Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace Plnění rozpočtu Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových výdajů 8. Přílohy 1. Identifikační údaje Název: Obec Hrušky Sídlo: U zbrojnice 100, Hrušky, , okres Břeclav IČO: Starosta: Josef Trecha Místostarosta: Ing. Radek Slatinský 2. Zřizovací listiny Obec Hrušky má s platností od zřízeny dvě příspěvkové organizace Základní školu Hrušky a Mateřskou školu Hrušky. Základní škola má ve své hlavní činnosti vymezen i provoz školní družiny, Mateřská škola pak činnost školní jídelny. Obec dále zřizuje dvě organizační složky Místní knihovna Hrušky a Jednotku sboru dobrovolných hasičů. 1

2 3. Inventarizace 2006 V rozvaze (bilanci) za uplynulý kalendářní rok vykazuje obec následující stavy, jenž byly odsouhlaseny dílčími inventarizačními komisemi při fyzické inventuře, která proběhla v období od do s aktualizací stavů a dokladovou inventurou k : dle inventarizace dle účetnictví Software Drob.dlouh.nehmot.majetek ,80 Kč ,80 Kč Ostatní dlouh.nehmot.majetek ,00 Kč ,00 Kč Pořízení dlouh.nehmot.majetku Poskyt.zálohy na dl.nehm.majetek Budovy, stavby ,32 Kč ,32 Kč Samost.movité věci a soubory ,20 Kč ,20 Kč Drobný dlouh.hmotný majetek ,72 Kč ,72 Kč Ostatní dlouh.hmotný majetek Pozemky ,28 Kč ,28 Kč Umělecká díla a předměty Pořízení dlouh.hmot. majetku ,48 Kč ,48 Kč Poskyt.zálohy na dl.hmot.majetek ,00 Kč ,00 Kč Majetkové podíly v podnicích ,00 Kč ,00 Kč Ostat.dlouhob.finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč Materiál na skladě Základní běžný účet ,87 Kč ,87 Kč Běžné účty peněžních fondů ,42 Kč ,42 Kč Ostatní běžné účty 106,28 Kč 106,28 Kč Pokladna Peníze na cestě Ceniny 1 620,00 Kč 1 620,00 Kč Poskyt.návrat.fin.výpom.mezi roz Přijaté návrat.fin.výpom.mezi roz Poskyt.přechod.výp.podnik.subjek Poskyt.přechod.výpom.ost.subjekt Krátkodobé bankovní úvěry Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky za rozpočtové příjmy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní pohledávky 9 621,00 Kč 9 621,00 Kč Dodavatelé ,90 Kč ,90 Kč Přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky 4 667,00 Kč 4 667,00 Kč Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky vůči zaměst ,00 Kč 9 700,00 Kč Závazky ze soc. poj. a zdrav. poj ,00 Kč ,00 Kč Ostatní přímé daně ,00 Kč ,00 Kč Jiné pohledávky Jiné závazky Dlouhodobé bankovní úvěry ,50 Kč ,50 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy Krátkodobé bankovní úvěry 2

3 4. Plnění rozpočtu 2006 bilance příjmů a výdajů Daňové příjmy, které zahrnují daň z příjmu právnických osob ze závislé a samostatné výděleční činnosti, daně z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti, místní a správní poplatky, činily v tomto roce Nedaňové příjmy, příjmy za poskytované služby (hlášení, provozování vodovodu ), příjmy z pronájmu majetku, úroků činily Kapitálové příjmy, z prodeje investičního majetku, zejména z prodeje pozemků činily Přijaté transfery, běžné dotace na provoz státní správy, dotace z rozpočtu JmK - na přestavbu požárního automobilu, na vybavení KCS, na úroky z úvěru, dále na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, přijatá dotace na Česko-rakouského setkání a rekonstrukci bývalé budovy kina činily Příjmy celkem Běžné výdaje, které zahrnují zejména platy zaměstnanců, včetně odvodů, provozní výdaje na nákup materiálu, vody, paliv, energie a služeb, dále poskytnuté dotace a příspěvky Kapitálové výdaje, spojené s investiční výstavbou, investičními nákupy a výdaji s tím souvisejícími činily Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů (přebytek) ,-- Kč ,17 Kč ,-- Kč ,95 Kč ,12 Kč ,69 Kč ,60 Kč ,29 Kč ,83 Kč Podrobnější čerpání rozpočtu rozdělené na paragrafy a položky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. 5. Přijaté dotace Obec Hrušky obdržela v roce 2006 následující dotace: - neinvestiční dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč - dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ,-- Kč Parlamentu ČR ve dnech (nedočerpáno vráceno ,50 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2006) - dotace na výdaje spojené s konáním komunálních voleb spojených s ,-- Kč volbami do Senátu Parlamentu ČR ve dnech (nedočerpáno -vráceno ,60 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2006) - dotace na VPP + nové prac.místo absolventa ,00 Kč z Úřadu práce (Břeclav + Karviná) - vyúčtování a doplatek dotace na rekonstrukci budovy bývalého kina ,00 Kč Kulturně společenského centra v rámci programu EU - SAPARD - vyúčtování a doplatek dotace Česko-rakouského kulturně sportovního ,95 Kč setkání Prázdninový kemp 2005 v rámci programu EU - PHARE - neinvestiční dotace na vnitřní vybavení Kulturně společenského centra ,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje - neinvestiční dotace na úroky z úvěru (rekonstrukce bývalého kina ,00 Kč Kulturně společenského centra) z rozpočtu Jihomoravského kraje - investiční dotaci z rozpočtu JmK na přestavbu požárního automobilu ,00 Kč Dotace celkem ,95 Kč 3

4 6. Rekapitulace zadluženosti obce Obec Hrušky eviduje a splácí k datu tři úvěry. U Komerční banky splácí municipální úvěr na výstavbu bytového domu za knihovnou měsíčními splátkami ,-- Kč a pevnou úrokovou sazbou 4,50 % p.a. ze zůstatkové jistiny. K činní výše nesplaceného úvěru ,-- Kč. Poslední splátka je stanovena na den U České spořitelny a.s. investiční úvěr na rekonstrukci bývalé budovy kina nově Kulturně společenské centrum Hrušky. Výše úvěru činí ,-- Kč, přičemž první splátka ve výši ,-- Kč byla zaplacena a poslední bude zaplacena , za podmínky, že jsme jednorázově uhradili jistinu ve výši ,-- Kč, což byla přislíbená dotace ze SAPARDU na realizaci projektu. Tato splátka byla realizována částečně dne ,13 Kč a doplatkem dne ,87 Kč. Úroková sazba úvěru je proměnná sazba a je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,79 % per annum. K činí výše nesplaceného úvěru ,--Kč. Česká spořitelna a.s. poskytla obci v roce 2006 taktéž úvěr na vybavení budovy Kulturně společenského centra v Hruškách. Tato akce je spolufinancována s dotace EU program SROP. Celková výše čerpaného úvěru činila k ,50 Kč, přičemž první splátka jistiny se uskuteční ve výši ,-- Kč a poslední ve výši ,-- Kč Úročení úvěru je Proměnnou sazbou, výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,2 % per annum. Celkový dluh obce k tedy činní ,50 Kč. 7. Analýza kapitálových výdajů K eviduje Obec Hrušky následující nedokončené investice: Kanalizační přípojka - budova mateřské školy Přestavba požárního automobilu Kanalizační přípojka - fotbalové hřiště kabiny Výstavba kanalizace - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba vodovodu - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba plynovodu - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba chodníku - ulice U zbrojnice Výstavba vozovky - Záhumenní Výstaba silnice - Za vodú Komunikace - vjezd do areálu HSS Parkoviště - OÚ Kabelizace místního rozhlasu Výstavba ČOV Obytná zóna Zahajka Obytná zóna Zahajka - Rodinné domy Obytná zóna Zahajka - Bytové domy Výstavba bilboardu Celkem ,00 Kč ,00 Kč 2 625,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,80 Kč 8 820,00 Kč ,63 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč V průběhu roku byly dokončeny, zkolaudovány či pořízeny tyto investice: - prodloužení plynovodu na ulici Sklepní (nový RD) v celkové hodnotě ,-- Kč - zhotovení kanalizační přípojky ZŠ (zhodnocení budovy základní školy) v hodnotě ,-- Kč 4

5 - dokončení a kolaudace vozovky na ulici Knihovní v hodnotě ,-- Kč - dokončení a kolaudace vozovky na ulici U hřiště v hodnotě ,20 Kč - parkovací stání před bytovým domem ulice Knihovní ,-- Kč - zhodnocení budovy Kulturně společenského centra (internetové, anténní rozvody, vybudování kuchyně) ,90 Kč - vybavení KSC (PC, plazma televizor, video projektor) v celkové hodnotě ,-- Kč 8. Přílohy Přílohy závěrečného účtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny, tj. pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin. - Čerpání příjmů a výdajů - Výkaz o plnění rozpočtu - Rozvaha - Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce - Výroční zprávy zřízených příspěvkových organizací - Hospodaření Hrušecké stavební spol. s r.o. - Vyúčtování poskytnutých dotací - Ukazatel dluhové služby Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zveřejněno: Josef Trecha starosta obce 5