ROZPOČET města Plzně plnění k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET města Plzně plnění k"

Pavlína Janečková
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,9% Výdaje v daném roce ,7% Saldo hospodaření v daném roce ,5% Financování +/ ,8% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce ,9% Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,9% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,7% Provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,0% Financování +/ ,8% Financování +/- vlastní zdroje ,8% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

2 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,9% Poplatky ,9% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,8% Správní poplatky ,6% Ostatní poplatky a odvody ,0% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Příjmy z vlastní činnosti ,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,9% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Sankční platby 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,0% Přijaté transfery provozní ,0% Ze státního rozpočtu ostatní ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0%

3 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,7% Běžné výdaje ,1% Mzdové výdaje ,9% Povinné pojistné (zdrav.,soc.) ,8% Nákup materiálu ,0% Ostatní finanční výdaje ,0% Nákup vody, paliv, energie ,7% Nákup služeb ,9% Opravy a udržování ,2% Ostatní nákupy ,5% Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny ,0% Výdaje souvis.s neinv.nákupy ,3% Kolky, daně poplatky, sankce 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org ,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Provozní transfery obyvatelstvu ,7% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,0% Stavební investice ,7% Nestavební investice 59 0,0% Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0%

4 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,8% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,6% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,6% Převody MMPxMO - podíl na daních ,7% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ostatní ,0% Převody MMPxMO ostatní (+) ,0% Převody MMPxMO ostatní (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,9% Použití vlastních fondů (+) ,9% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond sociální (+) ,7% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond sociální (-) ,8%

5 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce Převod na MMP - rekonstrukce Sokolovny Dotace - Cesta k Remízku Výměna oken - Muška Rekonstrukce Mušky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu BLOKACE VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx 3 637

6 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce stravné ošatné - starosta přísp. na dovolenou - starosta ošatné - zaměstnanci přísp. na dovolenou, na vitamíny - zaměst Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 31 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 25 xxx 31 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 25 xxx 31

7 PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018 MĚSTSKÝ OBVOD 10 v Kč Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná TJ Sokol Lhota, z.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity dětí, mládeže , ,00 a rodin v MO Plzeň 10-Lhota Malá umělecká školička - Muška z. s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na projekt Muška , ,00 "TADEÁŠ GULÁŠ, o.s." Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v , ,00 MO Plzeň 10-lHOTA HOKRA LHOTA, z.s Dotace za účelem úhrady nákladů na chod rybářského kroužku a na akce Hurá na prázdniny a , ,00 Desetihodinový závod jízdních kol Spolek Lhota Dotace za účelem úhrady nákladů s uspořádáním akce Benátská noc - zpátky do Lhoty , ,00 Cesta k remízku, z. s Dotace za účelem úhrady investičních nákladů na projektovou dokumentaci na dokončení , ,00 komunikace v lokalitě K Remízku Klub Maminek Lhota z.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v MO Plzeň 10-Lhota , ,00

Podobné dokumenty

ROZPOČET města Plzně plnění k

ROZPOČET města Plzně plnění k 31. 12. 2018 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2016 2017 2018 2018 2018 2018 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném