Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Transkript

1 ,<r -)9G Wfrb Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o... os IluOS Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Od: Datum: :20 Komu: <podatelna@mu.turnov.cz> Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Jméno: Datum narození/ičo: Příjmení: Titul: Adresa: ulice: město: PSČ: stát: adresou pro doručování je elektronická adresa: Telefon: Předmět: Žádost o poskytnutí kopií Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od roku 2006 do roku 2012 a plánovaných vyúčtování za rok 2013 a 2014 ve městě Turnov. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o: a) zaslání kopií výše uvedených vyúčtování za období let b) zaslání kopií plánovaných vyúčtování za období let 2013 a V případě, že pro rok 2014 není ještě plán městu mám, žádám o jeho zaslání do 14 dnů poté, co bude městu znám. Prosím o zaslání v elektronické podobě na pro následující města a regiony. Děkuji 1 z :01

2 O nás a kontakty Stránka č. 1 z 2 O nás a kontakty Kontakt: Adresa: Historie a současnost CCC 1. Společnost vznikla jako obchodník s cennými papíry. 2. Následně své podnikání zaměřila na oblast fůzí, a větví vodárenství aktivně vystupuje proti nevýhodným privatizacím. Výzva politikům ČR MVaU ** * tywtn qru#a UM X*..*. i im* ih+om **».»**»eewm vyéinnii C*3 ** mwr *ÍN i** *,!»*» 4U Tm **.««, >k, fc*»*r**t>;'»»«* k TWH R.: J í* I» tatki.umďílm M tam.iiw. * -ita» r. u *.«Wr> CT k» r>» la*x*»*.*»* MrwU.* Xm r -w vatkaai v <; to* K!>ia»l HMWUbMMrtf > i Wrf ' '* -1 **f <*ari*i '**» i*x M 3Uf»0t«w» ř»i * W? «*>?*»*, ítp? W Í ř-wi"* w «ť» vx ' rnm-m ř /I -ík!**.* «i!<>*<«* iujbf í' < >»' tuto.. -. x-rí***-*.. r!.- -»*» >» irwt m a mp( tamaa!**»> *- ít4m*x t*i'«aajfttá ia», *W.... ' -. i. 4Hi irm IUn< jiil 4-nt.iU.!»». * í» «v. Im<* K íhcík-iv 'íiu &««-.w»» maty. t>*»ftr»v.-j -SKI «I-M *»»*4»k -ffco Iťki t»»f, ^ftad a»dťlk >» *» k* ti líkl vi***í'» au *H bu pmrmv pamu 'awíiila ríi a,j^«ia»ftftú i. kuil^aiaf wfc* i ft* mmfa ftfta kte aftfea»* r**m,» i f«v.*!» (*« #* imkafttii MM» W»»»!»» ca f«*-i a mi mwtitiwtii»<ir>

3 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2006 Odesílatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ ) Dílčí odběratelské vyúčtování Unijnl cena TurnovTabulka č.1 Nákladové položky Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná jedn. Skutečnost , Voda odpadni Kalkulace Skutečnost ,495 0,769-0,148 0,284-0,098 0,901 0,957-0,056 0,560 3,683 0,034 3,443 0,015 0,240 7,713-0, chemikálie ostatní materiál 2,767 1,973 0,794 0,594 2, 2.1 Energie 4,699 4,387 4,487 4,220 3,730 3, elektrická energie - ostatní enerqie (plyn. pevná a kapalná) 0,312 0,267 0,167 0,045 0,272 Mzdy 0, ,038 10,490 0,548 7, přímé mzdy - ostatní osobní náklady 4,623 4,374 0,249 3,672 6,415 6,116 0,299 Ostatní přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy infr. maietku 24,397 1,213 0,162 24,559 1,032 3,972 22,124-0,181 0,063 0,951 0,795 0,156 0,455 0,320 16,892 5,684 17,108 5,281-0,216 16,560 0,403 4,726 0,989 0, ,450 0,621 0, opravy infrastrukturního maietku : - nájem infrastrukturního majetku - poplatky za vypouštěni odpadních vod ostatní provozní náklady externí 5. Finanční náklady 6. Výrobní režie Správní režie Úplné vlastní náklady 1,374 3,445 3,445 55,139 53,025 2,114 A Fiodnota infrastrukturní.podle VÚME 2,266 2,180 1,565 0,067 - ostatní provozní náklady ve vlastni režií -0,022 0,707 0, ,517 9,317 6,291 Materiál - surová voda podzemní + povrchová - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 1. Kalkulace 0,047 0,032-0,105 3,777 3,936 0,036 21,279 0,845 0,063 0,500-0,045 0,400 16,324-0,080 3,992 0,734 0,236 0,535 0,259 2,531 2,531 38,318 37,258 1,060 0,073 0,040 0,385 B Pořizovací cena provozního mai. C Počet pracovníků D E fakturovaná osob mil.m3 - z toho domácnosti Voda odpadni odv. fakturovaná mil.m3 mi!.m3 1,893 1,820 - z toho domácnosti mil.m3 1,380 H 1 Voda srážková fakturovaná Voda odpadni čištěná mil.m3 mil.m3 0,410 1,340 0,420 3,230 2,900-0,010 0,330 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadni voda předaná JEDNOTKOVÉ NÁKLADY mil.m3 16,638 16,633 0,005 F G 9. Kč/m 3 1,632 24,333 24,323 0,086 0,010 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Text Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná jedn. 3 Skutečnost 4 55, ,025 6,224 6,009 11, Úplné vlastni náklady - ÚVN a Kalkulačnl zisk - podlí z ÚVN 11.b 1, z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.maietku Celkem ÚVN + zisk 13. Voda fakturovaná pitná, odpadnf+srážková 14. CENA pro vodné, stočné 15. CENA pro vodné, stočné + DPH 1 Kalkulace Voda odpadni Skutečnost 6 2,114 0, ,258 4,585 12,306 1,620 41,843-0,044 4,702 12,271 1,620 61,363 1,240 59,034 2,329 2,266 2,180 0,086 43,020 2,303 Kč/m3 27,080 27,080 Kč/m3 28,434 28,434 % 11,288 Kalkulace 7 38, ,060 0,117-0,035 2,240 1,177 0,063 18,680 18,680 19,614 19,614 Datum: Turnov

4 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podíe cenových předpisů pro vodné a stočné Provozovatel: Severočeské vodovody a kanaszace, a.s. (1C ) Pro kalendářní rok 2007 Cenová UNIE VHS Turnov a Svazek SemSy Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Náklady oro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky 2007 Materiál mfl.kč Plán 4 9,559 surová voda podzemní + povrchová - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k dátění - chemikálie - ostatní materiál Energie mii.kč - elektrická energie 2 i i ostatní energie (plyn, pevná a kapalná e.) Mzdy mil. Kč - přímé mzdy - ostalnl osobni náklady Ostatní přímě náklady milkč - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku opravy Infrastrukturního maietku nájem Infraslruklurnlho majetku mi.kč ml.kč - poplatky za vypouštění odpadních vod ml. Kč - ostatnf provozní náklady externí mi. Kč - ostatní provozní náklady ve vtastnf režii ml.kč mii.kč Finanční náklady Výrobní režie Správní režie Oplné vlastní náklady A Hodnota Infíastnjktur. m, poďe VÚME rté.kč B Pořizovací cena provozního h. m. mii.kč C Počet pracovníků fakturovaná v mil. m3 osob z toho domácnosti v mil. m3 E F G H 1 J K Voda odpadní odv. fakturovaná v mil. m3 9. JEDNOTKOVĚ NÁKLADY v Kč /mi - z toho domácnosti v mil. m3 Voda srážková fakturovaná v mil. m3 Voda odpadní čištěná v mil. m3 mfikč mii.kč mii.kč mlm3 6,351 0,620 0,200 2,388 4,7Í8 4,558 0,160 11,437 4,800 6,637 29, Kalkul. 5 9, Q ÓÁ0S ^71 4,620 4,307 0,313 12,165 4,540 7,625 28, ,208-0,125-0,212-0,154 0,283-0,098-0,251 0,153 0,728-0,260 0,988 0,259-0,103-0,791-20, Kalkul. 8 1,403 Ťčšoj 9-0,038 0,328 19,428 6,024 0,160-0,198 0,298-0,254-0,044 0,521-0,306-0,216 2,416 0,015 0,490-17,249-0,072 17,526 1,706 9,633 2,658 41,182 0,670 2,658 42,778 0,037 1,596 2,313 2,311-0,002 17,80 18,51 0,824 5, ,861 6,650 20,037 1,126 0,015 0,500 17,249 0,400 1,902 4,318 0, Í7 69,409 0,956 3,617 59,461 0,189 0,352 2,270 2,193-0,077 0,343 3,646 3,464 ottššl 7,601 3,622 3,979 26,800 0,030 0,990 nfl.m3 mlm3 ml.m3 ml m3 ml m3 Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 m3, m3 Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. nť K«m3 0,111 0,960 0,056 1,300 26,04 27,11-0,055 0,340 7 Datum: Kontroloval: Schválil: (ředt, stat^ 1 0,900 0,541 3,944 3,718, 0,226 8,122 3,928 4,194 24,384 0,855 0,388 Telefon: a n.b Pián 7 1,441 0,958 1,179 20,527 Vypracoval: Voda odpadní 2007 Text 2 Úplné vlastní náklady - UVN Kalkulační zisk - podíl z ÚVN - z ř. 12 na rozvoi a obnovu infr. mai. Celkem OVN + zisk Voda faktur, pitná, odpadní + srážk. CENA pro vodné, stočné CENA pro vodné, stočné + DPH Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Kalkul. Pián ,352 59,109 59,461 ml Kč 4,115-2,583 6,698 11,332 6,921-4,411 % Voda odpadní Plán Kalkul ,182 1,596 42,778 5,055 3,423-1,632 12,274 8,002-4,273 m3. Kč rrvlkč m3m3 KinT5 Kč.rrf3 65,807 2,270 28,99 30,44 63,576 2,193 28,99 30,44-2,231-0,077 46,237 2,313 20,0 20,99 46,201 2,311 20,0 20,99-0,036-0,002

5 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Pro kalendářní rok 2008 Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ ) Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Vlastník: Cenová unie VMS Turnov a Svazek Semily Dílčí cabéraielské vyúčtování ceny: Cenová unie VHS Turnov a Svazek Semily Tabulka č.1 Nákladové položky Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná jedn. Voda odpadni Kalkulace Skutečnost Kalkulace Skutečnost Materiál 9,436 9, ,409 1,231-0, surová voda podzemní + povrchová mil. Kč 6,660 6,357-0, pilná voda převzatá + odpadni voda pře.k čištění mil. Kč 0,400 0,498 0, chemiká'ie mil. Kč 0.30C 0,255-0,045 0,950 0,945-0, ostatní materiál mil. Kč 2,075 2,108 0,033 0,459 0,286-0,173 Energie mil. Kč 6,017 6,672-0,445 4,180 4,285 0, elektrická energie mil. Kč 5,737 4,678-0,859 3,980 4,079 0, ostatní energie (plyn, pevná a kapalná e.) mil Kd 0,280 0,694 0,414 0,200 0,206 0, Mzdy 12,577 12,463 0,114 8,515 7,937 0, přímé mzdy mil. Kč 8,95) 8, ,142 5,673-0, ostatní osobní náklady mil Kč 3,626 3, ,373 2,264-0, Ostatni přímé náklady mil. Kč 29,301 29,946 0,645 26,033 27,325 1, odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku mil. Kč opravy infraslruklurního majetku mil. KČ 0,665 0,535-0,130 0,606 0,652 0, nájem infrastrukturního majetku mil Kč 22,275 22,275 18,157 18, poplatky za vypouštění odpadních vod mil Kč 0,362 0,327-0, oslalni provozní náklady externí mil Kč 0,051 0,042-0.C09 1,846, 1,977 0, ostatní provozní náklady ve vlastni režii mil. Kč 6,310 7, ,062 6,213 1, Finanční náklady mil. Kč 6. Výrobní režie 2,473 2,644 0,171 1,105 1,071 0, Správní režie mil,kč 3,990 3,990 2,776 2, Úplné vlastni náklady 63,793 63,834 0,041 44,018 44,625 0,607 A Hodnota infrastruktur, ni. podle VŮME mil Kč 2 029, , , ,34 B Pořizovací cena provozního h. m. mil Kč C Počet pracovníků ks D fakturovaná v mil. m3 mil. m3 2,363 2,209 0,144 E - z toho domácnosti v mil. m3 mil. m3 1,320 1,311-0,009 F Voda odpadni odv. fakturovaná v mil. m3 mil. m3 1,873 1,867-0,008 G - z toho domácnosti v mil. m3 mil. m3 1,000 0,992-0,008 II Voda srážková fakturovaná v mil. m3 mil. m3 0,471 0,447-0,024 I Voda odpadní čištěná v mil. m3 mil. m3 5,682 5,682 J Pilná nebo odpadni voda převzatá v mil. m3 mil. m3 K Pilná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 mil m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 Kč.m-3 27,11 28, ,78 19,28 0,50 Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa. Vyúčtování všech položek výpočtu con pro vodné a stočné Tabulka č 2a Text Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda odpadni jedn. Kalkulace Skutečnost Ka kulace Skutečnost Úplné vlastní náklady - ÚVN mil. Kč 63,793 63,834 0,041 44,018 44,625 0, Kalkulačni zisk mil. Kč 7,244 2,868-4,376 5,406 4,183-1,223 11,a - podíl z UVN CA 11,356 4,493-6,852 12,282 9,374-2, b - z ř. 12 na rozvoj a obnovu infr. niaj. mil. Kč 12. Celkem UVN + zisk mil. Kč 71,037 66, ,424 48,808-0, Voda faktur, pilná, odpadni + srážk. mil. m3 2,353 2,209-0,144 2,344 2,314-0, CENA pro vodné, stočné Kčm-3 30,19 30,19 21,09 21, CENA pro vodné, stočné + DPH Kčm-3 32,91 32,91 22,99 22,99

6 Seveiohské vodovody? taualiiace,;. s. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro ka endářní rok 2009 Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ ) Vlastník: Vodohospodářské sdruženi Turnov (IČ ) Dílčí odfcérate'ské vyúčtováni ceny: Unijni cena Turnov Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Mérné Voda pilná Nákladové položky Voda odpadni jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Materiál 9, , , , , surová voda podzemní + povrchová m l Kč , o.oooooc pitná voda převzatá + odpadni voda pře.k č;štění m l Kč , o.cocooo chem VS'ie mi. Kč , , ostatní materiál m l Kč , , Energie 5, , , , , , elektrická energ'e ml Kč S0 5, , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapa'ná e.) ml. Kč 0, , , , , Mzdy 13, , , , , , přímá mzdy ml Kč 9, , ostatní osobni náklady ml. Kč 3, , , , , , Ostatní přimé náklady 30, , , , , , odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku rnl.kč , opravy infrastrukturního majetku mi.kč , S9 0, , nájem infrastrukturního majetku mi.kč , , O.CQ pop'atky za vypouštěni odpadních ved rnl.kč , , , ostatní provozní náklady externí ml.kč 0, , , ostatní provozní náklady ve vlastní řež i mi Kč 7, , , , Finanční náklady Výrobní režie 2, , , , , , Správní režie 4, , , , , Úplné vlastni náklady 66, , , , , , A Hodnota infrastruktur, m. poa e VÚME m Kč B Pořizovací cena provozního h. m. m l Kč C Počet pracovníků ks. D fakturovaná v mil. m3 m l m , , E - z toho domácnosti v m l m3 ml m3 1, , F Voda odpadni odv. fakturovaná v mil. m3 m l. m3 2, , , G - z toho domácnosti v m l m3 m l. m1 0, , H Voda srážková fakturovaná v mil. m3 ml. m c 1 Voda odpadní čištěná v m l. m3 ml. m J Pitná nebo odpadní voda převzatá v m l. m3 m i m3 0,0X K Pitná nebo odpadni voda předaná v mil. m3 m't. ms O.OOOOX 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 Kč.m1 30, , , , , Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Mérná Voda odpadni jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil Úplné vlastni náklady - ŮVN 66,9X151 66, , , , KalkuJačnl zisk mil Kč ,3213e , , a - podíl z ÚVN Vj 7, , b z f. 11 na rozvoj a obnovu infr.msjetku m l Kč o.xoxo 0,0X O.OOOOX X0 12 Celkem ÚVN + zisk mil Kč 71,67X , Voda fakturovaná pitná, odpadni+srážková mil m3 2, X -0, , ^83 o.ooaix 14 CENA pro vodná, stočné K6'm X 32.68COX 0.0XX3 25,310X o.oojfox 15. CENA pro vodné, stočné + DPH KčJm3 35, X0 O.OOOOX 27, X

7 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s Pro kalendářní rok 2010 Provozovatel. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ ) Vlastník. Vodohospodářské sdružení Turnov (IČ ) Dílčí odběratelské vyúčtováni ceny VHS Turnov Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Mérná Voda odpadní jsdn. Skutečnost Ka'ku'ace Rozdil Skutečnost Ka'ku ace Materiál 9,497 9,570 0,073 1,360 1,390 0, surová voda podzemní + povrchová ml Kč , pitná voda převzatá*odpadni voda předaná ml. Kč 0, chemká' e m l Kč 0, , ostatni materiál ,394 0, Energie 5,889 6,057 0,168 5,016 5,234 0, elektrická energie mí Kč , ostatni ensrg:e (plyn, pevná a kapa na) ml. Kč , Mzdy 14,266 13,876 0,390 9,949 9,534 0, přímé mzdy mi.kč 10, , ostatní osobní návjady mí.kč 4,193 4, Ostatní přímé náklady 32,716 33,139 0,423 39,557 39,367 0, odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ml Kč opravy infrastrukturního majetku m i. Kč , nájem infrastrukturního majetku ml Kč 24,600 24, pop atky za vypouštěni odpadních vod mí Kč , ostatní provozní náklady externí ml.kč , , ostatní provozní náklady va vlastní reiď m l Kč , Finanční náklady mll.kč 6. Výrobní režie mll.kč 2,666 2,278 0,388 1,720 1,717 0, Správní režie mll.kč 4,249 4,249 3,018 3, Úplné vlastni náklady mll.kč 69,284 69,169 0,115 60,620 60,260 0,360 A Hodnota infrastrukturní poďe VÚME mí.kč B Pořizovací cena provozního maj ml Kč C Počet pracovníků osob D Voda pilná fakturovaná mí m3 2,139 2,150-0,011 E - z toho domácnosti mí. m3 1,018 1, F Voda odp3dni odv. fakturovaná mí. m3 1,852 2, G z toho domácnosti mí m3 1,059 1,073 0,004 H Voda srážková fakturovaná mí. m3 0, Voda odpadni češtěná mí. m B J Pitná nebo odpadní voda převzatá mlm K ^itná nebo odpadni voda předaná mí.m3 o.coo JEDNOTKOVĚ NÁKLADY Kč/m3 32,39 32,17 0,21 26,16 25, Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Ka ku!ovaná cena provodně a stočné Tex1 Měrná Voda odpadní jedn. Skutečnost Ka ku'ace Skutečnost Ka ku ace Rozdil Úplné vlastni náklady - ÚVN mí.kč 69, ,115 60, Ka'ku^ni zisk mí.kč , a - pódii z ÚVN % b - z #.11 na rozvoj a obnovu infr majetku mí.kč Ce'kem ÚVN + zisk m l Kč , Voda fakturovaná pitná, odpadni*srážková m i m CENA pro vodné, stočné Kč/m , ,83 27, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m

8 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s Pí o kalendářní rek: 2011 Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (IČ 4S099451) Vlastník: Vodohospodářské sdružení Turnov ( ) Dílčí odběratelské vyúčtováni ceny: VHS Turnov Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Nákladové položky Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná jedn. Voda odpadní Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Materiál 8,819 9,346-0,527 1,265 1,291-0, surová voda podzemní + povrchová m-l. Kč , C.OOO pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.kč 0,545 0, chemikálie , ,923 1,018 -C ostatní matená! , , Energie ,166-0,478 4,569 5,023-0, elektrické energie C ostatní energie (píyn. pevná a kapalná) rnii.kč ,315-0, Mzdy 14,018 14,187-0,169 9,943 9,869 0, přímé mzdy 9,835 9, , , ostatní osobni náklady 4, ,083 2, Ostatní přímé náklady mtl.kč 41,473 39,336 2,137 43,302 45,032-1, odpisy a prostředky obnovy ínfr. majetku opravy infrastrukturního majetku 4,155 2, , nájem infrastrukturního majetku poplatky za vypouštěni odpadních vod O.OCO C 0, ostatní provozní náklady externí 0,040 0,046-0.G06 2, , ostatní provozní náklady ve vlastní režii 7, , , Finanční náklady Výrobní režie 2,728 2,636 0,092 2,546 3, Správní režla 3,684 3,584 2, Úplné vlastní náklady mil. Kč 76,309 75,255 1,054 64,456 67,270-2,814 e. A Hodnota jnfraslruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena provozního maj C Počet pracovníků osob D Vod3 pitná fakturovaná m l m E - 2 toho domácnosti m:!.m3 1,347 1,282 0,065 F Voda odpadni odv. fakturovaná mil m3 1,805 1, G - z íoho domácnosti mil m3 1.G80 1,223-0,143 H Voda srážková fakturovaná mil m l Voda odpadni čištěná mil.m3 6,186 O.CO J Pitná nebo odpadni voda převzatá mil.m K Pitná nebo odpadni voda p?ed3ná mi! m JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KČ/m 3 36,64 35,38 1,26 28,29 28,26 0,03 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Text Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná jedn. Voda odpadni Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Úplné vlastni náklady - ÚVN 76, ,270-2, Kaikulačni zisk , , a - podi! 2 ÚVN % , b - z ř.11 na rozvoj a obnovu inír.majelku mil Kč , Celkem ÚVN + zisk 75, S Voda fakturovaná pitná, odpadni+srážkové mil.m3 2,083 2,127-0, ,360-0, CENA pro vodné, stočné Kč/m3 36, CENA pro vodné, stočné * DPH KČ/m ,

9 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s mťjmwn -L.L Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pto kalendářní rok 2012 Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (Ič ) Vlastník: Vodohospodářské sdružení Turnov Dílčí odběratelské vyúčtování ceny: Vodohospodářské sdruženi Turnov Nákladové položky Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná jedn. Voda odpadni Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace Materiál ,514 0,951 1,189 1,313-0, surové voda podzemní + povrchová 6, , pitná voda převzatá * odpadni voda předaná 0,458 0,662 0, chemikálie 0,258 0,352-0,094 0,919 1, ostalni matená! 1,526 1, ,270 0, Energie 5, ,782 4,879 5, elektrická energie , ,582 4, ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) ,473-0,053 0,297 0, Mzdy 14,653 14,427 0,226 10,186 10,037 0, přímé mzdy ,090 0, ,032 0, ostatní osobní náklady , ,993 3,005-0, Ostalni přímé náklady 45,336 44,819 0,517 48,973 49,381 0, odpisy a prostředky obnovy inír. majetku opravy infrastrukturního majetku ,400 0, nájem infrastrukturního majetku 34,718 34,718 40,282 40, poplatky za vypouštění odpadních vod , ostatní provozní náklady externí ,047-0,019 2,207 2, ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6,980 6,654 0,326 4,308 5, Finanční náklady , Výrobní režie 3,355 2,681 0,674 2,018 3, Správní režie 3,645 3, , Úplné vlastní náklady 81,182 81,497-0,315 70,124 72,107-1,983 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚf/.E 0,00 0, ,00 0,00 0,00 B Pořizovací cena provozního maj. 0,00 0, ,00 0, C Počet pracovníků osob 0.0 0, ,0 D fakturovaná mil.m3 1,999 2, E - z toho domácnosti mil.m3 1,294 1,371-0,077 F Voda odpadni odv. fakturovaná mil.m3 1,759 1,873 0,114 G - z toho domácnosti mil.m , H Voda srážková fakturovaná mil.m , Voda odpadni čištěná mil. m , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m K Pitná nebo odpadni voda předaná mil. m JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 40, ,12 31,65 30,99 0,67 Vyúčtováni všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Text Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná jedn. Voda odpadní Skutečnost Kalkulace Rozdil Skulečncst Kalkulace Úplné vlastni náklady - ÚVN , ,107-1, Kalkulačni zisk -1,971 2,396-4,367 0,104 1,670-1, a - podíl z ÚVN % -2,43 2, , b - z r.11 na rozvoj a obnovu infr.majelku l.c Prostředky v plánu obnovy a skuleč. jejich čerpání Celkem ÚVN + zisk mil.m3 79,211 83, , Voda fakturovaná pitná, odpadni*srážková mi!.m3 1, ,118 2,215 2,327-0, CENA pro vodné, stočné Kčřm3 39,63 39,63 0,00 31,70 31,70 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 45,18 45,18 0,00 36,14 36, IČi4«09945> * OK:

10 Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov. Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna. Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, Turnov, tel , , fax , Tisková zpráva o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2013 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 12. prosince 2012, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 1. Úprava ceny Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 6,50 % u vodného a o 16,08 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 10,76 %. Současně bude díky rozhodnutí státu upravena sazba DPH, a to dle aktuálního legislativního vývoje v posledních dnech roku. 2. Celková cena (m/3, bez DPH) pro rok 2013 Vodné je stanoveno na 42,20 Kč a stočné na hodnotu 36,80 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 79,00 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 7,67 Kč, a to z 71,33 Kč v roce Postup projednávání úpravy cen Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - měl při stanovení ceny na rok 2013 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že většina ovlivňujících vstupů do procesu stanovování ceny byla nejasná, či komplikující rozhodování. Šlo zejména o postup státu při stanovování sazeb DPH na příští rok a vyšší meziroční nárůst inflace. Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší z nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného. Je používáno jako základní a klíčová položka pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Pro odpovědné a kvalitnější rozhodnutí zpracovalo VHS Turnov novelizaci státem vyžadovaného dokumentu - Plánu financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací". Doprovodnou otázkou pak bylo stanovení poměru mezi výší procentní úprav samostatných cen vodného a stočného. Důvodem daleko vyšší úpravy ceny stočného jsou skutečnosti splácení přijatého úvěru na odkanalizování měst v projektu Čistá Jizera a zahájení projekčních příprav intenzifikací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Semilech, Rokytnici nad Jizerou, na Malé Skále a v Líšném. 4. Zdůvodnění úpravy cen Díky koncesnímu řízení mohla zásadně narůst výše požadovaného nájmu a přitom zisk provozovatele i další náklady byly navýšeny jen dle inflačního nárůstu. VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné v získávání příslibů na další dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. A protože v příštím roce budeme s dotačním příspěvkem zahajovat dvě investičně náročné akce - výstavby vodovodů a kanalizace v Malé Skále v lokalitě Vránové a rekonstrukci centrální úpravny vody v Příkrém (region Semily), musí být chování VHS Turnov v otázce získání potřebných peněžních zdrojů maximálně odpovědné. S dotačními prostředky počítáme také při akcích dokončení vodovodu v lokalitě Semily - Spálov, vodovodu na Benecku - Dolní Štěpanice, nebo v lokalitě Palučiny v Chuchelně. I tyto menší akce však přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov. Největší výdaje budou pravděpodobně v roce 2013 vynaloženy za dokončení rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově a podstatné peníze zaplatíme i za dokončení nového vodovodu v lokalitě Tatobity - Žlábek. Z obnovy majetku bude zajímavou akcí rekonstrukce vodojemu v bezprostřední blízkosti hradu Trosky. Důležité bude také řešení havarijních stavů vodovodů v Ktové, v Semilech - v lokalitě Černý most, nebo rekonstrukce vodojemu Bora v Rovensku pod Troskami. Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací". Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové

11 dostatečné prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného, dlouhodobě omezené schopnosti financování vodohospodářských akcí z městských a obecných rozpočtů. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho projektů pro jejich realizaci v budoucím plánovacím období evropských zdrojů. Peněžních prostředků na nutné investice bude vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat jiné cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Z pozice vlastního provozování je proto velmi přínosné, že i pro zákazníky přineslo koncesní řízení vyšší kvalitu a rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční náklady a současně značného ponížení zisku provozovatele. Byly smluvně nastaveny zásadně vyšší úrovně požadovaných provozních výstupů kvality, které jsou detailně sledovány a opakovaně vyhodnocovány. Koncesní řízení přineslo provozovateli našeho majetku - firmě Severočeské vodovody a kanalizace a. s. - potřebnou jistotu mnohaletého provozování. To pozitivně způsobilo, že provozovatel začal vylepšovat některé doprovodné provozovatelské činnosti. Stanovujeme společně pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku apod. Důležitým posunem bylo také zahájení dlouhodobě připravovaného přesunu provozní skupiny v Lomnici nad Popelkou z havarijních prostor v centru města do nového objektu v areálu modernizované ČOV s dokončením na počátku příštího léta. I tato skutečnost se určitě odrazí ve vyšší kvalitě provozovatelské péče o náš majetek. Jsme přesvědčeni, že díky nastavené ceně vodného a stočného pro rok 2013 budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov. Kontakty:

12 7. Podklad pro jednání ZM Turnov - od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: 2013 Na základě dohody s panem starostou si dovolujeme opětovně zařadit na jednání ZM infonnaci o průběhu jednání o ceně vodného a stočného na příští rok. V materiálu pro jednání zastupitelstva v minulém měsíci byly představeny některé důležité okolnosti chodu a působení VHS Turnov. Proto bude v aktuálním materiálu uveden zejména podrobný výčet vlivů na finální stanovení ceny a aktuální informace o stavu letošního projednání. Vzájemná diskuse nad materiálem pak umožní objasnit některé detaily jednotlivých otázek i obecné pohledy na celou problematiku. 1. VLIVY NA STANOVENÍ CENY Na stanovení ceny každoročně působí velké množství vlivů, které starostové a další zástupci měst pečlivě projednávají, analyzují je a vyhodnocují jejich konkrétní dopad na tvorbu ceny pro příští rok. Jde o velký výčet jednotlivostí, z nichž každá je obsáhlým a složitým tématem a navíc většinově působí i ve vazbách na některé další. Následuje výčet většiny vlivů : Působení legislativy: od nového roku je účinná novela zákona o vodovodech a kanalizacích přibližně rok je účinná novela zákona o veřejných zakázkách Reálné postupy projednávání a pravomoci: Rada sdružení VHS má zavedený funkční model jednání po několika krocích výpočet ceny je do detailu stanoven výstupy z koncesního řízení - jediným volitelným prvkem pro rozhodování je požadovaná výše nájemného

13 Změna výše nákladových položek a zisku : - změnu výše provozních nákladů a kalkulovaného zisku určuje zejména výše inflace - je nutno zohlednit zavádění nově realizovaných investic do provozu - vliv skutečností výše úplat za nakoupenou vodu od Povodí Labe, Kmapu, Martinic - vliv skutečnosti výše úplat státu za vypouštění odpadních vod a za spodní vodu Vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného z roku 2012 probíhá vyrovnání za naplnění kalkulace nákladů probíhá vyrovnání za naplnění tržeb Aktuální stav koncesního vztahu plán oprav, realizovaný provozovatelem plán obnovy majetku požadovaný provozovatelem aktivity provozovatele v legislativních otázkách výstupy z monitoringů a čtvrtletních zpráv provozovatele koncesní plán nájemného pro příští roky podnikatelská úspěšnost provozovatele na našem území Financování VHS Turnov výše úvěrů, úroků a nastavení splátek daňová povinnost VHS řízení hotovosti vztah s bankami a poskytovateli dotace vyhodnocování aktuálních rizik VHS velmi pozitivní vliv konkurenčního prostředí na ceny současných investic Investiční potřeby VHS Turnov aktuální připravenost schválených investičních záměrů pro realizaci v 2014, 2015 dokončování staveb z roku 2013 havárie majetku plnění jednotlivých požadavků obcí a měst při koordinaci s jejich aktivitami plnění požadavků privátní sféry

14 Stav vodohospodářského majetku Plán financování obnovy majetku plnění odpovědné role vlastníka majetku naplňování požadavků aktuální legislativy plnění povinností z koncesní smlouvy - reakce na požadavky provozovatele Koncepční cíle VHS Turnov naplňování vyrovnaného vztahu vlastník a provozovatel vytyčení hlavních investičních potřeb vytýčení hlavních cílů a šancí v dotačních aktivitách udržet vnímání VHS jako vysoce kvalitní organizace s reálnými pozitivními výsledky podpora průmyslu technické standardy jako základ pro kvalitu a jednotnost investic vodovod do nezasíťovaných území naplňování požadavků územních plánů obcí a měst snaha o maximální a včasné napojování nemovitostí na nové řady Sociální únosnost ceny - naplnění legislativního pohledu - každodenní vliv na chod domácností Vazby na dotační prostředí využití aktuálních dotačních možností dlouhodobá spolupráce s poskytovateli dotací na všech úrovních naplňování smluvních podmínek spojených s přijatými dotacemi Partnerství obcí a měst ve VHS a navenek naplňování přístupových dohod při vstupu měst a obcí do VHS solidární a partnerský postup ve vodohospodářských otázkách pravidla spolufinancování pro pořizování nových investic pravidla spolufinancování měst a obcí pro obnovu existujícího majetku pohled na vývoj ceny v jiných lokalitách v ČR rozšiřování svazku obcí o nové členy v budoucnu

15 2. AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVÁNÍ CENY 2014 Na konci srpna předcházejícího roku vždy předkládá provozovatel návrh na stanovení ceny pro příští rok dle závazných koncesních pravidel. Tento návrh se projednává na úrovni VHS a provozovatele. V průběhu září předkládá vedení VHS Turnov první materiál o celé otázce na jednání Rady sdružení VHS Turnov. Pak následují vždy nejméně dvě kola dalších jednání Rady sdružení VHS Turnov a konzultace z pozice dozorčí rady VHS Turnov í provozovatele. Současně probíhá prezentace otázky v některých zastupitelstvech. V prosinci bývá závazně stanovena cena na příští rok. Stejné schéma probíhá a je připraveno i pro letošní rok. Po prvním zásadním jednání rady sdružení bylo absolutní většinou jejích členů konstatováno, že poprvé nebude v koncesním vztahu možné naplnit závazný plán nájmu. Důvodem je snaha všech zástupců měst obcí omezit tlak na hodnotu navýšení ceny vodného a stočného. Tato cesta je jediná možnost, jak společné snahy reálně docílit. Došlo tedy k dohodě o omezení naplánovaného základního příjmu VHS. Očekávaný nárůst nájmu byl předjednán tak, aby došlo k nárůstu ceny na maximální hodnotě 5-6 % celkem vodného i stočného, což v korunovém vyjádření znamená 4-6 Kě/m3 podle vlivu započítání DPH. V hodnotovém vyjádření nájemného za majetek svěřený koncesní smlouvou k provozování = základního příjmu VHS, rozhodnutí znamená, že letošní nájemné ve výši 85 mil. Kč, by mělo být pro rok 2014 navýšeno pouze k hodnotě mil. Kě a nikoliv ke koncesně plánované hodnotě 94 mil. Kč. Pro další jednání se upřesňují zejména vlivy státních plateb a plateb od jiných vlastníků infrastruktury. Byla diskutována potřeba zahájit pro příští období schválení pravidel pro příspěvky měst i obcí i na obnovu majetku na jejich území. S ohledem na očekávané nenaplnění koncesního příjmu z nájemného byl vznesen požadavek na projednání mimořádných příspěvků od vytipovaných obcí na právě realizované stavby. Pro další jednání se budou předkládat vhodné varianty rozdělení nájemného a položek na provozní opravy mezi vodné a stočné. To stanoví přesné jednotlivé ceny vodného i stočného.