Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : 650/01312 Datum zpracování : :27:52 Strana : 1/8

Transkript

1 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 18 Platnost od: 0109 do 013 Software Software 018 Drobný dlouh.nehmot.majetek Drobný DNM 021 Stavby Budovy Stavby 022 Samostatné movité věci a soubo Přístoje a zvl. tech. zař. A A Z N N N Energ.a hnací stroje A A Z N N N Prac. stroje a zař. A A Z N N N VT A A Z N N N Dopravní prostředky A A Z N N N Inventář A A Z N N N 028 Drobný dlouh.hmot.majetek Drobný DHM 031 Pozemky Pozemky 041 Nedokončený dlouh.nehm.maj Nedokončený DNM A A Z N A Z 042 Nedokončený dkouh.hmot.maj Nedokončený DHM A A Z N A Z 051 Poskyt.zál.na dlouh. nehm.maj Poskytnuté zálohy na DNM A A Z N A Z 052 Poskyt.zál.na dlouh.hmot.maj Poskytnute zalohy na DHM A A Z N A Z 073 Oprávky k software Oprávky k softwaru 078 Oprávky k drob.dlouh.nehm.maj Oprávky k DDNM 081 Oprávky ke stavbám Oprávky k budovám A A Z N N N Oprávky ke stavbám A A Z N N N 082 Oprávky k samostatným movitým Oprávky přístr.a zvl. tech.zař A A Z N N N Oprávky k energ. a hnac. stroj A A Z N N N Oprávky k prac. strojům A A Z N N N Oprávky k VT + PŘÍSTROJE A A Z N N N Oprávky k dopr. prostř. A A Z N N N Oprávky k inventáři A A Z N N N 088 Oprávky k drob.dlouh.hmot.maj Oprávky k DDHM 121 Nedokončená výroba 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 123 Výrobky 124 Zvířata 124 Zvířata 131 Pořízení zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě 132 Zboží na skladě 139 Zboží na cestě 139 Zboží na cestě 211 Pokladna.

2 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 28 Platnost od: 0109 do 2111 pokladna Kč pokladna EUR Ceniny. 212 stravenky Bankovní účty 2210 běžný účet sociální fond Peníze na cestě Peníze na cestě 311 Odběratelé Odběratelé Odběratelé do Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy A A Z N A N Zálohy do A A Z N A Z zalohy k dohledani A A Z N N Z 316 Ostatní pohledávky Ostatní pohledávky 321 Dodavatelé Dodavatelé Dodavatelé do Přijaté zálohy Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky Ostatní závazky 331 Zaměstnanci 3311 *Mzdy zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnan Ost.záv.vůči zaměstnancům CP úhrada mzdou *Mzdy cestovné Výplata v hotovosti Výplata na účet 335 Pohledávky za zaměstnanci Splátky SF A A Z N A N 3353 *Zálohy cestovné A A Z N N N Zálohy zahraniční cestovné A A Z N N Z Zálohy tuzemské cestovné A A Z N N Z Doplatek rekreace SF Pokladní zálohy stálé A A Z N N Z Stravenky A A Z N N Z Nájemné A A Z N N Z Mzdy zápůjčky záloha na mzdu hotově A A Z N N Z záloha na mzdu na účet A A Z N N Z 336 Zúčtování s institucemi sociál *Sociální poj. pohledávky *Zdravotní poj. pohledávky *Sociální poj. závazky *Zdravotní poj. závazky 341 Daň z příjmů Daň z příjmů závazek vůči FÚ Daň z příjmů pohledávka za F 342 Ostatní přímé daně 3421 *Daň zálohová 3422 *Daň srážková 343 Daň z přidané hodnoty DPH DPH 6. 19% DPH 6. 9% DPH 19% dovoz DPH9% dovoz

3 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 38 Platnost od: 0109 do DPH 19% dovoz NEEU DPH 9% dovoz NEEU DPH 5. 19% DPH 5. 9% DPH 9 služ EU DPH 19% dovoz NEEU DPH 9% dovoz NEEU DPH povinnost DPH prijem od FU 345 Ostatní daně a poplatky Daň spotřební závazek Daň spotřební nárok Daň spotřební zúčtování Daň silniční Daň z nemovitostí (závazek) Ostatní daně a popl. pohledávk Poplatky 346 Nároky na dotace a ostat. SR Provozní dotace Investiční dotace 347 Vypořádání přeplatků dotací SR Vypořádání se SR nemovit Vypořádání se SR ostatní 358 Pohledávky k účastníkům sdruže 358 Pohledávky k účastníkům sdr. A A N N N N 378 Jiné pohledávky Jiné pohledávky směnka A A Z N N N *Zápůjčky Nájemné Stravenky 379 Jiné závazky Jiné závazky *Spoření *Splátky půjček spořitelnám *Pojištění úrazové *Nájemné *Odborářské příspěvky *Penzijní připojištění *Ostatní srážky *Splátky půjček FKSP 381 Náklady příštích období Náklady příštích období 383 Výdaje příštích období Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní 391 Opravná položka k pohledávkám Opravná položka k pohledávkám 395 Vnitřní zúčtování Vnitřní zúčtování Interní bankovní účet 501 Spotřeba materiálu Palivo A N A N A A Pohonné hmoty A N A N A A Spotřební materiál A N A N A A Spotř. mater. karta A N A N A A

4 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 48 Platnost od: 0109 do Spotř. mater. ochranné pomůc A N A N A A Spotřeba DDHM+DDNM do 40 tis A N A N A A Knihy, časopisy A N A N A A Knihy, časopisy neevidované A N A N A A Mapy A N A N A A konsorcionální popl. časopisy A N A N A A Přístupy k publ. či textům A N A N A A 502 Spotřeba energie Spotřeba energie A N A N A A 503 Spotřeba ost. nesklad. dod Vodné A N A N A A Pára A N A N A A Plyn A N A N A A 511 Opravy a udržování Opravy a udržování nemovitostí A N A N A A Opravy a udržování movitostí A N A N A A 512 Cestovné Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční A N A N A A A N A N A A 513 Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci A N A N A A 518 Ostatní služby Stálé najemné z ploch A N A N A A Ostatní nájemné A N A N A A Výkony spojů telefony A N A N A A Výkony spojů poštovné A N A N A A 5184 Prelimináře A N A N A A Ubytování A N A N A A Účastnické poplatky na konfer. A N A N A A 5186 Stočné A N A N A A Sw nad 7 tis A N A N A A SW do 7 tis A N A N A A Ostatní služby A N A N A A Publikační náklady A N A N A A 521 Mzdové náklady *Mzdy A N A N N N *Přímé mzdy řešitelského týmu A N A N A A *Odměny řešitelského týmu A N A N A A *Odměny technického personálu A N A N A A *Přímé mzdy technického pers. A N A N A A *Odměny řešitelského týmu A N A N A A *Mzdy technického personálu A N A N A A *Odměny technického personálu A N A N A A *OON A N A N A A *Autorské honoráře A N A N A A *Odstupné A N A N A A *Odměny za funkci v radě vvi A N A N A A 523 Náhrady při DNP Náhrady DNP dle legislativy A A A N A A Z Náhrady DNP nad legislativu A A A N A A Z Zákonné sociální pojištění *Pojištění zdravot organizac A N A N N N *Pojištění sociál organizace A N A N N N 527 Zákonné sociální náklady *Příděl FKSP A N A N N N Příspěvek na obědy stravenky A N A N A A Příspěvek na penz.přip. z SF A N N N N N Příspěvek na život.přip. z SF A N N N N N Přísp. do PF placené mimo SF A N N N N N Ostatní sociální náklady Ostat.soc.náklady A N A N A A 531 Daň silniční Daň silniční A N A N A A 532 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí A N A N A A

5 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 58 Platnost od: 0109 do 538 Ostatní daně a poplatky Ostatní poplatky A A A N A A 541 Smluvní pokuty a úroky z pr Smluvní pokuty a úroky z prodl A N A N A A 542 Ostatní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále A N A N A A 543 Odpis pohledávky Odpis nedobytné pohledávky A N A N A A 544 Úroky Úroky A N A N A A 545 Kursové ztráty Kurzové ztráty A N A N A A 546 Dary Dary A N A N A A 548 Manka a škody Manka a škody A N A N A A 549 Jiné ostatní náklady Úrazové pojištění A N A N A A Pojištění ostatní A N A N A A Jiné ostatní náklady A N A N A A Stipendium A N A N A A *MMP ost. přísp. zam. ze SF A N A N A A tvorba FUUP účelová A N A N A A tvorba FUUP instit A N A N A A tvorba FUUP od jiných posk A N A N A A Poplatky BU A N A N A A Poplatky FKSP A N A N A A Haleřové vyrovnání A N A N A A Poplatky ČNB A A A N A A Odpisy dlouh.nehmot.a hmot.maj Odpisy SW z dotace A A N N N N odpisy BUDOVY z dotace A A N N N N Odpisy STAVBY z dotace A A N N N N Odpisy EN. STROJE z dotace A A N N N N Odpisy PRAC.STROJE z dotace A A N N N N Odpisy PC PRISTROJE z dotace A A N N N N Odpisy AUTO z dotace A A N N N N Odpisy INVENTAR z dotace A A N N N N Odpisy SW z vl. zdrojů A A N N N N odpisy BUDOVY z vl. zdrojů A A N N N N Odpisy STAVBY z vl. zdrojů A A N N N N Odpisy EN. STROJE z vl. zdrojů A A N N N N Odpisy PRAC.STROJE z vl. zdroj A A N N N N Odpisy PC PRISTROJE z vl. zdro A A N N N N Odpisy AUTO z vl. zdrojů A A N N N N Odpisy INVENTAR z vl. zdroju A A N N N N Zůstatk. cena prodaného H+NIM Zůstat.cena prodaného DNM,DHM A N A N A A 554 Prodaný materiál 5540 Prodaný materiál A N A N A A 556 Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných rezerv A N A N A A 559 Tvorba zákonných opr.položek Tvorba zákonných oprav.položek A N A N A A 591 Daň z přijmů Daň z příjmu A N A N A A 595 Dodatečné odvody daně z pří Dodatečné odvody daně z příjmu A N A N A A 599 *Vnitropodnikové náklady Příspěvek na režii pracoviště A N A N A A

6 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 68 Platnost od: 0109 do 602 Tržby z prodeje služeb Tržby ze zakázek hl. činnosti N A A N A A Vojáci N A A N A A Posudky a měření N A A N A A Trzby za ostatní služby N A A N A A 604 Tržby za prodané zboží 604 Tržby za prodané zboží N A A N A A 611 Změna stavu zásob nedokončené 611 Změna stavu zásob NV N A A N A A 612 Změna stavu zásob polotovarů 612 Změna stavu zásob polotovarů N A A N A A 613 Změna stavu zásob výrobků 613 Změna stavu zásob výrobků N A A N A A 614 Změna stavu zvířat 614 Změna stavu zvířat N A A N A A 621 Aktivace materiálu a zboží 621 Aktivace materiálu a zboží N A A N A A 641 Smluvní pokuty a úroky z pr Smluvní pokuty a úroky z prod. N A A N A A 642 Ostatní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále N A A N A A 644 Úroky Úroky BÚ N A A N A A Úroky FKSP N A A N A A Úrok depozitní směnka N A A N A A 645 Kurzové zisky Kurzové zisky N A A N A A 648 Zúčtování fondů Zúčtování fondu odměn N A A N A A Zúčtování FRM N A A N A A Zúčtování RF zlepš.hv N A A N A A Zúčtování RF zahr.granty N A A N A A Zúčtování RF zahr.dary N A A N A A Zúčtování RF tuzem.dary N A A N A A 6484 Sociální fond N A N N N N 649 Jiné ostatní výnosy Nájmené z ploch+bytů N A A N A A Nájemné ze zařízení N A A N A A Přísp. na sdruženou činnost N A A N A A zúčt. odpisů poř. z dotace N A A N A A Ostatní příjmy N A A N A A 651 Tržby z prodeje dl. NM a HM Tržby z prodeje DHM N A A N A A 654 Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje materiálu N A A N A A 691 Příspěvky a dotace na provoz 6911 PD institucionální N A A N A A PD inst výzkumný záměr N A A N A A PD inst. dotace nákl.údržby N A A N A A PD inst. dotace na činnost N A A N A A PD inst. ostatní dotace N A A N A A PD úč.ga AV 1xx N A A N A A PD úč. podpora cíl výzkumu 6xx N A A N A A PD účelové ostatní dotace N A A N A A PD mim.ga ČR 3xxlimitkou N A A N A A PD mim.ost.resorty 4xxminister N A A N A A PD mim.ga ČR 3xx na účet N A A N A A PD mim.ost.rez.4xx na účet N A A N A A PD mimorozpočtové ostatní 2xx N A A N A A *Vnitropodnikové výnosy Vnitropodnikové výnosy N A A N A A 901 Fond dlouhodobého maj.

7 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 78 Platnost od: 0109 do Fond dlouhodobého majetku Fond dlouhodobého majetku Sociální fond SF PSKS 9121 SF tvorba fondu SF příspěvky na obědy SF rekreace A A Z N A Z SF ostatní čerpání SF unišeky *SF penzijní připojištění *SF odměny 914 Rezervní fond RF příděl A A Z N A Z RF dary A A Z N A Z 915 Fond účelově určených prostřed 915 Fond účelově určených prostřed A A Z N A A Z FUUP určené penežní dary A A Z N A A Z FUUP určené penež.dary zahr A A Z N A A Z FUUP úč. urč.veř.prostř A A Z N A A Z Fond reprodukce majetku FRM počáteční stav Použití FRM stavební inv Použití FRM strojní inv Použití FRM výpoč. tech Použití FRM ostatní Použití FRM inv. úvěry Použití FRM DDHM, opr., údr FRM odpisy dl. majetku A A N N N N FRM odpisy dl. maj.dotace A A N N N N FRM odpisy dl. maj.vl. prost A A N N N N FRM příděl ze zlepšeného HV FRM výnosy z dl. mov. maj FRM dary FRM prodej nemov. maj FRM zahr. prostř FRM ostatní zdroje FRM DOTACE přístroje A A Z N N N FRM NA UČET GA ČR A A Z N N N FRM prostředky od GA ČR A A Z N N Z FRM prostř. ost. poskyt. 931 Hospodářský výsledek ve schval Výsl. hosp. ve schval. řízení 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená z Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta 961 Počáteční účet rozvažný Počáteční účet rozvažný 962 Konečný účet rozvažný Konečný účet rozvažný 963 Účet výsledku hospodaření Účet výsledku hospodaření 971 Jednotlivé pod rozvahové úč zápůjčky někomu výpůjčky od někoho DKP nad 3 tis SW nad 7 tis karta do 3 tis SW do 7 tis FKSP karta mapy knihy knihovna přístupy ochranné pomůcky 9712 DPH z EU 9713 DPH celníci 999 Vyrovnávací účet k podrozvah.ú 9991 vyrovnávací účet k podrozvaze A A N N N N

8 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Sestava FIS : Strana : 88 Konec tiskové sestavy: (EKROZSO) Uživatel:SRAJE71