Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Transkript

1 Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Město Rakovník Datum : Ucs : Město Rakovník Čas : 09:59:45 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: Dat. úhrady do: Částka od: 10000,00 Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK Ateliér Maur s.r.o ,00 CZK , , , Pronájem vánoční světelné výzdoby - ul. Poštovní, Palackého, Nádražní, Trojanova, u kostela - dle smlouvy OSM - 364/2010 na r FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby v oblasti podnikání - OLH - 2.Q/ , FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby za činnost OLH - období 2. čtvrtletí , FAK Sdružení útulek a hotel p ,67 CZK 0,00 Zajištění útulku pro psy - období 8/ , FAK ELMI SYSTÉM ,00 CZK 0,00 Komunikátor pro EZS na akci "Rekonstrukce Domu Osvěty", čp , FAK ČEZ Distribuce a.s ,20 CZK 0, , Náklady za projektovou dokumentaci na aci Rakovník, ul. U Hřbitova - kabelová přeložka - neuskutečněná akce FAK Bentley Systems Internati ,00 CZK 0,00 Softwarové služby - Select Power Map - období , FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Osvětlení města Rakovník - období 9/2012, Sml. ze dne , FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení v lokalitách města Rakovník, dle SoD č. 1/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně - drobné práce - obj.č. 611/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně - bezpečnostní řez dřevin - 3.ZŠ,obj.č. 610/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky platanů - park Na Sekyře,obj.č. 609/ , FAK Kabele Petr ,00 CZK 0, ,

2 Zemní práce v areálu TJ Tatran RAKO - obj.č. 568/2012 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Odstranění porevizních závad elektroinstalace v areálu Tyršova koupaliště - obj.č. 454/2012 FAK Srp Pavel - ERIMP ,50 CZK 0, , Oprava stožáru VO v ul. Dukel. hrdinů po dopravní nehodě - ze dne obj.č. 560/2012 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Elektrorinstalační práce na VO v ul. Kropáčkova - obj.č. 555/2012 FAK Údržba městských komunika ,80 CZK 0, , Doprava, zámková dlažba a obrubníky - ul. Nádražní - obj.č. 646/2012 FAK Údržba městských komunika ,79 CZK 0, , Oprava zábradlí - ul. Plzeňská a svodidla most u papírny - obj.č. 628/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0, , Rozvojová péče o trávník - 1.ZŠ - obj.č. 354/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,20 CZK 0, , Údržba zeleně - sečení, pletí v lokalitách města, SoD č. 1/1999 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,40 CZK 0, , Údržba zeleně - zálivky stromů u hřbitova - obj.č. 347/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - drobné práce - obj.č. 634/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - osázení záhonu - ul. Plzeňská ,obj.č. 619/2012 FAK Alza.cz a.s ,00 CZK 0, , Nákup materiálu VT, navigace Garmin, notebook HP EliteBook 8570w, externí HDD - obj.148/2012 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v prostorách MěÚ - Na Sekyře 166/II - období 9/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce - objekt MěÚ Rakovník, ul. Nádražní 102/II - období 9/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v prostorách MěÚ - období 9/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK KOBO/BLESK s.r.o ,00 CZK 0, , Pokrývačské práce "Oprava střechy po dešti na budově MŠ Klicperova" - obj.č. 615/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - cyklo - zajištění průjezdního profilu - městský okruh - obj.č. 621/2012 FAK Krejčí Vlastimír ,00 CZK 0, , Elektro revize a servisní prohlídky divad. technologie - Tylovo divadlo, KC - obj. č. 711/2012

3 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Provozování vjezdu - období 9/2012, SoD OSM-27/2009 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Zajištění letní údržby - paušál za období 9/2012, SoD OSM-43/2009 FAK Údržba městských komunika ,74 CZK 0, , Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - období 9/2012, SoD OSM-290/2009 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Městský metař - období 9/2012, SoD OSM-43/2009 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Oprava vánoční výzdoby - poškozené vandalem - poj. událost - obj.č. 648/2011 FAK PEŠKA, židle a křesla ,00 CZK 0, , Nákup židli /7ks/ a manažerského křesla /1ks/ - 151/2012 FAZ RWE Energie a.s ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku plynu, Jesle - období 10/2012 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku plynu, ul. Nádražní období 10/2012 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny, Na Sekyře období 10/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,60 CZK 0, , Rekonstrukce trávníků v parku Na Sekyře - SoD OSM-38/2012 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Odstranění bioodpadu - období 9/2012, Sml. OSM-160/2010 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Sběr, svoz, odstanění tříděného KO - období 9/2012, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odpadu - období 9/2012, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Provoz Stacionárního sběrného dvora - období 9/2012, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odapdu - odp. koše - období 9/2012 FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0, , Vyúčtování - srážková voda - Husovo nám. 27 FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0, , Vyúčtování - srážková voda - nábř. T.G.Masaryka 42

4 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny, ul. Štemberova, VO - čtvrtletní záloha FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny, ul. Hwiezdoslavova, VO - období čtvrtletní FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny, ul. Sportovní - VO - období čtvrtletní FAK Údržba městských komunika ,12 CZK 0, , Vysprávka komunikací turbem - obj.č. 645/2012 FAK Drábek Josef ,00 CZK 0, , Oprava tribuny hokejbalového hřiště - obj.č. 582/2012 FAK Drábek Josef ,00 CZK 0, , Oprava podlahy v nebytovém prostoru Ráček, Na Sekyře obj.č. 591/2012 FAK Froněk, spol. s r.o ,40 CZK 0, , Oprava Komenského náměstí - úsek I. a ul. Kropáčkova - škody po povodni - obj.č. 176/2012 FAK Šamberger Vladimír ,00 CZK 0, , Zhotovení krytu pracoviště zvukaře a přepravní Case pro mixpult - Dům Osvěty - obj.ovai 15/2012 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - Dukelských hrdinů - VO - období čtvrtletní FAK Barták Jaroslav - ALBACO ,00 CZK 0, , Počítačka bankovek - repase - pokladna, obj. OVV/12 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Oprava PC, výměna procesorové desky ve stojanu - u výjezdové závory /záplavy/ Rakovník - obj.č. 658/2012 FAK BENZINA, s.r.o ,33 CZK 0, , Odběr PHM - období 9/ autodoprava FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0, , Servisní práce na serverech - období 9/2012, Sml. OVV-12/2009 FAK Sdružení útulek a hotel p ,67 CZK 0, , Zajištění útulku pro psy - období 9/2012, Sml. ze dne FAK ŠÍMA LIBOR ,00 CZK 0, , Podzimní vertikutace fotbalových hřišť - obj.č. 661/2012 FAK Telefónica Czech Republic ,71 CZK 0, , Vyúčtování mobilních telefonů - období 9/2012 FAK Telefónica Czech Republic ,12 CZK 0, , Vyúčtování pevných linek - období 9/ OVV ,81 Kč, MěP 591,66 Kč, Jesle 1.029,65 Kč FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,40 CZK 0,00

5 , Údržba zeleně - sečení ploch ve městě, dle SoD 1/1999 FAK Ing. Tichý Lubomír ,00 CZK 0, , Zpracování projektové dokumentace -"Výměna výtahu v Domě s pečovatelskou službou, Wintrovo nám. 1903" - obj.č. OVaI 16/2012 FAK Hruška Josef ,00 CZK 0, , Deratizace městské kanalizace - obj.č. 83/2012 FAK Rameš Zdeněk ,00 CZK 0, , Generální oprava radiostanic - MěP FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře období čtvrtletní - Jesle FAK PKE ČR s.r.o ,00 CZK 0, , Servis a údržba městského kamerového systému - období od , SoD OSM-180/2006 FAK Vita ,00 CZK 0, , Technická podpora software - 4.čtvrtletí 2012, Sml. OVV-85/2003 FAK Elektromontáže MAŠEK s.r ,20 CZK 0, , Obnova povrchů po stavebních pracích - ul. Nádražní - obj.č. 510/2012 FAK Elektromontáže MAŠEK s.r ,00 CZK 0, , Pokládka dlažby pro nevidomé a osázení lapačů - ul. Nádražní - obj.č. 659/2012 FAK KOBO/BLESK s.r.o ,00 CZK 0, , Stavební práce "oprava domku pro zázemí ČOV - Chlum Haná Rakovník - obj.č. 556/2012 FAK Alza.cz a.s ,00 CZK 0, , Nákup materiálu VT a Switch TP-LINK FAK JAST-CZ spol. s.r.o ,00 CZK 0, , Nákup lístkovnice - obj.č.147/2012 FAK REMBRANDT s.r.o ,00 CZK 0, , Plomby na zvěř, rybářské lístky - tiskopisy - obj.č. 2/2012 FAK Sedlecký Rudolf ,00 CZK 0, , Zhotovení DVD Videokroniky - období 9/2012 FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,60 CZK 0, , Poplatek za správu bytů a nebytových prostor - období 9/2012 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0, , Kopírování - období 9/2012, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0, , Rozšíření rozhraní IISSP - STAT PAP - program Ginis - obj.č. 161/ dokladová kontrola PAP FAZ ATLAS consulting spol. s ,00 CZK 0, ,

6 Záloha na prodloužení programu Daňová kancelář - období od FAK Údržba městských komunika ,28 CZK 0, , Oprava komunikace, obrubníků a svahu - obj.č. 605/2012 FAK Údržba městských komunika ,24 CZK 0, , Opravy dešťových vpustí - ul. Ot. Beníškové, Plzeňská, dvůr MěÚ - obj.č. 686/2012 FAK Údržba městských komunika ,52 CZK 0, , Oprava cest a pokládka živice - obj.č. 687/2012 FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0, , Záloha na stravenky pro zaměstnance MěÚ FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - řez stromů a keřů - ul. Klicperova obj.č.620/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o ,40 CZK 0, , Údržba zeleně - podzimní hrabání, dle SoD č. 1/1999 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0, , Nájemné kopírek - období 11/2012, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAZ Gopas, a.s ,00 CZK 0, , Školení "Windows Server 2008 R2" - M. Mošna FAK Lokša Petr ,00 CZK 0, , "Cedule SK Rakovník a Zátiší" - obj.č. 583/2012 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Osvětlení města Rakovník - období 10/2012, Sml. ze dne FAK HRDLIČKA spol. s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba GS WEB - období 1-9/ OSM FAK HRDLIČKA spol. s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba GS WEB - období 1-9/ odbor výstavby a investic FAK Luděk Patera ,00 CZK 0, , Nákup zahradního traktoru Viking MT 6127ZL- obj.č. 655/2012 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Doprava zámkové dlažby k opravě chodníku - pí. Fišerová - obj.č.690/2012 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Oprava schodiště a chodníčku v ul. Průběžná - obj.č. 607/2012 FAK Cafourek Petr ,92 CZK 0, , Nákup materiálu VT - tonery, obj. OVV-167/2012, příjemka č FAK HRDLIČKA spol. s.r.o ,00 CZK 0, , Reambulace DTMM - údržba Rakovník

7 FAK HRDLIČKA spol. s.r.o ,00 CZK 0, , Správa a údržba dat pasportů zeleně, DZ, veřejného osvětlení a místních komunikací - období 7-9/2012 FAZ CZC.cz s.r.o ,00 CZK 0, , Nákup 15 ks licencí SW - Microsoft Office záloha VYZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0,00 Vyúčtování zálohy na nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ FAK Alza.cz a.s ,00 CZK 0, , Nákup laserové tiskárny OKI MC362dn VYZ ATLAS consulting spol. s ,00 CZK 0,00 Vyúčtování prodloužení Daňové kanceláře - období VYZ CZC.cz s.r.o ,00 CZK 0,00 Vyú. zál. na nákup licencí Office 2010 pro domácnost a podnikatele - obj.č. 172/2012 Příjmy : Celkem 0,00 Zaplaceno 0,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem ,61 Zaplaceno ,54 Zbývá zapl ,07