MESTSKY URAD ZDAR NAD SAZAVOU

Transkript

1 - MESTSKY URAD ZDAR NAD SAZAVOU Material bez osobnfch udaju MATERIAL PRO RADU MESTA c. 48 ONE: JEDNACi CiSLO: 752/2016/3ZS NAzEV: Zprava o hospodareni PO ZS Komenskeho 6 k ANOTACE:.Zprava o hospodarenf k NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednanf bere na vedomi Zpravu o hospodarenf k Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnfk MeU: Odbor majetkopravni: Odbor ST a vnitrnfch veci: Odbor financnf: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: planovani: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotniho prostredi: Odd. spravy mest. lesu a ryb. : Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie ProjektoYY. koordinator: Krizove rizeni: Zpracoval: Predklada: Reditel PO Mgr. lvo Kuttelwascher Reditel PO Mgr. lvo Kuttelwascher.

2 Nazev materialu: Zpniva o hospodareni ZS Komenskeho 6, Zcl'ar nad Sazavou Pocet stran: 1 Pocet pffloh: Komentar k rozboru hospodareni PO Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 k Rozbor hospodareni PO Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, tabulky 1-4 Pop is Reditel zs Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou pfedklada na zaklade zakona nove/y o ucetnictvi c. 239/2012 Sb. Zpnivu o hospodareni ~ Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou k Geneze pripadu Navrh reseni Varianty navrhu usneseni RM po projednani bere na vedom Zpravu o hospodafeni ZS Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou k Doporuceni predkladatele Doporucuji vzit na vedomi Zpravu o hospodafeni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 k Stanoviska

3 Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou, Zprava o hospodafeni PO k

4 Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou Komentar k hospodareni za l.pololeti 2016 Organizace v race 2016 hospodaii s prostredky od zfizovatele- pnspevek na provoz, s prostredky ze statniho rozpoctu - pnme naklady na vzdelavani, rozvojove programy a s prostfedky ziskan)'mi z vlastni cinnosti a dopliikove cinnosti. Rozpocet piijmu- organizace k plni z 50%. Odchylky v jednotlivych polozkach rozpoctu jsou zpusobeny nerovnomemy:m rozlozeni skolniho roku v roce kalendbinim- l.pol. cinnost 6 mesicu, 2.pol. cinnost 4 mesice. Rozlozeni skolniho roku ovlivni predevsirn polozky stravne, skolne, zajmove cinnosti, pnjrny z prodeje zbozi. Pnjmy z pronajrnu jsou take ovlivneny predevsim strukturou najemcu telocvicny, v nasem pfipade predevsim sportovni organizace mesta (zdarma). Rozpocet rydajii- organizace k plni z 46% Odchylky v jednotlivych polozkach rozpoctu jsou zpusobeny nerovnomemy:m rozlozeni skolniho roku v race kalendarnirn- l.pol cinnost 6 mesicu, 2.pol. cinnost 4 rnesice Odchylka v polozce platy je zpusobena predevsirn zpusobem zadaru do aplikace Croseus - platy leden ai kveten, cerven zadan ai v cervenci a proto se neprojevil v datech k Polozky v oddile material- nektere nakupy probihaji predevsim v l.pololeti (ucebnice, zbozi do bufetu) a nektere v 2.pol. (kanc.potreby, tisk - predplatne... ) Polozka ponzeni majetku, opravy - nakupy probihaji predevsim v cervenci a srpnu, coz je ovlivneno probihajicimi rekonstrukcemi o prazdninach. Plan hospodarskeho rysledku Vysledek hospodafeni je ovlivnen datem pnjmu dotaci, kdy ve velke mire ovlivni vynosy v do be pnjmu, ale nektere jsou cerpane spise ve druhem pololeti. Plan investic V 1.pololeti se zadne investice neuskutecnily. V 2.pololeti se uskuteeni nakup rnultifunkcniho kotle do skolni kuchyne. Ve Zd'are nad Sazavou dne Mgr. Ivo Kuttelwascher reditel skoly

5 1. PREHLED PRfJMO ORGANIZACE jzs Komenskeho 6 lvyber se seznamu Lansky financni plan Aktualni financni plan Skuteenost k 30.6 vyvojovy Plni'mi Plneni financniho Rozdil plneni POLOZKA Schvalemi vy5e yyse po zmenach Schvalena V'{se Wse po zmenach Predchozi rok Aktualni rok ukazatel mdex financmho planu planu lo"ske (%) =&-5 8=6/5 9=6/4 10=5/2 11=10/9 1 Pfl my za poskvtovani sluzeb a wrobku , , , ,00-0, Ubytoviini, pobyt ,00 0,00 0, Stravne , , , , Skolne+druz1na 54000, , , ,00 0, Reklama 0,00 0,00 0,00 0, Zarmove Cinnost , , , Ostatni pfiimy z poskytovani sluzeb, poplatky za uhradu 0,00 0,00 0,00 0, Prirmy za proder zbozi (nakoupeneho za dalsim proderem) , , ,00. 0,76-9 Ostatm priimv z vlastni cmnostl , , ,00-0, Piijmy od ziizovatele , , , ,00-0, provozni pi'ispevek , , , ,00-0, prispevek na mvest1ce 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy z Jinych rozpoctu , , , ,00. 0, z toho prfimv k uhrade primych nakladu na skolstvi , , , ,00-0,52-15 z toho prijmy z rmych rozpoetu usc (krar. iine obce) 0,00 0,00 0,00 0, z toho pi'ijmy od ostatnich subrektu (ESF, prispevky na pec1, ui'ad prace) 0,00 0,00 0,00 0, Ostatni prfjmy _ , , , ,86-0, Prirmv z pronajmu , , , ,00-0,38-19 Pfijate dary 0, , ,00-1,00-20 Prijmy celkem 0,00 0, , ,00 0, , ,86-0, Zpracoval: Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.lvo Kuttelwascher- redi~

6 2. PREHLED vydaju organizace Organizacjzs Komenskeho 6 I.Yber ze seznamu cislo radku Lo~sky finantni plim Aktualni finantn1 plan Skutetnost k 30.6 vyvojovy ukazatel Schvalena v)~e Vyse po zmenact Schvalena.,Yte vy~e po zmenact Predchozl rok Aktualm rok ukazalel 1ndex Plnenl finantniho Plnen fmantniho Rozd1! pimni planu aktualm planu lo~ske (%) =6-5 g,.6j5 9= = Platv a oovlnne o istne olacene zamestnavatelem ostatnl platby za provedenou pracl ,00-0, Platy a ostatnl platby hrazene MSMT , Platv a povmne oo 1stne olacene zamestnavatelem ostatnl olatbv za orovedenou oraa , , Nakuov materla!u , , , , z toho Polravinv , ,57-6 z toho Lekv a zdravotn1ckv matenal 0,00 0,00 0,00 o.oo - 8 z toho Ueebnice a bezplatne poskvto; ane ~koln l ootl'ebv ONIVl , , ,66-9 z toho Knihv, ucebnf omuckv a tisk , , , , z toho Drobny hmotny dlouhodoby maetek nabytek techn1cke zhodnocem , , , z toho Nakup zbozi za ueelem dal~iho prode e , ,96-0,76-13 ztoho istici, di!sinfektn a uklidove proslledky ,00-0,59-14 z toho Kancelarske_polfeby , ,00-0,14 16 z toho Ostatnl nakup matemllu 1nde nezal'azenvl 0,00 0,00!94 777, Urokv a ostatnl finaneni wda e so!atkv uv~ril. ooolatkv za platby kartou a pod , , , ,00-0,39-18 Nakupy vody, paliv, energii , , , ,60-0,44-19 Voda , , , ,00-0,46-20 Teplo , ,48-21 Plvn ,00 0,00 0,00-22 Elektricka energie , , Pohonne hmotv a maziva 0, Nakupy_ostatnich enerau ,00 0, Nakupy stuteb , , z toho Sluibv telekomunikace a rad okomuniksce mtemetu , , , ,45 - z toho Na emne , , , ,00-0,50 Dan~ 0,00 0,00 0,00 0, Ponzeni ma'etku 0,00 0, , , Ostatnl wda e , , , ,50-0, z toho Opravy_ ,00 ~s5ooo.oo so ,!6-27 z toho Ostatm vydaje vydaje Jtl'lde nez.arazene 0,00 0,00 0,00 0,00. CELKEM VYDAJE 0,00 0, , ,00 0, , ,71-0,46 - Zpracoval: Lenka BukaCkova Zodpovlda: Mgr.lvo KuUelwascher- leditel

7 Nazev prfspevkove organizace: lzs Komenskeho 6 vyber ze seznamu 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doph'ikove cinnosti posledni uzavfeny rok 2015 aktualni rok k cislo fadku ukazatel hlavni doplnkova celkem hlavni doplnkova celkem cinnost cinnost cinnost cinnost vyvojovy ukazatel vyvojovy ukazatel v tis. Kc =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Hospodaisky yysiedek (yynosy naklady) , Naklady celkem I a Tvorba fondu (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 482,99 0,00 482,99 203,84 0,00 203,84-279,15 0,00 0,42 3 Vynosy celkem I a Vlastni vynosy (60x) 2 787,40 589, , ,66 388, , ,74-200,70 0,64 b Cerpani fondu (648) 63,00 0,00 63,00 17,29 0,00 17,29-45,71 0,00 0,27 c Vynosy od zi'izovatele (672 xxx) ,49 0, , ,57 0, , ,92 0,00 0,49 index Zpracoval: Lenka Bukackova Zodpovida: Mgr.lvo Kuttelwascher- i'edite~

8 Nazev pfispevkove organizace: L Komenskeho 6 -] IC: Plan a realizace investic Uskutecnene nazev investice pop is rozpocet mesta fond investic PO dotace statniho planovana castka planovany jim~ zdroje rozpoctu investice rozoocet mesta IPifmovane do kotel multifunkcnf- skolni kuchyri Celkem 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (),00 Zpracoval: Lenka Bukac:kova Zodp"'"' Mg' '" K"tlelw"''"- 1~