obch. zák.) a jako součást výroční zprávy společnosti a spolu s jeho výrokem byla uložena do sbírky listin společnosti vedeném u příslušného rejstříkového soudu. V souladu s 66a, odst.(9) Obch.zák.bude tato zpráva připojena k výroční zprávě společnosti. 38

39 4) Seznam uzavřených obchodních smluv s osobou ovládající : V následujícím přehledu předkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzavřených a platných v průběhu roku 2004 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku Obchodní smlouvy osoba ovládaná jako kupující ( odběratel ) a) Nájemní smlouva na věci movité i nemovité - Ledvice (příl.č.1) a Tušimice (příl.č.2 a 3) číslo smlouvy : KD 02/02 (VTN 45-03) ze dne vč.dodatků (SD-KD č.3/2002) = ,70 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do b) Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu č.p.7 správní budovy A (Tušimice) číslo smlouvy : OP 110/2001 ze dne vč. dodatků (SD-KD č.4/2002) = ,40 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do c) Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení ( Ledvice ), (SD-KD č.5/2002) číslo smlouvy : TEL - 02/02 (VTN/42-03) ze dne vč.dodatků = ,10 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do d) Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb spojených s užíváním těchto zařízení (Tušimice), (SD-KD č.6/2002) číslo smlouvy : TU-33/01 (OP106/01) ze dne vč.dodatků = ,20 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do e) Smlouva o obchodních vztazích - obecné podmínky dodávek zboží pro roky číslo smlouvy : OZ/A/0184/22/2001 ze dne (SD-KD č.8/2002) = ,94 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do f) Kupní smlouva na dodávky elektrické energie (Tušimice) číslo smlouvy : OP 108/2001 ze dne vč. dodatků (SD-KD č.14/2002) = ,80 Kč doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou - ukončeno k nahrazeno smlouvou : DNT 074/2004 (SD-KD č.37/2004) = ,80 Kč doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou od

40 g) Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV vč.přílohy A) a přílohy B) (cenové ujednání č.1 a č.2) (Ledvice) číslo smlouvy : TE - 02/02 (VTN/129-03) ze dne vč.platných cenových ujednání č.3 a č.4 (SD-KD č.15/2002) = ,- Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou h) Kupní smlouva na dodávky tepelné energie (Tušimice) číslo smlouvy : OP107/01 ze dne vč.dodatků (SD-KD č.16/2002) = ,82 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou i) Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 17/2001 ze dne vč.dodatků (SD-KD č.17/2002) = ,64 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou j) Smlouva o dílo - na čištění splaškových vod (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 18/2001 ze dne vč.dodatků (SD-KD č.18/2002) = ,20 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do k) Smlouva o dílo - na čištění zaolejovaných vod (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 19/2001 ze dne vč.dodatků (SD-KD č.19/2002) = ,- Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do l) Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody (Ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.21/2002 ze dne vč. dodatku = ,54 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou m) Kupní smlouva na dodávku a odběr elektrické energie (Ledvice) vč.přílohy A a B číslo smlouvy : EL 02/02 ze dne vč. cenových ujednání = ,- Kč/rok doba trvání smlouvy : do na dobu neurčitou ( SD-KD č.22/2002 ) n) Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen (Ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.23/2002 ze dne = ,40 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do o) Smlouva o poskytování služeb v oblasti výpočetní a komunikační techniky číslo smlouvy : 5/2002/OIŘ ze dne vč.dodatků (SD-KD č.25/2002) = ,51 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou 40

41 p) Smlouva o spoluužívání majetku Severočeských dolů, a. s. Chomutov (DB ÚUL) (komunikace, vozovka, veřejné osvětlení, úschovna jízdních kol a motocyklů vč.oplocení) číslo smlouvy : SD-KD č.26/2002 ze dne = ,20 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do q) Nájemní smlouva - na kanceláře v administrativní budově a budově dopravy (Ledvice) číslo smlouvy : ZÚUL- /01 ze dne (SD-KD č.27/2002) = ,40 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do r) Nájemní smlouva - na opravnu vozů Wap (Ledvice) číslo smlouvy : ZÚUL č.3/02 ze dne (SD-KD č.28/2002) = ,80 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do s) Kupní smlouva - na prodej sodové vody a plnění do kyvet číslo smlouvy : SD-KD č.27/2003 z = 7.523,80 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do t) Smlouva o poskytování služeb na podporu provozu informačního systému číslo smlouvy : 1/Kolej-SD/2003 ze dne (SD-KD č.38/2003) = ,- Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do u) Smlouva o zabezpečení šatnování (Tušimice) číslo smlouvy : SD-KD č.43/2003 ze dne = ,10 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do v) Kupní smlouva - prodej teplých a mražených jídel na závodní stravování (Ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.11/2004 vč.dodatku č.1 = ,84 Kč/rok doba trvání smlouvy : na dobu určitou do w) Licenční smlouva k ochranné známce (právo užívání OZ č SD a.s.) číslo smlouvy : SD-KD č.7/2002 ze dne ,- Kč jednorázový licenční poplatek v roce 2002 doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou od Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (např.školení, výkony reprografie, drobné opravy, revize, apod.) v celkové výši = ,51 Kč nebo přeúčtováno na základě platné kolektivní smlouvy SD-KD a.s. v celkové výši = ,50 Kč. obrat celkem (viz příloha): = ,55 Kč/rok 2004 vč. DPH 41