ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

Transkript

1 Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2211/2007 Rozpočet Města Počátky na rok 2008 je navržen jako přebytkový (podle platné rozpočtové skladby), v celkovém objemu příjmů ,- Kč a v celkovém objemu výdajů ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč bude pokryt: - Financováním v příjmech částkou ,- Kč - Financováním ve výdajích částkou ,- Kč Celkový rozpočtový objem prostředků je tvořen následujícími předpokládanými příjmy a výdaji: PŘÍJMY Třída 1 - Daňové příjmy položka Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti položka Daň z příjmů fyzických osob ze SVč položka Daň z kapitálových výnosů položka Daň z příjmů právnických osob, sníženo o ,- Kč položka Daň z příjmů právnických osob za obce položka Daň z přidané hodnoty, sníženo o ,- Kč položka Správní poplatky položka Poplatky za ukládání odpadů položka Poplatek za komunální odpad položka Poplatek ze psů položka Pobytové poplatky položka Poplatek za užívání veřejného prostranství položka Poplatek z ubytovacích kapacit položka Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj položka Daň z nemovitostí položka Výtěžek z provozu loterií Třída 2 - Nedaňové příjmy 1032 Lesní hospodářství Školní stravování pronájem vývařovny v MŠ Bytové hospodářství Nebytové prostory pronájem přístavby haly a haly Pohřebnictví Péče o vzhled města Osobní asistence, pečovatelská služba Činnost místní správy Úvěry, úroky Třída 3 - Kapitálové příjmy Územní rozvoj Územní rozvoj (přípojky NN Krátká ulice) Třída 4 - Přijaté dotace položka Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu v rámci SDV Ostatní dotace neinvestiční od obcí Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (v příjmech) Převody z vlastních účtů položka Přijaté půjčky

2 Stránka VÝDAJE Lesní hospodářství platy zaměstnanců včetně provozu pily pohonné hmoty i na provoz ještěrky pro cizí nákup materiálu, sazenic, oplocení služby - kácení, přibližování, včetně stravování zaměstnanců- sníženo o 64300,- projekty na silnice informačně dopravní značení investice nejsou zatím rozpočtovány zametání, kropení, základní stavební údržba,pluhování,posyp,opravy doprav. značení / požadavek ,- Kč, snížen o ,- Kč/ Provoz veřejné silniční dopravy 0=finanční podíl města na dopravní obslužnost Pitná voda 0=na výkup pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Kačerovky výkup pozemků v Kačerovkách z předchozích let bude dorozpočtován ze splátek půjčky VTS s.r.o Odvádění odpadních vod spoluúčast ke grantu "Čistá voda" - v rezervách rozpočtu Mateřská škola drobný hmotný majetek včetně nákupu koberce do jedné třídy čistící prostředky,potřeby pro výtvarnou výchovu, hračky a uč. pomůcky, povlečení na postýlky, ručníky, nádobí, sníženo o částku ,- Kč =voda, =plyn, 50000=el.energie 8 00 telekomunikační poplatky běžné opravy programové vybavení /výdaje celkem ,-, vlastní příjmy ,-/ Základní škola 4000=nářadí do dílny školník, 20000=nová tabule, 7000=hasičské přístroje, =kopírky tisk,učebnice, encyklopedie, knižní odměny pro žáky 40000=drogerie, 38000=kancelářské potřeby,20000=houby, křídy, materiál do dílen, =materiál na opravy telekomunikační poplatky 18000=LVVZ - pouze příspěvek 400,- Kč na 45 dětí, 48000=Plavecký výcvik, 2000=ostatní, 13000=odvoz 6-ti popelnic, 3500=startovné na olympiádě,46000=zpracování mezd dodavatelsky 27000=voda, =plyn,200000=el.energie /spotřeby jsou částečně kryty též školní jídelnou/ =malování,55000= podlaha učebny, 50000=ostatní /výdaje celkem ,-, vlastní příjmy 5000,- /Požadavek ,- Kč, snížen o 66000,- Kč Školní stravování při ZŠ ,- Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd Školní družina Městské muzeum mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje regály reklama, restaurování, výstavy, ost. pořady, stravné, telekomunikační poplatky průběžné opravy = plyn, 60000= el. energie, 3000= voda /výdaje celkem ,-, vlastní příjmy 70000,- /

3 Stránka Kulturní zařízení města (KZM) mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje čistící prostředky, kancelářské potřeby, vybavení do Sokolovny, ost telekomunikační služby včetně internetu knihy do knihovny =půjčovné, přeprava filmů, nájem (šatny kino), =honoráře kult.programy, 75000=tisk zpravodaje dodavatel., 15000=propagace města a Sokolovny, 15000=přísp. na stravné, 20000=Václavské slavnosti,10000=ost. služby, =praní lůžkovin,40000=den přírody, 30000=voda,140000=plyn Sokolovna a čp. 87, =el. energie,20000=uhlí pro kino opravy drobné - budovy, výpočetní technika výdaje celkem ,- Kč, vlastní příjmy ,- Kč / o 18000,- Kč navýšeny příjmy/ Zachování a obnova kulturních památek 1 00 pojištění věže finanční spoluúčast města k dotaci ze SR - programu Regenerace MPZ Místní rozhlas Zájmová činnost v kultuře úroky z úvěru za Sokolovnu Počátecká dechovka Počátecký divadelní spolek Záležitosti kultury j.n. - SPOZ, propagace, partnerství s Konolfingenem ubytování,pohoštění a jiné služby pro oficiální návštěvy z partner. měst návštěva v základní škole /dle požadavku ředitele ZŠ/ =SPOZ-vítání občánků, Tělovýchova - správa sportovišť a veřejné WC mzdové výdaje a pojištění, plyn, el. energie, voda, opravy, revize, telefony, čistící prostř.=platba VTS s.r.o. požadavek ,- Kč snížen o ,- Kč xxx - Zájmová činnost a tělovýchova - podpora spolků 30000=pro podporu ostatních spolků, 20000=příspěvek na mládežnickou kopanou (mladší a starší žáci a dorost) Ostatní nemocnice úroky z úvěru za zrušenou VVN Bytové hospodářství platby obstaravateli (RK Koubská) za správu bytů na opravy a údržbu bytů, voda, energie, ost. služby vratka za služby v nájemních bytech- není dosud známo 9 70 Fond modernizace bydlení - úroky Nebytové prostory platby obstaravateli (RK Koubská) za správu zálohy na energie a vodu v čp Veřejné osvětlení úhrady elektrické energie a oprav pro VTS s.r.o. investice nejsou rozpočtovány Pohřebnictví platba pro VTS s.r.o Komunální služby a územní rozvoj j.n výpisy z LV, geom. plány a správní poplatky,oddělení pozemků 17000=periodické pořízení aktuálních dat z kat. úřadu program GIS 372X - Odpady likvidace nebezpečných odpadů - VTS s.r.o úhrada mzdových a provozních výdajů pro VTS s.r.o. přístřešek na překladiště odpadů Sběr a svoz odpadů SOMPU dle smlouvy 558,- Kč za občana Péče o vzhled města ve správě VTS

4 Stránka úhrada mzdových a provozních výdajů požadavek ,- Kč, snížen o ,- Kč Péče o vzhled obce - ostatní pojištění kotelny, pronájem pozemku "Zeleň v Počátkách a okolí" Dávky hmotné nouze není známa dotace Osobní asistence, pečovatelská služba mzdové výdaje 50000=služby spojené s nájemným, TV, rozhlas aj., 42700=nájemné, =stravování telekomunikační poplatky =el.energie, 12000=voda XXX - Sociální péče 7 00 pohoštění starým a zdrav.postiž. občanům 5 00 příspěvek sdružení Fokus Vysočina - pro duševně nemocné Požární ochrana ochranné pomůcky drobný hmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek odměny za služby a odměna správce, další prostředky na služby budou hrazeny z dotace, refundace za školení =školení, 20000=nákup služeb, 7000=telefony =plyn,30000= el. energie, 2000=voda pohonné hmoty opravy a údržba 5 00 příspěvek na děti Místní zastupitelské orgány mzdové výdaje včetně pojištění odměny pro členy výborů a komisí Činnost místní správy mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje (přestupková komise, obřady, stavební dozor)+1nový pracovník obnova výpočetní techniky MěÚ, vybavení pohonné hmoty =plyn,120000=el.energie,10000=pevná paliva,10000=voda /včetně místních částí/ tonery, kanc. potřeby, papír, čistíci prostředky telekomunikační služby včetně internetu = údržba software,rozhlas,svoz odpadů a místní části, právní služby, revize, =příspěvek na stravné opravy auta,malování,počítače, voda, elektro, kopírky, frankovací stroj školení dle zákona o úřednících software Činnost místní správy členské poplatky SMO, SHSČMS, mikroregion Lípa, Sdružení obcí Vysočiny Úvěry, úroky bankovní služby xx - Územní rozvoj =daň z nemovitostí města mimo vlastní k.ú., 0= daň z příjmů za obec 64xx - Daně a poplatky vratka do státního rozpočtu (SR) - přeplatek dotace /není dosud známo/ XXXX-Rezervy rezerva zastupitelstva města rezerva rady města vlastní investiční činnost rezerva -spolufinancování grantů rezerva rozpočtu rezerva z navýšené globální dotace

5 Stránka Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (ve výdajích) položka Dlouhodobé půjčky Převod do FKSP vyvěšeno: sejmuto: V Počátkách dne 21. listopadu 2007 Ing. Marie Hrnčířová starostka města PharmDr. Otmar Krásl místostarosta města