ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Předkládá : Ing. Petr Klouda, Ing. Martin Ondra Ing. Petr Klouda Dne: Zpráva o hospodaření města ke dni , výhled hospodaření města k rozpočtová opatření č. II na základě schválených usnesení zastupitelstva města a schválených poskytnutí dotací na investiční záměry města Hospodaření města je velmi nestabilní z důvodu realizace a financování řady velkých staveb a obrovskou nejistotou respektive skluzem termínů zúřadování a vyplácení přislíbených dotací. V současné době máme v investicích předplaceno přibližně 10 mil Kč, které jsou kryty částkou 16,5 mil. z původně dvacetimilionového úvěru poskytnutého na překlenutí časových rozdílů mezi úhradou investičních výdajů a příjmem dotace (dvě splátky úvěru v celkové výši 4,5 mil. byly provedeny, třetí je vinkulována na účtu na termín splátky 20.6.). K deklarovaným asi 45 dnům prodlevy na zúřadování žádostí o proplacení dotace nabývá běžně dalších až 120 dnů. K termínu do byly uhrazeny konečné fa na Cyklostezku Opavská a Regeneraci ul. Horní (zde zatím není uhrazena faktura za vícenákady). Na úhradu těchto fa byla použita půjčka ve výši 4,0 mil. Kč od Teplo Rýmařov, s.r.o. Nyní čekáme na závěrečnou kontrolu, vyúčtování a zaslání nedoplatků dotací. V červnu nás čeká úhrada další fáze stavby v areálu zahrady Hedva ve výši 15,480 mil. Kč. Obdrželi jsme již dotaci ve výši 8,6 mil. Kč na za první vyúčtovanou etapu stavby a šetříme prostředky na úhradu druhé etapy. Město momentálně realizuje pouze tři stavby, ale o celkovém objemu 46 mil. Kč, společně s nedoplatky dotací pak je v pohybu celkem asi 50 mil. Kč, tj. asi čtvrtina původně schváleného rozpočtu, a tu není schopen rozpočet bez problémů vyrovnávat. Po jejich ukončení včetně profinancování bude postupně probíhat pět staveb o celkovém objemu asi 20 mil. Kč. Financování těchto objemů staveb lze manévrováním rozpočtu lépe zvládnout, nikoli ovšem jejich spoluúčasti města, se kterými původní rozpočet nepočítá. Program Zelená úsporám by měl být plně jištěn úvěrem 1 a vlastními prostředky Bytermu. PF ČR nám nyní avizuje připravenost k prodeji pozemků v k.ú. Janušov a Edrovice, o které jsme žádali v minulém roce. Vykoupení pozemků je obsaženo na ř. 227 a jde o konečnou částku obsahující téměř všechny naše schválené požadavky na výkupy od PF ČR, ÚSZVM a pana Mitáčka. Další text obsahuje seznam změn v rozpočtu a seznam invest. akcí, na který jsme obdrželi příslib dotace. Tabulka také obsahuje platbu vícenákladů na Regeneraci ul. Horní, ale stále existuje šance na navýšení dotace. V rozpočtu již plně figuruje financování programu Zelená úsporám. Běží výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Jednáme o možnosti využití programu Nový panel na úhradu úroků z úvěru na domy, na které nevyužijeme program ZÚ. Dotace je poskytována na dobu úvěru do 15 let, sazby dotace jsou 2,5, 3 a 4 procentní body podle rozsahu prováděných opatření. Dotace by mohla podstatně snížit platbu úroků a celkovou bilanci výdajů. Musíme jednat o možnostech využití poptávaného úvěru i na tuto možnost jde o komplikaci - změnu oproti původním podmínkám výběrového řízení. Neznáme zatím požadavky na členění úvěru poskytovatelem dotace. Dalším požadavkem na rozpočet bude v případě schválení a úspěšné nabídky i záměr nákupu budovy pošty a Telecomu. 1 Materiál k přijetí samotného úvěru bude k dispozici vzhledem k termínu podání nabídek bank až na samotném zasedání zastupitelstva. strana 1 z 7

2 K zabezpečení dalšího financování staveb a chodu města musíme neprodleně řešit tyto problémy: - přijetí půjčky od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. na splátky staveb cyklostezky a ul. Horní ve výši 4 mil. Kč - ř. 108 a 114 bylo splněno - přijmout nový úvěr na financování staveb, jejichž spolufinancování nebylo kryto rozpočtem města a na plánované nákupy pozemků ve výši cca 22,1 mil. Kč. Na ř. 106 je uvedena pouze nezbytná potřeba úvěru. Skutečná částka bude známá po upřesnění formy čerpání dotací, na jejichž schválení teprve čekáme, nutnosti předfinancování a výsledku výběrového řízení na zateplení objektů v nemocnici. - přijmout nový úvěr na nákup budovy Telecomu, pokud se pro to zastupitelé rozhodnou je obsaženo v předchozím bodu. - objasnit s poskytovatelem dotací programu Panel a vítězem výběrového řízení na úvěr na program ZÚ celkovou agendu a jejich vzájemné využití pro potřeby města. - usilovat o uznání vícenákladů na ul. Horní jako nákladů uznatelných pro čerpání dotace. V tabulkové části jsou podstatné ještě neschválené změny v rozpočtu města na r vyvolané přechodem inkasa dotací z r a novými rozhodnutími - usneseními zastupitelstva a rady města, např.: Usnesení: Obsah Výdaje rozpočtu Kč Příjmy rozpočtu Kč 1099/28/10 Nákup les. pozemků ve Velké Štáhli ,- 0 Dostavba dílen Zvl. školy ,- Dotace LAMD ostatní akce Euroreg. Praděd ,- Město obdrželo příslib dotací na akce v seznamu. Celkové ceny jsou vč. DPH a před výběrem dodavatele, ceny i absolutní výše dotace se tedy mohou ještě postupně měnit stejně jako výše prostavěnosti ke Brzy se dozvíme výsledek žádostí o dotaci na zateplení budovy MěÚ 8.května a budovy interny, které mohou celkové výsledky ještě podstatně měnit. Akce: Rozšíření MKDS Rýmařov (kamerový systém) realizace i finance letos Osvětlení přechodů realizace i finance letos Sídliště Dukelská realizace i finance letos Protipovodňový hlásný systém realizace i finance letos Regenerace sídelní zeleně III realizace asi r a 2011, stejně tak i dotace ÚZESy nové LBK realizace i dotace letos Zateplení nemocnice realizace i dotace letos Celkové náklady Z toho dotace Spoluúčast města , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , ,- strana 2 z 7

3 Konkrétní komentář rozpočtových změn [tis. Kč]: PŘÍJMY 2010 ř. 7 Daň z příjmů PO za město + 315,20 Částka je upřesněna dle daňového přiznání. O stejnou částku jsou upraveny i výdaje. ř. 19 Daň z nemovitostí - 800,00 Částka byla do rozpočtu zahrnuta v objemu, který jsme získali z Finančního úřadu jako plánovaný předpis této daně. Příjem snižujeme, protože bylo při komunikaci z FÚ nyní zjištěno, že některé subjekty využívají možnosti podat nová přiznání a v nich opravit zdanění zpevněných ploch, které do r.2009 měli přiznané jako stavby a od letoška je zdaňují pouze jako pozemky. Je to v důsledku rozsudku NSS č. 5 Afs-24/2008, které toto umožňuje. Je to problém napříč celou republikou, Bruntálu tyto ztráty vloni spočítali na necelý milion. ř. 43 Příjmy od provozovatelů VHA - 261,05 Částka je upravena na očekávanou skutečnost ř. 44 Příjmy od pojišťovny + 70,00 Částka je upravena dle vývoje plnění pojistných událostí. ř. 51,53 Vratky půjček ZUŠ + o.s. Stránské ,20 Do původního rozpočtu nebylo zakomponováno. ř. 58 Příjmy z prodeje domů + 759,00 Částka je upravena dle aktuálního stavu. Schválený rozpočet se skládal: - příjem za Větrnou ,625 mil - odhad za prodej VST Dukelská 0,950 mil - dobíhající splátky starých prodejů 0,050 mil Celkem 5,625 mil Změna: + zpřesnění za příjem VST Dukelská 0,145 mil + příjem za 2 půdní byty nad VST Dukelská 0,402 mil + příjem za prodej objektu bývalé prádelny 0,212 mil Celkem 0,759 mil ř. 59 Zálohy na budoucí prodej - vestavby - 45,00 Částka je snížena na předpokládanou částku, kterou město ještě obdrží, než začnou zálohy platit kupující rovnou na Byterm viz materiál Čerpání dotací z ROP vyhodnocení finančního zdraví. ř. 61 Příjmy z prodeje majetku + 35,00 Částka představuje příjem z prodeje auta města - Škoda Octavie ř. 46, 95 Převod prostředků Ozimek-spol.kořeny LAMD' ,48 Částka představuje přijatou dotaci, kterou jsme plánovali na řádku 94. Příjem této částky jsme ale nakonec museli zaúčtovat jako přijatý příspěvek od hlavního partnera projektu. V dotaci na ř. 95 zůstává pouze cca 45 tis., které město na tuto akci obdrželo přímo od státu. ř. 47, 88 Projekt svět přátel + Projekt nasvětlení přechodů fáze III Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů ř Neinvestiční dotace ze SR Knihovna, OLH, dřeviny, volby, dotace na Muzeum Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů. 2 Zelený text byl změněn od jednání rady. strana 3 z 7

4 ř. 78 Lesní cesta za vysílačem Janušov -288,27 Dotace byla proti původnímu plánu pokrácena o DPH, které bylo poskytovatelem SZIF neuznáno a zařazeno jako nezpůsobilý výdaj. ř. 93 Dostavba dílen Zvl. školy ,81 Z částkou jsme původně počítali ještě v roce 2009 ř. 97 LEADER Rozvoj Muzea - 205,80 Částka v rozpočtu představovala ještě projektantem rozpočtovanou cenu; vysoutěžená cena díla byla nižší a v poměru se krátila i dotace. Akce je již skončena. VÝDAJE 2010 ř. 125 Dotace na činnost OLH a meliorační dřeviny + 26,13 Souvisí s poskytnutím dotace z MZ ČR, přes rozpočet města viz ř. 68. ř Cestovní ruch - ost. výdaje+přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky -/+ 123,95 Příspěvek byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne pod číslem usnesení 1056/27/10. ř Chodník a cyklostezka Ondřejov + 8. května Částky souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace. ř. 141 Lesní cesta za vysílačem Janušov + 1,00 Akce ukončena dodělávala se pouze reklamní tabule. ř. 146 ODSH projekt nasvětlení přechodů fáze III ,00 Jedná se zatím o projektantem nerozpočtovanou cenu soutěží by se měla ještě snížit. ř. 156 Revitalizace Krkavčího potoka + 5,09 Akce ukončena drobné práce + tabule ř. 160 Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz + 161,93 Navýšení z důvodu předfinancování projektu Bavíme se společně po celé léto viz usnesení RM číslo 4023/64/10 ze dne ř ZŠ - příspěvek na provoz -/+ 492,57 Dle žádosti ZŠ je proveden přesun částky 495,50 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na investiční. Provozní příspěvek je dále navýšen o 2,93 tis. Kč z titulu likvidace škod po pojistné události vandalismus na fasádě Jelínkova 1. ř. 168 ZŠ -Sportoviště Jelínkova + 84,31 Částka představuje úhradu faktury z roku 2009, která byla rozporována a odsouhlasena až nyní. ř. 169 ZŠ -Sportoviště 1. máje +5,62 Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace. ř. 173 Dostavba dílen Zvl. školy + 38,00 Akce ukončena tabule. ř. 175 Projekt svět přátel + 292,00 S akcí bylo počítáno už při schvalování rozpočtu. Protože v té době nebyla uzavřena smlouva na dotaci, nemohla být zařazena do rozpočtu. ř. 180 Knihovna - příspěvek na provoz + 7,00 Navýšení souvisí s poskytnutím dotace z MK ČR, přes rozpočet města viz ř. 67. ř. 182 Muzeum - příspěvek na provoz + 83,00 Navýšení souvisí s poskytnutím dotace z MSK, přes rozpočet města viz ř. 73. strana 4 z 7

5 ř. 195 Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města + 75,00 Navýšení souvisí s neplánovanou opravou čerpadla ke sněhovému dělu. ř. 204 SVČ - příspěvek na provoz + 668,40 Příspěvek je navýšen z důvodu přeposlání pojistného plnění na likvidaci škod po pojistné události tíha sněhu KD Okružní 10 a z důvodu předfinancování projektu Bavíme se společně po celé léto viz usnesení RM číslo 4022/64/10 ze dne ř. 205 SVČ - Rekonstrukce - projektová dokumentace ,00 Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace. ř BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) + Zelená Dle předchozích dohod s Bytermem, je z provozního příspěvku vyhrazena částka na realizaci programu zateplování domů Zelená úsporám (5 700 mil. na projekty a realizaci tis. na úroky). Z příspěvku na provoz je také snížena částka představující zůstatek dlouhodobých záloh, které město dosud eviduje na budoucí koupi půdních bytů (nebo předplacené nájemné) ke dni Tatáž částka je zařazena na nový řádek č Podrobnější komentář je obsahem materiálu Čerpání dotací z ROP vyhodnocení finančního zdraví Příspěvek na opravy je také současně navýšen o přeposlané pojistné náhrady na likvidaci škod po pojistných událostech: Žižkova 29, ve výši ,- Kč, Národní 9, ve výši 9 920,- Kč, Radniční 865, ve výši 9 944,- Kč. ř. 225 Výdaje na prodej nemovitostí + 450,00 Nárůst položky způsobila úhrada ½ daně z převodu nemovitostí ze směnné smlouvy z Lesy ČR v částce cca 325 tis. Kč a cca 140 tis. Kč daň z převodu nemovitostí domu Větrná ř. 227 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) + 200,00 Navýšení z důvodu ZM schválených výkupů pozemků. Zatím je kryta jen malá část požadavku. Částka určená na výkup pozemků se zatím skládá (už uhrazeno): - koupě pozemku č. 3120/2 František Orság ,00 - doplatek pozemků Edrovice 323/6, 87, 266/1 od PF ČR ,00 - záloha na pozemky pod chodníkem Školní od KATR ,00 - kauce na pozemek 529/1 k.ú. Jamartice u PF ČR ,00 - posudky 2 200,00 Celkem k ,00 Odhadovaná částka potřebná na výkup pozemků do konce roku (odhady): - výkup pozemků od firmy Lewerenz ,00 - výkup od pana Mitáčka (Jiří Zahradník) ,00 - výkup části pozemku ZUŠ Divadelní od manželů Puciových ,00 - výkup části komunikace od Lubomíra Klvaně 6 000,00 - výkup pozemku pod opěrnou zídkou Ondřejov ,00 - Foreal (lesy Štáhle) ,00 - výkup pozemku 86/5 Ondřejov od PF ČR ,00 - výkup pozemků od PF ČR (rekreační zóna Edrovice + ostatní) ,00 - ÚPZSVM (pozemky pod garážemi Růžová + areál stavebnin Janovice) ,00 - ostatní náklady spojené s pořízením nemovitostí ,00 Celkem potřeba do konce roku 2010 bez pošty ,00 - Výkup budovy pošty na náměstí (viz samostatný materiál) ,00 Celkem odhadovaná potřeba do konce roku ,00 strana 5 z 7

6 ř. 231 Regenerace sídliště Dukelská + 104,30 viz hlavní komentář do rozpočtu zatím zapojujeme jen malou část na projekty. ř. 232 Regenerace sídliště Větrná + 76,80 Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace. ř. 249 Leader + Dětské hřišťě + 92,00 Částka souvisí s doděláním dopadových ploch, které nebyly kryty dotací. ř. 250 Regenerace ulice Horní ,00 zdůvodnění viz samostatný materiál ř. 256 Příspěvek Diakonie + 3,54 Příspěvek je navýšen z důvodu přeposlání pojistného plnění na likvidaci škod po pojistné události vodovodní škoda tř. Hrdinů 48. ř Příspěvek Diakonie denní centrum + Přís.Spol.pro podporu lidí s ment.p. +/- 200,00 Dle schváleného rozpočtu je v kapitole pro Denní centrum zdravotně postižených částka ,-Kč. Dle sdělení ředitelky Diakonie ČCE Rýmařov, Bc. M. Staňkové, jsou služby Denního centra Kouzelná Buřinka registrovány od pod Diakonií ČCE. Na základě dohody s předsedkyní Společnosti pro podporu mentálně postižených p. Anežkou Přikrylovou si schválenou částku 250 tis. tyto dvě organizace rozdělí. Přičemž ,- Kč bude náležet Diakonii ČCE a ,-Kč bude náležet Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. ř Jiní příspěvky + ostatní sociální výdaje -/+ 20,00 Přesunutá částka bude použita na úhradu nákladů spojených s pořádáním Veletrhu zdraví a sociálních služeb, který se konal dne ř. 268 Kamerový systém II + 216,00 Na akci by město mělo získat dotaci (dosud není rozhodnutí) do rozpočtu tedy zatím zapojujeme naši spoluúčast. ř. 286 Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s. + 60,98 ř. 293 Dotace na volby + 268,16 Souvisí s poskytnutím dotace z MF ČR, přes rozpočet města viz ř. 69. ř. 296 Úroky z úvěrů + 800,00 Částku navyšujeme o odhadované úroky, které budeme hradit z titulu čerpání úvěru na akci Zelená úsporám. Potřeba je ve smyslu předchozích dohod kryta snížením příspěvku Bytermu. ř. 298 Daň z příjmů PO za město + 315,20 viz Příjmy 2010 ř. 7. ř. 299 Platby a vypořádání DPH + 400,00 Navýšení způsobil ještě odvod DPH za 4Q/2009 a větší objem DPH za zřizovaná věcná břemena. ř. 304 Rozpočtová rezerva - 711,31 Dopočet provedených rozpočtových změn. ř. 305 Finanční vypořádání předchozího roku + 4,72 Položka je upravena o částku, kterou přes město vracelo poskytovateli MSK (Městské muzeum + Národní 15). strana 6 z 7

7 Přehled zůstatků úvěrů a půjček ke dni 31/12/2009 (v Kč) Předmět úvěru Účel úvěru Výše úvěru Počátek Splatnost Stav - 31/12/2009 ČMHB, a.s. výstavba domu - Sokolovská únor červenec ,10 SFRB opravy a modernizace bytů září březen ,39 ČS, a.s. Byterm - opravy oken říjen prosinec ,00 KB, a.s. konsolidace úvěru u ČSOB srpen prosinec ,00 KB, a.s. spoluúčasti k dotacím srpen prosinec ,00 KB, a.s. spoluúčasti k dotacím prosinec prosinec ,00 Teplo Rýmařov s.r.o. krátkodobé překlenutí fin. prostředků prosinec leden ,00 CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ,49 * pozn. Dne byla půjčka od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. doplacena Přehled zůstatků úvěrů a půjček ke dni 31/12/2010 (v Kč) za předpokladu, že město (Byterm) přijme úvěr 65 mil. Předmět úvěru Účel úvěru Výše úvěru Počátek Splatnost Stav - 31/12/2010 ČMHB, a.s. výstavba domu - Sokolovská únor červenec ,00 SFRB opravy a modernizace bytů září březen ,39 ČS, a.s. Byterm - opravy oken říjen prosinec ,00 KB, a.s. konsolidace úvěru u ČSOB srpen prosinec ,00 KB, a.s. spoluúčasti k dotacím srpen prosinec ,00 KB, a.s. spoluúčasti k dotacím prosinec prosinec ,00 Banka xxx Program ZU a Nový panel srpen prosinec ,00 Banka xxx Spolufinancování projektů srpen prosinec ,00 Teplo Rýmařov s.r.o. krátkodobé překlenutí fin. prostředků prosinec leden ,00 CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ,39 Z toho úvěry splácené p.o. Byterm ,00 Z toho úvěr splácený městem Rýmařov ,39 Materiál projednala rada města pod usnesením číslo 3958/64/10 dne a dne FV. Návrh na usnesení a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku ,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2010, o částku ,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku ,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu. strana 7 z 7