Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k Č e r p á n í r o z p o č t u stav finančních prostředků na běžném účtu k Česká spořitelna ,24 Komerční banka ,01 Československá obchodní banka ,60 účet ČOV 662,57 účet skládka ,88 sociální fond 3.969,70 Příjmy rozpočet upr. rozpočet skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v Kč 1111 daň z příj.fyz.osob ze ZČ 2,625 2,730,7 2,730, daň z příj.fyz.osob ze SVČ 745 1,178,4 1,178, daň z příj.fyz.osob z kap. výn , daň z příj.práv.osob 2,760 3,003,5 3,003, daň z příj.práv.osob za obec 2,500 1,344,6 1,344, DPH 4,070 4,887,2 4,887, popl. za vyp.odpad.vod 21,2 21, odvody za odnětí zem.půdy 2,5 20,3 20, popl. ze psů ,852, popl. za užívání veř.prostr , popl. ze vstupného 2,6 2,8 2, popl. za provoz VHP , odvod výtěžku z provoz.loterií 30 25,3 25,260, správní popl , daň z nemovitosti , splátky půjčených prostředků od obyv. 8 8, neinvest.přij.dot.ze SR 620,6 626,6 626, ost.neinvest.přij.dot.ze SR 93,7 93, neinvest.přij-dot.od obcí ,536, neinvest.přij.dot.od krajů 70,1 70, převody z rozpočt. účtů 265,000

2 4139 převody z vl. fondů 106, invest.přij.dotace od krajů 78 78, udrž.výr. pot. zem.-pozemky ,9 958,933, pěstební činnost - lesy 1,179 1,179 1,227, vnitřní obchod-pošta 76 81,1 81,021, provoz veřejné silniční dopravy 6,4 6,378, odv.a čis. odpad.vod-stočné ,5 778,539, předškolní zařízení 27,5 27,5 27, činnosti knihovnické 3,5 3,5 4, zájmová činnost v knihovně ,6 256,996, zál.kultury,církví a sděl.prostř. 0, sportovní zařízení v majetku obce 1,7 1,683, ambulantní péče ,4 283,462, bytové hospodářství 3,140 3,152,6 3,153, nebytové hospodářství 27 44,3 51,195, pohřebnictví 10,7 10,7 10, komunální služby a územ.roz. 11,8 13,536, sběr a svoz komunál.odpadů ,8 366, činnost místní správy ,108, obec.příjmy a výd.z fin.operací ,151, příjmy celkem 21,065,4 22,765,3 23,326,020,97 Výdaje

3 1011 udrž.výr.pot.zem.-pozemky 42,5 90,9 90, silnice 2,745 2,843,6 2,828,700, ost.zál.pozem.kom ,658, provoz veř.sil.dopr.-dopr.obsl ,866, pitná voda 0, odv.a čiš.odpad.vod 6,407,5 6,518,6 6,498,169, předškol.zař. 577,6 651,4 651,373, základní školy 1,937,3 1,853,9 1,853, speciál.zákl.školy 7,5 7,5 7, divadelní činnost , činnosti knihovnické 232, ,969, záležitosti kultury-kronika 37 17,3 16,186, rozhlas a televize 5 1,6 1, zájmová činnost v kultuře 452, ,614, zál.kult.,církví a sděl.prostř ,8 57, sportovní zařízení v majetku obce 42,6 29,2 30,370, tělovýchovná činnost , zájmová činnost a rekr , ambulantní péče 481,7 455,1 446,065, bytové hospodářství 2,476,5 2,376,4 2,361,093, veřejné osvětlení 289,4 261,4 235,702, pohřebnictví 112,9 141,6 140,775, komunál.sl. a úz.roz ,6 454,814, sběr a svoz komunálodpadů ,4 605,321, veřejná zeleň 40 5,3 5, přísp.na individ.dopravu , požární ochrana ,744, zastupitelstva obcí , činnost místní správy 4,516 4,419,6 4,377,311, obec.přij.a výd.z fin.operací ,250, převody vlastním fondům 371, ostatní fin. operace 2,500 1,344,6 1,344, ostatní činnosti 16,3 36,3 36, výdaje celkem 25,651 24,329,9 24,496,909,87 počáteční zůstatek 1,997,817,90 příjmy 23,326,020,97 výdaje 24,496,909,87

4 půjčka od ČS 4,600,000,- splátky půjček - 1,808,200, konečný zůstatek 3,618,729,- Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů příjem čerpání veřejně prospěšné práce 93,685,- 93,685, dávky sociální péče 12,000,- 12,000,- výkon státní správy a školství 614,652,- 614,652,- Přijaté dotace od kraje Vysočina - Bydlete na venkově - byty - nástavba na KD 78,000,- 78,000,- - Podpora při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicap.žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže - převedeno ZŠ 4,800,- 4,800,- - Škola centrum obce - převedeno do ZŠ 10,000,- 10,000,- - úhrada nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření obce 5,000,- 5,000,- - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištíchpřevedeno ZŠ 1,300,- 1,300,- - Líbí se nám v knihovně 49,000,- 49,000,- Zdůvodnění rozdílů v čerpání rozpočtu Příjmy: V oblasti pozemků došlo k navýšení příjmů z důvodu většího množství prodeje pozemků.

5 Dále Obec dostala dar z družební obce Bellmund ve výši 47,672,50 Kč. Výdaje: Pozemky - z důvodu většího množství prodaných pozemků byly i větší náklady na služby spojené s prodejem Odvádění a čištění odpad. vod - nárust výdajů o spotřebu el. energie a neplánovaná oprava kanalizace v ulici na Střítež ve výši 894,475,- Kč Předškolní zařízení - větší náklady na opravu střechy na MŠ Knihovna - přestěhování knihovny do nových prostor - úpravy ve výši 104,494,- Kč a vybavení počítači Kulturní dům - spr. popl. a doplatek za PD na nástavbu ve výši 22,000,- Kč, větší náklady na elektriku Tělovýchovná činnost - navýšení dotace o 20,000,- Kč na opravu antukového areálu Pohřebnictví - vlastní zdroje ve výši 75,000,- Kč zaslané Mikroregionu z důvodu poskytnutí dotace na úpravu hřbitova. Dotace pro naši obec činila 75,000,- Kč, celkové náklady na opravu 150,000,- Kč. Komunální služby - větší náklady na opravy traktoru Požární ochrana - navýšení nákladů na opravy, větší spotřeba pohonných hmot a zvýšené náklady na el. Poskytnutí nevratné půjčky obyvatelstvu ve výši 20,000,-Kč Místní správa - z důvodu platnosti nového správního řádu narostly výdaje na nákup programů, poskytnutí půjčky zaměstnancům ve výši 27,387,50 Kč, větší náklady na pojištění majetku obce V oblasti finančních iovestic došlo ke snížení kurzových ztrát o 782,908,56 Kč. v Dobroníně dne starosta obce Dr. Jiří Vlach vyvěšeno dne sejmuto dne: