Záverečný účet Obce Lovce za rok 2016

Transkript

1 Záverečný účet Obce Lovce za rok 2016 Predkladá: Bc. František Richter- starosta obce Lovce Spracoval: Beáta Horňáková účtovníčka V Lovciach dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením k bodu č.

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) štátnemu rozpočtu b) rozpočtom iných obcí c) rozpočtom VÚC Strana 2

3 Záverečný účet Obce Lovce za rok Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške ,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške ,00 EUR. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový v príjmovej časti vo výške 0,00 EUR a výdavkovej časti vo výške ,00 EUR. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesením č.6 Rozpočet obce k v eurách Rozpočet Rozpočet po Príjmy celkom , ,65 z toho : Bežné príjmy , ,65 Kapitálové príjmy 0, ,00 Finančné príjmy 0,00 0,00 Výdavky celkom , ,03 z toho : Bežné výdavky , ,63 Kapitálové výdavky , ,40 Finančné výdavky 0,00 Rozpočet obce 6 193, ,62 Strana 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR Rozpočet na rok 2016 k % plnenia , ,33 166,26 Z rozpočtových celkových príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,33 EUR, čo predstavuje 166,26% plnenia. 1) Bežné príjmy Rozpočet na rok 2016 k % plnenia , ,94 143,32% Z rozpočtových bežných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,94 EUR, čo predstavuje 143,32% plnenia a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2016 k % plnenia , ,77 120,65% Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,39 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 9 958,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,60 EUR, čo je 131,68 % plnenie. Príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 872,21 EUR, dane z pozemkov boli v sume 8 240,39 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 500,00EUR bol skutočný príjem k v sume 892,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 178,40% Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 9 688,64 EUR čo predstavuje plnenie na 96,89%. b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k % plnenia 2 500, ,70 397,47% Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k v sume.2 483,88 EUR, čo je 165,59 % plnenie. Ide o príjem, priestorov a objektov v sume 2 483,88 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Strana 4

5 Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 7 452,82 EUR, čo je 745,28 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k % plnenia 930, ,98 222,47% Z rozpočtovaných iných nezdaniteľných príjmov 930,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 068,98 EUR čo predstavuje 222,47% plnenia. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtové príjmy z dobropisov, vkladov a vratiek. Prijaté granty a transfery Z rozpočtových grantov a transferov 6 840,00 EUR bol skutočný príjem vo výške ,60 EUR čo predstavuje 342,63% plnenia. Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. Ministerstvo financií SR 705,00 Príspevok pre MŠ 2. Ministerstvo vnútra SR 218,13 REGOB 3 Okresný úrad 840,87 Referendum 4 Okresný úrad 61,83 Životné prostredie 5 Okresný úrad 27,42 CO 6 Nitriansky samosprávny kraj 400,00 Dotácia šport 7 Nitriansky samosprávny kraj 300,00 Dotácia kultúra 8 Ministerstvo vnútra SR 10,60 Register adries 9 Prenesený výkon štátnej správy 643,29 Stavebný úrad Žitavany 10 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 4 623,84 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p.j.taligová 11 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 7 268,94 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. M. Škulová, p. I. Bronišová 12 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR 2 596,05 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. K. Gregušová Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2016 k % plnenia 0, ,00 0% Z rozpočtových 0,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenia. Granty a transfery Z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Strana 5

6 V roku 2016 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1 Ministerstvo financií SR ,00 Prestrešenie domu smútku 3) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2016 % plnenia k , ,39 0,00 Z rozpočtových finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,39 EUR, čo predstavuje 0% plnenia. Tieto boli použité na Revitalizácia parku v sume ,39 EUR. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k , , ,57 148,63 % 1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k , , ,99 140,24% v tom : %plnenia Obce , , ,05 129, mzdy,platy a osobné vyrovnani , , ,08 108, Tar.,os.,zákl.,fun.,plat , , ,08 108, poistné a príspevok do poisť , , ,69 113, Všeo. Zdr. Poisť , , ,00 82, Poistenie do ost.zdrav.poisť. 920,00 920, ,53 158, Nemocenské poistenie 500,00 500,00 708,04 141, Naj starobné poist , , ,69 116, Úrazové poistenie 350,86 350,86 419,24 119, Na invalidné poistenie 1 300, , ,57 119, Na poistenie v nezam. 022,00 430,00 430,00 667,17 155, Na pois.dorez.f.sol , , ,45 154, Prísp.do dopl.dôch.poist. 160,00 160,00 0,00 0, Cestovné 350,00 350,00 128,54 36, Cestovné 350,00 350,00 123,14 35, Cestovné 0,00 0,00 5,40 0, Energie, voda a komunikácie 5 000, , ,12 127,16 Strana 6

7 Energie 2 950, , ,52 55, Vodné, stočné 250,00 250,00 124,41 49, Poštovné a tel. služby 1 800, , ,19 256, Materiál 3 000, , ,12 310, Interiérové vybavenie 0,00 0,00 835,26 0, Telekomunikačná technika 0,00 0,00 4,35 0, Prev.str.,pr.zarid.,techn. 250,00 250,00 198,13 79, Špec.str., tech., 950,00 950,00 0,00 0, Všeobec.mater , , ,22 234, Špeciálny materiál 0,00 0,00 7,35 0, Reprezentačné 300,00 300, , , Licencie 0,00 0,00 550,26 0, Doravné 2 000, , ,27 80, Palivo,mazivá, oleje 1 000, ,00 721,83 72, Servis, údržba, opr., 755,00 755,00 615,60 81, Poistenie 200,00 200,00 138,04 69, Preprav. a prenáj.dopr-pr. 0,00 0,00 82,80 0, Karty, známky, poplatky 45,00 45,00 50,00 111, Rutinná a štandardná údržba 1 350, ,00 616,35 45, Výpočtová technika 500,00 500,00 0,00 0, Prepr.,stroj.,príst.,zariad., 800,00 800,00 0,00 0, Špec.str.,prís.,zar,tech 0,00 0,00 217,40 0, Budov,obj.al ich časti 50,00 50,00 398,95 797, Služby 8 356, 8 356, ,31 226, Školenia,kurzy,sem.,por. 856,00 856, ,11 257, Propag.rekl.a inzercia 100,00 100,00 0,00 0, Všeobecné služby 1 000, , ,43 621, Špeciálne služby 1000, ,00 233,20 23, Poplatky a odvody 0,00 0,00 1,30 0, Stravovanie 1956, ,00 0,00 0, Poistné 300,00 300,00 234,35 78, Prídel do sociál.fondu 100,00 100,00 945,15 945, Odmeny a príspevky 700,00 700,00 794,57 113, Odmeny zam.mim.pomeru 2 300, , ,08 321, preddavky 0,00 0,00 500,00 0, Pokuty a penále 0,00 0,00 171,73 0, Dane 0,00 0,00 131,26 0, Vratky 44,00 44,00 98,13 223, , ,00 0,00 0, Rozpočtovej organizácií 1 200, ,00 960,00 80, ,00 0, ,001 0,00 200,00 553,57 10,00 200,00 0,00 0, Občianske združenia,nadácíí 0,00 0, , Na členské príspevky 0,00 0,00 173,57 0, Jednotlivcovi 350,00 0,00 %Plnenia Finanč.a rozpočt.oblasť 350,00 350,00 507,28 144, Energie, voda a komunikácie 30,00 30,00 29,20 97,33 Strana 7

8 Poštovné a tel.služby 30,00 30,00 29,20 97, Služby 320,00 320,00 478,08 149, Poplatky a odvody 320,00 320,00 477,79 149, Dane 0,00 0,00 0,29 0,00 %Plnenia Voľby 0,00 0,00 708,17 0, mzdy, platy a osobné 0,00 0,00 466,20 0,00 vyrovnania Tarifný plat, osobný plat, 0,00 0,00 466,20 0, tovary a služby 0,00 0,00 241,97 0, Cestovné 0,00 0,00 23,05 0, Cestovné 0,00 0,00 23,05 0, Energie,voda a komunikácie 0,00 0,00 5,50 0, Poštovné a tel.služby 0,00 0,00 5,50 0, Materiál 0,00 0,00 10,00 0, Všeobec. Mater. 0,00 0,00 10,00 0, Budov,objek.al.ich častí 0,00 0,00 25,78 0, Služby 0,00 0,00 177,64 0, Stravovanie 0,00 0,00 177,64 0,00 %Plnenie Civilná obrana 24,60 24,60 0,00 0, tovary a služby 24,60 24,60 0,00 0, Služby 24,60 24,60 0,00 0, Odmeny zam.mimopr. 24,60 24,60 0,00 0,00 %Plnenia Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 50,00, 0, Energie 0,00 0,00,00 50,00 0,00 %plnenia Všeobecná pracovná oblasť 0, , ,27 220, mzdy,platy a osobné vyrovnani 0, , ,03 189, Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 0, , ,03 189, poistné a príspevok do poisť. 0, , ,40 402, Všeo. Zdr. Poisť. 0,00 525,57 855,25 162, Poistenie do ost.zdrav.poisť. 0,00 220,00 529,46 240,66 Strana 8

9 Nemocenské poistenie 0,00 98,31 191,24 194, Naj starobné poist. 0,00 344, ,01 555, Úrazové poistenie 0,00 0,00 109,30 0, Na invalidné poistenie 0,00 0,00 410,12 0, Na poistenie v nezam. 0,00 4,39 136, , Na pois.dorez.f.sol. 0,00 0,00 649,33 0, Cestovné náhrady 0,00 0,00 103,84 0, Cestovné náhrady-tuzem 0,00 0,00 103,84 0, Materiál 0,00 0,00 40,00 0, Pracovn.odevy, obuv a pr.pom. 0,00 0,00 40,00 0, Cestovný ruch 0,00 0,00 600,00 0, Služby 0,00 0,00 600,00 0, Špeciálne služby 0,00 0, ,00 %Plnenie Nakladanie s odpadmi 9 500, , ,12 99, Služby 9 500, , ,12 99, Všeobecné služby 9 500, , ,12 99,58 %Plnenie Rozvoj obci 1 250, , ,70 709, Energie, voda a komunikácie 300,00 300, ,58 378, Energie 200,00 200, ,07 507, Vodné, stočné 100,00 100,00 114,03 114, Poštové a telekom.služby 0,00 00,00 6,48 0, Materiál 200,00 200, , , Prev.str.,pr.zariad.tech. 0,00 0,00 490,00 0, Všeobec.mater. 50,00 50, , , Palivá ako zdroj energie 150,00 150,00 903,54 602, Licencie 0,00 0,00 59,35 0, Dopravné 100,00 100, , , Palivá, mazivá, oleje 100,00 100,00 239,17 239, Servis, údržba,opr.a výd. 0,00 0,00 786,20 0,00 Strana 9

10 635 Rutinná a štandardná údržba 150,00 150, ,30 918, Prev.strojov 150,00 150,00 0,00 0, Budov,objek.al.ich častí 0,00 0, ,30 0, Služby 500,00 500, ,44 339, Všeobecné služby 500,00 500, ,44 339, Verejné osvetlenie 9 100, , ,79 55, Energie, voda a komunikácie 5 000, , ,79 100, Energie 5 000, , ,79 100, Materiál 100,00 100,00 0,00 0, Všeobec.materiál 100,00 100,00 0,00 0, Rutinná a štandardná údržba 2 000, ,00 0,00 0, Budov,objek.al ich časť 2 000, ,00 0,00 0, Služby 2 000, ,00 0,00 0, Všeobecné služby 1 800, ,00 0,00 0, Náhrady 200,00 200,00 0,00 0, Rek.a šport.služby 5 910, , ,24 114, Energie, voda a komunikácia 750,00 750, ,60 141, Energie 750,00 750,00 993,84 132, vodné a stočné 0,00 0,00 24,62 0, Poštové a telekom.služby 0,00 0,00 42,14 0, Materiál 3 000, , ,94 45, Všeobee.mater , ,00 781,49 35, Knihy, časopisy, noviny 50,00 50,00 0,00 0, Palivá ako zdroj energie 50,00 50,00 0,00 0, Reprezentačné 700,00 700,00 578,45 82, Dopravné 260,00 260,00 150,07 57, Palivá, mazivá, oleje 260,00 260,00 150,07 57, Rutinná a štandardná údržba 300,00 300,00 887,63 295, Prev. strjov, prístrojov 50,00 50,00 0,00 0, Budov.,objekt.al.ich 250,00 250,00 887,63 355, Služby 600, , ,00 133, Konkurzy a súťaže 200,00 700,00 400,00 57, Všeobecné služby ,00 268, Bežné transfery 1000, , ,00 238, Obč.združ.,nadácií 1 000, , ,20 382,00 238,20 Strana 10

11 Kultúrne služby 3 700, , ,64 133, Energie, voda a komunikácie 200,00 200, ,99 740, Energie 170,00 170, ,63 843, Vodné, stočné 30,00 30,00 45,36 151, Materiál 2 000, , ,97 123, Prev.str, pr. Zariad.techn , ,00 550,00 55, Všeobec.mater , , ,66 135, Reprezentačné 0,00 0,00 558,31 0, Rutinná a štandardná údržba 400,00 400,00 46,90 11, Budov, objekt. al.ich 400,00 400,00 46,90 11, Služby 200,00 200,00 41,78 20, Všeobecné služby 100,00 100,00 41,78 41, Odmeny Zm.mimope.pomeru 100,00 100,00 0,00 0, Bežné transfery 900,00 900,00 600,00 66, Obč.združ.,nadácií 900,00 900,00 900,00 100, Predškolská výchova MŠ , , ,32 135, mzdy,platy a osob.vyrovania , , ,29 130, Tar.,os.,zákl.,fun.,plat , , ,29 130, poistné a príspevok do pois 5 600, , ,82 112, Všeo.zdr.poisť , , ,35 101, Nemocenské poistenie 235,00 235,00 272,86 116, Na starobné poist , , ,21 118, Úrazové poistenie 132,00 132,00 157,90 119, Na invalidné poistenie 496,00 496,00 536,38 108, Na poistenie v nezam. 170,00 170,00 194,92 114, Na pois.dorey.f.sol. 800,00 800,00 926,20 115, Cestovné 100,00 100,00 0,00 0, Cestovné 100,00 100,00 0,00 0, Energie, voda a komunikácie 3 000, , ,45 188, Energie 2 600, , ,72 200, Vodné, stočné 150,00 150,00 148,72 99, Poštovné a tel.služby 250,00 250,00 289,01 115, Materiál 670,00 670, ,13 171, Telekomunikačná technika 0,00 0,00 75,90 0, Prev.str.pr.zariad.techn. 0,00 0,00 63,93 0, Všeob.mater. 670,00 670,00 860,51 128,43 Strana 11

12 Knihy,časopisy,noviny,učeb. 0,00 0,00 3,74 0, Reprezentačné 0,00 0,00 142,05 0, Rutinná a štandardná údržba 100,00 100,00 752,07 752, Prev.strojov, prístr.,zariad. 100,00 100,00 0,00 0, Budovy, objekty a ich stroje 0,00 0,00 752,07 0, Služby 300,00 300,00 312,56 104, Všeobecné služby 300,00 300,00 263,57 87, Odmeny zam.mimopr.pomeru 0,00 0,00 48,99 0, Školské stravovanie ŠJ , , ,25 109, mzdy,platy a osob.vyrovnania 6 830, , ,46 108, Tar.,os.,zákl.,fun.,plat 6 830, , ,46 108, poistné a prísp. do poisťovní 3 500, , ,22 71, Všeo.zdr.poisť , ,00 383,18 32, Poist.do ost.zdrav. 80,00 80,00 106,21 132, Nemocenské poistenie 200,00 200,00 114,81 57, Na starobné poist , , ,46 92, Úrazové poistenie 200,00 200,00 65,59 32, Na invalidné poistenie 0,00 0,00 227,11 0, Na poistenie v nezam. 129,00 129,00 81,98 63, Na pois.do rez.f.sol. 454,00 454,00 389,88 85, Cestovné 100,00 100,00 0,00 0, Cestovné 100,00 100,00 0,00 0, Energie, voda a komunikácie 2 100, , ,50 105, Energie 1 800, , ,00 110, Vodné, stočné 250,00 250,00 215,50 86, Poštovné a tel.služby 50,00 50,00 0,00 0, Materiál 500,00 500,00 400,92 80, prev.str.pr,zariad,techn. 0,00 0,00 49,99 0, Všeobec.mater. 300,00 300,00 275,37 91, prac. Odevy, obuv 100,00 100,00 0,00 0, Softvér 100,00 100,00 0,00 0, Reprezentačné 0,00 0,00 75,56 0, Služby 200,00 200,00 286,20 143, Všeobecné služby 200,00 200,00 113,60 56, Odmeny a príspevky 0,00 0,00 19,20 0, Pokuty a penále 0,00 0,00 20,00 0, Mylné platby 0,00 0,00 133,40 0,00 Strana 12

13 Z rozpočtových bežných výdavkov ,60 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,99 EUR, čo predstavuje 148,89 % čerpania. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: a) 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,06 EUR, čo je 136,79% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, školskej jedálne a dohody za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. b) 620 -Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,13 EUR, čo je 126,85 čerpanie. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných ,60 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,88 EUR, čo je 162,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) 640 -Bežné transfery Z rozpočtovaných 3 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,92 EUR, čo predstavuje 343,03 % čerpanie. Patria sem transfery príspevky všetkým kultúrnym, spoločenským a telovýchovným neziskovým organizáciám a združeniam pôsobiacim v obci a jednotlivcom ako sociálna výpomoc. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2016 Rozpočet po % plnenia k , , ,58 185,13 v tom : %Plnenia Verej.poriad. a bezp. i.n. 0,00 360,00 360,00 100, ,00 360,00 360,00 100,00 %Plnenia Cestovný ruch 0, ,40 0,00 0, Cestovný ruch Príprav.a proj.do 0, ,40 0,00 0,00 %Plnenia Rozvoj obcí 0, , ,00 109, Rozvoj obcí Príprav.a proj.dok 0,00 350,00 350,00 100, Rozvoj obcí Príprav.a proj.dok 0, , ,00 104, Rozvoj obcí Príp. a proj.dok 0, , ,00 110,37 Strana 13

14 %Plnenia Rekre. a šport.služby , , ,68 97, Obstaranie kapit.aktív , , ,68 97, realiz.nových stavieb , , ,68 97, Kultúr.služby 0,00 0, ,50 0, Obstaranie kapit.aktív 0,00 0, ,50 0, realiz.nových stavieb 0,00 0, ,15 0,00 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,58 EUR, čo predstavuje 359,10% čerpanie. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a)716 Príprava a projektová dokumentácia Z rozpočtových 0,00EUR bolo skutočne vyčerpané k v sume 3 910,40 EUR čo predstavuje 0,00% čerpanie. Výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu- vlastné príjmy zo ŠR. f) 717 Rekonštrukcia a modernizácia Z rozpočtových ,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k v sume ,58 EUR, na zateplenie KD a Revitalizácia parku ,34 EUR. 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce k Bežné príjmy spolu ,94 z toho : bežné príjmy obce ,94 Bežné výdavky spolu ,99 z toho : bežné výdavky obce ,99 Bežný rozpočet - prebytok ,95 Kapitálové príjmy spolu ,00 z toho : kapitálové príjmy obce ,00 Kapitálové výdavky spolu ,58 z toho : kapitálové výdavky obce ,58 Kapitálový rozpočet - schodok ,58 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,63 Príjmy z finančných operácií ,39 Výdavky z finančných operácií 0,00 Rozdiel finančných operácií ,39 PRÍJMY SPOLU ,33 VÝDAVKY SPOLU ,57 Hospodárenie obce prebytok 204,76 Strana 14

15 Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume ,63 EUR bol zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Schodok rozpočtu v sume ,63 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu v sume ,63 EUR Zostatok finančných operácií v sume ,39 EUR, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu v sume ,39EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 204,76 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,26 Prírastky - 0,00 Úbytky - - 0,00 KZ k ,26 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,99 Prírastky 945,18 Úbytky - 6,03 KZ k , v mesiaci december 2016 bola tvorba SF 85,12. Celková suma Sociálneho fondu za rok 2016 je 1 886, Bilancia aktív a pasív k v EUR A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,53 Neobežný majetok spolu , ,99 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 6 442,14 0,00 Dlhodobý hmotný majetok , ,63 Strana 15

16 Dlhodobý finančný majetok , ,36 Obežný majetok spolu , ,76 z toho : Zásoby 1 609,48 581,74 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 383, ,18 Finančné účty , ,84 Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 792,85 292,78 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,53 Vlastné imanie , ,76 z toho : Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,76 Záväzky , ,52 z toho : Rezervy 1 200,00 500,00 Dlhodobé záväzky 1 424, ,25 Krátkodobé záväzky , ,89 Zúčtovanie medzi subjekt. VS , ,38 Časové rozlíšenie , ,25 Komentár k bilancii aktív a pasív Vyhodnotenie finančno-majetkovej pozície obce vychádza z údajov účtovnej závierky zostavenej k uvedenej v účtovných a finančných výkazoch. 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky v sume ,52 EUR - rezervy, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky, mzdy a odvody, audítorské práce 500,00 EUR - záväzky sociálneho fondu 2 241,25 EUR - neuhradené dodávateľské faktúry 1 687,83 EUR - prijaté preddavky 270,90 EUR - mzdové a poistné záväzky ,16 EUR 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel Strana 16

17 Žiadateľ dotácie Účelové určené dotácie: - bežné výdavky na Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých fin. prostried Rozdiel (stĺ. 2 stĺ. 3) Cerianka 600,00 600,00 0,00 Jednota dôchodcou 300,00 300,00 0,00 K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2009 o dotáciách 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) štátnemu rozpočtu b) rozpočtom iných obcí c) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Ministerstvo vnútra SR REGOB 218,13 218,13 0,00 Ministerstvo financií SR Príspevok pre MŠ 705,00 705,00 0,00 Ministerstvo vnútra SR Register adries 10,60 10,60 0,00 Okresný úrad Životné prostredie 61,83 61,83 0,00 Okresný úrad Voľby 923,20 840,87 82,33 Okresný úrad CO 27,42 27,42 0,00 UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR UPSVaR Nitra- projekt EÚ a ŠR Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p.j.taligová Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. M. Škulová, p. I. Bronišová Pracovník na čistenie verejných priestranstiev p. K. Gregušová , ,84 0, , ,94 0, , ,05 0,00 Strana 17

18 b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Obec Žitavany spol. stav. úrad Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel 643,29 643,29 0,00 c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Dotácia šport 400,00 400,00 0,00 Dotácia kultúra 300,00 300,00 0,00 V Lovciach dňa: Vypracovala: Beáta Horňáková Predkladá: Bc. František Richter starosta obce Strana 18

19 Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Lovce za rok Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lovce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 204,76 EUR. Strana 19