1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Transkript

1 Tabulka č. 1 k příloze č PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (64),,,, 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (61,62) 62,46 62,46 48,7 48,7-14,39,,77 3 z toho: tržby za produktivní práci žáků (62 37),,,, 4 tržby za školné (62 3),,,, 5 tržby za stravné ( ),,,, 6 tržby za ubytování ( ),,,, 7 tržby za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ ( ),,,, 8 Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x),,,, 9 Provozní dotace (691) 19 58, 19 58, 2 76, 2 76, 1 18,, 1,6 1 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ) , , 2 678, 2 678, 1 182,, 1,6 11 Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654),6,6, -,6,, 12 Zúčtování rezerv a zákonných oprav. položek (656,659),,,, 13 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653),,,, 14 Výnosy z finančního majetku (652,655),,,, 15 Ostatní výnosy (64x) 527,15 527,15 161,17 161,17-365,98,,31 16 z toho: výnosy z pojistných událostí ( ), 22,17 22,17 22,17, 17 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) ( , 4x) 21,91 21,91 19, 19, -2,91,,87 18 výnosy (č.ř ) 2 169,67, 2 169, ,24, 2 969,24 799,57, 1,4 Vysvětlivky: 1 Závazný (přímé a provozní náklady) snížený o vratky, tj. účty č , Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa rok 28 rok 29 v tis. Kč index

2 Tabulky č. 2 a 3 k příloze č PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (54),,,, 2 Spotřeba materiálu (51) 561,31 561,31 682,83 682,83 121,52, 1,22 3 z toho: učebnice (51 33,51 34), učební pomůcky ( ),,,, 4 potraviny (51 3),,,, 5 Spotřeba energie (52) 1 435, , , ,88 11,2, 1,7 6 Opravy a udržování (511) 551,69 551,69 73,22 73,22-478,47,,13 7 Cestovné (512) 111,95 111,95 91,32 91,32-2,63,,82 8 Služby (518) 535,35 535,35 588,1 588,1 52,66, 1,1 9 z toho: nájemné (518 4) 165,58 165,58 168,63 168,63 3,5, 1,2 1 telekomunikace ( ) 56,59 56,59 45,89 45,89-1,7,,81 11 služby školení a vzdělávání ( ) 22,68 22,68 34,92 34,92 12,24, 1,54 12 věcná režie stravování žáků (518 57),,,, 13 Mzdové náklady (521) 12 34, , , ,75 922,69, 1,8 14 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 11 95, 11 95, 12 25, 12 25, 3,, 1,3 15 Zákonné sociální pojištění a náklady (524,525,527,528) 4 583, , , ,25 146,26, 1,3 16 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 4 21,7 4 21,7 4 36, ,91 96,84, 1,2 17 příspěvek na stravování zaměstnanců (527 5x) 128,93 128,93 143,5 143,5 14,12, 1,11 18 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ( ), 19,5 19,5 19 Daně a poplatky (531,532,538),,,, 2 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 149,61 149,61 163,16 163,16 13,55, 1,9 21 Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál, cenné papíry ( ),,,, 22 Tvorba zákonných rezerv a zákonných opravných položek (556,559),,,, 23 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů) (53,513,54x) 148,12 148,12 146,82 146,82-1,3,,99 24 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 5) 24,45 24,45 56,98 56,98 32,53, 2,33 25 technické zhodnocení ( ) 23,65 23,65, -23,65,, 26 manka a škody (548 3x),,,, 27 odpis pohledávek (543),,,, 28 Daň z příjmů (591,595),,,, 29 Náklady (č.ř ) 2 111,94, 2 111, ,24, 2 969,24 857,3, 1,4 číslo řádku 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 57,73 57,73,, -57,73,, Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa rok 28 rok 29 rok 28 rok 29 v tis. Kč index v tis. Kč index

3 Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 15 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh 4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ v tis. Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele - provoz ( ) rok , rok , ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele ( , , 9-98, atd.) , 18 36, od jiných subjektů (obce, zahraničí, ostatní) (691 xx) Příspěvek 84, 19 58, 82, 2 76, Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa 5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD Krytí peněžních fondů finančními prostředky Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH Pokladna k Běžný účet Výpočet finančního krytí fondů Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Finančně nekryto Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky sl. a sl. b sl. c sl. d sl. e sl. f Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. ( ) ř.č.1 xxx xxx Finanční prostředky na platy za 12/2xx (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2xx - hodnoceného roku) (331, 336, ř.č.2 341, ) , , xxx, Fond odměn (911) ř.č.3 32, 32, xxx, FKSP (912) ř.č ,25 614, 2 781, , Rezervní fond (914) ř.č , ,25 xxx, Investiční fond (916) ř.č , ,92 xxx, Výsledek hospodaření za hodnocený rok (963) (dále jen VH) ř.č.7,,, CELKEM FONDY + MZDY 12/x (hodnoceného roku) + VH ř.č , Rozdíl (nemůže být záporná hodnota) ř.č.9 xxx xxx Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř.č. 3-6) - vyk. Rozvaha řádky č sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha řádek č. 152 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha řádky č. 76, 8-82 sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce ( zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 9) - v jednotlivých řádcíh rozepisujete max. do výše hodnoty ve sloupci a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř.č. 9 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění. Komentář : Finančně nekrytý fond FKSP - rozdíl - poskytnuté půjčky FKSP - viz účet Kč ,-, závazky za zaměstnanci Kč 1,- doplatek stravného 12/9, mínus úhrada PFF235 - stravné za zaměstnance 12/9 ve výši Kč 5 2,- splatná v 1/1. v Kč

4 Číslo organizace: 1 Tabulky č. 6, 6a k příloze č STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění ř. rok 28 rok 29 Rozdíl Pohledávky (SÚ 311, 316, 378) 1 z toho: po lhůtě splatnosti , 11 55, -3 85, v tom: do 3 dnů , -15 4, do 6 dnů 4, do 9 dnů 5, do 1 roku 6, do 3 let , 11 55, starší tří let (všechny) 8, v soudním nebo exekučním řízení vymáháno 9, Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 1, Poznámka:!!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 3 dnů V ř. 4 - od 31 do 6 dnů V ř. 5 - od 61 do 9 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Komentář : VF 32/28 ze dne ve výši Kč 11 55,-( původně 15 4,- Kč ) u Face Up s.r.o. Pod Kotlářkou č Praha 5. Jedná se o pohledávku za reklamní panely umístěné v budově školy. Organizace se přetransformovala z organizace Reblok spol.s.r.o. se sídlem 28.pluku 25/524 Praha 1. Škola zaslala I.upomínku, II. upomínku, Pokus o smír. Výše uvedená organizace v roce 29 uhradila část výše uvedené původní faktury ve výši 3 85,- Kč 11 6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ ř. Počet dlužníků Kč Pohledávky za ošetřovné (bez podrozvahové evidence) 1,, z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) 2,, z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení 3,, v tom: jednotlivé pohledávky nad 2 tis Kč (včetně) 4,, jednotlivé pohledávky do 2 tis. 5,, v soudním nebo exekučním řízení 6,, v soudním nebo exekučním řízení 7,, částka vymožená soudně v daném roce 8,, částka vymožená v daném roce jiným způsobem 9,, Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 1,, Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 Členění řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky). Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy Telefon: Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

5 Tabulka č. 7 k příloze č HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY NA ROK 29 INVESTIČNÍ FOND (916) tis.kč FKSP (912) tis. Kč Stav investičního fondu k ,33 Stav FKSP K ,26 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku (916 13,14) 163,16 investiční dotace z rozpočtu kraje ( ) ostatní příjmy (912 13) investiční příspěvky ze státních fondů ( ) převod z rezervního fondu (916 12) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (916 18) dary a příspěvky od jiných subjektů (916 11) investiční dotace z rozpočtu obcí ( ) TVORBA FONDU: zákl. příděl (dle vyhl. MF 114/22 Sb.) (912 12) 258,29 ZDROJE FONDU CELKEM 269,49 ZDROJE FONDU CELKEM 449,55 POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku (916 5x) stravování (912 4x) 57,22 rekonstrukce a modernizace ( ) 89,25 penzijní připojištění (912 7) 81,5 použití fondu k financování investic - pořízení dl.majetku (916 6x) příspěvek odborové organizace (912 71) ostatní použití (např.splátky inv.úvěrů) (916 xx) 37,56 sociální výpomoci ( ) odvod do rozpočtu zřizovatele ( ) 17, dary (912 8x) 28,92 ostatní použití (912 xx) 71,2 POUŽITÍ FONDU CELKEM 143,81 POUŽITÍ FONDU CELKEM 238,66 Stav investičního fondu k ,68 Stav FKSP k ,89 z toho finančně kryto: 125,68 z toho finančně kryto: 21,4 Změna stavu za rok 29 19,35 Změna stavu za rok 29 19,63 REZERVNÍ FOND (914) tis.kč FOND ODMĚN (911) tis.kč Stav rezervního fondu k ,91 Stav fondu odměn k , TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (914 12) 57,74 příděl z hospodářského výsledku (911 12) peněžní dary (914 13) 22,28 nevyčerpaná část provozních výdajů podle mezinárodních smluv - projekty EU ( ) ZDROJE FONDU CELKEM 316,93 ZDROJE FONDU CELKEM 32, POUŽITÍ FONDU: převod do investičního fondu (914 2x) použití fondu k dalšímu rozvoji (914 3x) na odměny (911 3x) časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady (914 4x) úhrady příp. sankcí za porušení rozpočtové kázně (914 5x) použití fondu z darů (914 6x) 13,98 použití nevyčerpané dotace z finančních mechanismů EU (914 9x) ost.použití fondu (mj.ztráta z min.let) 77,52 POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (911 2x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 91,5 POUŽITÍ FONDU CELKEM, Stav rezervního fondu k ,43 Stav fondu odměn k , z toho finančně kryto: 225,43 z toho finančně kryto: 32, Změna stavu za rok 29-11,48 Změna stavu za rok 29, Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k xx včetně zdůvodnění. Schválil(a): RNdr. Jiří Chmela - ředitel školy

6 Tabulka č. 8 k příloze č SPOTŘEBA ENERGIÍ Druh energie: Druh měrné jednotky Spotřeba vč. doplňkové i v MJ v Kč hrazeno z í v Kč z toho z prostředků zřizovatele v Kč v MJ v Kč hrazeno z í v Kč z toho z prostředků zřizovatele v Kč Voda (52 3x) m , , , , , ,1 1,1 Teplo (52 4x) GJ , , , , , ,7 1,8 TUV (52 4x) GJ,,,,,, Plyn (52 5x) m , , , ,43 85,43 85,43,78 Elektrická energie (52 6x) kwh , , , , , , 1,4 Pevná paliva (51 6),,,,,, Jiné (52 7x, 8x),,,,,, Poznámka: Index - spotřeba v Kč rok 29/rok 28 K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky z toho: Spotřeba vč. z toho: doplňkové i Komentář : Na základě smlouvy č s firmou Dalkia a.s. Pivovarská 84/1 Moravská Ostrava je budova vytápěna dálkovým vytápěním. V roce 29 organizace za túv neplatí, využívá domovskou stanici k ohřevu vody z řádu jak v TV-traktu, tak na hlavcní budově. V položce voda je i stočné. Index

7 Tabulka č. 9 k příloze č ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 29 Finanční prostředky Poskytnuté k Použité k Vratky dotací a Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: , ,, a) Závazné e: MP 2 v tom: aa) platy 12 25, 12 25,, ab) OON 35, 35,, b) Orientační e: Odvody na pojistné 4 177, , 96 95, Odvody na FKSP 245, ,38,62 ONIV 4 425, , ,62 Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje 2 MP - mzdové prostředky 3 OON - ostatní osobní náklady 4 ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

8 Tabulka č. 1 k příloze č POČET VÝKONŮ V ROCE 29 počet výkonů Statistický Jednotlivé součásti školy a školského zařízení výkaz Statistický výkaz (podle rozpočtové skladby) škol. roku 28- škol. roku Průměr roku 29 1/29 29/ denní forma studia Celkem za jednotlivé součásti 3121( ) Celkem za jednotlivé součásti ( ) Vysvětlivky: Jednotka výkonu - podle 1 vyhl. č. 492/25 Sb., o krajských normativech Jednotky výkonu dále čleňte do jednotlivých řádků : - u předškolních zařízení podle druhu docházky (celodenní, polodenní, nepravidelná) - u základních škol podle formy vzdělávání (denní, individuální dle 41 školského zákona, studium v zahraničí dle 38 školského zákona) - u středních a vyšších odborných škol podle formy studia (denní, večerní, kombinovaná, dálková, distanční, individuální vzdělávací plán) - u školních jídelen (školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ, SŠ; školní jídelna - výdejna MŠ, školní jídelna - výdejna ZŠ, SŠ; školní jídelna - vývařovna MŠ, školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ) - u školních družin (školní družina, školní klub) Jednotky výkonu, které byly v normativním rozpise přímých nákladů upraveny příslušným koeficientem, budou ve sloupci 3 vzorcem automaticky vynásobeny tímto koeficientem Sl. 3 = ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 školního roku 2xx- 1 /2xx (sl. 1) a 1/3 školního roku 2xx/2xx+ 1 (sl. 2) sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12 - vzorec již nastaven

9 Tabulka č 11 k příloze č UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 29 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Řádek Skutečné výdaje Jednotka číslo k v Kč Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (NIV ) , Kč z toho: mzdové prostředky (platy a OON) , Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a , Kč na nepedagogické pracovníky 2b , Kč ONIV ,62 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,52 Kč na DVPP 3b 6 91, Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu osoba Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/osoba Mzdové výdaje na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 44,279 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 36,515 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 7,764 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 492/25 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-4 přepočtené na kalendářní rok Datum: