Obsah výroční zprávy :

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 SD - Kolejová doprava, a. s.

2 Obsah výroční zprávy : Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Představenstvo 3 Dozorčí rada 3 Vedení společnosti 3 Základní údaje o společnosti 4 Předmět podnikání 4 Organizační struktura společnosti 5 Struktura zaměstnanců - grafy 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Návrh na rozdělení zisku za rok 2003 po zdanění 27 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 28 Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Výroční zpráva z přepravy nebezpečných věcí příloha příloha příloha 1

3 Úvodní slovo předsedy představenstva SD - Kolejová doprava, a. s. Vážení akcionáři, obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu představenstva o činnosti akciové společnosti SD - Kolejová doprava za právě uplynulý rok Vstupovali jsme do něj z dobré výchozí pozice, kterou jsme si vybudovali v minulém roce, a s několika cíly zaměřenými především na údržbu pronajatých dopravních cest a našeho vozidlového parku. I když je to v obou případech běh na dlouhou trať, myslím si, že dílčí zlepšení jsou již viditelná např. na stavu vlečky v Ledvicích a nové tváři několika drážních vozidel. Započali jsme modernizaci zabezpečovacího zařízení důlní dráhy T1 - EPRU Dolů Nástup Tušimice, která bude pokračovat i v následujících dvou letech. Uzavřeli jsme rok, ve kterém jsme po dvouletém tříkolovém úsilí získali provozování vlečky na elektrárnách Prunéřov, ale především jsme obhájili své působení pro naši mateřskou společnost, Severočeské doly a. s., když jsme uspěli ve veřejné obchodní soutěži na provozování jejich drah a drážní dopravy na těchto drahách. Nemalým úspěchem byla také obhajoba certifikátu pro systém managementu jakosti odpovídající ČSN EN ISO 9001: Rozšířili jsme předmět podnikání o činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí. Pro rok následující si především klademe za cíl zlepšit spolupráci s těžebními provozy při nakládce uhlí a zoptimalizovat předávku a přejímku vozů s ČD a. s. na provoze Ledvice. Z hlediska sociální politiky patříme mezi stabilní společnosti v okrese, podařilo se nám zlepšit pracovní prostředí některých pracovišť na provoze Ledvice a v nastoleném trendu budeme nadále pokračovat i na dalších pracovištích. Dámy a pánové, byl bych velmi rád, aby výsledky, kterých jsme dosáhli v uplynulých letech nadále vzrůstaly a aby každý, kdo se setká s naším logem, spojoval název této společnosti s vědomím solidního obchodního partnera a úspěšné firmy. Závěrem mi dovolte, abych využil této příležitosti a poděkoval jménem celého vedení akciové společnosti všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům za dosažené výsledky. Ing. František Maroušek předseda představenstva 2

4 Představenstvo : Ing. František Maroušek předseda představenstva Ing. Eduard Tyrpekl místopředseda představenstva Ing. Jiří Wagner člen představenstva Dozorčí rada : Ing. Miroslav Eis předseda dozorčí rady Ing. Jan Demjanovič místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Řebíček člen dozorčí rady Ing. Viktor Hrdina člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč člen dozorčí rady Miroslav Lacko člen dozorčí rady Vedení společnosti : Ing. Miroslav Plíhal ředitel společnosti Ing. František Maroušek výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Wagner obchodní náměstek ředitele a.s. 3

5 Základní údaje o společnosti : Obchodní firma : SD - Kolejová doprava, a. s. Sídlo : Tušimice 7, Kadaň IČ : DIČ : Bankovní spojení : Základní kapitál : Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov číslo účtu / ,- Kč Telefon : Fax : Internet : info@kd.sdas.cz Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7.listopadu Předmět podnikání : - provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - zámečnictví - opravy ostatních dopravních prostředků - pronájem a půjčování věcí movitých - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - skladování zboží a manipulace s nákladem - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí 4

6 Organizační struktura společnosti : dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel akciové společnosti odd. právní výrobně technický náměstek obchodní náměstek ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. ředitele a.s. ředitele a.s. odd. legislativní odd. péče o ZF odd. BOZP, PO a ekologie odd. personálně sociální oddělení práce a mezd odd. všeobecné účtárny odd. plánu, cen, fakturace, pokladna vedoucí provozu Ledvice vedoucí provozu Tušimice ekonomika a administrativa provozu dopravní provoz údržba vozového parku ekonomika a administrativa provozu dopravní provoz údržba lokomotiv údržba vozů 5

7 graf č SD - KD, a. s.: "Porovnání stavů zaměstnanců org. útvarů a.s. - r / ,1 počet ,1 stav k stav k období / organizační útvar SD - KD celkem provoz Ledvice provoz Tušimice správa a.s.

8 graf č. 2 SD - KD, a. s.: "Porovnání stavů zaměstnanců provozu Ledvice - r / počet stav k stav k období / HS P L celkem doprava údr. žel. vozidel správa provozu

9 graf č SD - KD, a. s.: "Porovnání stavů zaměstnanců provozu Tušimice - r / počet stav k stav k období / HS P T celkem doprava údr. lokomotiv údr. vozů správa provozu

10 graf č. 4 SD - KD, a. s.: "Porovnání stavů zaměstnanců rozhodujících dopravních profesí a.s. - r / počet stav k stav k období / profese hradlař strojvedoucí vlakvedoucí dozorčí posunu

11 graf č. 5 SD - KD, a. s.: "Věková struktura zaměstnanců a.s " počet nad 60 věková skupina

12 graf č. 6 SD - KD, a. s.: "Věková struktura zaměstnanců provozu Ledvice " počet nad 60 věková skupina

13 graf č. 7 SD - KD, a. s.: "Věková struktura zaměstnanců provozu Tušimice " 25 počet nad 60 věková skupina

14 graf č. 8 SD - KD, a. s.: "Věková struktura zaměstnanců a.s rozhodující dopravní profese" počet hradlař strojvedoucí vlakvedoucí profese / věková skupina nad 60

15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 Zisk Plánovaný zisk před zdaněním (5.937 tis. Kč) společnost překročila o tis. Kč. Nárůst skutečné výše zisku proti plánu je ovlivněn prodejem 10 železničních vozů Falls (rozdíl mezi prodejními a zůstatkovými cenami tis.kč) a vyššími vyinkasovanými úroky z vkladů o 794 tis.kč. Zbývající nárůst zisku ve výši je dán nárůstem tržeb mimo skupinu SD o 600 tis. Kč a úsporou plánovaných nákladů na služby v kolejišti. Náklady V roce 2003 byly vynaloženy náklady v celkové výši tis.kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Přehled podílů jednotlivých druhů nákladů na celkovém objemu je uveden v grafu. Meziroční zvýšení podílu oprav a udržování na celkových nákladech je dáno tím, že v položce ostatní opravy 2003 je nově zahrnuta externí údržba kolejiště ve výši tis.kč. V roce 2002 byla běžná údržba kolejiště v provozu Ledvice realizována prostřednictvím vlastního střediska a v provozu Tušimice byla přeúčtovávána Severočeskými doly a. s. jako nájemné formou oprav. Rozdělení výdajů patřící do nákladové položky služby: Nájemné za pronajatý majetek tis. Kč tis.kč Nájemné formou oprav na pronajatém majetku tis. Kč tis.kč Z toho: oprava kolejiště v Ledvicích oprava výhybek v Tušimicích oprava výhybek zhlaví hradla ÚUL oprava mostu v Tušimicích tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Měřící a dohlédací činnost nad kolejištěm tis. Kč tis.kč Vlečné a přístavba vozů tis. Kč tis.kč Služby traťové mechanizace tis. Kč tis.kč Ostatní tis. Kč tis.kč Celkem tis. Kč tis.kč 14

16 Výnosy Společnost dosáhla za rok 2003 výnosy v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na tržby z prodeje služeb (rozdělení tržeb od jednotlivých odběratelů viz graf), tis. Kč na tržby z prodeje majetku (10 železničních vozů Falls,). Mezi finanční výnosy patří tržby z prodeje podílových listů ve výši tis.kč ( bez zvýšení tvorby zisku, neboť stejná částka je zahrnuta v nákladech jako pořízení cenných papírů) a úroky z termínovaných vkladů, depozitních směnek a podílových listů v částce tis.kč. Manipulace a přeprava uhlí V roce 2003 společnost zmanipulovala a přepravila celkově tis. tun uhlí V obou provozech došlo k meziročnímu nárůstu přepravních výkonů, konkrétně v Ledvicích tis. tun a v Tušimicích tis. tun uhlí. Rozdělení výše uvedených výkonů podle místa určení je znázorněno v grafu. O zvýšení efektivnosti činnosti společnosti svědčí to, že meziroční nárůst přeprav o 8,5 % byl zajištěn s menším počtem zaměstnanců. Bez započtení vlivu převodu 21 zaměstnanců bývalého střediska Údržby dopravní cesty v Ledvicích do firmy Viamont doprava a. s. došlo k meziročnímu snížení průměrného stavu zaměstnanců o dalších 20 osob. Majetek Zůstatkové ceny k činí u dlouhodobého nehmotného majetku (zřizovací výdaje) 37 tis. Kč a u dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč. Rozdělení hmotného majetku podle jednotlivých tříd viz graf. Společnost během roku 2003 pořídila vlastní majetek ve struktuře: Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky z toho: pořízení dvou lokomotiv E 130 technické zhodnocení lokomotiv E 184 Inventář 174 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 114 tis. Kč Společnost zahájila v roce 2003 se souhlasem vlastníka (Severočeské doly a.s.) modernizaci zabezpečení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v rozpočtovaných nákladech ve výši tis. Kč s termínem dokončení v roce V souvislosti s výše uvedenou investiční akcí byla v průběhu roku zaplacena projektová dokumentace za tis. Kč a poskytnuta záloha ve výši tis. Kč. 15

17 Nastalé skutečnosti po konci rozvahového dne Dne 21. ledna 2004 bylo společnosti SD Kolejová doprava, a. s. vráceno tis.kč. Tato částka byla složena v prosinci 2003 jako jistina v rámci účasti společnosti v obchodní veřejné soutěži na provozování drážní přepravy pro Severočeské doly a. s.. Předpokládaný budoucí vývoj činností společnosti I v následujících obdobích bude rozhodující část výkonů SD Kolejová doprava, a. s. (manipulace a přeprava uhlí) realizována pro nejdůležitějšího odběratele Severočeské doly a. s.. Mezi další poměrně významné příjmové položky se v roce 2004 vedle přeprav vápence pro elektrárnu ETU II a pronájmů dopravních prostředků zařadí tržby za provozování vlečky elektráren Prunéřov pro ČEZ a. s.. V roce 2004 vynakládané prostředky na údržbu infrastruktury zajistí provozuschopnost dopravní techniky i dopravní cesty. Ze strany kompetentních zaměstnanců společnosti bude velká pozornost věnována průběhu realizace modernizace zabezpečení kolejiště důlní dráhy s cílem dodržení termínu ukončení v roce Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V průběhu roku 2003 společnost nevynaložila žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj. Pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby V průběhu roku 2003 společnost nepořizovala a ani nevlastnila. Organizační složka v zahraničí SD Kolejová doprava, a. s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2003 neprovozovala žádnou organizační složku v zahraničí. V Tušimicích, dne 16. února 2004 Za SD Kolejová doprava, a. s. Ing. František Maroušek předseda představenstva 16

18 graf č. 1 SD - KD, a. s.: "Podíl jednotlivých druhů nákladů (v %) na celkových nákladech (bez daně z příjmů, odložené daně a prodaných CP)" 40,00 38,19 35,00 31,88 % 30,00 25,00 20,00 15,00 10,63 27,00 11,34 18,50 24,15 12,32 10,00 5,00 0,00 7,09 3,89 0,87 0,47 0,10 0,00 0,41 0,01 3,37 7, období 0,75 0,54 0,10 0,43 0,42 0,01 spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování služby osobní náklady vč. zák. pojištění sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní provozní náklady ZC vyřaz. majetku odpisy tvorba rezerv finanční náklady graf č. 2 SD - KD, a. s.: "Rozdělení externích oprav (v tis. Kč)" tis. Kč období opravy lokomotiv opravy vozů ostatní opravy opravy celkem

19 graf č. 3 SD - KD, a. s.: "Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %)" 95,94 95,15 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 % 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2,42 1,64 2,69 2,16 0, období skupina SD ČEZ ostatní

20 graf č. 1 zmanipulováno a přepraveno tun uhlí SD - KD, a. s.: "Porovnání výkonů provozů a a.s. - r / 2003" období provoz Ledvice provoz Tušimice SD - KD, a. s.

21 graf č SD - KD, a. s.: "Směrování odbytu uhlí po kolejích z DB - r / 2003" tis. tun EMĚ 1 EMĚ 2,3 ECHVA TNA TDK ostatní koleje DB celkem odběratel

22 graf č SD - KD, a.s.: "Směrování odbytu uhlí po kolejích z DNT - r / 2003" tis. tun EPRU 1 EPRU 2 ECHVA DNT celkem odběratel

23 SD - KD, a. s.: "Vývoj zůstatkových cen hmotného majetku podle tříd (v tis. Kč)" tis. Kč energetické a hnací stroje pracovní stroje a zařízení přístroje a zvláštní technika dopravní prostředky inventář celkem třída k k

24 SD - KD, a. s.: "Rozdělení manipulací a přeprav podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun) - porovnání r / 2003" tis. tun EPR I EPR II ECHVA EMĚ I EMĚ II, III ČEZ cca TNA TDK ostatní celkem odběratel

25 ROZVAHA v tis. Kč Označ. A K T I V A Stav k Stav k Stav k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Goodvil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky podnikům ve skupině 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky 7. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

26 ROZVAHA v tis. Kč Označ. P A S I V A Stav k Stav k Stav k PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy 238 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné dlouhodobé závazky 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení 2 C. I. 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 2

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Označení TEXT Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provoz.oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených os. a v jedn. pod podst. vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 87 K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná 2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

28 Přehled o peněžních tocích - přímá metoda Přehled o peněžních tocích - CF P. Stav pen. prostř. a PEK na zač. období P ,213,221 Peníze P Peněžní ekvivalenty Peníze na cestě A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti A.1. Nákup a prodej zboží A Příjmy z prodeje zboží A Výdaje na pořízení zboží A.2. Příjmy a výdaje - provozní činnost A ,602 Tržby z prodeje výrobků a služeb A ,644,646,648 Ostatní příjmy z provozní činnosti A Výdaje na pořízení zásob A Výdaje za energii A Výdaje za opravy A ,518 Výdaje za služby A ,521,524,527,528 Výdaje za osobní náklady A ,342, Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP A ,548,545 Ostatní provozní výdaje A.3. Příjmy a výdaje typu finančních A a V A Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) A Přijaté úroky A ,668,666 Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů A ,562 Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných A ,568,563 Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů A.4. -/+ 341 Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti A.5. ZS peněžních ekvivalentů A Příjmy z prodeje PEK A Výdaje na pořízení PEK A.* Čistý peněžní tok z běžné činnosti A.6. Mimořádná činnost A Příjmy z mimořádné činnosti A ,582 Výdaje z mimořádné činnosti A Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti / A.** Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti A.*** Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti B. Peněžní toky z investiční činnosti B.1. - Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B ,041,042,051,052 Výdaje na pořízení NIM a HIM B ,062,063,069 Úhrada odpisů při komplexním pronájmu B.2. + Příjmy z prodeje stálých aktiv B Příjmy z prodeje NIM a HIM B: Příjmy z prodeje FI B Přijaté odpisy při komplexním pronájmu B.3. - Poskytnuté půjčky a úvěry B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti C. Peněžní toky z finanční činnosti C.1. +/- Změna stavu dlouhodobých závazků popř. krátkodobých záv C.1.1. Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky C Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky C Přijaté půjčky ve skupině a jejich splátky C Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky C.1.5. Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené) C.2. Dopad změn vlastního jmění a peněžní prostředky C Zvýšení peněž. prostř. a PEK z titulu zvýšení ZJ, event. RF C Snížení vlastního jmění C Peněžní dary a dotace do vlastního jmění C Úhrada ztráty společníky (peněžní) C ,427 Přímé platby na vrub fondů C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C /A Přijaté divideny a podíly na zisku C.*** Čistý peněžní tok z finačních činnosti D. 599,699 Výkony v rámci a.s F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a PEK R. 211,213,221,253,261 Stav pen. prostř. a PEK na konci období R ,213,221, Peníze R Peněžní ekvivalenty peníze na cestě R Peníze na cestě v rámci a.s Kontrola: R. - P. - F. = F = R - P F = A + B + C + D

29 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Označ. TEXT řád A. Základní kapitál v OR - PZ účet zvýšení snížení konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný - PZ zvýšení snížení konečný zůstatek C. A.+/B. se zohledněním účtu PZ a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A.+/-B D. Emisní ažio - PZ účet 412 -zvýšení snížení konečný zůstatek E. Rezervní fondy -PZ zvýšení snížení konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku-pz zvýšení snížení konečný zůstatek G Kapitálové fondy -PZ zvýšení snížení konečný stav H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH zvýšení snížení konečný zůstatek Zisk účetních období - PZ účet 428 -zvýšení D konečný zůstatek J. Ztráta účetních období účet zvýšení MD snížení konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

30 Příloha k účetní závěrce SD - Kolejová doprava, a. s. za rok 2003 ve smyslu 18 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. I. Obecné údaje - popis společnosti Název účetní jednotky: SD - Kolejová doprava, a. s. Zapsána: v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, č. vložky 1389 IČ: Sídlo: Tušimice 7, Kadaň Předmět podnikání: - zámečnictví - provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy ostatních dopravních prostředků - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí - skladování zboží a manipulace s nákladem Změny provedené v obchodním rejstříku: - dne byl zapsán nový předmět podnikání skladování zboží a manipulace s nákladem. Zároveň byl proveden výmaz složení dosavadní dozorčí rady a zapsáno složení nové dozorčí rady. - dne byl zapsán nový předmět podnikání činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí. Zároveň byl proveden výmaz dosavadního způsobu jednání a podepisování za společnost a současně zapsán nový způsob jednání za společnost. - dne byl proveden výmaz rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu SD Kolejová doprava, a.s. z Kč na Kč z důvodu vysokého objemu vloženého kapitálu. Zároveň byl proveden výmaz základního kapitálu ve výši Kč a počtu 400 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč. Zapsán byl základní kapitál ve výši Kč a počet 400 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč. Datum vzniku: 7. listopad 2001 Podíly na základním kapitálu: Severočeské doly a. s. ve výši 100 % Organizační struktura: Společnost je rozčleněna na dva provozy a na správu a. s. Provozy jsou v lokalitě Tušimice a Ledvice. Na jednotlivých provozech jsou vyčleněna nákladová střediska. Dozorčí orgány k : ing. Miroslav Eis - předseda dozorčí rady ing. Jan Demjanovič - místopředseda dozorčí rady ing. Aleš Řebíček - člen dozorčí rady ing. Viktor Hrdina - člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč - člen dozorčí rady Miroslav Lacko - člen dozorčí rady Statutární orgány k : ing. František Maroušek - předseda představenstva ing. Eduard Tyrpekl - místopředseda představenstva ing. Jiří Wagner - člen představenstva 29

31 Majetkové podíly v jiných obchodních společnostech: nejsou Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku: nebyly uzavřeny Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady: v tis. Kč 2003 z toho: 2002 z toho 2001 Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci, vedoucí organizač. složek Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci, vedoucí organizač. složek Celkový počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců * /osob/ Mzdy Odměny členů orgánů společnosti Penzijní závazky vůči býval orgánům společnosti Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem: * Ke dni bylo na základě smlouvy o převodu činností dle 250 ZP převedeno 21 zaměstnanců do firmy VIAMONT doprava a. s.. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých zajištěních a ostatních plnění akcionářům a členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů: Řídící pracovníci měli v roce 2003 na základě smluv o používání svěřeného služebního automobilu v osobním užívání 2 osobní automobily v úhrnné pořizovací ceně 952 tis. Kč, dále bylo uhrazeno úrazové a odpovědnostní pojištění v celkové výši cca 9 tis. Kč. Řídícím pracovníkům bylo přispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní připojištění v celkové výši cca 9 tis.kč. Jiná plnění v roce 2003 nebyla poskytnuta. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování. V účetním období roku 2003 byly ve společnosti aplikovány obecně platné účetní zásady a metody Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: nakupované zásoby jsou oceňovány v cenách pořízení vč. souvisejících vedlejších nákladů. Při výdeji zásob do spotřeby je účtováno ve stejných cenách jako při pořízení a je uplatňována metoda první do skladu první ze skladu. O zásobách vytvořených vlastní činností nebylo účtováno. b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nebylo účtováno 30

32 c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: v průběhu roku 2003 (duben-září) vlastnila společnost podílové listy dividendového fondu IKS KB ve výši tis.kč. Vzhledem k neměnné jmenovité hodnotě jednotlivého podílového listu nebylo prováděno přecenění na reálnou hodnotu. K vlastnila společnost krátkodobou depozitní směnku Komerční banky ve výši tis. Kč s termínem splatnosti 2. ledna Vzhledem k předem pevně stanovenému úrokovému výnosu nebyla depozitní směnka přeceněna na reálnou hodnotu Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5: nebylo účtováno odlišně 2.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku: o opravných položkách nebylo účtováno 2.4. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle předpokládané doby životnosti následovně: Druh dlouhodobého majetku Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku doba odpisování Společnost nevlastní 3,5-14,5 let 3,5-14,5 let 7,5-12,5 let Společnost nevlastní Nebyla vytvořena Pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka pořizovací ceny vyšší než 60. tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku pořizovací cena vyšší než 40. tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severočeských dolů, a. s., kdy se účetně odepisuje majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč. Účetní odpisy jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně ve výši 1/12 ročního odpisu. Odpisování je zahájeno následně po měsíci, kdy byl majetek pořízen Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: o těchto skutečnostech nebylo účtováno 2.6. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: nebylo účtováno III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: nebylo účtováno 31

33 3.2. Rozpis odložené daně v tis. Kč odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouh.majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Rezervy (účetní) Celkem Při výpočtu odložené daně byly použity sazby daně, o nichž je známo, že budou platné pro období, ve kterém bude odložený daňový závazek uplatněn. (Pro rok %, rok %, rok %) Zákonné a ostatní rezervy v tis. Kč Rezervy na: Opravy dlouhodobého hmotného ostatní (účetní) majetku tvorba 0 zúčtování 0 zůstatek k tvorba 1000 zúčtování 0 zůstatek k tvorba zúčtování 0 zůstatek k Dlouhodobé bankovní úvěry: nebyly poskytnuty 3.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely: nebyly poskytnuty 3.6. Zřizovací výdaje: výdaje vzniklé před zápisem do OR dne v hodnotě 62 tis. Kč (právní služby, správní poplatky). Zřizovací výdaje jsou ve společnosti odepisovány po dobu 5 let Pohledávky a) pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou b) pohledávky se splatností delší než pět let nejsou c) pohledávky k podnikům ve skupině v tis. Kč společnost IČ V Severočeské doly a.s

34 3.8. Závazky a) závazky po lhůtě splatnosti nejsou b) závazky se splatností delší než pět let nejsou c) závazky k podnikům ve skupině společnost Severočeské doly a.s SD - Autodoprava, a.s IČ v tis. Kč d) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou 3.9. Dlouhodobý majetek a) movité věci a soubory movitých věcí typ DLHM pořizovací cena v tis. Kč oprávky stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky inventář celkem DLHM b) přírůstky a úbytky majetku v tis. Kč tří da PC k přírůstky v roce 2003 prodej v roce 2003 oprávky 2003 ZC k Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje (do ) Dlouhodobý hmotný majetek Energetické a hnací stroje Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář DLHM celkem DLM souhrnně SD Kolejová doprava během roku 2003 pořídila vlastní majetek ve struktuře: pracovní stroje za zařízení přístroje a zvláštní technika dopravní prostředky z toho: technické zhodnocení lokomotiv inventář 0 tis. Kč 174 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 114 tis. Kč 33

35 Společnost zahájila v roce 2003 se souhlasem vlastníka (Severočeské doly, a. s.) modernizaci zabezpečení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích v rozpočtovaných nákladech ve výši tis. Kč s termínem dokončení v roce V souvislosti s výše uvedenou investiční akcí byla v průběhu roku zaplacena projektová dokumentace za tis. Kč a poskytnuta záloha ve výši tis. Kč. V roce 2003 nebyl žádný dlouhodobý majetek fyzicky zlikvidován, z důvodu nepotřebnosti byl uskutečněn prodej následujícího majetku. V lednu 2003 byl prodán osobní automobil za 298 tis. Kč (ZC 285 tis. Kč) a majetek v souvislosti s outsourcingem údržby vlečky Ledvice za 736 tis. Kč (ZC 728 tis. Kč). V březnu 2003 byla prodána radiostanice za 3 tis. Kč (ZC 3 tis. Kč), v dubnu 2003 lisovací kleště za 4 tis. Kč (ZC 4 tis. Kč) a v červnu železničních vozů WAP za tis. Kč (ZC 750 tis. Kč) c) majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem společnost k neměla d) majetek neuvedený v rozvaze (podrozvahová evidence) v tis. Kč druh najatý dlouhodobý majetek najatý drobný majetek 568 nehmotný majetek v oper. evidenci 228 hmotný majetek v oper. evidenci Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Dne 21. ledna 2004 bylo společnosti SD Kolejová doprava, a. s. vráceno tis.kč. Tato částka byla složena v prosinci 2003 jako jistina v rámci účasti společnosti v obchodní veřejné soutěži na provozování drážní přepravy pro Severočeské doly, a. s Vlastní kapitál a) popis změn vlastního kapitálu Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2002 ve výši tis.kč následovně: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s 178 Obch. zák tis. Kč - příděl do sociálního fondu 822 tis.kč - snížení neuhrazené ztráty minulých let tis.kč (zahrnuje i úhradu účetní ztráty vzniklé v roce 2001 ve výši 817 tis.kč) V průběhu roku bylo čerpáno ze sociálního fondu celkově 584 tis.kč. Dne bylo v OR zapsáno snížení základního kapitálu ze tis.kč na tis.kč. K vytvořila společnost zisk po zdanění ve výši tis. Kč. b) návrh rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího období Představenstvo a.s. SD Kolejová doprava předložilo jedinému akcionáři návrh na rozdělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2003 ve výši tis. Kč v následujícím členění: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s 178 Obch. zák tis. Kč - příděl do sociálního fondu 978 tis. Kč - snížení neuhrazené ztráty minulých let z titulu odloženého daňového závazku tis. Kč 34

36 c) akcie Dne po předložení jediným akcionářem bylo vyznačeno na hromadné akcii č. 1 a 2 snížení jmenovité hodnoty každé akcie z Kč na Kč. Dne byla vydána hromadná akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. d) vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva nejsou e) údaje o přeměnách společnosti v roce 2003 nedošlo k přeměně společnosti Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb v tis. Kč Činnost domácí domácí domácí přeprava uhlí SD přeprava ost. SD ost.služby SD opravy a údržba SD tržby z pronájmu přeprava ČEZ přeprava ostatní ostatní služby přepr.ost-dceř.spol opravy a údržba tržby z podnájmů Tržby celkem Tržby ze zahraničí nebyly společností realizovány IV. Přehled o peněžních tocích (cash flow) výkaz cash flow je uveden v příloze. Skutečné peněžní toky z titulu příjmů i výdajů jsou ovlivněny tím, že vzájemné faktury mezi SD Kolejová doprava, a. s. a Severočeskými doly, a. s. jsou vypořádávány na základě uzavřených obchodních smluv jednou měsíčně vzájemným zápočtem, kdy je dlužící stranou obratem uhrazen pouze rozdíl z tohoto vzájemného zúčtování. V. Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz přehledu o změnách vlastního kapitálu je uveden v příloze Popis změn vlastního kapitálu je v bodu písmeno a). 35

37 Rozdělení zisku za rok 2003 po zdanění Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady podle 190 obchodního zákoníku dne bylo schváleno rozdělení zisku společnosti SD - Kolejová doprava, a. s. za rok 2003 po zdanění ve výši ,41 Kč následovně: 1) příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov ,-- Kč 2) příděl do sociálního fondu ,-- Kč 3) snížení neuhrazené ztráty minulých let ,41 Kč Za SD - Kolejová doprava, a. s. Ing. František Maroušek předseda představenstva a. s. 36

38 Zpráva za rok 2003 o vztazích mezi propojenými osobami v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle 66a, odst.(9) Obchodního zákoníku 1) Vymezení subjektů Ovládající osoba : Severočeské doly a. s. IČ : Ovládaná osoba : SD Kolejová doprava, a. s. IČ : Ostatní propojené osoby : Dceřinné a další společnosti ovládané SD a.s. Chomutov : 5.1. SD Vrtné a trhací práce, a. s. IČ : SD Autodoprava, a. s. IČ : SHD KOMES, a. s. IČ : SHD-SOFT(ware), a. s. v likvidaci IČ : Skládka Tušimice, a. s. IČ : Severozápadní ENERGO GROUP a. s. IČ : SD 1.strojírenská, a. s. IČ : SD Humatex, a. s. IČ : PRODECO, a.s. IČ : ENETECH, a.s. IČ : Společnosti ovládané FNM ČR s akciovým podílem nad 40% : ČEZ, a.s. IČ : Ostatní akciové společnosti 2) Období : Tato zpráva postihuje účetní období 2003 a to od do ) Předkládá : Tuto zprávu předkládá představenstvo společnosti SD Kolejová doprava, a. s. k projednání v dozorčí radě společnosti ( 66a, odst.(10) Obch. zák.), aby pak spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou mohla být předána k přezkoumání auditorovi ( 66a, odst.(11) Obch. zák.)a jako součást výroční zprávy společnosti a spolu s jeho výrokem byla uložena do sbírky listin společnosti vedeném u příslušného rejstříkového soudu. V souladu s 66a, odst.(9) Obch.zák.bude tato zpráva připojena k výroční zprávě společnosti. 37

39 4) Seznam uzavřených obchodních smluv s osobou ovládající : V následujícím přehledu předkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzavřených nebo platných v průběhu roku 2003 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku Obchodní smlouvy osoba ovládaná jako kupující ( odběratel ) a) Kupní smlouva - na prodej sodové vody a plnění do kyvet číslo smlouvy : SD-KD č.27/2003 z výše plnění : = 8.952,40 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do b) Smlouva o spoluužívání majetku Severočeských dolů, a. s. Chomutov (DB ÚUL) (komunikace, vozovka, veřejné osvětlení, úschovna jízdních kol a motocyklů vč.oplocení) číslo smlouvy : SD-KD č.26/2002 ze dne výše plnění : = ,60 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do c) Nájemní smlouva - na kanceláře v administrativní budově a budově dopravy (Ledvice) číslo smlouvy : ZÚUL- /01 ze dne ( SD-KD č.27/2002 ) výše plnění : = ,- Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do d) Nájemní smlouva - na opravnu vozů WaP (Ledvice) číslo smlouvy : ZÚUL č.3/02 ze dne ( SD-KD č.28/2002 ) výše plnění : = ,20 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do e) Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení ( Ledvice ), ( SD-KD č.5/2002 ) číslo smlouvy : TEL - 02/02 (VTN/42-03) ze dne vč.dodatků č.i. až III. výše plnění : = ,40 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do f) Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu č.p.7 správní budovy A (Tušimice) číslo smlouvy : OP 110/2001 ze dne vč. dodatků č.2 a 4. výše plnění : = ,85 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do ( SD-KD č.4/2002 ) g) Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb spojených s užíváním těchto zařízení (Tušimice), ( SD-KD č.6/2002 ) číslo smlouvy : TU-33/01 (OP106/01) ze dne vč.dodatků č.1. až č.4 výše plnění : = ,39 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do

40 h) Smlouva o poskytování služeb v oblasti výpočetní a komunikační techniky číslo smlouvy : 5/2002/OIŘ ze dne vč.dodatků č.1. a č.2 ( SD-KD č.25/2002 ) výše plnění : = ,73 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou ch) Smlouva o poskytování služeb na podporu provozu informačního systému číslo smlouvy : 1/Kolej-SD/2003 ze dne (SD-KD č.38/2003) výše plnění : = ,- Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do i) Licenční smlouva k ochranné známce ( právo užívání OZ č SD a.s.) číslo smlouvy : SD-KD č.7/2002 ze dne výše plnění : = ,- Kč jednorázový licenční poplatek v roce 2002 doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou od j) Smlouva o obchodních vztazích obecné podmínky dodávek zboží pro roky číslo smlouvy : OZ/A/0184/22/2001 ze dne ( SD-KD č.8/2002 ) výše plnění : = 5, ,68 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do k) Nájemní smlouva na věci movité i nemovité - Ledvice (příl.č.1) a Tušimice (příl.č.2 a 3) číslo smlouvy : KD 02/02 (VTN 45-03) ze dne vč.dodatků ( SD-KD č.3/2002 ) výše plnění : = 53, ,14 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do l) Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV vč.přílohy A) a přílohy B) (cenové ujednání č.1 a č.2) (Ledvice) číslo smlouvy : TE - 02/02 (VTN/129-03) ze dne vč.platných cenových ujednání č.2 a č.3 ( SD-KD č.15/2002 ) výše plnění : = ,30 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou m) Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody (Ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.21/2002 ze dne vč. dodatku č.4 výše plnění : = ,- Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou n) Kupní smlouva na dodávku a odběr elektrické energie (Ledvice) vč.přílohy A a B číslo smlouvy : EL 02/02 ze dne vč. cenových ujednání č.i a č.02 výše plnění : =1, ,13 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : do na dobu neurčitou ( SD-KD č.22/2002 ) o) Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen (Ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.23/2002 ze dne výše plnění : = ,60 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do

41 p) Kupní smlouva - na závodní stravování(ledvice) číslo smlouvy : SD-KD č.29/2002 ze dne vč.dodatku č.1 výše plnění : = ,61 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do q) Kupní smlouva na prodej movitého majetku ( lokomotiv ) 2 ks řady E 130 číslo smlouvy : DNT 16/2003 ze dne ( SD-KD č.12/2003 ) výše plnění : = 12, ,- Kč / rok vč. DPH DUZP : protokolárně dne r) Smlouva o zajištění přepravy (Klášterec n.o. Březno resp. Kadaň Březno) číslo smlouvy : SD-KD č.13/2002 ze dne (OP 60/02) výše plnění : = 0,- Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do smlouva ukončena dohodou ze dne k datu s) Kupní smlouva na dodávky elektrické energie (Tušimice) číslo smlouvy : OP 108/2001 ze dne vč. dodatků č.1 až č.3 výše plnění : = 18, ,30 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou ( SD-KD č.14/2002 ) t) Kupní smlouva na dodávky tepelné energie (Tušimice) číslo smlouvy : OP107/01 ze dne vč.dodatků č.3 až č.5 výše plnění : = ,30 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou ( SD-KD č.16/2002 ) u) Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 17/2001 ze dne vč.dodatků č.2 až č.4 výše plnění : = ,80 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu neurčitou ( SD-KD č.17/2002 ) v) Smlouva o dílo - na čištění splaškových vod (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 18/2001 ze dne vč.dodatků č.2 a č.3 výše plnění : = ,50 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do ( SD-KD č.18/2002 ) w) Smlouva o dílo - na čištění zaolejovaných vod (Tušimice) číslo smlouvy : RŽP 19/2001 ze dne vč.dodatků č.1 a č.2 výše plnění : = ,20 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do ( SD-KD č.19/2002 ) x) Smlouva o zabezpečení šatnování (Tušimice) číslo smlouvy : 1/2002 ze dne vč.dodatku č.1 ( SD-KD č.24/2002 ) výše plnění : = ,- Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou do nahrazeno smlouvou : SD-KD č.43/2003 ze dne výše plnění : = ,90 Kč / rok vč. DPH doba trvání smlouvy : na dobu určitou od do