Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Transkript

1 Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Město Rakovník Datum : Ucs : Město Rakovník Čas : 12:07:44 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: Dat. úhrady do: Částka od: 10000,00 Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - nábř. Dr. Beneše, VO - období 3. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - Pod Nemocnicí, VO - období 3. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny, VO - ul. Soukupova - období 3. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Václavská, VO - období 3. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. U Křížku 1541, VO - období 3. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Huřvinská 1460, VO - období 4. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Kuštova 313, VO - období 4. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Myslbekova, VO - období 4. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Lubenská, VO - období 4. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - nábř. Dr. Beneše období 4. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře období 9/ , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 3. čtvrtletí Husovo nám VO FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - období 3. čtvrtletí Havlíčkova - VO , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

2 FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby v OLH - 2.Q/ , FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby v oblasti OLH , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,90 CZK 0, , Údžba zeleně - zálivka stromů, letniček - Vnitroblok ul. Palackého - obj.č. 514/2013 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Osvětlení města Rakovník - období 7/2013, Sml. ze dne , FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,62 CZK 0, , Poplatek za správu bytového fondu a nebytových prostor - 7/2013, SoD EO-44/2006 FAK Froněk, spol ,40 CZK 0,00 Oprava komunikace - ul. Omáčkova, Rakovník - obj.č. 349/ , FAK Froněk, spol ,00 CZK 0,00 Rekonstrukce povrchů - ul. Omáčkova - obj.č. 480/ , FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Služba osvětlení města Rakovník - období 6/2013, Sml. ze dne , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Oprava chodníků - ul. Čelakovského, Pražská, Smetanova, Hlavačovská - obj.č. 547/2013 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Vybagrování a odvoz písku ze sportovních ploch na volejbal a kopanou na Tyršově koupališti - obj.č. 540/2013 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava cyklostezky - Ryšín, U Hamru - záplavy - obj.č. 549/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Pokládka živice v lokalitách města - obj.č. 548/ , ,87 CZK 0, ,83 CZK 0, ,09 CZK 0, ,03 CZK 0,00 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0, , Údržba zeleně - sečení, okopávání, odplevelení v lokalitách města, dle SoD č. 199/99 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení vybraných lokalit ve městě - obj.č. 457/ , FAK KOBO/BLESK s.r.o ,00 CZK 0, , Pokrývačské peáce - oprava střechy Konga - Tyršovo koupaliště - obj.č. 520/2013 FAK Micka Milan - Zámečnictví ,00 CZK 0,00 Oprava chatek po povodni - Tyršovo koupaliště - obj.č. 519/ , FAK CHAPS spol. s.r.o ,58 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

3 Údržba informačních systémů INISS - SoD OSM č. 253/ , FAK Petr Žďánský ,00 CZK 0,00 Oprava podlahy a podhledů po vytopení tříd - 3. ZŠ - obj. OSM 508/ , FAK Český servis a.s ,00 CZK 0, , Nákup materiálu VT - Serverový disk IBM HDD Expres 600 GB - obj. OVV 106/2013 FAK Karel Karnold ,00 CZK 0,00 Oprava mola - Tyršovo koupaliště - obj.osm 536/ , FAK Cónová Alena ,00 CZK 0,00 Provádění úklidových prací - období 8/2013, Sml. OVV-7/ , FAK Cónová Alena ,15 CZK 0, , Provádění úklidových prací - ul. Nádražní 102/II - období 8/2013, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Provádění úklidových prací - Na Sekyře 166/II- období 8/2013, Sml. OVV-7/2010 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava komunikace živicí - obj. OSM 436/ , ,80 CZK 0,00 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,90 CZK 0,00 Zálivky záhonů - srpen obj. OSM 571/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0,00 Zálivky záhonů - srpen 2013, obj. OSM 570/ , FAK ROZA Mšec, s.r.o ,30 CZK 0,00 Servisní práce na závlahovém systému - obj. OSM 561/ , FAK Petr Štěbeták ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu - obj. OVV 122/ , FAK KOBO/BLESK s.r.o ,00 CZK 0, , Pokrývačské práce - oprava střechy po bouřce na objektu 1. ZŠ Rakovník - obj. OSM 559/2013 FAK Varyš Michal ,00 CZK 0, , Výměna měřících traf a oprava rozvaděče - MŠ V Parku - obj. OSM 458/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,10 CZK 0, , Údržba zeleně - odstranění následku bouře - Na Sekyře - obj. OSM 586/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - odstranění následků bouře - ul. Pod Kostelem,Čermákovy sady - obj. OSM 584/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0, , Údržba zeleně - odstranění následků bouře - ul. Spalova, Čermákovy sady - obj. OSM 583/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

4 , Údržba zeleně - havárie Jesle - odstranění následků bouře obj. OSM 576/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně - vyrovnání hlohů na Husově náměstí - obj. OSM 575/ , FAK Kafkaplus, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu - obj.č. 128/ , FAK Royal Tech, s.r.o ,00 CZK 0,00 Renovace parketů v KC Rakovník - SoD 116/ , FAK Energy Benefit Centre a.s ,00 CZK 0, , Snížení energetické náročnosti objektu 3. ZŠ Rakovník - zpracování podkladů ke smlouvě o podpoře FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - Odstranění následků bouře Urnový háj - obj.č.588/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - Odstranění následků bouře Letní kino - obj.č. 587/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,10 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení v lokalitách města, dle SoD OSM-199/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - období 8/2013, Sml. OSM-209/2009 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Paušál - městský metař - srpen 2013, SoD OSM-43/2009/D , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění provozování vjezdu na Husovo nám. Rakovník - období 8/ sml. OSM 27/2009 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění letní údržby - čištění komunikací, chodníků, dešťových vpustí - období 8/ ,63 CZK 0, ,00 CZK 0, ,00 CZK 0, ,00 CZK 0,00 FAZ RWE Energie a.s ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku plynu - Jesle Rakovník - období 9/ , FAK PLASTIMONT s.r.o ,00 CZK 0, , Instalatérské práce - oprava WC v prostorách Městské policie - obj.č. 408/2013 FAK Turský Jan ,00 CZK 0,00 Restaurátorské práce na kamenné dlažbě - Dům osvěty - obj.č. 534/ , FAK RADAVA s.r.o ,00 CZK 0, , Ubytování pro delegaci za Slovenska - Královský Chlmec - obj.č. KT 10/2013 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

5 Nájem kopírek - období 10/2013, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0,00 Kopírování - období 8/2013, Sml. OVV-10/2009, 15/ , FAK Roman Langer ,69 CZK 0, , Výměna a repase oken v historickém objektu radnice - Husovo nám. čp FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Údržba zeleně - odstranění následků bouře obj.č. 605/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - odstranění následků bouře obj.č. 604/ sídliště Bendovka FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Odstranění následků bouře obj.č. 603/ lesopark Jamka FAK BENZINA, s.r.o ,44 CZK 0,00 Odběr PHM - období 8/2013, Sml. OVV-5/ , FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0,00 Servisní služby VT za období 8/2013, Sml. OVV-12/ , FAK TIA Chinchilla Agency s.r.o ,00 CZK 0, , LED zobrazovač-časomíra Fotbal DERBY BASIC 9RRC, SW TIA Q3 full, obj. OSM 561/2013 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Svoz bioodpadu za období 8/2013, Sml. OSM-160/ , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za období 8/2013, Sml, ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Svoz komunálního odpadu - 8/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Obsluha odpad. košů za období 8/2013, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Provoz stacionárního sběrného dvora za období 8/2013, Sml. ze dne FAK Ing. Zdeňka Křižáková sdr ,00 CZK 0,00 Dopravní studie - Husovo náměstí - parkovací plochy, obj. OSM 550/ , FAK Sdružení útulek a hotel pro psy,březina Luděk ,67 CZK 0,00 Zajištění útulku pro psy - období 8/2013, SoD OSM-36/ , FAZ VERA, spol ,00 CZK 0, , Technická podpora na produkt Four J s, na období , sml. SWF/01/42 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , ,35 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

6 Oprava zámkové dlažby a dešťové vpusti v areálu 2. ZŠ, obj. OSM 608/13 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Elektroinstalační práce - ubytovna Haná, obj. OSM 607/ , ,50 CZK 0,00 FAK PKE ČR s.r.o ,00 CZK 0, , Oprava poškozených komponent MKS po bouřce ze dne , obj. OSM 578/2013 FAK Telefónica Czech Republic, a.s ,02 CZK 0, , Vyúčtování pevných telefonních linek - období 8/ OVV ,17 Kč, MěP 567,62 Kč, Jesle 1.059,23 Kč FAK DDM Praha 4-Hobby centrum ,00 CZK 0,00 Stravné - Výchovný tábor Skryje od 12.8 do , FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0,00 Nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ, Sml. OVV-10/ , FAK STAVEBNÍ PODNIK ,50 CZK 0, , Stavební práce - stavební úpravy v historické části domu Osvěty - SoD 12/2013 FAK Pohřební služba"memoria" ,60 CZK 0,00 Vypravení pohřbu - J. Hloušek - nar , FAK Kafkaplus, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup materiálu VT - obj.č. 132/ , FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,40 CZK 0,00 Poplatek za správu bytového fondu a nebytových prosto - období 8/ , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odpadu - Městský hřbitov - období 8/2013, Sml. ze dne VYD RWE Energie a.s ,09 CZK 0,00 Vyúčtování plynu - Jesle, Na Sekyře , FAK Sedlecký Rudolf ,00 CZK 0,00 Zhotovení DVD Videokroniky - období 8/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,80 CZK 0,00 Sečení cyklo - rakovnický okruh - obj.č. 574/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,35 CZK 0,00 Sečení cyklo - Rakovník - Jesenice - obj.č. 524/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,05 CZK 0,00 Sečení cyklo - Rakovník - Louštín - obj.č. 525/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0,00 Odstranění následků bouře a MŠ Vinohrady , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

7 Odstranění následků bouře a obj.č. 644/ mateřské a základní školy FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení v lokalitách města, SoD OSM-1/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava mostu, parkoviště, chodníků - obj.č. 630/ , ,63 CZK 0,00 FAK KOBO/BLESK s.r.o ,00 CZK 0, , Pokrývačské práce - akce "Oprava střešního pláště historického objektu Sokolovny, ul. Tyršova 733" - obj.č. 611/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Odstranění následků bouře z MŠ Klicperova - obj.č. 625/2013 VYP ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Vyúčtování za dodávku plynu - ul. Nádražní , FAK Froněk, spol ,40 CZK 0,00 Oprava komunikace - ul. Čelakovského, Rakovník - SoD OSM-70/ , FAK Bentley Systems International Limited ,00 CZK 0,00 Technická podpora - PowerMap - OVaI - období 10/2013-9/ , FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0,00 Vyúčtování vodné, stočné - Na Sekyře období , VYZ VERA, spol ,00 CZK 0,00 Technická podpora na produkt Four J s, na období FAK Ing. Karel Endyš ,00 CZK 0, , Stavební dozor investora při realizaci stavby "Stavební úpravy Domu osvěty, Dukel.hrdinů čp. 59/II" - obj.č. 66/2013 FAK DINO TRADING spol ,00 CZK 0, , Instalace a dodávka napěťových regulátorů pro VO Rakovník - ul. Pod Nemocnicí, Kollárova, Lubenská, Dr. Beneše, Sportovní, Myslbekova, Dukelských hrdinů, SoD OSM-251/2013 FAK qdq real estate, s.r.o ,00 CZK 0, , Vyhotovení průkazů náročnosti budov - objekt II. ZŠ, Nádražní 266 a objekt Stará pšta - obj.č. 566/2013 FAK Froněk, spol ,10 CZK 0, , Oprava komunikace - U Jednoty, U lékárny, Nábř. cyklostezka, Nad urnovým hájem - SoD OSM-123/2013 FAK Froněk, spol ,30 CZK 0,00 Oprava komunikace - ul. Čelakovského - SoD OSM-70/ , Příjmy : Celkem 1 416,00 Zaplaceno 1 416,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem ,49 Zaplaceno ,49 Zbývá zapl. 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze: