Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 + Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3 Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1 - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná akciová společnost za účetnictví: za úč.závěrku:

2 ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní období Min.úč. řádku období Brutto Korekce Netto Netto a b c B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek B.II.Dlouhodobý hmotný majetek II.1 Pozemky II.2 Stavby II.3 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.IIIDlouhodobý finanční majetek III.3Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.IIIKrátkodobé pohledávky III.1Pohledávky z obchodních vztahů III.6Stát - daňové pohledávky III.7Krátkodobé poskytnuté zálohy III.8Dohadné účty aktivní III.9Jiné pohledávky C.IV.Krátkodobý finanční majetek IV.1 Peníze IV.2 Účty na bankách D.I. Časové rozlišení I.1 Náklady příštích období Kontrolní číslo

3 Účetní jednotka: Dušek reality a.s. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v běžném Stav v minulém řád.účetním obdobíúčetním období a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál A.IIIRezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy III.1Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV.Výsledek hospodaření minulých let IV.1 Nerozdělený zisk minulých let IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.II.Dlouhodobé závazky II.4 Závazky ke společníkům, členům družstva II.9 Jiné závazky B.IIIKrátkodobé závazky III.1Závazky z obchodních vztahů III.4Závazky ke společníkům, členům družstva III.5Závazky k zaměstnancům III.6Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění III.7Stát - daňové závazky a dotace III.8Krátkodobé přijaté zálohy III10Dohadné účty pasivní III11Jiné závazky B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé Kontrolní číslo Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná akciová společnost za účetnictví: za úč.závěrku:

4 Dušek reality, a.s. Antala Staška 79/2027, Praha 4 Krč IČO: DIČ:CZ Příloha tvořící součást účetní závěrky společnosti Sestaveno dne Strana 1 (celkem 10)

5 1 Všeobecné údaje Obchodní firma: Dušek reality, a.s. Sídlo: Antala Staška 79/2027, Praha 4 PSČ Den zápisu: Právní forma: a.s. Zapsaná do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání: Základní kapitál: Živnost volná výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál činí ,00 CZK. Vklady do základního kapitálu jsou plně splaceny. Společníci Sídlo společnosti % podíl na základním kapitálu HUMBLE, a.s. Táborská 65/29, Praha 4 100% celkem 100% Statutární orgán společnosti k rozvahovému dni Člen představenstva: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Předseda dozorčí rady: Ing. Ladislav Dušek Evžen Vala Jiří Sávi Ing. Jiří Čermák Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně Majetková spoluúčast: Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Organizační struktura společnosti: Společnost řídí statutární orgán. 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Strana 2 (celkem 10)

6 Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých, pokud není uvedeno jinak. 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než ,-Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na způsobu jejich využití (použitelnosti), jeho opotřebení, či ve vztahu k jeho výkonům. Společnost se staví ke každému majetku individuálně. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na jeho použitelnosti. Při přípravě odpisového plánu nehmotného majetku se dbá na zásady opatrnosti. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v pořizovací ceně ,- Kč až ,- Kč u hmotného a až ,-Kč u nehmotného majetku je účtován na příslušný účet skupiny 01 a 02. Tento dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 5 001,- Kč až ,- Kč včetně, se účtuje rovnou do spotřeby na příslušný účet 501 a 518, a je veden v podrozvahové evidenci. Majetek nedosahující pořizovací ceny 5 000,- Kč včetně, je účtován do nákladů na účet 501 a 518. Tento majetek není evidován. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacího období částku ,- Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Jestliže zůstatková hodnota dlouhodobého majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, Společnost k takovému majetku tvoří opravnou položku ve výši 100% tohoto rozdílu. Odpisovaný majetek je účetně odepisován lineárně. Pro kategorie majetku jsou uplatněny tyto odpisové plány: Budovy a stavby administrativní 50 let Budovy a stavby obytné 30 let Výtahy 30 let Elektrické a vodovodní rozvody 20 let Zabezpečovací zařízení 5 let Kancelářská technika 3-5 let 2.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatností delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve společnostech jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. Jsou-li cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, jejich oceněním je zůstatková cena nepeněžitého vkladu. Tato zůstatková cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud je tento vklad zdanitelným plněním. Pokud účetní cena vkladu dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a tento cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech. Strana 3 (celkem 10)

7 K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem 2.3 Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceněny pořizovací cenou, jejich jmenovitá hodnota je evidovaná ve vedlejší evidenci. Pochybným a nedobytným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny až do výše 100%, dle jejich stáří a indiciálního posouzení, a rozděleny na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě 2.4 Účtování nákladů a výnosů Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání hospodářského výsledku je období od do Výnosy a náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny je používán denní kurz České národní banky Rezervy Společnost netvoří rezervy na opravu dlouhodobého majetku podle zákona o rezervách v platném znění Přijaté úvěry Společnost k datu nemá přijaté bankovní úvěry. 2.8 Daň z příjmu Daň z příjmu je vykázána ve výkazu zisku a ztrát a skládá se ze splatné daně a změny stavu v odložené dani s výjimkou případů, kdy se odložená daň vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 2.9 Změny oceňování, odepisování a postupů účtování V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám v metodách účtování nebo oceňování. Strana 4 (celkem 10)

8 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění Pořízeno/ Vyřazeno/ převedeno převedeno tis. Kč tis.kč tis.kč Tis.Kč Nedokončené investice Software Jiná nehmotná aktiva Celkem Oprávky Odpisy Vyřazeno tis. Kč tis.kč tis.kč tis.kč Software Jiná nehmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění Pořízení Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno Tis.Kč tis.kč tis.kč Budovy Samostatné movité věci Pozemky Nedokončený dl. hm. majetek 600 Celkem Oprávky Odpisy Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno tis.kč tis.kč tis.kč Budovy Samostatné movité věci Pozemky Celkem Strana 5 (celkem 10)

9 Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost neeviduje majetek pořízený formou finančního pronájmu. 3.4 Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Zástavní právo k budově a pozemku je zřízeno ve prospěch České spořitelny, výše zajištění tis CZK. k Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba 3.5 Dlouhodobý finanční majetek Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodech zisku. 3.6 Pohledávky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti Opravná položka Celkem pohledávky netto Dohadné účty aktivní Strana 6 (celkem 10)

10 k Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti - Nad 180 dnů po splatnosti - Opravná položka - Celkem pohledávky netto Dohadné účty aktivní 0 0 Společnost nemá pohledávky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. 3.7 Základní kapitál Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč HUMBLE a.s. 100 % Celkem 100% k Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč HUMBLE, a.s- 100% Celkem 100% Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč: účet Titul (účet) Zvýšení Snížení Zákl. kapitál zaps. v OR Zákonný rezervní fond Neuhrazená ztráta min. let Nerozdělený zisk Hospodářský výsl.ve schval.řízení Hospodářský výsledek běž. obd Celkem vlastní kapitál Strana 7 (celkem 10)

11 Zisk roku 2013 byla převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let. O hospodářském výsledku společnosti za rok 2014 nebylo zatím rozhodnuto. 3.9 Rezervy Společnost nemá potencionální ztráty a není si vědoma žádných rizik z obchodního styku, na které by bylo nutné tvořit rezervu Bankovní úvěry a dlouhodobé závazky Měna Výše v tis. Kč Dlouhodobé úvěry se splatností nad 1 rok CZK Celkem dlouhodobé závazky CZK k Měna Výše v tis. Kč Dlouhodobé úvěra a půjčky se splatností nad 1 rok CZK 0 Celkem dlouhodobé závazky CZK 0 Strana 8 (celkem 10)

12 3.11 Krátkodobé závazky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky Celkem závazky Dohadné účty pasivní k Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti - - Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky - - Celkem závazky Dohadné účty pasivní Zaměstnanci společnosti a osobní náklady Sledované účetní období Předchozí účetní období Průměrný počet zaměstnanců 4 4 Odměny členům statutárních orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Osobní náklady celkem Daň a odložená daňová povinnost Strana 9 (celkem 10)

13 3.14 Pohledávky a závazky ve skupině Pohledávky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014 Závazky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani Výnosy z běžné činnosti 3.16 Transakce se s přízněnými osobami Nebyly v roce 2012 ani Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na účetní závěrku roku Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Dušek Ladislav Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akciová společnost Pronájem nebytových prostor Sestavil: Ekodat CZ, a.s. Polmanová Lucie Strana 10 (celkem 10)