VÝROČNÁ SPRÁVA NADÁCIE DEXIA BANKY SLOVENSKO 2007

Transkript

1 Nadácia Dexia banky Slovensko VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2007 Názov nadácie Nadácia Dexia banky Slovensko Sídlo nadácie Hodžova ul. 11, Žilina Zakladateľ nadácie Dexia banka Slovensko a. s. Hodnota nadačného imania Sk Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie Dexia banka Slovensko a. s. peňažný vklad Sk Orgány nadácie IČO 1. Správna rada Správca 3. Revízor Správna rada Ing. Pavol Ďuriník, PhD. predseda Ing. Ján Sládeček člen Gernot Daumann člen, do Ing. Anton Halúska člen, od Správca Ing. Róbert Trubač Revízor Ing. Zuzana Pfefferová 1/40

2 Obsah 1. Charakteristika nadácie Prehľad činností Ročná účtovná závierka Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje Sk Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým Nadácia Dexia banky Slovensko poskytla prostriedky na verejno-prospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácie, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa 28 ods. 1 a v členení podľa 28 ods. 2 a 3 Zákona 34/2002 Z. z Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov Ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe, ktoré určila správna rada (výrok auditora, schválenie ročnej účtovnej závierky, splnenie zákonných podmienok a registrácie, iné)... 9 PRÍLOHA 1 Výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky Poznámky k účtovnej závierke k A. Informácie o účtovnej jednotke...17 B. Orgány Nadácie Dexia banky Slovensko C. Informácie o konsolidovanom celku...17 D. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady E. Aktíva F. Pasíva...19 PRÍLOHA 2 Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok PRÍLOHA 3.a Plán činnosti pre rok PRÍLOHA 3.b Plán činnosti pre rok PRÍLOHA 4 Výrok auditora PRÍLOHA 5 Zmena člena správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko PRÍLOHA 6 Rozhodnutie správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko o ukončení starého a zvolení nového volebného obdobia orgánov Nadácie Dexia banky Slovensko PRÍLOHA 7 Zvolenie nového správcu Nadácie Dexia banky Slovensko v roku propagácia verejno-prospešného účelu Nadácie Dexia banky Slovensko nadácia vydala svoje letáky v zmysle bodu 7.A.a tejto výročnej správy /40

3 1. Charakteristika nadácie Nadácia bola založená Účelom nadácie je podpora miest, obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľstva, a to rozvíjaním darcovstva a podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie a obnovu prírodných hodnôt, finančná podpora školstva, zdravotníctva, verejnoprospešných aktivít, propagácia miest, obcí, ostatných jednotiek územnej samosprávy a podpora celkového územného rozvoja. Projekt Slovensko bez bariér 3/40

4 2. Prehľad činností Nadácia Dexia banky Slovensko, v súlade s charakterom svojho poslania v zmysle bodu 1, plnila verejnoprospešné účely, ktoré sú uvedené detailne v bode 6. Hlavné oblasti činnosti Nadácie Dexia banky Slovensko možno charakterizovať takto: Bezprostredným dôvodom vzniku boli následky ničivej víchrice vo Vysokých Tatrách v novembri 2004, keď Dexia banka založila na základe rozhodnutia svojho predstavenstva Nadáciu Dexia banky Slovensko. Okamžite vznikli podporné aktivity pri obnove Vysokých Tatier zriadením účtu SOS Tatry a alokáciou príspevkov do najviac postihnutých obcí víchricou zničeného regiónu. Následne Nadácia Dexia banky Slovensko začala podporovať verejnoprospešné aktivity v širšom rozsahu a na území celého Slovenska. V roku 2005 bolo na darcovské príspevky rozdelených celkovo ,00 Sk, najmä pre región Vysokých Tatier. Medzi ďalšie podpory, okrem uvedenej pomoci pre Vysoké Tatry, možno spomenúť príspevok na nákup sanitky pre Územnú polikliniku v Námestove alebo príspevok pre združenie Deti Dunaja. Základné imanie Nadácie Dexia banky Slovensko predstavuje ,00 Sk. Nadácia v roku 2006 pokračovala vo svojej donačnej činnosti širokému spektru subjektov a celkovo prerozdelila na verejnoprospešné aktivity ,97 Sk. Medzi najvýznamnejšiu podporu patril projekt Slovensko, ako ho cítime, ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť a zapojili sa doňho zrakovo postihnutí spoluobčania. Zároveň sa Nadácii Dexia banky Slovensko podarilo jej úspešným pôsobením, založeným na dôvere a stabilite v sektore neziskových organizácií, prijať v roku 2006 až ,00 Sk z asignačnej dane právnických a fyzických osôb. V roku 2006 Nadácia Dexia banky Slovensko vytvorila ako svoju webovú stránku a zriadila kontaktnú ovú adresu nadaciadexia@dexia.sk. V roku 2007 Nadácia Dexia banky Slovensko pokračovala štvrtým rokom vo svojej úspešnej činnosti a podporila aktivity v celkovej výške ,00 Sk. Nadácia Dexia banky Slovensko sa sústredila na podporu dvoch projektov celoslovenského významu, a to Festival národnostných menšín 2007 v Žiline a v Dunajskej Strede a program Slovensko bez bariér v Bratislave, zameraný na integráciu telesne handicapovaných spoluobčanov. Z oboch projektov pochádza i obrazová príloha tejto výročnej správy. Ďalej Nadácia Dexia banky Slovensko podporovala i regionálne potreby zdravotníctva a samospráv. Súčasne Nadácia Dexia banky Slovensko, po splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, prijala v tomto roku príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške ,00 Sk a zároveň jej boli poukázané príspevky od fyzických osôb vo výške ,00 Sk. Celkovo tak Nadácia Dexia banky Slovensko pracovala v tomto roku s objemom prostriedkov, pochádzajúcim z príspevkov daní a darov fyzických osôb vo výške ,63 Sk, vrátane ,63 Sk, ktoré prešli ako zostatok z roku V roku 2007 nastali i zmeny v správnej rade Nadácie Dexia banky Slovensko, na pozícii jedného z členov správnej rady došlo k výmene za nového člena správnej rady a po uplynutí zákonného trojročného volebného obdobia orgánov nadácie boli ustanovené nové orgány Nadácie Dexia banky Slovensko, ktoré potvrdili vo funkcii vtedajších členov správnej rady ako aj členov vo funkcii správca a revízor. 4/40

5 3. Ročná účtovná závierka V prílohe 1 sa nachádza ročná účtovná závierka Nadácie Dexia banky Slovensko v členení na Súvahu a na Výkaz ziskov a strát a na Poznámky k ročnej závierke k Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu Keďže Nadácia Dexia banky Slovensko má neziskový charakter, nemala žiadne výnosy okrem kreditných úrokov jej účtov. Prehľad všetkých príjmov podľa účtov v roku 2007 dokumentuje tabuľka 1.a a 1.b. Išlo výlučne o podielové dane a dary. História kreditov účtu č /5600 Nadačný účet História kreditov účtu č /5600 Účet zákonného základného kapitálu Č. Sk Popis ,13 Počiatočný zostatok k ,79 Kreditné úroky ,00 Zrážková daň z úroku ,79 Úroky celkom, prírastok ,92 Konečný zostatok k Tabuľka 1.a Projekt Slovensko bez bariér Č. Sk Popis ,63 Počiatočný zostatok k ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Podiel z dane ,00 Medzisúčet, daň ,54 Kreditné úroky ,00 Zrážková daň z úroku ,54 Úroky celkom, prírastok ,00 Príspevok, fyz. osoba ,00 Príspevok, fyz. osoba ,00 Dary fyz. osôb, celkom ,00 Nadačné výdaje ,00 Vydaný prísľub, r ,63 Odvod do ŠR, v r ,90 Prevádzkové náklady ,90 Výdaje celkom ,27 Konečný zostatok k Tabuľka 1.b 5/40

6 5. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje Sk Prehľad o darcoch podľa bodu 5 dokumentuje tabuľka 2. V roku 2007 sa nám rozhodli darovať svoje prostriedky občania alebo organizácie dvoma spôsobmi: Buď ako príspevok z asignačnej dane prostredníctvom daňového úradu, kde však mená darcov nepoznáme, či už ide o príspevky do desať alebo nad desať tisíc korún. Ako Nadácia Dexia banky Slovensko vieme však identifikovať príspevok z daňového podielu nášho zakladateľa, Dexia banky Slovensko. Alebo druhým spôsobom príjmu prostriedkov sú dary. V roku 2007 boli dva dary, oba od fyzických osôb, a z toho jeden nad 10 tisíc korún. V oboch prípadoch je meno darcu známe. Č. Príjem v Sk Popis Subjekt Poznámka ,00 Podiel z dane Neznámy Nedostupné ,00 Podiel z dane Neznámy Nedostupné (Dexia banka Slovensko) ,00 Podiel z dane Neznámy Nedostupné ,00 Podiel z dane Neznámy Nedostupné ,00 Podiel z dane Neznámy Nedostupné ,00 Dar Pavol Ďuriník Fyzická osoba ,00 Príjem Mimo úrokov SÚČET objemu podľa subjektov s príspevkom nad 10 tis. Sk / subjekt Tabuľka 2 6. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým Nadácia Dexia banky Slovensko poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácie, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili Nadácia Dexia banky Slovensko poskytla v roku 2007 prostriedky na verejnoprospešný účel nasledujúcim osobám, ktorých prehľad uvádza tabuľka 3. Č. Suma v Sk Osoba Subjekt Účel ,00 Obec Moravany nad Váhom Vybudovanie PC učebne ,00 Združenie miest a obcí Slovenska Súťaž Oskar bez bariér ,00 Mesto Košice Obnova Dómu sv. Alžbety ,00 Omar, nezisková organizácia, Trenčianske Teplice Príspevok na kúpu diagnostického prístroja ,00 MUDr. Valachová, obvod. lekárka Vybavenie ambulancie ,00 Právnická TJ Sokol, Halič Športové hry ,00 Music-Art, umelecká agentúra Festival národnostných menšín ,00 Asociácia zdravotne postihnutých občanov Slovenska Projekt Slovensko bez bariér ,00 Nemocnica s poliklinikou v Žiline Prístrojové vybavenie neurologického oddelenia ,00 Združenie miest a obcí Slovenska Prísľub, vzdelávacia činnosť samospráv v projekte zavedenia eura ,00 Fyzická Stanislav Ďuriga, občan Príspevok na zmiernenie prekonania ťažkého zdravotného postihnutia ,00 Spolu Tabuľka 3 6/40

7 7. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa 28 ods. 1 a v členení podľa 28 ods. 2 a 3 Zákona 34/2002 Z. z. dokumentuje tabuľka 4. A. V roku 2007 vykazovala Nadácia Dexia banky Slovensko tieto náklady na svoju správu: a. propagácia verejnoprospešného účelu nadácie nadácia vydala svoje letáky, ktoré sú súčasťou obrazovej prílohy, tab. 4, riadok 1; b. nulová odmena za výkon orgánov správnej rady, funkcie správcu a revízora (dobrovoľnícka práca); c. nulový prenájom priestorov a kancelárskej techniky pre svoju činnosť od zakladateľa. B. Prevádzkové náklady Nadácie Dexia banky Slovensko v roku 2007 boli tieto: a. ochrana a zhodnotenie majetku nadácie (registrácia domény www) tab. 4, riadok 2; b. prevádzka nadácie (vedenie účtovníctva D.E.A. Consult a audit Mazars, spol. s r. o.) tab. 4, riadok 3; c. iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie (poplatky, ) tab. 4, riadok 4. Č. Suma v Sk Subjekt Účel ,00 Lazar~Klostermann Grafické spracovanie letáku 8.397,80 Inter print Tlač letáku 833, ,00 Interway Poplatok za vedenie domény www nadácie v registri ,00 D.E.A. Consult Spracovanie účtovníctva ,10 Mazars Audit 100,00 Obchodný vestník Kolok na povinné zverejnenie ,00 MS SR (kolok) Registrácia nových orgánov nadácie 500,00 MV SR (kolok) Podanie žiadosti o zarad. do registra 1.547,00 MV SR (notár) Register závodov pre podiel dane ,90 Spolu Správne a prevádzkové náklady Tabuľka 4 Festival národnostných menšín 7/40

8 8. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období V súlade s bodom 11.C sa vykonali zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré dokumentuje príloha Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený V zmysle bodu 7.A.b neboli vyplatené Nadáciou Dexia banky Slovensko v roku 2007 žiadne odmeny za výkon funkcie správcu nadácie ani za výkon iného orgánu nadácie, všetky práce boli dobrovoľnícke. 10. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov Nadácia Dexia banky Slovensko nemá žiadny nadačný fond, má iba samostatný účet (číslo účtu ) a spravuje ho v zmysle zákona o nadáciach. Ďalší účet nadácie (číslo účtu ) je určený pre evidenciu základného imania nadácie. Prehľad o stave na týchto účtoch je zachytený v predchádzajúcich tabuľkách, 1.a a 1.b. Festival národnostných menšín 8/40

9 11. Ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe, ktoré určila správna rada (výrok auditora, schválenie ročnej účtovnej závierky, splnenie zákonných podmienok a registrácie, iné). A. V prílohe č. 2 je pripojené Rozhodnutie správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko, potvrdzujúce schválenie ročnej účtovnej závierky za rok B. Nadácia prezentuje i plán činností pre roky 2007 a 2008, čo zobrazuje príloha č. 3a a 3b. C. V prílohe 4 sa nachádza výrok auditora k účtovnému roku 2007 Nadácie Dexia banky Slovensko. D. Príloha č. 5 dokumentuje zmenu člena správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko. E. Po trojročnom období činnosti orgánov Nadácie Dexia banky Slovensko došlo v roku 2007 k voľbe nových orgánov podľa prílohy č. 6 Rozhodnutia správnej rady o ukončení starého a zvolení nového volebného obdobia orgánov Nadácie Dexia banky Slovensko. F. V závere roku 2007 Nadácia Dexia banky Slovensko splnila podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku G. Aktuálne, v roku 2008 došlo k zmene správcu Nadácie Dexia banky Slovensko, od nahradila Ing. Róberta Trubača na tejto pozícií Ing. Marcela Šuštiaková. Voľbou správnej rady bola potvrdená registrácia na MV SR, čo dokumentuje príloha č. 7. Festival národnostných menšín v Žiline, 30. apríl /40

10 PRÍLOHA 1 Výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky 10/40

11 11/40

12 12/40

13 13/40

14 14/40

15 15/40

16 16/40

17 Poznámky k účtovnej závierke k A. Informácie o účtovnej jednotke 1. Názov a sídlo nadácie: Nadácia Dexia banky Slovensko Hodžova Žilina Nadácia Dexia banky Slovensko (ďalej len Nadácia) bola zriadená nadačnou listinou zo dňa 2. decembra 2004 a do registra na Ministerstve vnútra bola zapísaná 10. decembra 2004 pod č. 203/Na-2002/ Verejnoprospešný účel Nadácie: - podpora miest, obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy - finančná podpora školstva, zdravotníctva, verejnoprospešných aktivít - propagácia miest, obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy - podpora celkového územného rozvoja 3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2007 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra Priemerný počet zamestnancov: Nadácia nemá zamestnancov. 5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2006, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená správnou radou dňa B. Orgány Nadácie Dexia banky Slovensko 1. Orgány nadácie: Správna rada Ing. Pavol Ďuriník, PhD. Ing. Ján Sládeček Gernot Daumann do Ing. Anton Halúska od Správca Ing. Róbert Trubač Revízor Ing. Zuzana Pfefferová 2. Zakladateľ nadácie: Dexia banka Slovensko a. s. Hodžova Žilina C. Informácie o konsolidovanom celku Nadácia sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti. 17/40

18 D. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Nadácia aplikovala v rámci platného zákona o účtovníctve. 2. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nadácia nenakupovala. 3. Cenné papiere a podiely Cenné papiere a podiely nadácia nevlastní. 4. Zásoby Zásoby nadácia nenakupovala. 5. Pohľadávky Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. 6. Peňažné prostriedky a ceniny Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 8. Záväzky Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 9. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 10. Výnosy Výnosy sú účtované ku dňu prijatia príspevkov a sú časovo rozlíšené v prípade, ak nedôjde k ich prerozdeleniu v bežnom účtovnom období. E. Aktíva 1. Finančné účty Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Účtami v bankách môže nadácia voľne disponovať. 2. Časové rozlíšenie Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v tabuľke E.2 (v tis. Sk): k k Náklady budúcich období 5 5 Tabuľka E.2 18/40

19 F. Pasíva 1. Zdroje krytia stálych a obežných aktív Prehľad pohybu zdrojov krytia v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke F.1 (v tis. Sk): Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív Stav k Prírastky Úbytky Stav k Fondy organizácie Základné imanie Výsledok hospodárenia Neuhradená strata minulých rokov* Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie *strata minulých období vznikla z dôvodu opráv chýb nákladov minulých účtovných období Tabuľka F.1 2. Rezervy Prehľad rezerv je uvedený v tabuľke F.2 (v tis. Sk): Krátkodobé rezervy Stav k Tvorba Použitie / Zrušenie Stav k Audit Účtovníctvo Krátkodobé rezervy spolu Tabuľka F.2 3. Záväzky Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke F.3 (v tis. Sk): Krátkodobé záväzky k k Záväzky do lehoty splatnosti Tabuľka F.3 4. Časové rozlíšenie Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v tabuľke F.4 (v tis. Sk): k k Výnosy budúcich období Tabuľka F.4 19/40

20 5. Výnosy a. Prijaté príspevky Prijaté príspevky podľa jednotlivých poskytovateľov sú uvedené v tabuľke F.5.a (v tis. Sk): Príspevky od organizácií Príspevky od fyzických osôb Výnosy Príspevky z podielu dane Spolu b. Ostatné výnosy Ostatné výnosy sú uvedené v tabuľke F. 5.b (v tis. Sk): Výnosy Úroky z bankových účtov Spolu Náklady a. Náklady Prehľad nákladov na poskytnuté príspevky je uvedený v tabuľke F.6.a (v tis. Sk): Príspevky iným účtovným jednotkám Príspevky fyzickým osobám Spolu b. Ostatné náklady na činnosť Prehľad ostatných nákladov na činnosť je uvedený v tabuľke F.6.b (v tis. Sk): Poplatky 2 3 Spracovanie účtovníctva Audit 25 Strata minulých rokov 35 Náklady ostatné 5 32 Spolu Iné aktíva a pasíva a. Prípadné ďalšie záväzky Nadácia nemá prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 8. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia Po 31. decembri 2007 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok Dátum: Podpis štatutárneho orgánu 20/40

21 Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007 PRÍLOHA 2 R O Z H O D N U T I E SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE Dexia banky Slovensko zapísanej do registra vedeného Ministerstvom vnútra SR dňa pod č. 203/Na-2002/785 so sídlom Hodžova 11, Žilina Prítomní: Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady Ing. Anton Halúska, člen správnej rady Ing. Marcela Šuštiaková, správca Nadácie Program zasadania správnej rady: 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady 2. Schválenie ročnej účtovnej závierky 3.Ukončenie zasadnutia správnej rady Dátum konania zasadania správnej rady: Otvorenie zasadnutia správnej rady Zasadnutie správnej rady bolo otvorené s tým, že na rokovaní správnej rady sú prítomní všetci členovia správnej rady, prítomný je aj správca Nadácie, správna rada je uznášaniaschopná. 2. Informácia o ročnej účtovnej závierke za rok 2007 Predseda správnej rady informoval o prijatej ročnej účtovnej závierke za rok 2007 a správna rada jej výsledky schválila. 3. Ukončenie zasadnutia správnej rady Správna rada prijala rozhodnutie uvedené v bode č. 2 a predseda správnej rady týmto zasadnutie ukončil. Členovia správnej rady: V Žiline, dňa Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady... Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady... Ing. Anton Halúska, člen správnej rady... Ing. Marcela Šuštiaková, správca... 21/40

22 Plán činnosti pre rok 2007 PRÍLOHA 3a Zápis zo zasadnutia SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE Dexia banky Slovensko zapísanej do registra vedeného Ministerstvom vnútra SR dňa pod č. 203/Na-2002/785 so sídlom Hodžova 11, Žilina Dátum konania zasadania správnej rady: Prítomní: Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady Ing. Robert Trubač, správca Nadácie Dexia banky Slovensko (ďalej Nadácie) Program zasadania správnej rady: 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady 2. Plán činnosti Nadácie v roku Ukončenie zasadnutia správnej rady 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady Zasadnutie správnej rady bolo otvorené s tým, že na rokovaní správnej rady je väčšina jej členov, t.j. správna rada je uznášaniaschopná. 2. Plán činnosti Nadácie v roku 2007, rozpočet nákladov na správu Nadácie Činnosť v zmysle nadačnej listiny Objem a počet darovacích aktivít je limitovaný zdrojmi Nadácie, ktoré pochádzajú najmä z asignačných daní alokovaných v priebehu roka 2007 Výška výdavkov / nákladov na správu Nadácie bude v nevyhnutnej miere, potrebnej na zabezpečenie činnosti Nadácie Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie cieľom je získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu na oboch účtoch Nadácie, nadácia má vedený účet bez poplatku Propagáciu verejnoprospešného účelu Nadácie alebo účelu nadačného fondu Nadácia v záujme zníženia nákladov neplánuje propagovať / inzerovať svoje meno za odplatu Prevádzka Nadácie Nadácia hradí náklady na základe zmlúv o poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva, nájme nebytových priestorov a výpožičke hnuteľných vecí, poplatky za registráciu domény www a zmluve o výkone auditu. Sk DEA Consult, účtovníctvo a účtovná závierka Sk Mazars Slovensko, audit Sk Interway, www stránky Nadácie Sk Dexia banka Slovensko, nájom nebytových priestorov a výpožička hnuteľných vecí Odmena za výkon funkcie správcu správca Nadácie sa vzdáva odmeny za výkon svojej funkcie Mzdové náklady Nadácia nemá žiadne mzdové náklady Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie sú to náklady na administratívne úkony (overovanie podpisov členov správnej rady, správne poplatky za zmeny v registri formou kolkových známok,...) 3. Ukončenie zasadnutia správnej rady Správna rada prijala plán činností Nadácie v roku 2007 podľa predloženého rozpisu v bode 2. Predseda správnej rady týmto zasadnutie ukončil. Členovia správnej rady: V Žiline, dňa Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady... Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady... Ing. Róbert Trubač, správca Nadácie... 22/40

23 Plán činnosti pre rok 2008 PRÍLOHA 3b R O Z H O D N U T I E SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE Dexia banky Slovensko zapísanej do registra vedeného Ministerstvom vnútra SR dňa pod č. 203/Na-2002/785 so sídlom Hodžova 11, Žilina Prítomní: Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady Ing. Anton Halúska, člen správnej rady Ing. Róbert Trubač, správca Dátum konania zasadania správnej rady: Program zasadania správnej rady: 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady 2. Informácia o rozpočte na rok Rozhodovanie o schválení rozpočtu na rok Ukončenie zasadnutia správnej rady 1. Otvorenie zasadnutia správnej rady Zasadnutie správnej rady bolo otvorené s tým, že na rokovaní správnej rady sú prítomní všetci jej členovia, t.j. správna rada je uznášaniaschopná. 2. Informácia o rozpočte na rok 2008 Predseda správnej rady informoval správnu radu o predloženom rozpočte na rok Schvaľovanie rozpočtu na rok 2008 V súlade s bodom 9.2.písm. e) Nadačnej listiny zo dňa správna rada schvaľuje rozpočet nadácie podľa pripojenej prílohy vzhľadom na to: Správna rada štyrmi hlasmi z prítomných troch členov správnej rady a správcu nadácie schválila predložený rozpočet na rok Schválený rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice. 4. Ukončenie zasadnutia správnej rady Správna rada prijala rozhodnutie uvedené v bode č. 3 jednomyseľne. Predseda správnej rady týmto zasadnutie ukončil. Členovia správnej rady: V Žiline, dňa Ing. Pavol Ďuriník, PhD., predseda správnej rady... Ing. Ján Sládeček, člen správnej rady... Ing. Anton Halúska, člen správnej rady... Ing. Róbert Trubač, správca... Prílohy: Rozpočet Nadácie Dexia banky Slovensko na rok /40

24 Príloha k Rozhodnutiu správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko: Rozpočet Nadácie Dexia banky Slovensko na rok Návrh rozpočtu Detailný rozpočet bude stanovený po prijatí 2 % dane Nadáciou Dexia banky Slovensko v súlade s jej registráciou oprávňujúcou ju pre toto prijatie podľa zákonných ustanovení. V súčasnosti nie sú známe žiadne projekty väčšej alebo početnejšej podpory v roku Zároveň bude čerpanie rozpočtu korešpondovať s cieľmi a profilom nadácie. V súvislosti s prevádzkovými činnosťami Nadácie Dexia banky Slovensko je predložený predbežný plán činnosti Nadácie v roku 2008: Činnosť v zmysle nadačnej listiny Objem a počet darovacích aktivít je limitovaný zdrojmi Nadácie, ktoré pochádzajú najmä z asignačných daní alokovaných v priebehu roka 2008 Výška výdavkov / nákladov na správu Nadácie bude v nevyhnutnej miere, potrebnej na zabezpečenie činnosti Nadácie o Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie cieľom je udržať výhodnejšiu úrokovú sadzbu na oboch účtoch Nadácie, nadácia má vedené účty bez poplatku o Propagáciu verejnoprospešného účelu Nadácie alebo účelu nadačného fondu Nadácia v záujme zníženia nákladov nebude propagovať / inzerovať svoje meno za odplatu o Prevádzka Nadácie Nadácia hradí náklady na základe zmlúv o poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva, nájme nebytových priestorov a výpožičke hnuteľných vecí, poplatky za registráciu domény www a zmluve o výkone auditu so spoločnosťami: DEA Consult, účtovníctvo a účtovná závierka Mazars Slovensko, audit Interway, registrácie www domén Dexia banka Slovensko, nájom nebytových priestorov a výpožička hnuteľných vecí Tu sa očakávajú náklady v približnej výške ako v roku o Odmena za výkon funkcie správcu správca Nadácie sa vzdáva odmeny za výkon svojej funkcie o Mzdové náklady Nadácia nemá žiadne mzdové náklady o Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie sú to náklady na administratívne úkony (overovanie podpisov členov správnej rady, správne poplatky za zmeny v registri formou kolkových známok,...) 24/40

25 Výrok auditora PRÍLOHA 4 25/40

26 Zmena člena správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko PRÍLOHA 5 26/40

27 27/40

28 28/40

29 29/40

30 PRÍLOHA 6 Rozhodnutie správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko o ukončení starého a zvolení nového volebného obdobia orgánov Nadácie Dexia banky Slovensko 30/40

31 31/40

32 32/40

33 33/40

34 Zvolenie nového správcu Nadácie Dexia banky Slovensko v roku 2008 PRÍLOHA 7 34/40

35 35/40

36 36/40

37 37/40

38 PRÍLOHA 7... propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie Dexia banky Slovensko nadácia vydala svoje letáky v zmysle bodu 7.A.a tejto výročnej správy 38/40

39 Poznámky 39/40

40 Poznámky 40/40