Obec Bylany IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Transkript

1 Obec Bylany IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :31:04 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2016 str ) Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok ) Financování 7 4) Majetek 8-9 5) Zúčtovací vztahy - Pohledávky 10 6) Zúčtovací vztahy - Závazky 10 7) Zúčtovací vztahy - Stav úvěrů a půjček 10 8) Peněžní a ostatní fondy 11 9) Stavy na běžných účtech a v pokladně 11 10) Transfery 12 11) Hospodářská činnost 13 12) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 13 13) Výsledek hospodaření obce Bylany k ) Zpráva o výdleku přezkoumání hospoadření obce Bylany za rok ) Návrh usnesení 13 16) Opatření k nápravě chyb a nedostatků 13 17) Přílohy: 14

2

3 Str.2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 128,42 99,97 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 132,84 99,87 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,71 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 170,34 99,97 Rozpis jednotlivých příjmů dle druhového třídění rozpočtové skladby je obsažen v tab.č Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 106,25 99, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 384,21 99, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 88,62 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 109,32 99, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 117,43 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 96,58 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 96,58 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , ,00 99, Poplatek ze psů 4 600, ,00 100, Popl.užívání veřej.prostranst , ,00 97, Poplatek ze vstupného 7 182, ,00 99, Odvod z loterií a her krom VHP , ,00 100, Odvod z výherních hr.přístrojů , ,00 99, Správní poplatky 8 290, ,00 97, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , ,00 99, Daň z nemovitých věcí , ,00 99, Majetkové daně , ,00 99, Daňové příjmy , , ,00 128,42 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 82,45 99, Příj.z prodeje zboží 694,00 500,00 700,00 138,80 99, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 330,40 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 150,74 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 165,81 99, Příjmy z úroků (část) 800,47 600,00 800,00 133,41 100, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 152,28 99, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 107,04 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 500,00 500,00 100, Přij.sankční platby,vratky tr. 500,00 500,00 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary 2 500, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 6 662, ,00 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 260,54 99, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 534,13 99, Nedaňové příjmy , , ,00 132,84 99, Příjmy z prodeje pozemků ,00

4 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Str Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 99, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 191,37 99, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 556,57 99, Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , , ,71 100,00 Příjmy celkem , , ,00 170,34 99,97

5

6

7 Str.4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 124,07 99,72 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 327,42 99,98 CELKEM VÝDAJE , , ,00 167,33 99,83 Položkový rozpis jednotlivých druhových výdajů je obsažen v tabulce 2.1. Položkový rozpis jednotlivých odvětvovývh výdajů je obsažen v tabulce Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 182,65 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 134,36 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 121,11 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 175,32 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 141,43 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 74,49 93, Odměny za užití dušev.vlastn. 257,00 500,00 300,00 51,40 85, Běžné výdaje , , ,00 150,28 99, Ochranné pomůcky 3 182, , ,00 35,36 99, Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , , , ,00 73,28 99, DHDM , , ,00 443,80 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,23 98, Úroky vlastní , , ,00 97,70 99, Studená voda , , ,00 112,81 99, Plyn , , ,00 73,20 100, Elektrická energie , , ,00 149,53 99, Pohonné hmoty a maziva 3 704, , ,00 41,16 92, Poštovní služby 3 173, , ,00 105,77 99, Služby telekom. a radiokom , , ,00 97,96 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,62 98, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 7 194, , ,00 143,88 95, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 124,91 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,02 99, Opravy a udržování , , ,00 128,15 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 121,12 99, Pohoštění 4 204, , ,00 140,13 94, Účast. poplatky na konference 500,00 500,00 100, Poskytované zálohy vl.pokladně Věcné dary , , ,00 215,18 99, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 117,75 99, Neinv.transfery spolkům 3 900, , ,00 97,50 97, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 800, , ,00 29,63 47, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 70,15 82, Neinvestiční transfery obcím 4 180, , ,00 101,95 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 187,14 99,81

8 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,68 100,00 str Platby daní a poplatků SR , , ,00 83,93 99, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 99, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 116,35 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 357,14 100, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 357,14 100, Nespecifikované rezervy 59 - Ostatní neinvestiční výdaje , , Běžné výdaje , , ,00 124,07 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 337,48 99, Pozemky , , ,00 136,18 99, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 327,42 99, Kapitálové výdaje , , ,00 327,42 99,98 Výdaje celkem , , ,00 167,33 99, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Silnice , , ,00 94,53 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 76,58 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 471,90 100, Bezpečnost silničního provozu 107,00 110,00 97, Doprava , , ,00 275,42 99, Pitná voda , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 90,96 99, Úpravy drobných vodních toků , , ,00 61,81 99, Vodní hospodářství , , ,00 82,75 99, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 218,62 99, Mateřské školy , , ,00 100,68 100, Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,68 100, Divadelní činnost 3 000, Činnosti knihovnické 7 842, , ,00 156,84 99, Ost. záležitosti kultury , , ,00 455,34 97, Rozhlas a televize , , ,00 443,68 98, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 86,84 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 66,41 99, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 283,36 99, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 105,33 99, Ostatní tělovýchovná činnost 900,00 900, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 61,36 98, Ost.zájmová činnost a rekreace 34 - Tělovýchova a zájmová činnost , , , ,00 59,11 95, Nebytové hospodářství 5 601, ,00 98, Veřejné osvětlení , , ,00 137,96 99, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , , ,00 187,50 99, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 176,69 99, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 225,85 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 79,10 99, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 504,45 99,89

9 Využív.a zneškod.komun.odpadů 3 097, ,00 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 207,81 99, Ochrana životního prostředí , , ,00 174,45 99,80 Str Služby pro obyvatelstvo , , ,00 150,31 99, Denní stac.a centra den.služeb , , ,00 153,00 100, Soc.služby a spol.čin.v soc.za , , ,00 153,00 100, Soc.věci a polit.zaměstnanosti , , ,00 153,00 100, Ochrana obyvatelstva , Ost.spr.v oblasti kriz.říz 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Civilní Připrav. na kriz.stavy 100, ,00 100,00 0,10 100, PO - dobrovolná část , , ,00 19,39 95, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 19,39 95, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 8,67 95, Zastupitelstva obcí , , ,00 117,35 99, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 153,68 99, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 137,51 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 116,44 99, Ostatní finanční operace , , ,00 159,30 99, Finanční operace , , ,00 152,16 99, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 138,34 99,75 Výdaje celkem , , ,00 167,33 99,83

10

11

12

13 Str.7 3. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 113,84 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 91,35 91,35 Oper.z peněž.účtů organizace ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 217,50 101,72

14

15 Str.8 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby z toho: Komunikace DSS Zastávky BUS Bylany Čekárna plechová BUS Pce vyřazení Samost. Hmot. Mov. věci a soubory hmot. Mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho: OU Mobil SAMSUNG GALAXY OU Přímotop OU 4x OU vyřazení akumulační kamna 2x OU vyřazení PC LEO Knihovna 2x OU vyřazení tiskázna Minolta MŠ Přístřešek na polepnice SDH vyřazení držáků hadic obec Sekačka VARI 590H obec vyřazení kontejnerů na tříděný odpad dolní výsyp obec zamatač HAAGA obec Vývěska informační u BUS Pce obec Vyřezení sekačka HONDA/ Hřiště Překlápěci houpačka Odpady kontejnery horní výsyp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky z toho: Vyřazení ppč. 336/ , ,30-71, , zařazení ppč. 328/8 500, zařazení ppč. 372/2,10,18,19, zařazení stp.22 Lány Vyřazení ppč. 485/ , ,00-338, ,30 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z toho: ORG 4114 Bus zastávka vyřazení Cyklostezka /PD ORG 5552 Dostavba kanaliizace II.etapa Vyřezaní komunikace DSS , , , , , , ,55

16 ,45 str.9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. Nehm. a hmot. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. Hmot. Mov. věcem a souborům hmot Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , , , ,05

17

18

19 str Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , , , , , , , , , , , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -90,00 90, Opravné položky k odběratelům -231, , ,50 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé Zaměstnanci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Ostatní krátkodobé závazky , , , , , , , , , , ,00 189, , , , , , ,00 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , , , , , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý úvěr na kanalizace , , , Ostatní dlouhodobé závazky/splátky mobil 4 400, ,00

20

21 str Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC KB , , , Základní běžný účet ÚSC ČNB , , , Základní běžný účet ÚSC ČS , , ,50 CELKEM , , ,44

22

23 str Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Od státních fondů Celkem , , , ,00 0, Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úřad práce ČR , ,00 0,00 Dotace VOLBY ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , ,00 0, Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč SFDI , ,00 Celkem od státních fondů , , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00

24

25 Str ) Hospodářská činnost Obec Bylany nemá k hospodářskou činnost 12) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - Mateřská škola,bylany,okres Chrudim, IČ: Obec Bylany jako zřizovatel poskytla v roce 2016 Mateřské škole Bylany neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč a mimořádný příspěvek ve výši 1.500,00 Kč Účetní závěrku Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim k , výsledek hospodaření k a rozdělení zisku 2016 projednalo zastupitelstvo obce Bylany dne takto: Výsledek hospdoaření v roce ,19 Kč Rozdělení zisku: fond odměn ,00 kč rezervní fond ,19 Kč Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Obecním úřadu Bylany. 13) Výsledek hospodaření obce Bylany k Účetní ávěrku obce Bylany k (rizvahu, výkazzisku a utrát, přílohu) projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Bylany dne takto: - Výsledek hospodaření obce Bylany k ,90 - Přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2016 z účtu 431 na účet Závěrečnou inventarizační zprávu k ) Zpráva o výdleku přezkoumání hospoadření obce Bylany za rok 2016 ze dne Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobnrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Bylany dne kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje. D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst.3 písm c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: - plat dle platné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce bylany za rok 2016 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu obce Bylany za rok ) Návrh usnesení "Zastupitelstvo obce Bylany schvaluje celoroční hospodaření Obce Bylany za rok 2016, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Once Bylany, IČ: za rok 2016 ze dne " S VÝHRADOU" 16) Opatření k nápravě chyb a nedostatků V souladu s 13 a 14 zákona č. 420/2004 Sb. přijalo zastupitelstvo obce Bylany opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, spočívající v doplacení zjištěného rozdílu za měsíce 11-12/2016

26 a 1-2/2017 ve mzdě 03/2017

27 str ) Přílohy: 1. Zpráva o výsledku hodpodaření obce Bylany za rok Výkaz FIN 2-12 k Výkaz Rozvaha k Výkaz Zisku a utrát k Výkaz Příloha ÚSC k Záverečná Inventury k k nahglédnutí ma Obecním úřadu Bylany v Bylanech dne Zpracovala: Vavříková Jan Málek, starosta Vyvšeno na úřední desce dne ve zkráceném rozsahu Vyvěšeno elektronicky v plném rozsahu dne Sejmuto dne Schváleno zastupitelstvem obce Bylany dne