Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.

Transkript

1 Město Hrádek IČO: Název obce: Hrádek Adresa:náměstí 8.května 270, Hrádek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :25:22 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru Vlasta Vasková místostarostka Jaroslav Perlík starosta Závěr: Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2014 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu. Na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sejmuto: Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 110,96 100,81 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 117,35 99,21 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 277,09 99,98 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 123,99 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 100,31 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 48,50 105, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 133,72 115, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 126,68 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 72,14 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 109,49 101, Daň z přidané hodnoty , , ,00 107,71 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 107,71 100, Popl. za znečišťování ovzduší 984, ,00 98, Poplatky za uložení odpadů 3 970, , ,00 19,85 79, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 9, ,00 0, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,00 97, Místní popl.z vyb.činn.a služ , , ,00 98,59 99, Poplatek ze psů , , ,00 101,73 101, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 130,14 74, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 148,46 102, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,00 99,09 99, Správní poplatky , , ,00 42,64 94, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 98,52 98, Daň z nemovitostí , , ,00 133,63 100, Majetkové daně , , ,00 133,63 100, Daňové příjmy , , ,00 110,96 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,65 101, Příj.z prodeje zboží 83, , ,00 8,30 8, Ostatní příjmy z vlastní čin , , , ,88 100, Příjmy z pronájmu pozemků 2 710, , ,00 90,33 90, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 94,65 95, Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 250, , ,00 262,50 105, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 196,11 100, Příjmy z úroků (část) , , ,00 47,77 87, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 111,28 98, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 157,51 90, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 157,51 90,01

3 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 102,27 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 114, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , , ,05 97, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 518, ,00 51, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 182,10 103, Nedaňové příjmy , , ,00 117,35 99, Příjmy z prodeje ost. HDM 8 000, ,00 100, Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 100, Kapitálové příjmy , ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,24 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 99, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 194,10 99, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 216,02 99, Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 99, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 99, Investiční přijaté transfery , ,00 99, Přijaté transfery , , ,00 277,09 99,98 Příjmy celkem , , ,00 123,99 100,46 Komentář: Přijaté dotace:rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 111,59 97,78 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 115,75 99,79 CELKEM VÝDAJE , , ,00 112,90 98, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,12 99, Ostatní platy , , ,00 116,49 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 136,57 98, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 105,01 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 125,57 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,51 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,37 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 79,14 82, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 98, Běžné výdaje , , ,00 100,90 99, Potraviny 414, , ,00 41,40 41, Ochranné pomůcky 8 903, ,00 89, Léky a zdravotnický materiál 1 715, , ,00 57,17 85, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 90,74 98, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 88,03 87, DHDM , , ,00 122,73 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 39,68 82, Úroky vlastní , , ,00 66,03 99,96

5 Studená voda , , ,00 90,57 95, Plyn , , ,00 99,39 97, Elektrická energie , , ,00 84,52 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 57,14 72, Služby pošt , , ,00 54,81 63, Služby telekom. a radiokom , , ,00 74,89 93, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,73 93, Nájemné , , ,00 114,56 97, Nájemné za půdu , Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 209,97 95, Služby školení a vzdělávání , , ,00 62,51 86, Nákup ostatních služeb , , ,00 107,24 98, Opravy a udržování , , ,00 159,07 95, Programové vybavení , , , ,40 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 51,59 74, Pohoštění , , ,00 81,97 81, Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn , Poskytované zálohy vl.pokladně Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 96, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 98,83 98, Věcné dary , , ,00 115,79 100, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 105,24 96, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 70,77 95, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 98,79 100, Neinv.nedotač.transfery p.subj , , ,00 100,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 98,68 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 84,76 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Neinv.dotace zřízeným přísp.o , ,00 100, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 108,46 99, Převody vlastním rozpočt.účtům , , ,00 199,05 100,00

6 Nákup kolků 2 050, , ,00 68,33 68, Platby daní a poplatků SR , , ,00 111,45 96, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 298, ,00 85, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 74, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 135,57 99, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 83, Dary obyvatelstvu , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 105,48 97, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 97,48 96, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 74,49 69, Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 74,49 69, Běžné výdaje , , ,00 111,59 97, Budovy,haly,stavby , , ,00 115,17 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 98, Pozemky , ,00 97, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 115,75 99, Kapitálové výdaje , , ,00 115,75 99,79 Výdaje celkem , , ,00 112,90 98, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Silnice , , ,00 95,77 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 98,83 98, Doprava , , ,00 95,84 99, Pitná voda , , ,00 33,12 96, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 116,34 99, Vodní hospodářství , , ,00 100,27 99, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 98,29 99, Základní školy , , ,00 119,16 99, Vzdělávání a školské služby , , ,00 119,16 99,86

7 Činnosti knihovnické , , ,00 96,61 95, Ost. záležitosti kultury , , ,00 87,06 87, Rozhlas a televize , , ,00 43,41 43, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 91,17 94, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 88,36 96, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 91,78 94, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 100,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 84,73 95, Nebytové hospodářství , , ,00 106,96 97, Veřejné osvětlení , , ,00 113,38 99, Pohřebnictví , ,00 96, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 152,21 98, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 103,77 97, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 106,29 99, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 129,87 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 111,27 99, Ochrana životního prostředí , , ,00 110,25 99, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 106,08 98, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 266,15 97, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 76,28 93, Soc.služby a spol.čin.v soc.za , , ,00 246,64 97, Soc.věci a polit.zaměstnanosti , , ,00 246,64 97, Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st , ,00 99, Civilní Připrav. na kriz.stavy , ,00 99, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 97,41 97, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 97,41 97, PO - dobrovolná část , , ,00 115,32 99, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 115,32 99, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 134,12 98, Zastupitelstva obcí , , ,00 104,68 99, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 98, Volby do Evropského parlamentu , ,00 97,77

8 Činnost místní správy , , ,00 104,63 96, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 106,03 97, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 96,74 72, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 194,10 99, Ostatní finanční operace , , ,00 115,79 94, Finanční operace , , ,00 168,20 98, Finanční vypořádání minul.let 1 486, ,00 74, Ostatní činnosti j.n , , ,00 92,15 98, Ostatní činnosti , , ,00 92,72 98, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 124,51 97,81 Výdaje celkem , , ,00 112,90 98,42

9 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 6,95 13,53 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 106,88 99,94 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,73 Oper.z peněž.účtů organizace ,05 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 13,76 37,42

10 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majatek , , ,15 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majatek , , ,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , Kulturní předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,34 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,15 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,23

11 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci , , Jiné daně a poplatky , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , , Opravné položky k odběratelům , , ,30 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní popl. za svoz odpadu, popl. ze psa,studny, pokuty,popl.z ubyt. kapacity,popl. z místa. účet 335: pohledávky za zaměstnanci- stravenky účet 346:pohledávka za Úřadem práce-dotace na veř.prospěšné práce účet 377:pohřeb vystavený městem 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , ,00

12 325 - Závazky z dělené správy a kaucí , , , Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení , , , Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění ,00 744, , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , ,95 Komentář: účet 321:faktury došlé v roce 2014, které se závazkově vztahují k roku 2014, uhrazené v roce 2015 účet 324:zálohy na služby(vyúčtování v roce 2015) účet 331,336, 337,342-předpis závazku vůči zaměstnacům a odvody daní, zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q 2014 účet 374: vyúčtování záloh na volby( v roce 2015 provedena vratka na KÚ PK - nevyčerpané prostředky) 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna , , ,24 Komentář: V roce 2014 byla uzavřena smlouva s ČS od na změnu úrokové sazby úvěru na 1,99 % s měsíční splátkou ,- Kč a fixací na 5 let.(zm dne ).

13 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní fondy; Fondy SF , , , Ostatní fondy , , ,43 CELKEM , , ,28 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Bankovní účty územ.samosp.cel.; ZBÚ Česká spořitelna , , , Bankovní účty územ.samosp.cel.; Komerční banka , , , Bankovní účty územ.samosp.cel.; Česká spořitelna , , , Bankovní účty územ.samosp.cel , , , Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond , , , Základní běžný účet ÚSC; Fond rezerv a rozvoje , , ,43 CELKEM , , ,69

14 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,53 Od státních fondů , , ,76 Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Akt.politika zaměstnanosti , , Aktivní politika zam , , Pod. udr.využívání zdroje ener , , , vzdělávání konkur , , Volby do senátu a zastup , , , Volby EU , , ,20 Celkem ze státního rozpočtu , , ,53 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. Nevyčerpané prostředky na volby byly vráceny KÚ PK Přehled přijatých transferů od státních fondů

15 UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Op.progr.živ.prostř , , ,76 Celkem od státních fondů , , ,76 Komentář: Rozdíl mezi přidělenými dotacemi a jejich čerpáním je způsoben tím, že v roce 2014 byl přijat ze SFŽP a FS doplatek na zateplení MŠ z roku 2013(UZ 15835,UZ90877) Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , ,00