Zakladnf skola Zdar nad Sazavou

Transkript

1 Zakladnf skola Zdar nad Sazavou MATERIAL PRO RADU MESTA c. 48 ONE: JEDNACi CiSLO: 732/2016/ZS Pal. NAZEV: Zprava o hospodareni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou organizace k ANOTACE: Na zaklade vyhlasky c. 220/2013 Sb., a v souladu se Smernici c.3/2014- Zasadami schvalovani ucetnich zaverek PO zrizovanych mestem Zd'ar nad Sazavou predklada PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou Zpravu o hospodareni PO k NAVRH USNESENi: Rada mesta bere na vedomi Zpravu o hospodai'eni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, k Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: Odbor majetkopravni: Odbor ST a vnitrnich veci: Odbor financni: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: planovani: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotniho prostredi: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove rizeni: Zpracoval: Predklada:

2 Nazev materialu: Zprava o hospodarenf PO Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou k Pocet stran: 1 Pocet prfloh: 1 + tabulkove prehledy Pop is Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou predklada Rade mesta Zpravu o hospodarenf za 1.pololetf Geneze pripadu Navrh reseni Varianty navrhu usneseni Rada mesta bere na vedomf Zpravu o hospodarenf PO Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou k Doporuceni predkladatele Stanoviska Ve Zd'are nad Sazavou

3 Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou Komentar ke zprave o hospodareni k I. Obecne informace o skole Zakladni skola mela k zaku a 52 zamestnancu, z toho 37 pedagogickych pracovniku. Ma vlastni kuchyn a jidelnu, strava je poskytovana zakum, zamestnancum a cizim stravnikum. Skala je pine vybavena, rna skolni druzinu, telovychovny areal, skolni arboretum i pozemek. Zaci a rodice vyuzivaji skolni poradenske pracoviste. II. Hospodareni skoly k Za l.pololeti roku 2016 byl vytvoren celkovy zisk ve vysi 623 tis. Kc. Zisk vytvoreny v doplnkove cinnosti ve vysi 198 tis. Kc bude pouzit ke zlepseni hospodareni hlavni cinnosti. PO k danemu datu vykazuje nizke pohledavky z obchodniho styku ve vysi 113 tis. Kc, a zavazky ve vysi 213 tis. Kc. Byly prijaty zalohy (stravne) ve vysi 32 tis. Kc. Dale jsou vykazovany zavazky k zamestnancum ve vysi 930 tis. Kc (mzdy) a zavazky za odvody zdravotniho a socialniho pojisteni ve vysi 510 tis. Kc. Bezny ucet vykazuje zustatek tis.kc, financni prostredky pine pokr9vaji zustatky fondu. PO za l.pololeti neporidila zadny dlouhodoby hmotny majetek.( Mycka na nadobi v cene Kc byla vysoutezena, instalovana, ale dosud nefakturovana.) Byl zakoupen pouze drobny hmotny majetek v cene porizeni Kc. Svou cinnost skola zajist'uje ze dvou zakladnich zdroju: ze statni dotace na prime naklady na vzdelavani poskytovane prostrednictvim kraje a z prispevku zrizovatele. Dalsi zdroje pro cinnost skoly jsou vlastni prijmy (tabulka c. 1), skola za l.pololeti roku 2016 necerpala zadnou dotaci ze statnich nebo evropskych operacnich programu. Prehled vynosu z hlavni a doph1kove cinnosti k tab.c. 1 vynosy (Kc) eke> pronajmy nebytovych prostor stravne zaci, zamestnanci stravne cizi stravnici krouzky a poplatky skolni druzina ostatni vynosy z cinnosti uroky Celkem Skala rna stabilni vlastni prijmy jak v hlavni, tak v doplnkove cinnosti. Prijmy z doplnkove cinnosti jsou vyhradne pouzivany na rozvoj cinnosti hlavni.

4 Ill. Obdrzene dotace za I. pololeti roku 2016 PO hospodari prevazne s dotacnimi financnimi prostredky. Na mzdy zamestnancu a ostatni neinvesticni naklady dostava skola dotaci ze statniho rozpoctu, prostrednictvim kraje (dotace na prime naklady na vzdelavani). Vyse dotace je kazdy rok stanovena die poctu zaku skoly. Zalohy na prime naklady na vzdelavani k cinily ooo,- Kc. Provozni naklady PO (energie, voda stocne, nezbytne opravy, sluzby spojene s cinnosti skoly) jsou hrazeny z prispevku od zrizovatele. Prispevek na provoz z rozpoctu zrizovatele byl v prvnim pololeti roku 2016 poskytnut v nize uvedenem cleneni: tab.2 Kc prispevek na provoz prispevek na najem nebyt. prostor a pozemku prispevek na odborna poradenska pracoviste prispevek na preventivni programy Celkem v IV. Komentar k predlozenym tabulkam 1. Prehled prijmu organizace Schvaleny financni plan je na prijmove strane naplnen na 50%. Nizsi plneni aktualniho planu je v polozce ostatni vydaje, kde je pocitano s cerpanim rezervniho fondu, ktere probehne v 2.pololeti Drobne navyseni je v polozce stravne. Rozdil v radku Prijmy od zrizovatele- provozni prispevek k je nizsi o , Kc, coz je prispevek na odborna poradenska pracoviste, tato dotace byla pripsana na bezny ucet , do programu Croseus byla zavedena a schvalena ridici kontrolou Pouze pro informaci byl vyplnen schvaleny rozpocet a rozpocet po zmenach rok Vynosy z cinnosti PO uctova trida 6 a skutecnost k predchozi rok (udaje vyplneny z vykazu zisku a ztrat k Vynosy). 2. Prehled vydaju organizace Ve vydajove casti je financni plan je cerpan na 40 %. V polozce nakup materialu je cerpani nizsi z duvodu nakupu ucebnic a ucebnich pomucek behem prazdnin. Zdanlive uspory jsou i v polozkach energii (teplo,vody, el. energie), telekomunikacni sluzby, dane, platy a povinne pojistne placene zamestnavatelem, ostatni platby za provedenou praci a to z duvodu, ze zde nejsou uvedeny vsechny vydaje, ktere se tykaji cervna 2016 (limitovane prisliby). Pouze pro informaci byl vyplnen schvaleny rozpocet a rozpocet po zmenach rok Naklady PO - uctova trida 5 a skutecnost k predchozi rok (udaje vyplneny z vykazu zisku a ztrat k Naklady)

5 Hospodareni s peneznimi fondy- pouziti k Skola ma zi'izeny penezni fondy: fond reprodukce majetku, rezervni fond, fond odmen a fond FKSP. Z nize uvedenych udaju vyplyva, ze skola s financnimi prosti'edky fondu naklada obezi'etne a hospodarne. Financni prosti'edky na fondech jsou pokryty stavem financnich prosti'edku na beznem uctu. 1. Fond investic Stav fondu k (Kc) tvorba fondu reprodukce majetku v (Kc) Odpisy Celkem prijmy porizeni dlouhodobeho majetku v (Kc): Stav fondu k (Kc) Fond odmen Stav fondu k ( Kc) Pi'ijem fondu Cerpani fondu Stav fondu k Rezervni fond Stav fondu k (Kc) tvorba rezervniho fondu v (Kc): Financni dary Zlepsenj vysledek hospodai'eni Celkem cerpani fondu (Kc): Cerpani financnich daru sdruzeni rodicu 2662 die schvaleneho rozpoctu Celkem 2662 Stav fondu k (Kc) Z pi'edlozenych tabulek a rozboru hospodai'eni Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, lze konstatovat, ze PO naklada s poskytnutymi financnimi prosti'edky hospodarne, tak aby kvalitne zajistila cinnosti, ke kterym byla zi'izena a svei'ene financni prosti'edky pouziva pouze k ucelu vymezenemu podminkami jednotlivych dotaci. Ve Zd'are nad Sazavou dne

6 1. PREHLED PRiJMU ORGANIZACE L ~ryb~rseseznamu Lo~skj rozpotet Aktualnl finaneni plan Skuteenost k 30.6 ryvojory finantnlho planu Pln~n l finantnlho POLO!KA Schvalena ryse vyse po zm~nach Schvalena.yse vyse po zm~nach Pledchozi rok Aktualnl rok ukazatel index aktualnl planu lo~sk~ Rozdil pln~nl (%) =6-5 8=6/5 9=6/4 10=5/2 11= Plijmy za poskytov~ni sluzeb a ryrobku , , ,57 1,03 0,54 0,54 1,00 2 Ubytovanl, pobyt 3 Stravne , , ,37 1,01 0,57 0,56 0,99 4 Skolne+druzina ,91 0,49 0,39 0,79 5 Reklama 6 Zajmov~ tinnosti 7 Ostatnl plijmy z poskytovanl sluzeb, poplatky za uhradu Plijmy za prodej zbozi (nakoupeneho za daisim prodejem) Ostatnl plijmy z vlastnl tinnosti , , ,20 2,99 0,25 0,20 0,80 10 Piijmy od ziizovatele ,00 0,50 0,50 1,00 11 provozni plisp~vek ,00 0,50 0,50 1,00 12 plisp~vek na investice - 13 Plijmy z jinych rozpoetu , ,19 0,50 0,44 0,87 14 z toho plijmy k uhrad~ plimych nakladu na Skolstvi ,29 0,50 0,42 0,84 15 z toho plijmy zjinych rozpottu USC (kraj, jint\ obce) , ,82 16 z toho plijmy od ostatnich subjektu (ESF, plisp~vky na p~ti. ulad prace) 17 Ostatni pnjmy , , ,63 0,75 0,28 0,44 1,57 18 Plijmy z pronajmu , , ,98 1,06 0,51 0,49 0,95 19 P~jat~ dary Pnjmy celkem , , , ,94 1,11 0,50 0,46 0,

7 2. PREHLED rydaju organizace vjber ze seznamu Organizace: Lor'iskY rozpo et lsloradku ukazatel Schv31ena ~ I Vy&e po zmbnilch Aktui!llnl finan!!:nl plan Skute!!:nost k 30.6 Schv3len6 yy!e V:( e po zmbn8ch Predchozl rok Aktul!ltnl rok v)'vojoyy ukazatel index Pln6nl finan nlho pt6nu aktulilnl Plnbnl finant:nlho plinu loflske Rozdll plnlml (% ) Platy a povinnc pojlstn~ pl.:lcen6 zam6stnav:~telem, ostatnl pb:tby za provcdenou pr.llci ,00 Platy a ostatnl platby hrazene MSMT ,00 Platy a povlnne pojistne placene zam~tnavate le m. ostatnl platby za provedenou pr8cl N~kupy m3terlblu z toho Potraviny z toho l l!ky a zdravotnlckv material z toho U ebnlce a bezplatn ~ poskvtovane koln.!...22!!~-~.joniv z toho Knlhy, utebnl pomucky a tisk I z toho DrobnY hmotny dlouhodoby maletek (n8bytek, technlcke zhodnocend I z toho Ni!lkup zbotl za U elem dal:}lho prodele 13 I z toho tlstlcl.. deslnfek nl a Uklldove prostredky lz toho Kancelarske potleby lz toho Ostatnl (n8kup meteri8lu jlnde nezarazen)') IUroky.o ost:ltnl finanf!!:nl vydale, spl3tky Uvl!rU, popbtky za platby brtou apod I N3kupy vody, patlv, energll ]Veda ITeplo IPtyn 22 I Elektricka energle I Pohonne hmoty a maziva I N8kupy ostatnlch ener!lll 25 IN.:ikupy slu!eb z toho Slufby telekomunikace a radlokomunlkace, lnternetu z toho N8Jemne o:.ne PoUzenl m.oletk.u Ost:ltnl vyd.ole lz toho Opravv lz toho Ostatnl v)'daje v)'daje Iinde nezarazene CELKEM vydaje , ooo.oo I , e 961 ooo.oo I a oo , ooo.oo I soo ns.o ooo.oo I , ] , , ] 3 527, , ooo.oo I ooo.oo I 5o , ] , o,oo I o,oo ooo.oo I , , [ , , ooo.oo I 813 sss , o.oo ooo.oo I , ,00 [ n4 ooo.oo ,49 1n ooo.oo 1n ooo.oo l , ooo.oo I ooo.oo I o.oo 16434, ooo.oo I o.oo ooo.oo I , , ooo,oo I , o.oo , ooo.oo I , ,46 7=6-5 I 8= ,391 0, , ] SS.C.88] 1, ,98] 1, ,00 l ,00 I so I o.o , , , ,101 0,99 9o 088,80 I 1, I 0, , ,451 0, , , ,40 I o, ,801 1, ,64 J ,46 O,S11 9=6/4 0,40 0,40 0, ,71 0, ,49 0, ,50 0, ,61 0, =512 I 11= ,16 0,54] 1,17 0,35] 0,92 0,67] 0, ,03[ 0, , ,90 0,40 0, , ,30 1, ,51 1,46 0,50 1,00 0,65 1, ,70 0.4S 1,13

8 Nazev prispevkove organizace: yyber ze seznamu v tis. Kc 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doph1kove cinnosti I poslednf uzavfeny rok 2015 aktualnf rok k v'jvojov'j v'jvojov'j cfslo fadku ukazatel hlavnf doplnkova eel kern hlavnf doplnkova eel kern cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel ukazatel =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Hospodarsky yysiedek (yynosy - naklady) 205,43 13,59 219,02 424,62 197,97 622,59 219,19 184,38 2, Naklady celkem 27942,5 1164, , ,24 578, ,33 a Tvorba fondu (548) - b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 245,25 245,25 82,70 82,70-162,55 0,34 3 Vynosy celkem 28147, , , ,86 776, ,92 a Vlastnf vynosy (60x) 2 089, , , ,82 776, ,88-829,74-401,59 0,62 b Cerpanf fondu (648) 104,46 104,46 33,14 33,14-71,32 0,32 c Vynosy od zrizovatele (672 XXX) , , , , ,01 0, index

9 - Nazev pfispevkove organizace: IC: ~ Plan a realizace investic Uskutecnene nazevinvestice pop is rozpocet mesta fond investic PO dotace statniho planovana castka planovany I jine zdroje rozooctu investice rozoocet mesta I IPianovane do mycka na nadobi mycka na nadobi Celkem ~ ,()0_ -