Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Transkript

1 Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Město Rakovník Datum : Ucs : Město Rakovník Čas : 07:49:42 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: Dat. úhrady do: Částka od: 10000,00 Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ RWE Energie a.s ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku plynu - Na Sekyře Jesle - období 2/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Měsíční paušál na zimní údržbu 2014, SoD OSM-43/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Oprava vodovodu ve vodárně, výměna vaničky - ubytovna Haná - obj.č. 4/2014 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava vpustí a chodníku - obj.č. 8/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Výroba zábradlí - ul. Čelakovského - obj.č. 7/ , ,50 CZK 0, ,00 CZK 0, ,15 CZK 0, ,05 CZK 0,00 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - sportoviště, SoD KT-8/2010 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - Radnice, Na Sekyře, Nádražní, SoD KT-8/2010 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - KC, Tylovo divadlo, Letní kino, Loutkové divadlo, SoD KT-8/2010 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - bytové domy, SoD KT-8/2010 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - objekty Základních škol, SoD KT-8/2010 FAK Raisová Jaroslava ,00 CZK 0, , Preventivní prohlídka PO, revize PHP - objekty Mateřských škol, SoD KT-8/2010 FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0, , Vyúčtování vodného, stočného - období Husovo nám. 28 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

2 FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0, , Vyúčtování vodného,stočného - období V Jamce 2658, sportoviště FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Pokládka zámkové dlažby - ul. Lišanská - obj.č. 16/ , ,36 CZK 0,00 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně dle obj. OSM 23/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně dle obj. OSM 24/ , FAK Petr Štěbeták ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu, obj. OVV 012/ , FAK Petr Štěbeták ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu, obj. OVV 013/ , FAK RAKOPLYNOSERVIS, s.r.o ,00 CZK 0, , Výměna plynového topidla Gamat, byt č. 3 S.K.Neumanna 1508, Rakovník, obj. OSM 011/2014 VYD Tepelné zásobování Rakovník,spol ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku tepla za rok Tyršova Sokolovna , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Mimořádné vánoční svozy - období 12/2013, Sml. ze dne , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Novoroční úklid Husova náměstí, obj. OSM 587/ , ,23 CZK 0,00 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Provoz stazionárního sběrného dvora - 12/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - 12/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Sběr a svoz odpadkových košů - 12/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Sběr a svoz komunálního odpadu - 12/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Svoz a likvidace odpadu - Rampa - 12/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odpadu - asfaltové směsi, zemina, kameny, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

3 Svoz a likvidace odpadu - Rampa 11/2013, Sml. ze dne FAK Kafkaplus, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup materiálu VT - tonery, obj. č. 15/ , FAK EUROVISION, a.s ,00 CZK 0, , Zpracování 2. monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu Regenerace památkové zóny - 1. etapa - Smlouva č. OVaI-31/2009 FAK PKE ČR s.r.o ,50 CZK 0, , Servis a údržba městského kamerového systému - období od FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava mostu Na Spravedlnosti - obj.č.28/ , ,11 CZK 0,00 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0,00 Drobné práce - ul. Županského - obj.č. 31/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Drobné práce - plocha Paraplíčko - obj.č. 40/ , FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0,00 Kopírování za měsíc 12/2013, Sml. OVV-10/2009, 15/ , FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v prostorách objektu městského úřadu - období 1/2014, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,15 CZK 0, , Úklidové práce v objektu Městského úřadu - ul. Nádražní období 1/2014, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v prostorách Na Sekyře 166/II - období 1/2014, Sml. OVV-7/2010 FAK BOHEMIA CENTRALIS s.p.o ,00 CZK 0,00 Členské příspěvky na rok , FAK Národní centrum regionů, s.r.o ,00 CZK 0,00 Seminář - Hodnocení zaměstnanců , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zimní údržba komunikací , SoD OSM-43/ , ,63 CZK 0,00 FAK Ing. Miroslav Moravec ,00 CZK 0,00 Oprava sekačky - sportoviště, obj. č. 42/ , FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,80 CZK 0, , Poplatek za správu bytů a nebytových prostor za 12/2013, Sml. EO-44/2006+D5 VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Vyúčtování za dodávku elektřiny - nábř. Dr. Beneše VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

4 Vyúčtování za dodávku elektřiny - U Křížku VO 5 643, VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku elektřiny - VO - nábř. Dr. Beneše 8 063, FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Odvoz odpadu - ul. Nádražní, Tržnice, Na Sekyře 166, Husovo nám.27, Sml. ze dne FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zimní údržba v lokalitách města , SoD OSM-43/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zimní údržba v lokalitách města , SoD OSM-43/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Strojní chemický posyp s pluhováním , SoD OSM-43/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zimní údržba v lokalitách města , SoD OSM-43/ , ,61 CZK 0, ,50 CZK 0, ,30 CZK 0, ,91 CZK 0,00 VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 6, Vyúčtování za dodávku elektřiny - VO - Huřvinská období od VYD ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Vyúčtování za dodávku elektřiny - Václavská 52 - VO, od VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku elektřiny - Lubenská - VO , VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku elektřiny - Myslbekova VO , VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Vyúčtování za dodávku elektřiny - Bezděkov - VO - od FAK Lepš Václav ,00 CZK 0,00 Technická podpora dat - Gramis, Sml. OVV-30/ , FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0,00 Nájemné za měsíc leden, únor 2014, Sml. OVV-15/ , FAK GORDIC spol ,85 CZK 0,00 Roční udržovací poplatek, Sml. OVV-11/ , FAK ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku elektřiny - ul. Pražská , VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

5 Vyúčtování za dodávku elektřiny - Soukupova 1530, VO - období VYD ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00-605, Vyúčtování za dodávku elektřiny - ul. Kuštova, VO - období VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 243, Vyúčtování za dodávku elektřiny - ul. Kuštova - období VYD ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00-788, Vyúčtování za dodávku elektřiny - Huřviny, VO - období FAK Sdružení útulek a hotel pro psy,březina Luděk ,67 CZK 0,00 Zajištění provozu psího útulku - období 1/2014, SoD OSM-36/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zimní údržba - strojní chemický posyp , Sml. OSM-43/ , ,89 CZK 0,00 FAK Hájek Petr ,00 CZK 0, , Odstranění zděné příčky - úprava rozvodu topení - Sokolovna, Tyršova obj.č. 33/2014 FAK Josef Stibor ,00 CZK 0,00 Malování místností - ul. Nádražní čp. 4, nebyt. prostory - obj.č. 51/ , FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0,00 Servisní služby VT za období 1/2014, Sml. OVV-12/ , FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0,00 Nájemné kopírky - březen 2014, dle smlouvy OVV-15/2010 z , FAK Petr Štěbeták ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu, obj. OVV 017/ , FAK Sedlecký Rudolf ,00 CZK 0,00 Zhotovení DVD videokroniky za leden , FAK BENZINA, s.r.o ,17 CZK 0,00 Vyúčtování za odběr PHM - období 1/2014, Sml. OVV-5/ , FAK Kafkaplus, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup materiálu VT - tonery - obj.č. 23/ , FAK Pohřební služba"memoria" ,60 CZK 0,00 Vypravení pohřbu zemřelého - p. Josef Heller , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Drobné práce v lokalitách města Rakovník - obj.č. 44/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 53/ , FAK CZECOM,s.r.o ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

6 Nákup Espressa do kanceláře sekretariátu - obj.č. 25/2014 FAK Telefónica Czech Republic ,81 CZK 0, , Vyúčtování pevných linek - olbdobí 1/ OVV ,93 Kč, MěP 546,18 Kč, Jesle 983,70 Kč FAK A 1 spol. s r. o ,00 CZK 0, , Projektové práce - Studie využití území sídliště Bendovka - obj.č. 3/2014 FAK Zíka Martin ,00 CZK 0, , Montáž a dodávka bezpečnostního skla do autobusové zastávky - ul. Čs. Legií - obj.č. 17/2014 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 59/2014 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0, , Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 60/2014 FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,85 CZK 0, , Zajišťování správy bytového fondu - období 1/2014, Sml. EO-44/2006+D5 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0, , Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 65/2014 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 64/2014 FAK RAKOPLYNOSERVIS, s.r.o ,00 CZK 0, , Výměna plynového ohřívače - nebytový prostor, ul. Pražská /Ráček/ - obj.č. 12/2014 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku plynu - ul.nádražní období 1/2014 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku plynu - ul. Nádražní období 2/2014 FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0, , Záloha na nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ, Sml. OVV-10/2011 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Drobné práce v lokalitách města - obj.č. 74/2014 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0, , Drobné práce - ul. Tyršova, park Čermákovy sady - obj.č. 75/2014 FAK Lepš Václav ,00 CZK 0, , Nákup VT - dodávka nových verzí systému Gramis - upgrade 2014, Sml. OVV-17/2010 FAK HaskoningDHV Czech Republic, spol ,50 CZK 0, , Vypracování projektu Výchozí verze návrhu ÚP Rakovník - obj.č. OVaI 4/2014 Příjmy : Celkem ,00 Zaplaceno ,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem ,14 Zaplaceno ,14 Zbývá zapl. 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

7 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze: