c. 220/2013 Sb., a smernici RM c. 3/2014

Transkript

1 ' 0 MATERlAL BEZ OSOBNJCH UDAJU Matefska skola Zdar nad Sazavou, pfispevkova organizace MATERIAL PRO RADU MESTA c. 48 ONE: JEDNACi CiSLO: 731 /2016/ POMS NAZEV: Zprava o hospodareni PO MS k ANOTACE: Schvaleni Zpravy o hospodareni PO MS k v souladu s vyhlaskou c. 220/2013 Sb., a smernici RM c. 3/2014 NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednanf Schvaluje zpravu o hospodarenf PO Materska skola Zd'ar nad Sazavou k Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: Odbor majetkopravni: Odbor ST a vniti'nich veci: Odbor financni: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebn i: planovan i: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotn iho prosti'ed i: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddelen i informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove i'izeni: Zpracoval: Reditelka PO MS Predklada: Reditelka PO MS

2 Nazev materialu: Zprava o hospodarenf PO MS k Pocet stran: 10 Pocet prfloh: 2 1. Zprava o hospodareni PO MS k Rozbory hospodareni Po pis Materska skola Zd'ar nad Sazavou,p.o., predklada Rade mesta k projednanf Zpravu o hospodarenf k Geneze pripadu Zprava o hospodarenf je predkladana die pravidel zrizovatele. Navrh reseni Reditelka Materske skoly Zd'ar nad Sazavou, prfspevkova organizace, doporucuje Rade mesta schvalit predlozenou Zpravu o hospodarenf PO MS k Varianty navrhu usneseni Rada mesta po projednanf Schvaluje zpravu o hospodarenf PO Materska skola Zd'ar nad Sazavou k Doporuceni predkladatele Predkladatel doporucuje material ke schvalenf. Stanoviska Material byl projednan s vedoucf financnfho odboru Jitkou Vacovou.

3 ZPRAVA 0 HOSPODARENi, v ZA OBDOBI LEDEN- CERVEN 2016 v, v vv,, MATERSKA SKOLA ZDAR NAD SAZA VOU, PRISPEVKOV A ORGANIZACE Zastoupemi: Osnova: 1. Uvod 2. Personalni zmeny 3. Hospodareni- pfijmy, vydaje, hospodarske vysledek, investice, sponzorske dary, fondy 4. Zaver

4 Prehled pracovist': 2. MS Okru:Zni 73 + skolni vydejna 4. MS Brodska 5 + skolni jidelna 6. MS Vancurova 14 + skolnijidelna 7. MS Haskova 14 + skolnijidelna 8. MS Vysocka 10 + skolnijidelna 10. MS Santiniho 13 + skolni rydejna 12. MS Veselska 39 + skolnijidelna 1. Uvod 2. Personalni zmeny V zahajovacich vykazech pro skolni rok 2015/2016 bylo v nasi organizaci zapsano 700 deti. Udaje k z rykazu P 1-04 (Ctvrtletni vykaz o zamestnancich a mzdorych prostfedich v regionalnim skolstvi): Pocet zamestnancti: prtimemy stav pfepoctene osoby Pocet zamestnancti: prtimemy stav fyzicke osoby z toho pfepoctenych: pedagogickych zamestnancti provoznich zamestnancti zamestnancti skolni jidelny 99, ,437 20,106 18, Hospodareni Materske skoly Zd'ar nad Sazavou./ Pfispevek prostrednictvim obce na provozni naklady celkem ,- Kc vtom: pfispevek provoz pfispevek provoz - naj emne pfispevek na brusleni ooo Kc Kc 3 ooo Kc./ Pfispevek prostrednictvim KU Vysocina na prime naklady celkem ,- Kc uz / Urad prace CR- pfispevek na vytvoreni prac. prilezitosti v ramci verejne prospesnych praci ,- Kc./ Ostatni v,ynosy vtom: - tr:zby z prodeje sluzeb v tom: stravne uplata za pfedskolni vzdelavani - fuoky - ostatni rynosy (trzby z prodeje materialu, zuctovani fondti, pouziti darti,... ) ,- Kc ,- Kc ,- Kc 922,90 Kc ,73 Kc oso,63 Kc Vynosy hlavni cinnost celkem Vynosy z dopliikove cinnosti (pfefakturovane naklady na spotfebovane energie + najemne) ,63 Kc ,50 Kc

5 Naklady Celkove cerpani die Vykazu zisku a ztraty v obdobi leden - cerven 2016: ucet polozka 501 Spotfeba materialu 502 Spotfeba energie 511 Opravy a udrzovaru 512 Cestovne 513 Naklady na reprezentaci 518 Ostatni sluzby 521 Mzdove naklady 524 Zdravotni a socialni pojisteni 525 Zakonne pojisteni organizace 527 Socialni naklady 528 Jine socialni naklady 549 Ostatni naklady 551 Odpisy Tvorba a zuctovani opravnych 556 polozek 558 Naklady z drobneho dl.majetku 5xx Celkem hlavnf c. doplnkova c , , , , ,00 435, , , , , , , , ,00-306, , , ,50 Vynosy hlavni cinnost Naklady hlavni Cinnost HV hlavni cinnost Vynosy doph1kova Cinnost Naklady dopliikova cinnost HV doplnkova cinnost ,63 Kc Kc ,49 Kc ,50 Kc ,50 Kc 165o,oo Kc v pfiloze c cerpani flnancnich prostredku Leden - cerven je uvedeno cerpani provoznich a pfimych nakladu die jednotlivych polozek v Kc. Hospodarsky vysledek Hospodarsky vysledek k cini celkem ,49 Kc. Ke zryseni nakladu a tim ke snizeni zisku dojde jiz v mesicich cervenec a srpen, a to na planovane opravy v dobe omezeneho provozu. Planovano je rovnez malovani po rekonstrukcich, Cisteni kobercu, nakup drobneho hmotneho majetku do skolek i na skolni zahrady a nakup novych ucebnich pomucek a v)ftvarneho materialu pro praci s detmi.

6 Investice Materske skole byl vykryt pozadavek na opravy a rekonstrukce budov ve rysi Kc. K nebyly realizovany zadne vetsi opravy. Planovane akce probehnou behem mesice cervence a srpna, mimo provoz materskych skol. Sponzorske dary V obdobi leden a:z cerven 2016 ziskala MS od sponzonl financni prostredky v celkove VJ'si 7 700,-Kc. Financn i dar Darce: Obdarovany: Financni dar Darce: Obdarovany: Financni dar Darce: Obdarovany: Financni dar Darce: Obdarovany: Financni dar Darce: Obdarovany: 7.MS 12.MS 6.MS 12.MS 8.MS 1 000, , ,00 700, ,00 banka c PPD c PPD c PPD c PPD c Fondy Stav fondu k : ~ Fond odmen ,oo Kc ~ Rezervni fond ( ) ,25 Kc V roce 2016 byl rezervni fond doplnen o zisk z roku 2015 ve vysi 6 764,49 Kc. ~ Fond reprodukce majetku ,00 Kc ~ Fond FKSP ,60 Kc Fond FKSP je mesicne tvoren 1,5% z objemu hrubych mezd vcetne nahrad, cerpanje v souladu se Zasadami cerpam FKSP v MS pro rok Vsechny fondy jsou financne kryte. Pouze u FKSP je rozdil mezi rysi fondu FKSP (ucet 412) a peneznim krytim dan zauctovamm tvorby FKSP a prispevku na stravovam z FKSP za 6/16 do cervna 2016, financne bude prevedeno v cervenci 2016.

7 4. Zaver Vefime, ze se mim i v letosnim roce podafi realizovat vetsinu planovanych akci. Velmi oceiiujeme, ze se spolecne s mimi podilite na vytvareni pfijemneho a zdraveho prostfedi, ve kterem nase deti tnivi vetsinu sveho casu a vzajemne tak podporujeme rozvijeni jejich zajmu a dovednosti. Ve Zd'afe nad Sazavou 20. cervence 2016 Pfiloha c. 1: Cerpani financnich prostredku I eden - cerven 2016 feditelka ms

8 Materska skola Zd'ar nad Sazavou, pi'ispcvkova organizace Provozni naklady su polozky hlavni ~innost 501 lpotraviny ,36 DDHM do 3 tis. K~ ,00 hra~ky, u~ebni porn., prac.~innost ,50 mat. - knihy, ~asopisy ,00 mat. - ~ i stici prostfedky ,44 mat. - kancel. potreby , 10 material - ostatni , voda ,00 teplo, plyn ,80 el. energie , opravy , cestovne 4 789, naklady na reprezentaci 435, sluzby - telefony ,51 sluiby - prlidelny ,50 sluzby - odvoz odpadu ,00 zahrady ,36 sluzby - ostatni ,68 najemne , platy,osob.naklady , zdravotni, soc. pojisteni , zakonne pojisteni 0,00 527,528 sociajnf mlklady (FKSPJ kolenf,oopp) 5 185, ostatni naklady , odpisv , Tvorba a zu~tovani opr. polozek -306, DDHM od 3 tis. K~ ,50 5xx naklady celkem ,14 Cerptinf financnfcfl prostfedku /eden - cerven 20 I 6 hospodar. ~innost HC su celkem , , ,50 ce/kem ,00 I ,80 5xx ,50 celkem 518 I ,05 su xx 672 Prime vydaje MSMT 0 polozky cestovne ped.+nepedagog. naklady na platy OPPP nahrada za DPN zdravotni pojgteni socialni pojgteni zakonne pojisteni organizace Z3konne socialni m\klady vzdelavani nepedagog. +pedag. OOPP Celkem naklady UZ Pi'ispcvek UZ Hospodtifsky vys/edek Priloha c.l v K~ UZ33353 celkem ~erpano 3 468, ,00 I , , ,00 II , , , , , , , , ,00 II 841,00 II 841, , ,00 0,00 v K~ Urad prace- prispevek na vytvoreni prac.prilezitosti v ramci VPP polozky celkem ~erpano naklady na platy ,00 zdravotni 1JOi isteni 4 455,00 socialni pojisteni , , 00 Celkem naklady UZ ,00 Pi'ispcvek UZ ,00 Hospodtifsky vys/edek 0, prispevek zfizovatel , stravne ,00 skolne I , Vynosy z pronajmii 644 trzby z prodeje nepotr.materialu 648 ~erpani fondii, dary 9 561, ostatni vynosy 949, uroky 922, pojistne plneni 6xx celkem vynosy ,63 Hospodtifsky vysledek ,49 I 650, , ,50 I 650,00 celkem ,00 Zpracovala: One:

9 1. PREHLED PRIJMO ORGANIZACE I MS Zd'ar nad Sazavou l vyber se seznamu Lansky financm plan Aktualm financm plan Skutecnost k 30.6 vyvojovy Plnem Plneni financntho Rozdtl plneni POLOZKA Schvalena v)'se Vyse po zmenach Schvalena v)'se Vyse po zmenach Pfedchozi rok Aktualni rok ukazatel index financniho planu planu loiiske ( k) =615 9=6/4 10= /9 1 Pfi'my za poskytovani sluzeb a vyrobku , , , ,50-0,50-2 Ubytovani, pobyt 0,00 0,00 0,00 0,00-3 Stravne , , , ,00-0,50-41 Skolne+druzina , , , ,00-0,54-5 Reklama 0,00 0,00 0,00 0,00-6 Zajmove cinnosti 0,00 0,00 0,00 0,00-7 Ostatni prijmy z poskytovani sluzeb, poplatky za uhradu 0,00 0,00 0,00 0, Pfijmy za prode zbozi nakoupeneho za dalsim prode em 0,00 0,00 0,00 0,00-9 Ostatni pfi'mv z vlastni tinnosti , , , ,50-0,31-10 Pli'my od zlizovatele , , , ,00-0,43-11 rovozni pfispevek , , , ,00-0,43-12 fispevek na investice 0,00 0,00 0,00 0,00-13 Pri'my z ;nych rozpoctu , , , ,00-0,50-14 z toho prijmy k uhrade pfimych nitkladu na skolstvi , , , ,00-0,50-15 z toho pfijmy z jinych rozpoctu USC (kraj, jine obce 0,00 0,00 0,00 0, z toho pfijmy od ostatnich subjektu (ESF. prispevky na peci. urad prace , , , ,00-0,35-17 Ostatni plijmy 3 000, , , ,66-3,11-18 Pfijmy z pronajmu 3000, ,00 900,00 900,00-0,30-19 Prijate dary 0,00 0, , ,00-20 Pfijmy celkem 0,00 0, , ,00 0, , ,16-0, Zpracoval: Zodpovida: feditelka ms

10 2. PREHLED vydaju organizace Organizac1MS Zcfar nad Sazavou JlfYber ze seznamu tlslo fadku Lonsl<y 1nantnl plan Al<tualn' nnantni plan Skutetnost k 30.6 vyvojovy ukazatel Schvalena vy~ Vy~e po zmenact Schvalena lfy~e Vy~e po zmenact Pfedchozi ro~ Aktualnl rok ukazatel index Pln6ni finanenlho Plnenl finaneniho Rozdil plneni planu aktualnl planu lo~ske (%) =6-5 8=6/5 9=6/4 10=5/ Platy a povinne po'istne placene zamtstnavatelem, ostatnl olatbv za orovedenou orlcl 0, , , , ,00-0,41-2 Platv a ostatnl latbv hrazene MSMT , , , , Platy a povinne pojistne olacene zamestnavatelem, ostatni olatbv za orovedenou oraci , , ,00-0,33-4 Nlkupy materillu , , , ,13-0,52-5 z toho Potravinv , , , ,58-6 z toho Leky a zdravotnicky material 0,00 0,00 0,00 0,00-8 z toho Utebnice a bezplatne poskytovane ~kolnl potfeby ONIV 0,00 0,00 0,00 0, z toho Knihv, uoobni oomuckv a tisk , ,18-11 z toho Drobny hmotny dlouhodoby ma'etek nabytek, lechnicke zhodnoceni , , ,50-0,15-12 z toho Nakuo zboii za uoolem dal~ lho prode'e 0,00 0,00 0,00 0,00-13 z toho istlci, desinfekenl a uklidove prostredky , , , , z toho Kancelarske ootreby , , , ,60-0,55-16 z toho Ostatnl nakup materialu 'inde nezarazenvl , , , ,47-17 Uroky a ostatnl finantnl vjda'e, splltky livtru, poplatky za platby kartou aped. 0,00 0,00 0,00 0,00-18 Nlkupy~vodv, oaliv, enerall , , , ,60-0,43-19 Voda , , , Teolo , , ,52-21 PIn , , , ,00 - O,Q4 - Z2 Elel<lricka ener ie , , , ,00-0,31-23 Pohonne hmotv a maziva 0,00 0,00 0, Nakupy ostatnlch energil , ,00-25 NAkuov slufeb , , , ,87-0,47 - z toho Slu!by telekomunikace a radiokomunikace, intemetu , , , ,21-0,47 - z toho Na emne , , ,00-0,49 Dant 0,00 0,00 0,00 0, Porizenf ma etku 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ostatnl vjda e , , , ,26-0,28-26 z toho Opravy , , , ,26-0,28-27 z toho Ostatnl V)i'daje vjdaje jinde nezarazen6 0,00 0,00 0,00 0,00 - CELKEM VYDAJE 0,00 0, , ,00 0, , ,86-0, Zpracoval: Zodpovida: feditelka m~

11 Hospodifskj Nazev pfispevkove organizace: IMS Zcfar nad Sazavou vjt>er ze seznamu 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doplnkove cinnosti poslednf uzavi'eny rok 2015 aktualnf rok k cfslo i'adku ukazatel hlavnf doph'\kova celkem hlavnf doplr'ikova vyvojovy vyvojovy celkem cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel ukazatel v tis. Kc index =4-1 8=5-2 9=6/3 1 1 vysledek (vynosy - niklady) 28,46 3,3 31,76 723,44 1,65 725,09 694,98-1,65 22,83 2 Naklady celkem 42276,32 193, , ,7 99, , , ,50 a Tvorba fondu (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 86,95 0,00 86,95 45,50 0,00 45,50-41,45 0,00 0,52 3 Vynosy celkem 42304, , ,14 101, , ,64-95, a Vlastnf vynosy (60x) 5 643,60 3, , ,65 1, , ,95-1,65 0,61 b Cerpanf fondu (648) 108,53 0,00 108,53 9,56 0,00 9,56-98,97 0,00 0,09 c Vynosy od zi'izovatele (672 xxx) 7 003,00 0, , ,62 0, , ,38 0,00 0,50 Zpracoval: Zodpovida: i'editelka ms

12 Nazev pfispevkove organizace: IC: IMS Zd'ar nad Sazavou ----] Plan a realizace investic Uskutecn6ne nazev investice pop is rozpocet m6sta fond investic PO dotace statniho planovana castka planovany jine zdroje rozooctu investice rozoocet mesta IPianovane do Celkem , Veskere investicni opravy budov jsou reseny odborem TSBM. materska skola nemela v planu zadne investicnl naklady.