MESTSKY URAD Zi5AR NAD SAZAVOU

Transkript

1 - MESTSKY URAD Zi5AR NAD SAZAVOU Material bez osobnich udaju MATERIAL PRO RADU MEST A c. 50 ONE: JEDNACi CiSLO: 785/2016/JZS NAzEV: Material die Pravidel ANOTACE: Navrh rozpoctu Zakladnf skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, na rok 2017 NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednanf schvaluje pro rok 2017 pro PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6: 0 Plan investic z vlastnich zdroju ve vysi 650 tis. Kc 0 Navrh rozpoctu PO vcetne oprav z vlastnich zdroju ve vysi 500 tis. Kc 0 Limit reprefondu ve vysi ,- Kc 0 Odpisovy plan Rada mesta po projednanf bere na vedomi pozadavek PO Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 do rozpoctu mesta na rok 2017: 0 Pozadavek na pfispevek od zfizovatele ve vysi tis. Kc 0 Plan oprav a rekonstrukcf z rozpoctu zfizovatele ve vysi tis. Kc Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: Odbor majetkopravni: Odbor ST a vnitrnich veci: Odbor financni: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: planovani: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotnfho prostredi: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove rizeni: Zpracoval: Reditel PO Predklada: Reditel PO.

2 Nazev materialu: Navrh rozpoctu Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, na rok 2017 Pocet stran: 1 Pocet pfiloh: Navrh rozpoctu OdpisoyY' plan Fondy organizace Naklady a yy'nosy roku 2017 a yy'hled do roku 2019 Prfspevek zrizovatele 2017 Pop is Reditel zs Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou pfedklada Navrh rozpoctu Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, na rok 2017 Geneze pripadu Navrh reseni Varianty navrhu usneseni RM po projednanf schva/uje Navrh rozpoctu Zakladnf skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, na rok Doporuceni predkladatele Ooporucuji schvalit Navrh rozpoctu Zakladnf skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6, na rok 2017 Stanoviska

3 NAzev prisp~vkove organizace: Pfiloha c. 1 Pravidel - Navrh rozpoctu PO I ~-- v tis Kc 11. PREHLED VYDAJU Al<tualni finantrn plan Skuletnosl k 31.8 Plan na rok 2017 v-fvojov-f Schvalena v ~ W!e po zm<lnach k J 1 8 Vyeerpano Navrhovan3 t.astka Schvalena tastka ukazatel index Cislo Poloika e 7< /S 1 VYDAJE , , , ,00 0, Platv a oovinn~ po'istn~ placene zamestnavatelem ostatnf o latbv za orovedenou pnlcr 1 a 034 ooo,oo , Plall_ a ostatnl platb~ hrazene MSMT ' Platy a povime pojislne placene zamestnavalelem. oslalni plalby za provedenou pr.lci , ,00 12 Nakupy materialu , Polravin) , , , Leky a zdravotnicky material 0,00 0,00 0, Pnldlo. odevy. obuv. ochranne pomucky , , , , , Ueebnice a bezplatne poskylovane!kolrn potfebt (ONM , , ,00 0, KnihY. ueebni oomud<y a tisk , , , , Software a 'ine programove vybaveni , , , ,00 0, Drobny hmotnv dlouhodobv ma'etek n3bi!ek. techmckt zhodnoceni) ,00 10J 000, , Nakup zbotl za oleelem dal!iho prodete , , Crs!ICI, desinfektni a uklidove prostfedkv , , Kancelarske oolleb; 30000, , , Hra~v a sportovnf material 0,00 0, , Ostatnl nakuo materialu 'inde nezafazenv) , , , , Uroky a ostatnf financnf vvda e sol<itkv uveru. poplatkv za olatbv kartou apod , , Uroky a ostatni finantni vvdae. poplaii<y za plalby kartou a pod , , Splatky uveru Nakupy vodv. paliv energif , Voda , , ,00 0, Toplo , , , , Plyn 0, , Elektricka energie , ~ PohoMe hmoty a maziva 0,00 0, , N3kupy oslatnich energii Nakupy sluieb , , ' 1501 S!utby telekomunikace a radiokomunikace lrltemetu , , ,00 0, Poji!teni , Najemne zrizovatel , , , , Najemne cizl 0, Konzu~atnf. poradenske a pravni sluzby 0, , Slu1by! koleni a vzdela ani , , ,00 ~ , Sluiby souvise.ici s informatnirru a komumka n1m1 technologiem. zoracovani dat , , , ,00 0, Stravovanl. stravenkv , , ~5000,00 0, Revize BOZP a PO , , Ptavant , , , ruslenl 0, Ostatni nakuo ostatnlch slu:!eb , , ,00 0,00 16 Dane Platbv DPH 0, , Platbv ostatnlch danl a ooolall<u 0,00 0, ,00-17 Poflzenl rna etku , PoNzeni dlouhodobeho nehmotneho ma1etku 0,00 0,00 0,00 0, Strojo, pl!stroje. zallzenl. nemovitos~ 0, , Oopravnf prostledky 0,00 0, U~ied<adila , , Polizeni ostatniho dlouhodobllho majell<u 0,00 0, ,00-18 Ostatnl yydaje , Opravy , Cestovne tuzemske 1 zahranitnl) , , Vyda'e hrazene z neprefondu , Sankce. polw!y, penale. odvody Zl'izovatelr 0, , Ostatni vyda;e j1nde nezarazene , , ,00

4 Nazev prispl!vkove organizace: ""'lb«t ~ L ~ v tis. Kt f:l. PREHLED PRIJMU Aktualnl f nanl:ni plan Skuteenosl k 31.8 Plan na rok 2017 Schvalena Wse w~e po zmenach k 31.6 Vycerpano Navrhovantll:tlslka Skulecna Mstka vyvojovj ukazalel index Cislo Polozka =5-1 6=5/1 2 PRIJMY , , , ,00 0, Plijmy za p oskytovani sluzeb a wrobku , , , , Ubytovam, pobyt 0,00 0,00 0,00 0, Stravne , , , ,00 ~ ,00 0, Skolne + druzina , , , , ,00 0, Vstupne 0,00 0,00 0,00 0, Reklama 0,00 0,00 0,00 0, Zalmove l:innosti , , , , ,00 0, Oslalni pfijmy z poskytovani sluzeb, poplalky za uhradu 0,00 0,00 0,00 0, Pf~my za prodej zbozi (nakoupeneho za dalsim prodejem) , , ,00 0, Oslalni pfijmy z vlaslni Cinnosli , , , , ,00 22 Prflmy od zrizovatele , , ,00 0, Prispevek na provoz bezucelovy , , , , , Pf!spevek na provoz ucelovj 0,00 0,00 0,00 0, Pfispevek na ~nvestice 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Prtjmy z jinych rozpoctu , , , ,00 0, , Ostalnl pfijmy z obecnlch rozpol:tu (ne zi'izovatele) 0,00 0,00 0,00 0, Pfijmy k uhrade prlmych nakladu na skolstvi , , , , , Plijmy z krajskeho rozpol:tu 0,00 0,00 0,00 0, P1!jmy ze slatnlho rozpottu a statniho fondu 0,00 0,00 0,00 0, Plijmy od ostatnich sub]ektu (urad prace, ESF, OSSZ- pfisp~vky na pel:i) 0,00 0,00 0,00 0, Plijmy od zdravotnich poji~roven 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Ostatnf prfjmy tinde nezarazene , , , ,00 0, Pi'ijmy z promljmu , , ,00 0, Plijmy z prodele majelku 0,00 0,00 0,00 0, Pfi]ate darv 0, , ,00 0, Oroky a ostatm finanl:ni plijmy 3 000, ,00 961,86 0, Ostatm pfijmy jinde nezalazene , ,

5 Nazev pi'ispevkove organizace: I l vy~rze seznamu 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doph1kove cinnosti cislo radku ukazatel posledni uzavreny rok 2015 aktualni rok k Plan na rok 2017 hlavni doplr'ikova hlavni doplr'ikova hlavni doplnkova celkem celkem celkem v tis. Kc v\fvojovy vyvojov\f index cinnost cinnost cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel HC ukazatel DC (celkem) =7-1 11=8-2 12=913 1, HotlPQd_afakY, vj_sle.dels (~nqay njklad~) 2~ M ~ : Nakladv celkem , a Tvorba fondu (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 482,00 482,00 203, ,00 396,00-86,00 0,00 0,82 3 Vynosy celkem , a Vlastnf wnosy (60x) ,00 14,00 30,00 30,00 1,00 0,00 1,03 b Cerpan i fondu (648) 63,00 63,00 17,00 17,00 50,00 50,00-13,00 0,00 0,79 c vynosy od zrizovatele (672_xxx) , , , , , ,00 0,00 0,90

6 Nazev pfispevkove organizace: vjber ze scznamu Plan investic provade'mych PO (z vlastnich zdroju i se zapojenim jinych zdroju)(nad 100 tis. Kc) nazev investice pop is f()nd investic PO dotace statmho rozpoctu jine zdroje I mycka do skolni kuchyne mycka "cerneho" nadobi ~EM ,00 L_ 0,00 O,()Q Plan oprav z vlastnich zdroju nazev opravy pop is pfedpoktadana castka malovani malovani uceben ,00 oprava podlah IV'{mena lina ve ti'idach ,00 oprava we ,00 opravv v SJ ,00 rekonstrukce prostor pod sk.bytem ,00 Ostatni drobne opravy ,00 ~elk.em 1801 " , ~-

7 Nazev prfspevkove organizace: I --] IC: Plan rekonstrukci a investic z rozpoctu zrizovatele naz.ev opravy popis pfedpokladani castle a rekonstrukce stare nevyhovujici kanalizace suteren skoly kanalizace ,00 vysoka oblozeni sten telocvicny proti odhlucnenr telocvicny hluku ,00 vysoka topna stanice pod kuchynf vymena bojleru ,00 vysoka rozvadec servrovna ,00 vysoka zaloznf zdroje ,00 vysoka oprava we 5.patro oblozeni we 5.patro ,00 vysoka Priorlta lpanikove dvere ,00 sti'edni lpozarnf poplachovy system ,00 sti'edni analogove hodiny do trfd ,00 sti'edni rozhlas ,00 sti'edni rekonstrukce sprch sportovci ,00 sti'edni rekonstrukce suteremu pod skolnfm bytem ,00 mozno s pi'ispenim PO vzduchotechnika kuchyn ,00 Cetkem 0, ,00 0,00 pozn. projednano s technickou spravou budov

8 Nazev pffspevkove organizace: IC: Plan odpisti- skupiny dlouhodobeho majetku Odpisova skupina 1 Odpisova skupina II Odpisova skupina Ill Odpisova skupina IV Odpisova skupina V Odpisova skupina VI Odpisova skupina VII Typ dlouhodobeho majetku Poi'izovaci cena Opravky k 31.8 Zustatkova cena k majetku v Kc aktualniho roku v Kc 31.8.aktuillniho roku v Kc Zustatkova cena k planovaciho roku v Kc Celkem 1: O,OOI 0,00 I 0,00 o,ool I Plan odpisu - majetek, jehoz hod nota po odepsani tvori jiz mene jak 20% Typ dlouhodobeho majetku Ponzovacicena Opravky k 31.8 Zustatk:ova cena k Stav (zda se bude majetku v Kc aktualnlho roku v Kc 31.8.aktualniho roku v Kc majetek obnovovat) Celkem o.oo 0,00 0,00 0,00 pozn.: viz pffloha - Odpisovy plan na rok 2017

9 Nazev prispevkove organizace: Doplnkove informace Tyf) dopll1kove informace Skutecnost predminuly rok Skutecnost aktualni Skutecnost minuly rok rok (predpoklad do konce roku) Plan dalsiho roku Fyzicky pocet zamestnancu 62,00 65,00 65,00 65,00 Pi'epocteny pocet zamestnancu 55,73 57,76 57,02 59,00 Mzdove naklady - celkem , , ,00 Prumerny plat (mzda) mesicne v Kc , , ,00 stav k

10 ZAKLADNi SKOLA - SKOLNi JiDELNA Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou SJ 3.ZS, 2.ZS- HIM- hmotny investicni majetek- nad Kc- odpisoyy plan na rok 2017 INVENT. DATUM ZIVOTNOST CENA PORIZ. CiSLO NAZEV PORJZENJ (ROKY) KS CENAZA 1 KS CELKEM 1 vozik na olej , ,00 2 variomobil , ,00 5 variomobil , , termoport nerez 40 I , , termo nerez 20 I , , termo nerez caj , ,00 64 elektricky krajec knedliku , ,00 70 mycka s posuvem vc.pl'isl % , ,00 71 kotel elektricky % , ,00 72 konvektomat ei.multimax % , ,00 73 kotel elektricky varny 250 I % , ,00 74 kotel elektricky varny 250 I % , ,00 75 kotel multifunkcnf % , ,00 3 chladici box , ,00 11 dvoudl'ez nerez , ,00 14 vydejni stul , ,00 15 pi'ibornik nerez , ,00 16 pl'ibornfk nerez , ,00 53 vyrobnik horke vody- cajnik % , ,00 54 drtic odpadu WK % , ,00 ODPIS ODPIS Z0STATKOVA ROCNJ CELKOvY HODNOTA 0, ,00 773,00 0, ,00 658,00 0, ,00 658,00 0, ,00 836,00 0, ,00 576,00 0, ,00 517,00 0, ,00 910,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 775, , ,00 436, ,00 881, , , , , , , , , ,00 0, ,00 942,00 0, ,00 854,00 Celkem , , , ,00 Odpisy celkem - rok 2017 skola ,00 SJ ,00 Celkem ,00

11 ZAKLADNi SKOLA Zd'ar nad Sazavou Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou HIM - hmotny investicni majetek- nad Kc - odpisovy plan na rok 2017 INVENT. DATUM CiSLO NAzEV PORiZENi % odpisu KS CENAZA 1 KS 79 rozhlasova ustfedna , soubor nabytku - skolni obchod % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku- uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku- uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku- uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - uc.c % , soubor nabytku - sborovna c % , soubor nabytku - ZR c % , plazmovy TV LG % , automaticke sprchy na mince % , pi'istupovy system- hl.vchod % , telefonni usti'edna vc.tel.pfistroju % , pi'istupovy system - zadni vchod % , podium k trampoline % , server % , kamerovy system % , Roomer - zvedaci system % ,10 Celk em ,75 ODPIS ODPIS Z0STATKOVA ROCNi CELKOvY HODNOTA 0, , ,00 0, ,00 823,00 0, ,00 405,00 0, ,00 440,00 0, ,00 417,00 0, ,00 440,00 0, ,00 440,00 0, ,00 440,00 0, ,00 440,00 0, ,00 490,00 0, ,00 903,00 0, ,00 821,00 0, ,00 879,00 0, ,00 413,00 0, ,00 868,00 0, , ,00 0, ,00 931,00 0, ,00 626,00 0, , ,00 0, ,00 519,00 0, ,00 932, , , , , , , , , , , , , , , ' , , ,75

12 Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 fondy organizace predpoklad k k Fond reprodukce majetku , ,00 Fond rezervnf , ,03 Fond odmen , ,00 FKSP , ,00 zp racova la: L.Bukackova zodpovfda: Mgr.lvo Kuttelwascher

13 Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Naklady a vynosy roku 2017 a vyhled do roku 2019 uctova trida navrh pi'edpoklad pfedpoklad 501 material voda, teplo elekti'ina 511 oprava,udrzba cestovne reprefond prace a sluzby, telef., plavani, pronajem 521 mzdy vc.oon pojistne soc.a zdravotn i 527 FKSP jine ost.naklady odpisy inv.majetku DDM prlspevek mesta

14 PHspevek zfizovatel - pozadavek na rok 2017 /v tis. Kc/ Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 Ucet zs 1 stredisko (SD) 501 material 255 el. energie teplo 650 voda opravy cestovne reprezentace 15 prace a sluzby sluzby telef. 50 plavani mzdove naklady OON zakonne socialni pojisteni FKSP Jine ostatni miklady odpisy DDM 442 Celkem naklady pronajem pfispevek zrizovatel stred. (SJ) Celkem PO [Pocet ~kii ve skolnim roce 2016/2017: 266 [