Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Transkript

1 Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Marie Zoufalková účetní obce Bc. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: Sňato dne:

2 účet KZ BÚ k č.účtu: / ,12 Kč KZ BÚ k č.účtu: / ,42 Kč včetně SF 419 /SF Kč/ zůstatek v pokladně k ,00 Kč Peníze na cestě 262/33 0,00 Kč software ,00 Kč územní plán ,00 Kč stavby ,50 Kč sam.movité věci a soubory mov.věc ,00 Kč dlouhodobý drobný majetek ,84 Kč pozemky ,00 Kč Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-úp ,00 Kč nedokončený DNM inž.sítě ,50 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč pohledávky ,00 Kč pohledávky účtu 311 účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ORG ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,50 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč celkem ,50 Kč pohledávky zaměstnanci ,00 Kč Krátkodobé přijaté zálohy ,50 Kč závazky nezaplacené faktury ,56 Kč závazky nevyplacené mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zálohy účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč účet ,00 Kč celkem ,00 Kč Dohadné účty pasivní ,00 Kč Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,42 Kč Oprava chyb minulých období ,00 Kč Dlouhodobé přijaté závazky ,00 Kč 2

3 přijaté dotace přijato vyčerpáno vráceno do St.R KÚKK střecha OÚ ÚZ , ,00 - KÚKK dotace na žáky a státní správu , ,00 - Úřad práce VPP ÚZ , ,00 - Místní rozvojová strat.-niv-sr ÚZ , ,76 - Místní rozvojová strat.-niv-eu ÚZ , ,92 - Místní rozvojová strat.-inv-sr ÚZ , ,24 - Místní rozvojová strat.-inv-eu ÚZ , ,08 - rozbor hospodaření r příjmy rozpočet po úpravách skutečnost daň fyz.os.ze z.č 993,20 996,61 daň fyz.os.sam.vyd. č 26,21 27,06 daň fyz.osob z kap. výn 80,07 78,32 daň z právnických osob 819,45 817,15 DPH 1 889, ,67 popl. odnětí půdy 1,00 0,83 poplatek pes 19,67 18,65 výtěžek z VHP 2,53 2,53 správní poplatky 5,00 4,28 daň z přev. nemovitosti 290,34 494,49 dotace na žáky a st.správu 166,84 166,84 nein.přijaté transfery ze SF 21,86 21,86 ost.nein přij.transfrx se SR 64,32 64,32 in.přijaté transfery ze SF 494,85 494,85 Neinv.přijaté transfety od krajů 114, ,00 pitná voda - pronájem nemovitostí 12,25 12,25 bytové hospodářství 80,00 77,01 nebytové hospodářství 3,25 3,25 komun. Služby a úz.rozvoj j.n. 50,50 48,91 Svoz komunálního odpadu 269,00 268,23 vyúžívání tříděného odpadu 26,66 26,68 PO dobrovolná část 35,00 35,00 Činnost místní správy 230,00 236,88 obec.příj. a výd. z fin. operací 10,00 11,91 ost. činnost j.n. 1,00 0,26 Celkem 5 706, ,84 104,05 % plnění 3

4 Výdaje rozpočet po úpravách skutečnost silnice 35,00 20,93 Pitná voda 40,95 37,38 ČOV 8,00 7,98 základní školy 823,00 822,94 činnost knihovnická 28,64 28,64 kultura 80,00 65,69 tělovýchovná činnost 40,00 40,70 bytové hospodářství 2,00 1,94 veřejné osvětlení 71,04 70,72 uzemní plánování 99,60 99,60 komun. sl. a úz. rozvoj j.n. 10,00 6,38 Sběr a svoz neb. odpadu 0,50 0,50 odpadové hospodářství 280,00 274,47 využívání a zneškod.kom.odpadu 40,00 35,07 péče o veřejnou zeleň 368,27 347,78 požární ochrana 78,00 76,20 zastupitelstvo obce 856,00 838,67 činnost místní správy 2 804, ,11 obec.příj. a výd. z fin. operací 10,00 9,81 pojištění obce 26,00 25,75 ost. činnost j.n. 5,00 3,16 Celkem 5 706, ,41 96,91 % plnění Na základě žádosti obce, bylo skupinou pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce ve dnech Závěr zprávy z přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10,odst. 3, písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Inventarizace a závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2011 k nahlédnutí na OÚ v Libavském Údolí podatelna. Současně byla dne provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. 4

5 Komentář k hospodaření obce za rok 2011 Rozpočtové hospodaření obce se v roce 2011 řídilo schváleným rozpočtem zastupitelstva obce ze dne , pod bodem usnesení č.50/10 V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován 3 rozpočtovými změnami, které byly v souladu s potřebami obce. Hlavní příčinou rozpočtových změn bylo získání dotací od KÚKK a SZIF na akci Rekonstrukce střechy OÚ a dotace od úřadu práce Sokolov na VPP. 1. ÚHRN PLNĚNÍ PŘÍJMŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 5 937,84 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k naplnění příjmů na 104,05 %. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření skončil v roce 2011 s přebytkem 407,42 tis. Kč. Hospodářský výsledek zisk 357,00 tis. Kč (5 a 6) HV je ovlivněn předpisy na nájmy a služby, které byly v průběhu roku naplněny. 2. ÚHRN PLNĚNÍ VÝDAJŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet výdajů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč Skutečné výdaje činily 5 530,39 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 96,91 %. 3. MAJETEK Součástí evidence je majetek obce. V pohybech s majetkem se projevil jako nárůst majetku tento nárůst vznikl nákupem vitríny k obchodu, nákupem svářecí soupravy a dalšího majetku, který je podrobně rozepsán v inventurách za rok Dále pak rekonstrukcí střechy budovy OÚ a dále pak drobný majetek pro potřeby a chod úřadu. Podrobnější rozpis pohybu majetku na jednotlivých zařízeních je obsažen v inventarizaci, která proběhla k ZÁVAZKY Závazky vůči dodavatelům Zaměstnanci mzda 12/ ,56 Kč ,00 Kč 5

6 5.POHLEDÁVKY Pohledávky celkem k činily ,50 Kč. z toho k účtu: ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč K účtu 311: Zde je uvedena dlužná částka za služby, nájemné a splátky bytu K účtu 314: Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii. K účtu 315: Zde je uvedena dlužná částka za poplatky ze psů. Rozpis jednotlivých dlužníků je přiložen u inventarizací účtů pohledávek k FONDY Obec má zřízen sociální fond pro zaměstnance. Výdaje jsou čerpány na základě směrnice o sociálním fondu. Čerpání ze SF bylo v roce 2011 na stravenky, nákup vitamínů, dioptrických brýlí a příspěvku na dovolenou. PS SF byl k ve výši Převod do SF dle směrnice ve výši Celkem Čerpání ze SF na stravenky ve výši Čerpání ze SF na dovolenou ve výši Čerpání ze SF na nákup dárkových košů při odchodu zaměstnanců Čerpání ze SF nákup vitamínů +brýle Výdaj ze SF Příjmy SF Výdaje ze SF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč KS SF byl k ve výši ,00 Kč 6

7 7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 7.1. Základní a Mateřská škola Libavské Údolí Základní a Mateřská škola Libavské Údolí vykázala v roce 2011 celkový hospodářský výsledek ztráta ve výši 8.348,30 Kč pokryto z rezervního fondu v roce 2012 Náklady za rok 2011 byly celkem: ,48 Kč Výnosy za rok 2011 byly celkem ,82 Kč Z toho : - příspěvek Karlovarského kraje na platy ,00 Kč - příspěvek na pracovní pomůcky 1.Ročník 5 000,00 Kč - příspěvek ONIV ,00 Kč - příspěvek od rodičů na divadelní představení 4 030,00 Kč - peníze školám EU ,00 Kč - provozní dotace obce ,00 Kč Příspěvky celkem ,00 Kč V zařízení byla provedena kontrola hospodaření zřizovatelem. 8. ZÁVĚR Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je k nahlédnutí na Obecním úřadě včetně inventarizace majetku. 7

8 8

9 9