Príjmy. 111 Podiel daní Výnos dane z príjmov územnej samospráve

Transkript

1 Návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015 ( údaje v ) Príjmy PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM ROK 2015 po 4 zmene zo dňa BEŽNÉ PRÍJMY A) MESTO 111 Podiel daní Výnos dane z príjmov územnej samospráve Rozpočet na položke Výnos dane z príjmov územnej samospráve (tzv. podielové dane) navrhujeme zvýšiť o Príjmy z vlastníctva Z prenájmu budov, priestorov, objektov V tom: prenájom pozemkov prenájom budov Aktualizácia analytickej evidencie v rámci položky Z prenájmu budov, priestorov, objektov. 221 Administratívne poplatky Správne poplatky (stavebný úrad) Na základe dosiahnutej skutočnosti za I. polrok 2015 predpokladáme, že skutočné príjmy zo správnych poplatkov na úseku stavebného úradu budú vyššie ako je uvedené v rozpočte o čiastku o Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb Za predaj, výrobkov, tovarov,služieb Poplatok vybraný od rodičov za letný tábor detí organizovaný MsP, rozpočtujeme v čiastke Bežné transfery Dotácia z MV SR na projekt MsP Dotácia na dokumentáciu (kaštieľ) Na školstvo - nenormatívne (odchodné) z toho: ZŠ Juraja Fándlyho ZŠ Jana Amosa Komenského

2 Dotácie z VÚC Trnava z toho: Projekt Sereď v pohybe Projekt Knižné hody Projekt Eliminácia rizikových faktorov Mesto Sereď mestská polícia získala z Ministerstva vnútra SR - Okresného úradu Trnava dotáciu v čiastke na realizáciu projektu prevencie kriminality s názvom Vždy máš na výber. Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Sereď dotáciu v čiastke na projekt s názvom Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi na prípravnú etapu dokumentáciu obnovy kaštieľa. Na položke Transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné v objeme Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke sú účelovo určené na odchodné pre ZŠ Juraja Fándlyho a v čiastke pre ZŠ Jana Amosa Komenského Dotácia z VÚC Trnava na projekt Sereď v pohybe činí 200, projekt Knižné hody 300 a projekt Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže 500. Úprava bežných príjmov bez RO spolu B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: 2xx Bežné príjmy RO ZŠ Juraja Fándlyho MŠ Ul. D. Štúra Dom kultúry Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho predkladá návrh rozpočtového opatrenia, súčasťou ktorého je zníženie vlastných príjmov celkovo o Riaditeľka MŠ Ul. D. Štúra navyšuje vlastné príjmy o a riaditeľ Domu kultúry navrhuje zvýšenie rozpočtovaných príjmov o Podrobnejšie viď. Prílohy 3, 4a, 4c. Úprava bežných príjmov RO Úprava bežných príjmov spolu KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 239 Ďalšie kapitálové príjmy Ostatné +300 Príjmy z predaja vyradeného majetku (zbrane MsP) rozpočtujeme v čiastke

3 322 Kapitálové transfery Dotácia zo ŠR (rozvoj priemyselnej výroby, služieb) Dotácia na kaštiel (rekonštrukcia centrálnej časti) Na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR mestu Sereď dotáciu v čiastke Návrh rozpočtu na rok 2015 predpokladá poskytnutie kapitálových transferov na realizáciu projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa v čiastke Nakoľko uvedený projekt nebude v roku 2015 zrealizovaný, navrhujeme uvedenú dotáciu vypustiť z rozpočtu na rok Úprava kapitálových príjmov spolu PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 454 Prevody z peňažných fondov Z rezervného fondu Na krytie kapitálových výdavkov mesta navrhujeme nižšie prevody z rezervného fondu o čiastku (spolufinancovanie projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa znížené o financovanie nových kapitálových potrieb rekonštrukcia Športová, pomerové merače a klimatizácia). Úprava príjmových finančných operácií spolu ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2015 PO 5. ÚPRAVE Výdavky VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANĆNÝCH OPERÁCII ROK 2015 po 4. zmene zo dňa bežné výdavky A/ MESTO Program 1 Podprogram 1.2. Prvok Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Údržba majetku 3

4 Pamiatková starostlivosť Špeciálne služby Použitie dotácie z ministerstva kultúry v čiastke a spolufinancovanie v čiastke na vypracovanie dokumentácie v rámci projektu Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi na prípravnú etapu dokumentáciu obnovy kaštieľa je uvedené v tejto časti rozpočtu. SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta Program 2. Podprogram 2.1 Prvok/projekt Bezpečnosť Mestská polícia Mestská polícia Policajné služby Energie, voda, komunikácie Poštovné a telekomunikačné služby Výpočtová technika Telekomunikačná technika Všeobecný materiál V tom: projekt Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Nehmotný majetok Dopravné Prepravné Rutinná a štandardná údržba Údržba software Náhrady Dohody o vykonaní. práce Projekt Prevencia proti kriminalite Výpočtová technika Všeobecný materiál Dopravné Prepravné Konkurzy, súťaže Stravovanie Dohody o vykonaní prác Predmetom zmeny v rámci podprogramu Mestská polícia je presun medzi položkami rozpočtu MsP a zapracovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu prevencie kriminality s názvom Vždy máš na výber. SPOLU : Program 2: Bezpečnosť

5 Program 3 Životné prostredie Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce Prvok/projekt Verejnoprospešné práce Všeobecná pracovná oblasť A. Verejnoprospešné služby Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv, pomôcky Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení B. Kasárne Pracovné stroje, náradie, prístroje Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv, pomôcky Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -200 Presun medzi položkami a návrh na zvýšenie rozpočtu na položke opravy a údržba pracovných strojov o čiastku (zvýšené výdavky na opravy a údržbu kosačiek) je uvedené v prvku Verejnoprospešné práce. Program 3 Životné prostredie Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo Prvok/projekt Zber, odvoz a uloženie odpadov Nakladanie s odpadmi B. Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo Prevádzkové stroje, zariadenia Všeobecný materiál Všeobecné služby v tom: odvoz odpadov zo zberného dvora Presun medzi jednotlivými položkami a zníženie rozpočtu na položke Všeobecné služby v prvku Zber odvoz a uloženie odpadov o úsporu v čiastke vzniknutú pri odvoze odpadov (bioodpady). SPOLU : Program 3: Životné prostredie Program 4. Podprogram 4.9. Prvok Vzdelávanie Celomestské aktivity Celomestské aktivity 09. Vzdelávanie 632 Energie, voda, komunikácie Energie V tom: základné školy

6 materské školy Všeobecný materiál Reprezentačné výdavky Rutinná a štandardná údržba Budov, zariadení, priestorov Konkurzy, súťaže 800 Projekt prestavby škôlky Interiérové vybavenie Prevádzkové stroje Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Špeciálne služby Položka základné školy - presun na kapitolu 09. položku Položka materské školy - presun na kap položku (1000 ) a položku (500 ) Položka Všeobecný materiál - presun 200 z položky energie ZŠ Položka Reprezentačné výdavky- presun 500 z položky Položka Opravy a údržba zahŕňa presun : 200 na položku na položku (škôlka) 1000 na položku (škôlka) 1750 na položku (190 rozbor vody a 1550 montáž poplachového systému) do rozpočtu MŠ DŠ (úprava interiéru) 1312 do rozpočtu MŠ DŠ ( úprava vody, elektriny, 348 žalúzie, 564 drez) 9554 na položku na položku na položku Položka Konkurzy, súťaže +800 činí +300 projekt Knižné hody a 500 presun z položky Položka Dohody o vykonaní práce +0 predstavuje presun +500 projekt Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže, -500 presun na položku Projekt prestavby škôlky Položka Interiérové vybavenie - čiastku tvorí kancelársky nábytok 1 600, regále 910, detský nábytok 5 299, špeciálny detský nábytok 764 a koberce 981. Položka Prevádzkové stroje - čiastku predstavuje biela technika 835 a multimediálna technika Položka Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia navýšenie 200 na hasičské prístroje 6

7 Položka Všeobecný materiál čiastku tvorí textilné vybavenie 1011,50, zabezpečenie eduk. procesu 3059, hračky 1348,06, vybavenie telocvične 1046,77, kuchynský a jedálenský inventár 935, geotextília a presun 1000 z položky Položka Špeciálne služba - čiastka SPOLU : Program 4: Vzdelávanie Program 5. Podprogram 5.1. Prvok Šport Športové podujatia organizované mestom Športové podujatia organizované mestom Rekreačné a športové služby Všeobecný materiál Nájomné Nájomné +50 V rámci zmeny rozpočtu na prvku Športové podujatia organizované mestom je uvedené použitie dotácie v čiastke 200 poskytnutej VUC Trnava na realizáciu projektu Sereď v pohybe. SPOLU : Program 5: Šport Program 6 Kultúra Podprogram 6.2. Kultúrnospoločenské podujatia Prvok /projekt Kultúrnospoločenské podujatia Kultúrne služby Reprezentačné výdavky Všeobecné služby +500 Presunuté prostriedky z programu 4. Vzdelávanie. Program 6 Kultúra Podprogram 6.4. Granty subjektom v oblasti kultúry Prvok /projekt Granty subjektom v oblasti kultúry Kultúrne služby Bežné transfery Bežné transfery neziskovým PO +850 Zvýšenie dotácie neziskovým právnickým osobám na základe odporučenia poslancov. SPOLU : Program 6: Kultúra

8 Program 7 Sociálne služby Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanovi Prvok / projekt Starostlivosť o seniorov Staroba Náhrady +400 Výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť je potrebné zvýšiť o 400. Program 7 Sociálne služby Podprogram 7.2. Granty subjektom v sociálnej oblasti Prvok / projekt Granty subjektom v sociálnej oblasti Sociálne zabezpečenie inde nekl Bežné transfery Bežné transfery občianskym Čiastka bude použitá na poskytnutie grantov subjektom pôsobiacim v sociálnej oblasti ( v tom na základe odporučenia poslancov MsZ). SPOLU : Program 7: Sociálne služby Program 8 Správa a manažment mesta Podprogram 8.1 Správa mesta Prvok/projekt Správa mesta Výkonné a zákonodarné orgány Nehmotný majetok Dopravné Poistenie Rutinná a štandardná údržba Výpočtovej techniky Špeciálne služby V rámci výdavkov v programe 8 Správa a manažment mesta je navrhnutá aktualizácia niektorých rozpočtových položiek presunom (medzi nákupom nehmotného majetku a opravou výpočtovej techniky) a tiež zvýšenie rozpočtu na položkách poistné motorových vozidiel (nové dopravné pracovné stroje) a špeciálne služby -zdravotná starostlivosť ( na základe výsledku kontroly Regionálny úrad verejného zdravotníctva je potrebné zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky zamestnancom na Zbernom dvore ako i ich očkovanie proti hepatitíde typu A a B). 8

9 Program 8 Správa a manažment mesta Podprogram 8.5 Dlhová služba Prvok/projekt Dlhová služba Transakcie verejného dlhu Poplatky V súvislosti s poskytnutím bankovej záruky bolo potrebné zaplatiť SLSP poplatky v čiastke SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.1. Základné školy Prvok ZŠ Juraja Fándlyho 09. Vzdelávanie xx Bežné výdavky ZŠ Juraja Fándlyho ZŠ Juraja Fándlyho Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho predkladá návrh zníženia vlastných príjmov celkovo o a navyšujú sa nenormatívne prostriedky na odchodné vo výške ( Príloha 4a) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.1. Základné školy Prvok ZŠ Jana Amosa Komenského 09. Vzdelávanie xx Bežné výdavky ZŠ Jana Amosa Komenského ZŠ Jana Amosa Komenského Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné vo výške ( Príloha 4b) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.2. Materské školy Prvok MŠ Ul. D. Štúra 09. Vzdelávanie xx Bežné výdavky MŠ Ul. D. Štúra

10 Navýšenie výdavkov z vlastných príjmov o ( Príloha 4c) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.2. Materské školy Prvok MŠ Komenského 09. Vzdelávanie xx Bežné výdavky MŠ Komenského Navýšenie výdavkov na osobné náklady a prevádzku MŠ Komenského (OK) v čiastke ( Príloha 4d) Program 4 Podprogram 4.3. Prvok/projekt Vzdelávanie Základná umelecká škola Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa 09. Vzdelávanie xx Bežné výdavky ZUŠ Navýšenie výdavkov na osobné náklady a prevádzku ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa (OK) v čiastke ( Príloha 4e) Program 4 Podprogram Prvok/projekt Vzdelávanie Opravy a údržba Bežné výdavky - opravy a údržba 09. Vzdelávanie MŠ D. Štúra položka MŠ D. Štúra položka MŠ D. Štúra položka Presun z kapitoly 09, položky čiastky 748 na žalúzie, opravu vody a elektriny, 564 na nákup drezu a na úpravu interiéru. ( Príloha 4c) SPOLU : Program 4: Vzdelávanie Program 6 Kultúra Podprogram 6.1. Dom kultúry Prvok /projekt Dom kultúry 10

11 Dom kultúry xx Bežné výdavky 6xx Bežné výdavky Domu kultúry Rozpočtové opatrenie riaditeľa v príjmovej oblasti sa prejavuje aj vo výdavkoch rozpočtovej organizácie Domu kultúry. ( podrobnejšie viď. Prílohu č. 3) SPOLU : Program 6: Kultúra Úprava bežných výdavkov RO spolu Úprava bežných výdavkov spolu kapitálové výdavky A/ MESTO Program 1 Podprogram 1.1. Prvok / projekt Rozvoj mesta Doprava Výstavba, rekonštrukcia a súvislé opravy MK Cestná doprava Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Rekonštrukcia a modernizácia Na základe výsledkov verejného obstarávania je potrebné na zabezpečenie realizácie I. etapy rekonštrukcie a modernizácie MK na ulici Športová zvýšiť rozpočet o čiastku Program 1 Podprogram 1.2. Prvok Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Realizácia stavieb Výstavba Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Realizácia stavieb Na základe dotácie poskytnutej z MH SR na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb navrhujeme zmenu rozpočtu v čiastke Technická infraštruktúra v Priemyselnej zóne Sereď Juh, objekty kanalizácie, vodovodu, prekládok elektrických vedení a chodníky 2. etapy. Výdavok je v plnej miere krytý dotáciou Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl C. Ostatné výdavky na občiansku vybavenosť a bývanie 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Realizácia stavieb

12 Do nájomných bytov Dolnomajerská II. etapa bolo potrebné nainštalovať pomerové merače tepla.výdavky s tým spojené boli v čiastke Program 1 Podprogram 1.2. Prvok Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Údržba majetku Výkonné a zákonodarné orgány Nákup strojov, prístrojov, zariadení Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Inštalácia klimatizačnej jednotky do vestibulu MsÚ si vyžiadala výdavky v čiastke Pamiatková starostlivosť Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Realizácia stavieb Vypustenie z rozpočtu výdavkov spojených s realizáciou projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa v čiastke Nakoľko uvedený projekt nebude v roku 2015 zrealizovaný, navrhujeme uvedenú dotáciu vypustiť z rozpočtu na rok SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta Program 4 Podprogram Prvok/projekt Vzdelávanie Opravy a údržba Kapitálové výdavky 09. Vzdelávanie Nákup strojov, prístrojov a zariadení Interiérové vybavenie Prevádzkových strojov Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Stavebné úpravy, rekonštrukcia, modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy Projekt prestavby škôlky Nákup strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkových strojov Projektová dokumentácia Položka Interiérové vybavenie (2349 hojdačka, 1135 dopadová plocha) Položka Prevádzkové stroje +90 presun z položky Položka Stavebné úpravy, rekonštrukcia, modernizácia presun činí na položku 716, do rozpočtu ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského na nákup umývačky riadu, do rozpočtu MŠ Komenského 12

13 (dofinancovanie podláh Podzámska), -90 presun na položku (dofinancovanie rozpočtu schodolezu) Položka Rekonštrukcia a modernizácia MŠ presun predstavuje do rozpočtu MŠ D.Štúra (rekonštrukcia - chodníky), kuchynské zariadenie pre MŠDŠ, (2349 hojdačky+1135 dopadová plocha), rekonštrukcia elektriny. Položka Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy rekonštrukcia elektriny. Projekt prestavby škôlky Prevádzkových strojov kuchynské zariadenie pre MŠ - presun z položky Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Položka 716 Projektová dokumentácia navýšenie (800 meranie, 830 projekt studená voda a kúrenie, 4610 projekt adaptácia MŠ, 1500 štúdia ) presun z položky SPOLU : Program 4: Vzdelávanie Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: Program 4 Podprogram Prvok/projekt Vzdelávanie Opravy a údržba Kapitálové výdavky Úprava kapitálových výdavkov RO ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského MŠ D. Štúra MŠ Komenského Navýšenie kapitálových výdavkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke s účelovým určením na nákup umývačky riadu. MŠ Komenského sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov o sumu na rekonštrukciu podláh na EP na Podzámskej ulici. Rozpočet kapitálových výdavkov sa navyšuje aj MŠ na Ul. D.Štúra vo výške na rekonštrukciu chodníkov. ( Prílohy 4b, 4c, 4d) SPOLU : Program 4: Vzdelávanie Úprava kapitálových výdavkov RO Úprava kapitálových výdavkov spolu

14 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Úprava výdavkových finančných operácií 0 ÚRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2015 PO 5. ÚPRAVE