Závěrečný účet obce za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet obce za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční výbor obce Tupadly předkládá občanům závěrečný účet obce za rok 2016 v jeho příjmové i výdajové části. Údaje o obci: Adresa: Obec Tupadly, Tupadly 120, Tupadly Telefonické spojení: Mob.: ová adresa: outupadly@volny.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u České spořitelny a.s. č. účtu: /0800 Počet obyvatel k : 620 Počet obyvatel k : 618 Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 8 V roce 2016 pracoval finanční a kontrolní výbor. Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO Česká Lípa. Obec Tupadly hospodařila v roce 2016 podle schváleného rozpočtu a sedmi rozpočtových opatření. Rozpočet byl schválen na jednání ZO dne jako schodkový. Rozpočtová opatření byla schválena na zasedáních ZO: 2.3., 18.5., 15.6., 22.8., , a Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 činil ,00 Kč. Skutečnost k činila ,08 Kč Z toho třída l - daňové příjmy ,62 Kč třída 2 - nedaňové příjmy ,57 Kč třída 3 - kapitálové příjmy ,00 Kč třída 4 - přijaté transfery Kč Konsolidace příjmů ,77 Kč. Celkové příjmy po konsolidaci činily ,31 Kč konsolidace = převody z rozp. účtů hypotéka ,77 Kč + převod na Fond oprav k byt.domům Kč Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 99,40 %. Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 činil ,00 Kč + financování ,00 Kč = ,00 Kč Skutečnost - financování k ,86 Kč 8124 = ,17 Kč - splátky úvěrů 8115 = ,03 Kč změna stavu na bank.účtech Skutečnost k činí třída 5 běžné výdaje ,94 Kč třída 6 kapitálové výdaje ,00 Kč Výdaje celkem ,94 Kč. Konsolidace výdajů ,77 Kč.

2 Celkové výdaje po konsolidaci ,17 Kč Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 90,97 %. Zůstatek BÚ k (BÚ, ČNB) ,03 Kč. Zůstatek na účtu FO k bytovým domům čp k ,00 Kč. V průběhu roku schválilo zastupitelstvo obce sedm rozpočtových opatření. Příjmy byly povýšeny o celkovou částku ,12 Kč a to především z důvodu větší daňové výtěžnosti, příjem z prodeje bytů a pozemků, přijaté dotace od Úřadu práce na mzdové nákl. prac. na VPP a přijaté dotace ze SFDI na rekonstrukci chodníků v obci. Výdaje byly povýšeny o celkovou částku ,12 Kč a to hlavně z důvodu rekonstrukce chodníků v obci, parkoviště a oplocení u MŠ, hydročištění povrchové kanalizace, výdaje hrazené z dotace od Úřadu práce na mzdové nákl. prac. na VPP, oprava budovy has.zbrojnice... Financování třída ,17 Kč - pol splátky úvěru úvěr na řadové bytovky a bytové domy ,18 - pol změna stavu fin.prostředků na BÚ, HBÚ účtu FO, ČNB, Celkový objem dlouhodobých závazků činí ,00 Kč. Tato částka zahrnuje dosud nesplacené úvěry na výstavbu bytových domů a dlouhodobé přijaté zálohy od budoucích majitelů těchto bytů. Úvěry jsou spláceny těmito zálohami. Jedná se o úvěr: Česká spořitelna Kč k splacena jistina ve výši ,00 Kč. Hypoteční banka Kč k úvěr byl k již splacen. Přijaté dotace Dotace přijatá ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činila ,- Kč pol Dotace neinvestiční z Úřadu práce Příbram na zajištění jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné práce v obci ve výši ,- Kč UZ pol Dotace investiční na rekonstrukci chodníků ze SFDI ve výši ,12 Kč UZ pol Dotace neinvestiční na výsadbu aleje ve výši ,- Kč z MŽP UZ pol Dotace neinvestiční na úhradu školení členů SDH ve výši 6.000,- Kč UZ pol Dotace účelová na zajištění výdajů spojených s volbami do Zastupitelstva Stč. kraje a Senátu Parlamentu ČR ve výši ,- Kč UZ pol Vybrané příjmové položky Poplatky za likvidaci odpadů za trvale hlášeného občana 600,-Kč/ osoba, za chalupáře 600,-Kč /číslo popisné Poplatky ze psů jednotně 50,- Kč pes Poplatky ze vstupného Správní poplatky /matrika, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./ ,- Kč 6.550,- Kč 400,- Kč ,- Kč

3 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje řadové domy Příjmy z pronájmu řadové domy Příjmy z prodeje pozemků byt.a řad.domy Příjmy z prodeje bytů byt.domy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Pošta) Příjmy z pronájmu DPS Příjmy z úroků splátky bytové domy Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na budování infrastruktury Příjmy z prodeje vstupenek (divadla,ples) Příjmy z podílu dividendy ČS a.s ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč DSO Potěhy- členský příspěvek byl poskytnut ve výši 6.350,-Kč. MAS Lípa pro Venkov - členský příspěvek byl poskytnut ve výši 3.810,-Kč Mikroregion Čáslavsko členský příspěvek byl poskytnut ve výši 4.592,- Kč Svaz měst a obcí členský příspěvek byl poskytnut ve výši 3.343,- Kč Neinvestiční transfery neziskovým organizacím: Veřejné prostředky byly poskytnuty formou příspěvků na činnost a darů. TJ Star Tupadly ,-Kč Klub vodáků Starý Kolín ,-Kč Nemocnice Čáslav ,-Kč Diakonie Čáslav 5.000,- Kč MS Diana ,-Kč Klub důchodců Čáslav 5.000,-Kč Spolek chovatelů Potěhy 1.000,-Kč Hasičský ples okrsku č ,-Kč Twirlingový team 7.500,- Kč Taneční škola Novákovi K.Hora 7.500,- Kč. Ostatní provozní výdaje - příspěvek na provoz mateřské školy ,- Kč - příspěvek na zajištění autobusové dopravy ,- Kč - sběr a svoz komunálních odpadů s velkoobjem ,- Kč - sběr a svoz biodpadu ,- Kč, nebezp.odpadu 5.386,- Kč - veřejné osvětlení, včetně oprav a rekonstrukcí ,50 Kč - udržování vzhledu obce a čištění obce ,50,- Kč, tento paragraf zahrnuje mimo jiné i platy zaměstnanců + odvody, pohonné hmoty, údržba zahr.techniky, nákup ochr.pomůcek, výsadbu u staré čásl.cesty ve výši Kč. - záležitosti kultury ,- Kč zahrnuje nákup věcných darů k životním jubileím občanů obce, nákup pivních setů, kulturní akce pro občany ples, letní akce, jarmark, rozsv.ván.stromu, divadlo, popl. OSA apod.

4 - dům s chráněnými byty ,34 Kč, tento paragraf zahrnuje náklady na údržbu a revize objektu, mzdové náklady pečovatelky, spotřebu energií a materiálu atd. - zastupitelstvo obce Kč, tento paragraf zahrnuje mzdové nákl.zastupitelů, kulturní komise, odvod zdrav.poj., cestovné, školení apod. - činnost místní správy ,95 Kč paragraf obsahuje mzdové náklady zaměstnanců včetně odvodů, tiskoviny, spotřebu energií, služby pošt, telekomunikací, školení, revize, opravy, nákup a údržba softwaru, rekonstrukce střešního okna budovy OÚ apod. - úroky z úvěrů ,06 Kč. Příspěvková organizace MŠ Tupadly: Hospodaření PO je financováno z rozpočtu zřizovatele obec Tupadly a z finančních prostředků na úhradu přímých výdajů zasílaných KÚSK Praha. Návrh rozpočtu podává ředitelka MŠ. ZO schválilo z rozpočtu obce na rok 2016 příspěvek ve výši ,-Kč. Na přímé výdaje byla PO poskytnuta KÚSK Praha finanční částka v celkové výši ,00 Kč, UZ ( ,00 Kč) + UZ (33.605,00 Kč). Rozpočet KÚ tvoří: prostředky na platy ,00 Kč, odvody za zaměstnavatele (soc. a zdrav.pojištění 35%) ,00 Kč odvody do FKSP ,06 Kč ONIV ,94 Kč (určeno na vzdělávání ped.pracovníků, učební pomůcky, cestovné, zákonné pojištění zam.) Prostředky KÚ byly vyčerpány bezezbytku. Na mzdové náklady pracovnice ŠJ byla PO Úřadem práce Příbram poskytnuta částka ve výši ,00 Kč, UZ (HM ,00 Kč, SP+ZP 9.844,00 Kč). Prostředky ÚP byly vyčerpány v plné výši. Výnosy k činily ,81 Kč, z toho příspěvek od zřizovatele činil Kč, finanční prostředky od KÚSK Praha ,00 Kč., dotace od Úřadu práce Příbram ,00 Kč, dále byly vybrány poplatky za stravné ve ŠJ ve výši ,00 Kč, úroky z BÚ a účtu FKSP činily 182,81 Kč, školné ve výši ,00 Kč. V roce 2016 nebylo čerpáno z fondů rezerv a odměn. Náklady k činily ,34 Kč. Z toho spotřeba materiálu ,25 Kč, nákup potravin ,97 Kč, vodné 5.894,00 Kč, spotřeba energie ,27 Kč, cestovné 2.430,00 Kč, služby ,32 Kč, opravy a udržování 5.892,16 Kč, mzdové náklady ,00 Kč, zákonné sociální pojištění ,00 Kč, zákonné pojištění 4.875,02 Kč, FKSP ,35 Kč, pojištění odpovědnosti a právní ochrany 7.470,- Kč, dárky dětem 1.785,00 Kč, nákup DDHM ,00 Kč. Výsledek hospodaření ,47 Kč. Stav BÚ k činil ,77 Kč. Stav účtu FKSP k činil 4.066,47 Kč. Stav pokladny MŠ 3.438,- Kč, stav pokladny ŠJ ,- Kč. Stav Fondu odměn činí 7.580,-Kč v roce 2016 nečerpáno. Stav Fondu rezerv (tvořený z ostatních titulů) - příjmy v roce 2016 byly ve výši Kč, a tvořily je sponzorské dary. Čerpání v roce 2016 nebylo. Zůstatek k je 7.000,00 Kč. Stav Fondu rezerv (tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku) k činil ,95 Kč. Na tento fond byla převedena částka ve výši 256,82 kladný hospodářský výsledek z roku 2015, v roce 2016 nebylo čerpáno. Zůstatek k činí ,77 Kč.

5 Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech: Obec Tupadly: Přílohou závěrečného účtu je rozvaha organizace. Stav aktiv a pasiv k ,62 Kč Příspěvková organizace - MŠ Tupadly: Přílohou závěrečného účtu je rozvaha organizace. Stav aktiv a pasiv k ,17 Kč. Součástí závěrečného účtu obce je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce, kde jsou uvedeny příjmy i výdaje, tak jak byly plněny a čerpány dle jednotlivých paragrafů a položek, Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, inventarizační zpráva. Dále Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát, zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly a inventarizační zpráva PO MŠ Tupadly. Další součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, kterou provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne a Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce na základě zákona č, 420/2004 Sb. v platném znění. Závěr nebyly zjištěny chyby a nedostatky (ve smyslu ust. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004, v platném znění) Závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne Vyvěšeno: Petr S z a b ó předseda Finančního výboru