VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 2007 VČETNĚ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 2007 VČETNĚ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PBS INDUSTRY, a.s. TŘEBÍČ, Průmyslová č.p. 162, PSČ , IČ

2 Představenstvo PBS Industry, a. s. předkládá valné hromadě výroční zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, včetně roční účetní závěrky, za období od do Obsah: - Úvodní slovo generálního ředitele - Představení společnosti - Základní organizační struktura - Výrobní program - Obchod - Jakost ve společnosti - Výdaje na výzkum a vývoj - Personální údaje - Ekonomický a finanční vývoj - Porovnání roku 2007 s rokem Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkrácené verzi - Zpráva auditora 2

3 Vážení akcionáři, obchodní partneři a spolupracovníci, sestavit výroční zprávu za rok 2007 je zcela jistě velmi příjemnou povinností pro velkou většinu exekutivních šéfů českých strojírenských firem. Rok 2007 si zcela určitě budeme pamatovat jako rok velmi úspěšný, rok konjunktury celého strojírenského oboru. Pro dokreslení je však nutno připomenout další skutečnosti, které tuto konjunkturu v České republice doprovázely. Jedná se především o vysokou inflaci, mimořádný růst mezd a razantní posílení české koruny především v závěru roku. Naše společnost v uplynulém roce zahájila řadu významných rozvojových projektů, a proto informace o jejím ekonomickém zdraví, změnách ve struktuře a hlavních vizích je pro představenstvo První brněnské strojírny Třebíč a.s. úkol zajímavý. Věřím, že údaje, které vám předkládáme, zaujmou i vás. Velmi důležitým krokem, který jsme v roce 2007 realizovali byla fúze společnosti První brněnská strojírna Třebíč, a.s. s mateřskou společností QISO,a.s. Současně s fúzí došlo ke změně jména nástupnické společnosti, nová společnost vznikla s názvem PBS Industry, a.s. Dalším krokem bylo vytvoření dceřiné společnosti PBS Power Equipment, spol. s r.o. do níž byla z mateřské společnosti vyčleněna veškerá činnost související s navrhováním, výrobou, servisem a prodejem náhradních dílů pro výkonové i monoblokové hořáky. V loňském se plně rozvinula spolupráce výrobních jednotek v Třebíči a Moravském Krumlově, dokázali jsme plně vytěžit synergii sdílení technických, technologických, výrobních, ale především obchodních kapacit a dovedli tak naším partnerům nabídnout pružné rozšíření výrobních kapacit dle jejich potřeb. Kompletní začlenění a využití jednotky v Moravském Krumlově se tak významně promítlo i do objemu tržeb, v přidané hodnotě a zisku. Tomu všemu však bude věnována následující část této výroční zprávy. V roce 2007 jsme výrazně investovali do rozšíření výroby malých svařenců. Postavili jsme novou halu lakovny, montáží příslušenství a expedice. Nová technologie lakování je založena na vodou ředitelných barvách a odpovídá nejpřísnějším ekologickým požadavkům. Současně jsme zahájili přípravu stavby další haly pro zámečnické a svařovací práce. V rámci přípravy pro tuto halu jsme prakticky otestovali a následně objednali svařovací pracoviště pro finální robotické svařování malých svařenců. Našim záměrem je vymístit úplně výrobu malých svařenců do nových vlastních výrobních hal a uvolněné stávající prostory nabídnout našim zákazníkům v energetice. V loňském roce se nám dařilo úplně využívat kapacit nejvýznamnější strojní investici roku 2006, portálové CNC frézky s výměnnou nástroje i frézovací hlavy (vertikální/horizontální) s rozměrem stolu 3 x 12 metrů a podchodnou výškou 1,85 metrů. Mimořádně úspěšně jsme si osvojili vysoce produktivní technologie vrtání středně hlubokých děr moderními vrtáky. Tato technologie je potřebná pro vrtání trubkovnic tepelných trubkových výměníků. V roce 2007 jsme byli úspěšní a navíc jsme si a připravili i dobré výchozí podmínky pro rok 2008 a následující období. Já osobně bych chtěl PBS Industry, a.s. a všem lidem v obou jejich závodech poděkovat za loňské úspěchy a dobrou spolupráci! Ing. Ladislav Houžva předseda představenstva a generální ředitel společnosti 3

4 Představení společnosti Základní údaje za rok 2007 Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží: tis.kč Základní jmění: tis. Kč Počet zaměstnanců: 704 IČ: DIČ: CZ Generální ředitel společnosti: Ing. Ladislav Houžva Kontaktní adresa: Třebíč, Průmyslová 162 Telefon: Fax: pbstre@pbstre.cz Statutární orgány Představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Ing. Ladislav Houžva Ing. Igor Fait Ing. Vladimír Sobotka Ing. Lubor Turza Ing. David Šplíchal Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Libor Šparlínek Ing. Ladislav Šíbl Antonín Otrusina 4

5 Základní organizační struktura PBS INDUSTRY, a.s. generální ředitel Ing. Ladislav Houžva Sekretariát generálního ředitele asistentka generálního ředitele Konstrukce specialista konstruktér Ing. Pavel Popela Technologie technický manažer Antonín Otrusina Útvar nákupu ředitel nákupu Tomáš Havlíček Útvary obchodní Útvar finanční finanční ředitel Ing. Vladimír Sobotka Útvar řízení jakosti ředitel jakosti Jaroslav Šuler Útvary výrobní Útvar říz. lidských zdrojů a správy personální ředitel Ing. Miroslav Rozmarín Třebíč obchodní ředitel Arnošt Vaněk Moravský Krumlov obchodní ředitel Ing. Petr Sýkora Třebíč výrobní ředitel Vladimír Bureš Moravský Krumlov výrobní ředitel Josef Maštalíř Vedení společnosti Ing. Ladislav Houžva Ing. Vladimír Sobotka pan Arnošt Vaněk pan Vladimír Bureš pan Tomáš Havlíček Ing Miroslav Rozmarín pan Jaroslav Šuler Ing. Petr Sýkora pan Josef Maštalíř generální ředitel finanční ředitel obchodní ředitel výrobní ředitel ředitel nákupu personální ředitel ředitel jakosti obchodní ředitel výrobní ředitel 5

6 Výrobní program Monoblokové hořáky Hořáky průmyslové - v rozsahu od 20KW do 10MW - v rozsahu od 4 do- 80MW - spalování plynných i kapalných paliv; - výkonové,zapalovací, stabilizační, speciální - standardní nebo LOW NOx provedení - pro spalování plynných a kapalných paliv - pro přetlakové i podtlakové spotřebiče - standardní nebo LOW NOx provedení - plně automatické bez trvalé obsluhy - hořáky včetně kompletního příslušenství - spojitá a skoková regulace - servis v celé ČR a SR Rotační ohříváky vzduchu a spalin Výhřevné náplně - použití pro parní kotle od výkonu - materiálové provedení: 10 t páry/h až do 1600 t páry /h pro teplý konec se používá uhlíková ocel - s vertikální osou/hřídelí pro studený konec se používá Corten - s horizontálním osou/hřídelí nebo smaltované profily - dvousektorový, třísektorový a - typy výhřevných náplní používáme NF, čtyřsektorový ohřívák vzduchu UNF, DU, CU Nepřímé ohříváky vzduchu - tepelný výkon od 1,16 MW - teplota ohřátého vzduchu max. 160 O C - množství ohřátého vzduchu - teplota spalin na výstupu cca 250 O C cca Nm3/h - tepelná účinnost 82 85% - použití pro potravinářství a zemědělství Spalinové kotle Balené kotle - parní do max. výkon 25t /h - parní max. výkon 20 t/hod.. sytá pára - horkovodní max. výkon 15 MW. přehřátá pára - teplovodní max. výkon 9 MW - horkovodní max. výkon 15 MW - provedení plamencové, žárotrubné - provedení vodotrubné - tepelná účinnost při použití ekonomizeru - na základě požadavku zákazníka max.94% možno doplnit mřížovými hořáky - tepelná účinnost max. 94% Tlakové části parních kotlů (max. výkon 300t/h páry) - ekonomizéry, přehříváky, výparníky, nízkotlaké bubny - komponenty fluidních kotlů Příslušenství kotlů : - ofukovače a ostřikovače - vnitřní zauhlování a odstruskování Výměníky a kondenzátory : - vertikální výměníky tepla ( OSV ) - výměníky tepla pro ohřev topné a užitkové vody v komunální a bytové sféře - trubkové výměníky tepla ( parní ohříváky vody, výměníky teplá voda voda) - deskové výměníky DEVY pro tranzitní plynovody - vyvíječe hygienické páry - výměníky spaliny- voda, spaliny vzduch 6

7 Tlakové nádoby Odplyňováky - výroba dle ČSN, EN, TRB, ASME - třídy T žlábkový typ odplyňováku - dvoustupňový tvořený rozstřikovacími ventily a žlábkovou sekcí - výkon 1,5 t/hod až 850 t/h Malé svařované díly, části strojů Velké svařence - složité části strojů a zařízení - části velkých strojů a zařízení (turbín, - hmotnost kg generátorů, manipulačních strojů atd.) - kompletní obrobení požadovaných ploch - hmotnost až 50 tun - dokonalé lakování povrchu - rozměry 5 x 5 x 20 m - montáž souvisejících částí a dílů - montáž izolací - montáž prvků měření a regulace 7

8 Obchod Rok 2007 byl obchodně velmi úspěšný. Poptávka po strojírenských výrobcích a službách, ve srovnání s předchozími lety, výrazně vzrostla. S lehkou nadsázkou je možno říci, že se jedná o první rok skutečné konjunktury těžkého strojírenství po roce Do celkové kalkulace je však nutno započíst všeobecný útlum a drastická redukce kapacit těžkého strojírenství v uplynulém období nejen v ČR, ale prakticky ve všech průmyslových zemí EU. Situace na trhu ČR a zemí EU I v loňském roce jsme se podíleli na opravách zařízení vyrobených v minulosti v naší společnosti, především v dodávkách náhradních dílů na hořáky, rotační ohříváky vzduchu a další zařízení provozu kotelen. Zapojili jsme se do prvního velkého projektu v rámci modernizace výrobních kapacit firmy ČEZ a dodali jsme první ze čtyř rotačních ohříváků vzduchu typu Ljungstrom pro elektrárnu v Tušimicích. Dodali jsme nová zařízení, resp. jejich části do Dánska, Švédska a Itálie. Další projekty jsou ve fázi projektových příprav. Nabízíme nová zařízení či modernizace stávajících zařízení pro elektrárny v ČR, Srbsku a Polsku. Dodávky pro tradiční odběratele K zajímavým zakázkám, na kterých PBS Třebíč pracovala v roce 2007, patří dodávka nových rotorů ohříváků vzduchu a spalin pro elektrárny v Mělníku a Novákách na Slovensku, dva kompletní rotační ohříváky vzduchu a jeden ohřívák spalin pro uhelnou elektrárnu Amager v Dánsku. K parním turbínám vyrobila naše společnost axiální a radiální kondenzátory na projekty Krasavino, Magnitogorsk, Mordov Cement a kondenzace na projekty Amager a Ledvice. Dále pak tři spalinové regenerační výměníky na transitní plynovody v ČR. Ve Spolaně Neratovice jsme realizovali komplexní výměnu hořáků pro kotel K6, rekonstrukce dalšího kotle je plánována na rok Dodali jsme hořáky pro nový kotel v Zenici, který se nachází na území Bosny a Hercegoviny. Výrobu výfukových systémů pro plynové spalovací turbíny jsme rozšířili o další mimořádně velké části systému ze speciálních nerezových ocelí. V minulém roce jsme navýšili výrobu statorových skříní velkých generátorů a tuto výrobu jsme zavedli i do Moravského Krumlova. V moravskokrumlovském závodě jsme realizovali zakázku na dodávku střešních konstrukcí pro nový montážní závod automobilky Hyundai v Nošovicích. Navázali jsme tak na úspěšnou dodávku střešních konstrukcí pro automobilku KIA v Žilině, kterou jsme pro stejného odběratele, japonskou projekční a stavební firmu, realizovali v roce V roce 2007 jsme v Moravském Krumlově významně rozšířili výrobu středně těžkých svařovaných dílů pro stavební a průmyslové stroje. Tento projekt jsme začali realizovat ve druhém pololetí roku 2005 a obsahoval rozsáhlou technickou přípravu, výrobu sestavovacích přípravků, nákup velké portálové frézky v třebíčském závodě, nákladního vozidla pro lokální transport mezi oběma závody a osvojení všech strojů a technologií v praxi. Získali jsme dobré zkušenosti, které uplatňujeme při náběhu výroby pro dalšího zákazníka. Noví partneři a projekty V uplynulém roce jsme rozvíjeli spolupráci s novými partnery jak na trhu energetických zařízení, tak i na trhu dodavatelů dílů stavebních a průmyslových strojů. Pro následující období využijeme kapacitu závodu v Moravském Krumlově k rozšíření nabídky objemu výrobních kapacit a portfolia výrobků pro významné zákazníky, které obsluhujeme z Třebíče. Společně jsme naplánovali a zahájili technologickou přípravu dalšího projektu malosériové výroby středně těžkých, finálně obrobených svařenců. Během následujících dvou let plánujeme zdvojnásobení celkového objemu výroby takových dílů v Moravském Krumlově. Růst malosériové výroby bude pokračovat na úkor stávající výroby stavebních a technologických ocelových konstrukcí. 8

9 Jakost ve společnosti Zákazník dynamicky zvyšující své nároky je v moderní ekonomice již standardem. Z toho plynou samozřejmé požadavky na - bez výjimky - trvalou nejvyšší jakost, perfektně fungující systém managementu jakosti a potřebné výrobkové certifikace. A právě toto všechno je hlavním úkolem útvaru řízení jakosti. K řízení kvality, certifikacím a managementu jakosti však rozhodně nepřistupujeme pasivně, tedy jako k něčemu, co po nás požaduje zákazník a my teprve následně doháníme vlak, jehož směr udává někdo jiný. Snažíme se aktivně a velmi pečlivě sledovat trendy a legislativní změny a tím pádem poskytovat našim zákazníkům záruky nejvyšší kvality ještě dříve, než je po nás požadují oni sami. Systém managementu jakosti je v PBS Industry, a.s. certifikován již od roku 1996 podle normy EN ISO 9001 mezinárodně uznávanou certifikační organizací BVQI. V roce 2006 byla certifikace rozšířena i na provozovnu Moravský Krumlov. Vedení PBS Industry, a.s. však zavedlo také vlastní Program zaměření na zákazníka a v jeho rámci je jakost produkce a spokojenost zákazníka pravidelně monitorována, vyhodnocována, přezkoumávána a zjišťovány jsou možnosti dalšího zlepšování. Rok 2007 tak byl ve znamení obhájení výrobkových certifikátů v oblasti svařovaných konstrukcí tak, aby byla zabezpečena důvěra zákazníků v kvalitu produkce. Jednalo se především o prodloužení Velkého svářečského průkazu pro závod Třebíč a také o novou certifikaci pro provozovnu Moravský Krumlov podle DIN Tu vyžadují především naši zahraniční zákazníci, a protože exportujeme přes 80 % produkce, je to pro nás naprostá samozřejmost. Náročný proces přípravy byl završen auditem a vydáním certifikátu společností SLV Berlín Brandenburg s platností na tři roky. Dalším krokem pak byl dozorový audit společnosti VÚPS, podmiňující platnost Velkého průkazu způsobilosti podle ČSN s platností i pro České dráhy. Dále pak na základě uplynutí platnosti a změny legislativy se uskutečnily prověrky TÜV NORD na prodloužení platnosti certifikátu pro výrobu tlakových zařízení podle AD 2000 Merblatt HP0/TRD 201 podle evropské směrnice PED 97/23/EG a prověrky odborné způsobilosti ITI České Budějovice pro tlaková, plynová a elektrická zařízení podle zákona ČR č. 174/68 sbírky. Management jakosti je samozřejmě neustále prověřován a zlepšován také na základě dozorčích prověrek certifikační organizace, auditů certifikačních organizací pro certifikace výrobkové, výrobkových auditů zákazníků, dozorem a přejímkami zákazníků při realizaci kvalifikačních prvních kusů výrobků a také vlastních interních auditů. Z významných zákazníků byl systém v loňském roce prověřován společnostmi Škoda Praha, GE, ABB, BWE, Siemens AG Power Generation, NEM a dalšími. Stejně jako u managementu jakosti a výrobkových certifikací, důkladně sledujeme vývoj české a evropské legislativy a technických norem v oblasti posuzování shody výrobků. Jedná se především o stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády a o výrobky dodávané do zemí EU podle direktiv Evropského parlamentu označované značkou shody CE. Při posuzování shody spolupracujeme s akreditovanými orgány EU jako jsou SZÚ, TÜV NORD, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, BVQI, Det Norske Veritas, UDT Polsko, Hartford Steam Boiler, TI Slovenské republiky a s dalšími v návaznosti na požadavky zákazníka. Důležitým krokem bylo zabezpečení soběstačnosti v oblasti nedestruktivního zkoušení v provozu Moravský Krumlov a to jak certifikacemi pracovníků, tak investicemi do této oblasti. Jednalo se o nové moderní přístroje pro zkoušení ultrazvukem, prozařováním a magnetické zkoušení. 9

10 Výdaje na výzkum a vývoj Vyhodnocení úkolů technického rozvoje pro rok 2007: V průběhu roku 2007 bylo řešeno a sledováno celkem 5 vývojových úkolů. Stěžejním úkolem bylo dokončit VÚ 22/04 - Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu a úspěšně obhájit závěrečnou zprávu za 4 roky vývoje. Tento VÚ byl řešen v rámci programu Tandem-MPO, ve spolupráci s hlavním řešitelem úkolu SVÚM a. s. Praha. Dalším sledovaným vývojovým úkolem byl VÚ 26/07 Úprava vlnící linky pro výrobu teplosměnných plechů 1250 mm, čímž se rozšíří technologické možnosti při výrobě teplosměnných náplní do rotačních ohříváků vzduchu. VÚ 022/04 Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu projekt MPO V rámci programu Tandem-MPO, ve spolupráci s hlavním řešitelem úkolu SVÚM a. s. Praha, se PBS Industry, a.s. od roku 2004 podílí na vývoji nano materiálů pro povlakování teplosměnných ploch ke zvýšení životnosti a spolehlivosti extrémně namáhaných částí kotlů. Pokračování vývojového úkolu v roce 2007 navazovalo na předchozí rok, kdy byly na kotli Sandvik II, švédském Växjö, instalovány 2 sady vzorků materiálů pro dlouhodobé provozní zkoušky. Vzorky materiálu, umístěné ve salinovém tahu v 7. měsíci 2006, byly v 8. měsíci 2007 (tj. po provozních hodinách) vyjmuty. Odborníci ze SVÚM a.s. provedli posouzení korozních úbytků jednotlivých vzorků a jejich vyhodnocení. Před dokončením odstávky tepelného zdroje byly materiálové vzorky vráceny zpět do spalinového tahu a v současné době dlouhodobé zkoušky pokračují. Současně s vyjmutím vzorků materiálu byly z těchto oblastí odebrány vzorky úsad a proveden jejich chemický rozbor. Výsledky byly vyhodnoceny ve SVÚM a.s. V lednu 2008 proběhlo závěrečné, oponentní řízení, za účasti řešitelského kolektivu tvořeného: SVÚM a.s., Vítkovice ENVI, a.s., VŠCHT Praha, PBS Industry Třebíč, a.s.. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že výsledky vývoje jsou využitelné pro oblast spaloven komunálního odpadu, kotlů na spalování biomasy, uhelných kotlů, popř. při rekonstrukcích. VÚ 024/07 Monoblokové hořáky-snížení obsahu emisí oxidů dusíku NOx ve spalinách Snižování emisí NOx hořáky APH-M Pro první fázi zkoušek byla navržena z možných variant řešení nová koncepce nízkoemisní hlavice LOW NOx s umístěním většího počtu plynových trysek do obvodu směšovací hlavice a s relativně malým viřičem vzduchu. S uvážením požadavku potenciálního zákazníka byl zvolen intenzifikovaný hořák APH-M 90 PZ/I, na kterém byly současně ověřeny možnosti dosažení max. požadovaného výkonu (až 11MW). Byla zpracována výrobní dokumentace, vyroben zkušební kus směšovací hlavice a hořák namontován na zkušební spalovací komoru. První část funkčních zkoušek byla provedena ve II. čtvrtletí r Při zkouškách bylo dosaženo snížení hodnot NOx až na mg.m-3. Jeví se další prostor pro další snižování NOx změnou konfigurace nastavení směšovací hlavice (pokračováním zkoušek spalování). 10

11 Snižování emisí NOx hořáky PKH Další část VÚ proběhla na hořáku PKH 8 instalovaném u zákazníka. V první fázi zkoušek se podařilo zajistit zvýšení stability hoření při spalování zemního plynu, ve druhé fázi ke snížení emisí NOx na hodnoty mg.m-3 při nízkém obsahu emisí oxidu uhelnatého 0-25 mg.m-3 CO. V souvislosti se vznikem dceřinné společnosti PBS Power Equipment s.r.o., na kterou byl převeden prodej hořáků, byl k VÚ v rámci PBS Industry ukončen a případné další zkoušky proběhnou v rámci PBS PE s.r.o. VÚ 025/07 Elektronická vazba hořáků APH-M 45 a APH-M 90 Cílem úkolu bylo vyrobit a odzkoušet funkční prototyp elektronické regulace paliva (zemní plyn) a spalovacího vzduchu, vhodný pro použití na monoblokových hořácích. Konstrukce hořáku byla upravena pro použití s frekvenčním měničem byla odstraněna regulace sání spalovacího vzduchu (snížení výrobních nákladů). Prototyp hořáku APH-M 45 PZ byl koncem roku 2007 představen na mezinárodním veletrhu vytápění a klimatizace Aquatherm 2007 z důvodu průzkumu trhu a zjištění potenciálních zákazníků, kteří by o tento výrobek měli zájem. V souvislosti se vznikem dceřinné společnosti PBS Power Equipment s.r.o., na kterou byl převeden prodej hořáků byl k VÚ v rámci PBS Industry ukončen a případné další zkoušky proběhnou v rámci PBS PE s.r.o. VÚ 026/07 Úprava vlnící linky pro výrobu teplosměnných plechů 1250mm V roce 2007 byl otevřen vývojový úkol, jehož cílem je upravit stávající linku na výrobu teplosměnných plechů o šířce 1250 mm. Touto úpravou dojde k rozšíření technologických možností při výrobě teplosměnných náplní do rotačních ohříváků vzduchu. Dosavadní rozsah prací: byly zkonstruovány válce pro profil DU a CU, byla zajištěna výroba výkovků a zahájeny konstrukční úpravy válcovacích stolic. V roce 2008 se bude na úpravě linky pokračovat. RP 013/02 - Zkoušky ohybů na stroji Herber 76 CNC TB Odzkoušení ohýbání trubek a ohýbání trubek s přerušeným žebrováním - dle potřeby konkrétních zakázek. Vývojový úkol je otevřený dlouhodobě pro využití v případě potřeby pro konkrétní zakázku. 11

12 Personální údaje Každá společnost má čtyři základní zdroje a to jsou zdroje materiální, informační, finanční a lidské. Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem využití zbývajících zdrojů, rozhodují tedy o tvorbě bohatství ve společnosti tvorbě zisku.pro naplnění a zajištění plánovaných hodnot ve společnosti byly v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti pro rok 2007 definovány cíle a to v oblasti zajištění odborného růstu zaměstnanců, zvyšování výrobních kapacit společnosti a efektnějšího využití časového fondu zaměstnanců ve výrobě. Pro dosažení změny v chování zaměstnanců a naplnění plánovaných hodnot byly ve společnosti realizovány programy, jejichž cílem bylo vytvořit podmínky pro dosažení změny chování zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců zaznamenal stagnaci růstu výrobních kapacit společnosti.tento vývoj je ovlivněn stavem trhu práce, rozvojem strojírenské výroby v České republice a situací ve školství. Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2007 byl v naší společnosti následující: PD ND POP THP celkem Poznámka: PD přímý, výrobní dělník POP pomocně obslužný personál (kuchyň) ND nepřímý, režijní dělník THP technicko-hospodářský pracovník PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLEČNOSTI počet zaměstnanců podíl v % (k celk. počtu zam.) vedení společnosti 9 1,28 výrobně-technická činnost 91 12,93 obchodní činnost 13 1,85 ostatní administrativně-technická činnost 46 6,53 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA počet zaměstnanců podíl v % ZAMĚSTNANCŮ základní vzdělání 56 7,95 vyučení ,50 úplné střední odborné ,05 vysokoškolské 24 3,41 ostatní (gymnázium, střední odborné, 64 9,09 všeobecné) VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ počet zaměstnanců podíl v % do 20 let 7 0, let , let , let , let ,09 nad 60 let 28 3,98 STRUKTURA DLE POHLAVÍ počet zaměstnanců podíl v % muži ,7 ženy ,3 Poznámka: výrobně-technická činnost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu, kooperace, mistři, výrobní plánování, servis 12

13 Ekonomický a finanční vývoj Základní údaje Rok 2007 navázal na úspěchy dřívějších let. Společnost poprvé v historii dosáhla výkonů přes 1 miliardu Kč a tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 983 mil. Kč. Nedokončená výroba vzrostla o 14,9 mil Kč. Toto zvýšení představuje 1,4% ročního výkonu společnosti. Přidaná hodnota se v loňském roce zvýšila o 37%. V absolutní hodnotě tak činí 389 mil Kč. Z přidané hodnoty společnost vytvořila zisk před zdaněním v objemu 83 mil Kč a prodloužila tak období s kladným hospodářským výsledkem na 8 let. Na vytvořeném zisku se podílely obě provozovny. V minulém roce došlo k navýšení stálých aktiv na hodnotu 213 mil Kč a to především z důvodu výstavby lakovny. Oběžná aktiva dosáhla výše 517 mil Kč. Byla vyšší o 45mil. Kč než v roce Zvýšení bylo realizováno především v oblasti zásob materiálu o 41 mil Kč z důvodu předzásobení hutním materiálem pro dlouhodobé projekty. U cizích zdrojů došlo k poklesu o 73 mil Kč na částku 466 mil Kč. Snížení došlo především u krátkodobých závazků o 47 mil Kč a bankovních úvěrů o 59 mil Kč. Proti tomu došlo ke zvýšení rezerv o 39 mil Kč a to především v rezervě na opravu majetku. Investice Mezi významné investice roku 2007 patřila výstavba lakovny na vodou ředitelné barvy,která sníží ekologické zatížení při realizaci povrchových úprav. 13

14 Porovnání roku 2006 a 2007 Stát Odvětví Kvartál/rok Název společnosti 1 CZE Výroba zařízení pro energetiku 12/2006 První brněnská strojírna Třebíč,a.s.+QISO,a.s. 2 CZE Výroba zařízení pro energetiku 12/2007 PBS Industry, a.s. CZK ('000) Aktiva celkem Vlastní kapitál HV/UO PBS Třebíč, a.s. + QISO, a.s. k Zaměstnanci Počet firem 1 1 Seznam ukazatelů Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr ROE 0, , ROS 0, , Rentab. prov. činnosti 0, , ROI 0, , Úrokové krytí 10, , Likvidita I. 0, , Likvidita II. 1, , Likvidita III. 2, , Kapitálový poměr 0, , Krytí stálých aktiv 1, , Obrátka závazků 4, , Vlastní financování 0, , Podíl stálých aktiv 0, , Obrátka aktiv 1, , Obrátka pohledávek 4, , Obrátka zásob 4, , ROE Obrátka zásob ROS Obrátka pohledávek Obrátka aktiv Rentab. prov. činnosti ROI Podíl stálých aktiv 30 0 Úrokové krytí Vlastní financování Likvidita I. Obrátka závazků Likvidita II. Krytí stálých aktiv Likvidita III. Kapitálový poměr První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/ CZE PBS Industry, a. s. - 12/ CZE 14

15 A ROZVAHA (v tis. Kč) údaje k jsou po fúzi společnosti rok rok Aktiva celkem Pasíva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A.I. základní kapitál A I.1 z toho:zákl.kapit.zapsaný B.I. dlohodobý nehmot.majetek v obchodním rejstříku B.II. dlohodobý hmotný majetek A.II. kapitálové fondy B.III. dlohodobý finanční majetek AIII. fondy ze zisku B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách ±A.IV. výsl.hospodaření min. let ±A.V. výsl.hosp.běž.účet.období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I. zásoby B.I. rezervy C.II. dlouhodobé pohledávky B.II. dlouhodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky bankov. úvěry a finanční majetek C.IV B.IV. výpomoci D.I. časové rozlišení B.IV.1. z toho: dlouhod.bank.úv C.I. časové rozlišení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ( v tis.kč ) rok 2007 rok 2007 I+II Tržba za prodej zboží a výkony * Provozní výsledek hosp Změna stavu rezerv a M opr.položek ve fin.oblasti I+II.1. z toho: tržby za prodej zboží a vl.výrobků a služeb VI+VII+VIII +IX Jiné finanční výnosy II.2. Změna stavu vnitr. zás.vl.výroby J+K+L+T Jiné finanční náklady II.3. Aktivace X Výnosové úroky 500 A+B Náklady vynaložené na prodané N Nákladové úroky zboží a výkon. spotřeba XI+XII Ostatní finanční výnosy Přidaná hodnota O+P Ostatní finanční náklady C Osobní náklady * Finanční výsledek hosp D Daně a poplatky Q Daň z pří. za běž.činnost E Odpisy dl. nehm.a hm.majetku ** Výsledek hosp.za běž.čin Tržby s prodeje dlouhod. III majetku a materiálu XIII Mimořádné výnosy 0 F Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu R Mimořádné náklady 0 G Změna stavu rezerv a opravných položek S Daň z př.z mim.činnosti 0 IV+V Ostatní provozní výnosy 7752 * Mimořádný hosp.výsledek 0 Výsledek hospodaření za H+I Ostatní provozní náklady *** účetní období *** Výsledek hospodaření před zdaněním

16 16

17 17