ROZPOČET 2018 (údaje v tis. Kč)

Transkript

1 PŘÍJMY ROZPOČET 2018 (údaje v tis. Kč) Rozpočet paragraf SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH Daň z příjmu FO ze záv. čin Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu FO z přiznání Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Odvod z loterií 247 celkem daně POPLATKY 0000 Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr Vstupné Ubytovací kapacity Poplatek za zhodnoc.pozemku celkem poplatky BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství Příjem z komunálních služeb Pronájem bytů Přijem za služby byty Příjem za služby nebytové prostory Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem vodovodní infrastruktury Pronájem kanalizační infrastruktury Příjem KIC Pronájem hrobových míst Příjem separovaný odpad Parkovací automaty Prodej zboží 50 celkem běžné příjmy PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Volby Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 609

2 1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad Příjmy - věcná břemena Dary a příspěvky na kulturní akce Inzerce Rozkvět Vratky záloh elektřina VO Vratky záloh elektřina, plyn, voda bytové prostory Vratky záloh elektřina, voda, plyn nebytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ Průtoková dotace pro ZŠ Vratky záloh dopravní obslužnost 20 celkem ostatní příjmy 627 celkem běžné příjmy Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad Sankce obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy 7 celkem finanční příjmy Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně II Systém separovaného odpadu Vodovod Zálepy Kanalizace Zálepy Dotace Přístavba ZŠ II. etapa Hasičská zbrojnice Zásahové vozidlo Bezpečnost pěších KIC 2. etapa Sportoviště u haly Cyklostezka Lhota-Zbraslav Zvýšení biodiverzity MŠ K Hradišťátku celkem příspěvky a dotace schválené PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků Prodej ost. HIM 10 celkem prodej majetku PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 1 394

3 6171 Neinvestiční dary a příspěvky 100 celkem investiční příspěvky/dary celkem jednorázové příjmy CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE paragraf 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Sociální pojištění zastupitelé - 25% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst Zdravotní pojištění-zaměst Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 41 Celkem Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Cestovné 20

4 6171 Pohoštění Pojistné obec 700 celkem celkem správa KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM a plyn Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb komunál Nákup služeb lesní hospodářství Opravy a udržování 180 celkem komunální a lesní hospodářství BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Nákup služeb Vyúčtování služeb Nájemné Opravy a udržování 60 celkem bytové hospodářství NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Mříže č.p Nákup služeb 94 celkem nebytové prostory AUTOBUSY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad Separovaný odpad Likvidace bioodpadu Uliční smetky a suť Nebezpečný odpad 40 celkem odpadové hospodářství 4 957

5 1.7. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ JÍDELNA 3113 Průtoková dotace ZŠ Změna výuky tělesné výchovy v ZŠ a MŠ Zkvalitnění výuky (HR evaluace) Příspěvek na provoz ZŠ Příspěvek na provoz ŠJ 600 celkem základní škola ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 325 celkem Zásahová jednotka SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení Nákup materiálu - posyp Nákup služeb silnice Servis a údržba SSZ a automaty Opravy a udržování silnic Opravy a udržování chodníků 200 celkem silnice VODOVOD 2310 Nákup služeb Opravy a udržování vć. DPH 200 celkem vodovod SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH Opravy a udržování DK 200 celkem kanalizace VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie Opravy a udržování 500 celkem veřejné osvětlení BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů a péče o seniory Vzdělávací fond Příspěvek sportovním klubům Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek Břežánek a Vigvam Příspěvek SDH Příspěvek ZOO koutek Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, bezpečnost Grantové řízení 250

6 3399 Příspěvek na kulturní akce celkem kult.a soc. aktivity DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně DPH 535 celkem daně a poplatky KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu Nákup zboží Nákup služeb Nákup majetku Opravy Software Plyn Elektřina Voda Leasing kopírka Telefonní poplatky a internet 15 celkem informační a kulturní a centrum ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu Nákup služeb Mobiliář 350 celkem životní prostředí celkem běžné výdaje Finanční výdaje 6310 Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Odvody za zaměstnávání ZTP Dar obec Ohrobec Spolufinancování projektu Centra Břežánek Regresní náhrada Náhrady z úrazového pojištění Sankce 5 celkem celkem finanční výdaje 4 532

7 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 6171 Projektová příprava Komunikace Na Panský Bezpečnost pěších Bezpečné silnice Cesta ke křížku Komunikace Třešňová Cyklostezka Zbraslav Obecní komunikace Komunikace U Klínku 0 Celkem KANALIZACE A VODOVOD 2310 Kanalizace Zálepy Vodovod Zálepy TSK Pražská Vodovod Karafiátová DK Jasmínová DK K Břežanům Dostavba vodovodu Luční, K Hájovně MaR ČS2 a ČS Dešťová kanalizace Trnková 600 Celkem STAVBY 3113 Sportoviště u haly Výstavba hasičské zbrojnice Lhota Rekonstrukce čp. 56/KIC 2. etapa Mateřská škola II Parkovací dům včetně nákupu pozemků Parkování Za Sídlištěm Dostavba šaten SK Olympie projekt Přístavba školy II. etapa celkem stavby ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Kontejnery Rozptylová loučka Mobiliář Odbahnění Mlynářský rybník Nové plochy veřejné zeleně III. etapa Nové plochy veřejné zeleně II. etapa 342 celkem životní prostředí VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 500 celkem veřejné osvětlení OSTATNÍ PROJEKTY

8 3639 Nákup pozemků Změna ÚP obce Kamery dolnobřežansko Oprava Hálkova pomníku Dětská hřiště Protihluková zeď Obecní byty Ke Zlatníkům Školní dílny Přeložka VN Ke Kapličce Rozšíření polikliniky Administrativní centrum-studie Zásahové vozidlo Přístavba TZO Chytrá řešení JCB celkem ostatní projekty Volby 90 celkem jednorázové výdaje CELKEM VÝDAJE FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Příjem prostředků 0000 Přístavba školy II. etapa Kontokorent Adevita- záruka 0 celkem příjmy 0 Výdej prostředků 0000 Modulová školka Regenerace Brownfield Výstavba vodojemu a přivaděče Nákup pozemků Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa Rekonstrukce č.p Přístavba školy II. etapa DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Vratka kaucí Rezerva na kofinancování projektů z dotací celkem výdaje 5 044

9 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji Stav účtu k minulého roku (přebytek) Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů 238 a rozdílu ve financování