Údaje o zpracovateli

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Dětský domov se školou,svp,základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec, Riegrova 1 Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, Hrochův Týnec Adresa poštovní: Riegrova 1, Hrochův Týnec IČ: Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové, č.účtu: /0710 Telefon, fax: , Úřední hodiny pro veřejnost: dds.ht@tiscali.cz Adresa internetové stránky: Způsob zřízení zpracovatele: Zřizovací listina Název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Organizační struktura k ředitelka zástupce pro E a P zástupce řed.pro vedoucí VLO vedoucí SVP pedagogiku Jaroslav Kmoníček Mgr.Dana Bačkovská neobsazeno Mgr.Petr Pražák vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel PhDr. Lenka Kábelová l.kabelova@tiscali.cz ekonom Jaroslav Kmoníček dds.ht@tiscali.cz účetní Dagmar Benešová dds.benesova@tiscali.cz Přehled hlavních činností organizace: výchova vzdělávání stravovací služby pro děti a zaměstnanci ubytování dětí preventivně výchovná činnost střediska péče

2 Příloha č. 1 Základní personální údaje 1.Clenění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,0 61 a více let ,0 celkem ,0 % 34,0 66,0 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,2 vyučen ,5 střední odborné ,1 úplné střední ,3 vyšší odborné ,2 vysokoškolské ,8 celkem ,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat: 17982,00 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 27 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let 63 64,9 do 10 let 25 25,8 do 15 let 2 2,1 do 20 let 6 6,2 nad 20 let 1 1,0 celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové celkový počet stanovených 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň požadavků na pracovní

3 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Správce rozpočtových prostředků: 333 Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců 97,5 97,5 96,4 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Vypracoval: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová Datum: Telefon: Odpovídá: PhDr. Lenka Kábelová

4 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Tabulka č. 2 Poř. číslo Majetek Číslo synt. účtu Zůstatková hodnota Skutečnosti související s převody majetku 1) Údaje o využití majetkuetní metoda odpisování majetk Věcná břemena4) vlastnictví k nemovitostem 4) 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Hlavní činnost Rovnoměrné odepisování Bez věcného břemene 7 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Hlavní činnost Rovnoměrné odepisování Bez věcného břemene 8 Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Hlavní činnost Rovnoměrné odepisování Bez věcného břemene 10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Hlavní činnost Rovnoměrné odepisování Bez věcného břemene 13 Umělecká díla a předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hlavní činnost Bez věcného břemene 16 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Hlavní činnost Bez věcného břemene Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k , popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd. 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Telefon: Datum: Vypracoval: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová Odpovídá: PhDr.Lenka Kábelová

5 Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Ř. Členění % 2007/ Dobytné celkem v tom: do 1 roku starší 1 roku Nedobytné celkem Celkem z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 365 dnů V ř. 3 - starší 1 roku V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce Zpracoval: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová Telefon: Datum: Odpovídá: PhDr. Lenka Kábelová

6 Tabulka č. 4 Náklady a výnosy Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Náklady celkem Náklady hlavní činnosti Výnosy celkem Výnosy hlavní činnosti v tom: příspěvek na provoz* učelově poskytnuté prostředky** ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Vypracoval: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová Datum: Telefon: Odpovídá: PhDr. Lenka Kábelová

7 Tabulka č. 5 Ukazatele nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Řádek Skutečné náklady číslo k Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 72 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,5556 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,0000 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř ,7778 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotk ř.3a/ř ,1111 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 96,38 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 69,56 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 26,82 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř ,6840 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,6360 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b ,0343 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová Datum: Telefon: Odpovídá: PhDr. Lenka Kábelová

8 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno Přiděleno 2007 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky rozpočet po změnách rozp / * 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT z toho: Prostředky na SIPVZ 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Prostředky na výzkum a vývoj Ostatní 168,00 168,00 168,00 0,00 100,00 168,00 168,00 168,00 0,00 100,00 Ostatní zdroje celkem z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: Ostatní název zdroje: KÚ 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00 název zdroje: CELKEM 203,00 203,00 203,00 0,00 100,00 sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: PhDr. Lenka Kábelová Jaroslav Kmoníček Dagmar Benešová

9 Tabulka č. 7 prostředky z jiné činnosti* Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2005 za rok 2006 za rok 2007 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (2007/2006) =9/6 fond odměn rezervní fond z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku , jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: PhDr.Lenka Kábelová Jaroslav Kmoníček Dagmar Benešová

10 Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti ,15 - z jiné činnosti Celkem k před zdaněním ,15 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,15 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků 0,00 - úhrada ztráty z minulých let celkem 0,00 v tom - ztráta vzniklá do ,00 - ztráta vzniklá po ,00 - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,15 2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel Kč Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: 0 - na vrub zůstatku rezervního fondu 0 - z rozpočtu zřizovatele 0 - ze zlepšeného hospodářského 0 výsledku v následujícím roce 0 - jiným způsobem 0 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond , , , ,10 Fond reprodukce majetku , ,29 0, ,29 Fond odměn , ,33 0, ,33 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,47 0, ,47 Celkem , , , ,19 Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: PhDr.Lenka Kábelová Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová

11 Peněžní fondy Tabulka č Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Změna stavu za rok (=5-2) Fond odměn , ,33 0,00 0, ,33 0,00 FKSP , , , , ,47 248,62 Fond rezervní , , , , , ,26 FRM , , ,20 0, , ,20 CELKEM , , , , , ,08 2. Tvorba peněžních fondů Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za (=1+2+3) Fond odměn 911 0,00 0,00 x 0,00 FKSP 912 x ,12 0, ,12 Fond rezervní , ,90 x ,16 FRM 916 0, ,20 x ,20 CELKEM , , ,48 3. Krytí účtů peněžních fondů rok 2006 rok 2007 Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn , ,33 FKSP 912 x x ,29 x x ,27 Fond rezervní , ,95 FRM , ,29 CELKEM , , , ,27 Rozdíl mezi účtem FKSP a stavem na účtu 243 je dán časovým posunem učetní uzávěrky a doúčtováním plateb po skončení sledovaného roku. Rozdíl mezi rezervním fondem a stavem na účtu 241 je způsoben nepřeúčtováním analytik na tomto účtu. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: PhDr.Lenka Kábelová Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová

12 Tabulka č. 10 Rozpočet po změnách Skutečnost číslo řádku Ukazatel celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k ,00 0, ,00 0,00 2 Stavby rozestavěné k ,00 0,00 0,00 0,00 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Stavby celkem (ř ) 1 119,00 0, ,00 0,00 5 Stroje a zařízení celkem 727,00 0,00 727,00 0,00 z toho: dopravní prostředk 727,00 0,00 727,00 0,00 6 Nákup nemovitostí (pozemků a 1 331,00 0, ,00 0,00 7 Pořízení nehmotného inv. majet 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Investiční náklady celkem (ř ,00 0, ,00 0,00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. číslo řádku 1. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN Ukazatel Rozpočet po změnách Skutečnost Individuální investiční dotace (účet 908) 1 119, ,00 2 Systémové investiční dotace (účet 916) 2 058, ,00 3 Použití FRM na fin. investic 0,00 0,00 4 Zdroje celkem (ř.1+2+3) 3 177, ,00 Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 2007, jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Jaroslav Kmoníček, Dagmar Benešová PhDr.Lenka Kábelová

13 Tabulka č Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN Rozpočet po změnách Skutečnost číslo řádku Ukazatel celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k ,00 0,00 2 Stavby rozestavěné k ,00 0,00 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31 0,00 0,00 4 Stavby celkem (ř ) 0,00 0,00 5 Opravy strojů a zařízení 0,00 0,00 6 Prvotní neinvestiční vybavení 0,00 0,00 7 Neinvestiční náklady celkem (ř. 0,00 0,00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. číslo řádku 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN Ukazatel Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 2 FRM 0,00 0,00 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) 0,00 0,00 Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Rozpočet po změnách Skutečnost Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

14 Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty C e l k e m C e l k e m Účast na mezinárodních konferencích Datum konání Název konference Výše prostředků Pořádání mezinárodních konferencí Datum konání Název konference Výše prostředků Zahraniční služební cesty celkem Výše prostředků x Vypracoval: Datum: Jaroslav Kmoníček,Dagmar Benešová Telefon: Odpovídá: PhDr.Lenka Kábelová