NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 557/2004 Sb., a zák. č. 635/2004 Sb. Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků a z rozvahy za celý rok 2010, dále pak výsledky provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, s třemi městem založenými s.r.o. a jednou městem zřízenou příspěvkovou organizací. Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od do a schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 33/1306 dne V průběhu roku byly schváleny rozpočtové změny, které byly schváleny na zasedáních Zastupitelstva města jako usnesení č. 35/1401 z , č. 37/1468 z , č. 38/1515 z Rozpočtová opatření č. 4 ze dne a č.5 ze dne provedeny na základě usnesení č. 2/26 z Inventarizace majetku byla provedena k Přílohou návrhu závěrečného účtu Města Železná Ruda je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok v tis. Kč Druh příjmu(podle rozpočtové skladby) Skutečnost položka rozpočet 2010 úprava Plnění v % Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , , ,90 99,66% Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti ,00 580,00 586,09 101,05% Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů (např. úroky) ,00 350,00 339,62 97,03% Daň z příjmů právnických osob , , ,24 99,79% Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,20 100,00% Daň z přidané hodnoty , , ,07 100,09% Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. Fondu ,00 30,00 32,60 108,67% Poplatky za odnětí pozemku plníní fci.lesa ,00 0,00 0,26 Poplatek za komunální odpad ,00 690,00 688,12 99,73% Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP ,00 45,00 52,23 116,07% Poplatek ze psů ,00 60,00 53,85 89,75% Pobytové poplatky , , ,76 99,87% Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 50,00 52,58 105,16%

2 Poplatek ze vstupného ,00 4,00 8,42 210,50% Poplatek z ubytovací kapacity ,00 480,00 491,38 102,37% Poplatek za provozovaný hrací přístroj , , ,13 100,10% Odvod z výtěžku provozování loterií , , ,29 99,97% Správní poplatky ,00 300,00 297,75 99,25% Daň z nemovitostí , , ,59 100,25% Splátky půjček od obyvatelstva ,00 12,00 16,00 133,33% Dotace ,00 145,00 142,65 98,38% Dotace NI ze st.r , , ,16 100,00% Dotace ost. NI ze st. R ,00 120,00 111,00 92,50% Neinv. dotace od krajů , , ,00 100,00% Příjmové položky (převody vl. rozp. účt. a fon.) , , ,21 99,92% Převody z rozp.účtu ,00 620,00 620,00 100,00% Ostatni prevody z vl.fondu ,00 190,00 189,05 99,50% ,00 120,00 120,04 100,03% ,00 170,00 166,41 97,89% Daňové příjmy + dotace celkem , , ,60 99,97% Cestovní ruch ,00 580,00 579,53 99,92% Záležitosti pozemních komunikací ,00 50,00 47,95 95,90% Provoz veřejné silniční dopravy ,00 10,00 10,00 100,00% Ostatní správa ve vodním hospodářství ,00 175,00 174,83 99,90% Činnosti knihovnické ,00 20,00 17,66 88,30% Ostatní záležitosti kultury ,00 7,00 6,58 94,00% Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků ,00 5,00 4,84 96,80% Pohřebnictví ,00 13,00 12,30 94,62% Komunální služby a územní rozvoj (nájmy nebyt. pr.) , , ,59 99,81% Sběr a odvoz neb. odpadů ,00 333,00 332,29 99,79% Sběr a odvoz komunálních odpadů ,00 52,00 51,50 99,04% Využívání a zneškodňování kom. Odpadů ,00 275,00 274,76 99,91% Ostatní nakládání s odpady ,00 33,00 29,53 89,48% Soc. péče a pomoc starým a zdrav. Postiženým ,00 2,00 1,47 73,50% Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) ,00 10,00 6,80 68,00% Požární ochrana (pojistné náhrady) ,00 260,00 257,84 99,17% Činnost místní správy z toho: , , ,08 99,88% Příjmy a výdaje z finančních operací ,00 9,00 8,84 98,22%

3 Pojištění fčně. Nespecif , , ,99 99,98% Ostatní činnosti jinde nespecifikované ,00 8,00 7,97 99,63% Nedaňové + kapitálové příjmy celkem 1 400, , ,35 99,80% Prijmy celkem dan, nedan, kapit , , ,95 99,93% Konsolidace celkem (příjmy) 0,00 810,00 809,05 99,88% Příjmy celkem (po konsolidaci) , , ,90 99,93% Druh výdaje (podle rozpočtové skladby) Rozpočet 2010 Úprava 2010 Skutečnost 2010 Plnění v % Vnitřní obchod ,00 80,00 73,05 91,31% Cestovní ruch , , ,54 99,92% Silnice , , ,89 99,98% Záležitosti poz. komunikací j.n ,00 765,00 764,73 99,96% Provoz veřejné siln. dopravy ,00 620,00 615,01 99,20% Záležitosti v silniční dopravě j.n ,00 30,00 28,13 93,77% Ostatní dráhy ,00 151,00 150,96 99,97% Provoz ostatních drah ,00 200,00 200,00 100,00% Pitná voda ,00 35,00 33,02 94,34% Odvádění a čištění odpadních vod ,00 165,00 162,36 98,40% Ostatní správa ve vodním hospodářství ,00 410,00 406,50 99,15% Předškolní zařízení ,00 68,00 67,34 99,03% Základní škola , , ,00 100,00% Hudební činnost ,00 3,00 2,50 83,33% Činnosti knihovnické ,00 324,00 323,73 99,92% Ost. Záležitosti kultury ,00 740,00 737,23 99,63% Kulturní pam. (kostel- vedení účtu ) ,00 1,00 0,59 59,00% Činnosti církví a náb. Spolků ,00 153,00 153,00 100,00% Ost. Zálež. Sděl. Prostředků ,00 150,00 126,10 84,07% Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř ,00 60,00 56,11 93,52% Sportovní zařízení v majetku obce ,00 5,00 3,69 73,80% Tělovýchovná činnost (SRK) ,00 177,00 176,85 99,92% Využití volného času mládeže ,00 15,00 13,68 91,20% Zájmová činnost (kynologové) ,00 16,00 15,33 95,81% Lékařská služba první pomoci ,00 0,00 0,00 Veřejné osvětlení , , ,43 99,49%

4 Pohřebnictví (opravy SM) ,00 1,00 0,69 69,00% Územní plánování ,00 100,00 96,00 96,00% Komunální služby a územní rozvoj (nebyt. pr.) , , ,56 99,73% Sběr a odvoz neb. odpadu ,00 390,00 378,63 97,08% Sběr a odvoz komunálního odpadu , , ,68 99,45% Ostatní nakládání s odpady ,00 20,00 17,81 89,05% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 270,00 266,90 98,85% Ost. Činnost souvis. Se sl. Pro obyv ,00 730,00 725,16 99,34% Soc. péče a pomoc starým a zdrav. post ,00 265,00 261,39 98,64% Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,55 99,52% Požární ochrana , , ,35 99,81% Místní zastupitelské orgány , , ,69 99,92% Volby do parlamentu ,00 52,00 51,32 98,69% Volby do ZM ,00 51,00 50,50 99,02% Činnost místní správy , , ,10 99,61% Příjmy a výdaje z úv. finan. operací ,00 75,00 74,44 99,25% Pojištění fčně. Nespecifikované ,00 675,00 673,37 99,76% Výdajové položky (převody vl. fondům) , , ,05 99,98% Ostatní finanční operace , , ,71 99,94% Finanční vypořádání minulých let ,00 8,50 8,50 100,00% Pojištění majetku města,poskytnuté přísp. z kasin ,00 570,00 567,73 99,60% Běžné výdaje celkem , , ,90 99,67% Kom. služby a úz. Rozvoj ,00 781,00 795,51 101,86% Sběr a odvoz neb. Odpadů ,00 140,00 136,85 97,75% Místní správa ,00 30,00 29,70 99,00% Kap.výd. celkem (inv.) z běžných: 705,00 951,00 962,06 101,16% Celkové výdaje (před konsolidací) , , ,90 99,67% Konsolidace 0,00 810,00 809,05 99,88% Výdaje celkem (po konsolidaci) , , ,85 99,67% Rozdíl příjmů a výdajů 1 902, , ,95 92,50% Výsledný deficit hospodaření ve výši 1.744,940 tis. Kč byl použit vyrovnán změnou stavu kontokorentů a běžného účtu. Komentáře k rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností: Příjmy :

5 Snížení příjmů u pol. z důvodu pol. zádržné, dotace ČOV H.S., přechází do Výdaje: Navýšení výdajů u z důvodu: komunikace Belvederská, do Areálu, most Pancířská 2212 opravy komunikací, projekty inv. Akcí 2219 ski bus, zelený bus 2221 slavnosti ŽR, Rysí, lyžařské muzeum 3319 Investice do osvětlení - Belvederská 3631 přesun technické sekce z s.r.o. na město 3639 Financování v Kč. č.ř. Kratkodobé přij.půjčky , , ,93 Uhrazené splátky krátk.přij.půjček , , ,08 Změna stavu kr.prostř. na účtech ,00 231,34 230,80 Dlouhodobé přij.půjčky ,00 45,00 44,46 Uhrazené splátky dl.přij.půjček ,00-811,00-811,17 Financování celkem , , ,94 Stavy na bankovních účtech v Kč. počáteční stav stav na konci období změna stavu Základní běžný účet 341,10 10,46-330,64 Běžné účty peněžních fondů 25,28 125,12 99,84 Běžné účty celkem 366,38 135,58-230,80 stav na konci Stav aktiv města podle rozvahy: počáteční stav období změna stavu změna dána převážně snížením stavu krátkod. Pohledávek v Kč , , ,08 Hospodářská činnost města:

6 Výnosy: v tis. Kč celkem: ,98 Náklady: celkem: ,85 Výsledek před zdaněním: ,13 daň z příjmu - záloha ,00 Výsledek po zdanění ,13 Stav závazků a pohledávek: Pohledávky: Kč Nájmy, byty ,00 Nájmy, nebyt.prostory ,00 Faktury Bú účet ,80 Faktury Eč účet ,50 Poplatek rekreační ,00 Poplatek z ubyt.kapacity ,00 Pokuty-přest.komise ,00 Pokuty stavební ,00 Pokuty MP 0,00 Pokuty ostatní ,00 správní poplatek stavebni 0,00 Poplatek odpad 998,00 půjčka FKSP 0,00 Celkem: ,30 Závazky: úvěry: zůstatek KTK čsob, čs ,48 ČSOB, č.p ,00 půjčky:

7 SFŽP H.S. Čov ,00 leasingy, splátková faktura Fabia ,55 Faktury Bú účet ,53 Faktury Eč účet ,12 Celkem: ,68 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům: v roce 2009 byly městu přiznány následující dotace: účelový znak položka rozpočtu částka (v Kč) účel Volby PS, volby komunální, sčítání lidu ,00 dotace na provoz stát. Správy ,00 náhrada za užívání lesů v NP ,00 komunikace Areál ,00 dt. ekologicke projekty ,00 dt. ZS ,00 dt. rozvoj cestovního ruchu ,00 dt. podpora infocentra ,00 ČOV H.S ,00 Mikroregion - monitoring ,11 dt. směrníky ,13 dt. lyžarské stoy ,97 dt. mikroregion , ,21 Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány a použity na účel, na který byly určeny. Tvorba a použití fondů města: Sociální fond: počáteční stav ,00 Kč

8 příjmové položky - úroky 71,35 Kč - půjčka ,00 Kč - příděl ,00 Kč výdaje - čerpání ,00 Kč - poplatky za vedení účtu 2 290,00 Kč konečný stav ,35 Kč Město Železná Ruda má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a založeny tři s.r.o. ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Služby města Železná Ruda s.r.o., ZR CITY service s.r.o. a Železnorudsko, spol. s r.o. Výsledky hospodaření organizací provozovaných městem: Kč Služby města Železná Ruda s.r.o. - podán návrh na prohlášení insolvence Náklady Výnosy Hospodářský výsledek, čistá ztráta Kč ZR CITY Service s.r.o. - v současné době nevykonává žádnou činnost Náklady 0 Výnosy 0 Hospodářský výsledek 0 Železnorudsko, spol. s r.o. v tis. Kč Výkony 318 Výkonová spotřeba 77 Přidaná hodnota 241 Osobní náklady 79 Provozní ospodářský výsledek 162 Výsledek hospodaření před zdaněním 162

9 ZŠ a MŠ příspěvková organizace kč Hospodářský výsledek Vypořádání s městem - dotace z městského rozpočtu Finanční vypořádání příspěvkové organizace bude provedeno a projednáno Zastupitelstvem města a hospodářský výsledek organizace bude rozdělen dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondu organizace. Roční účetní uzávěrka zřízené příspěvkové organizace včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru městského úřadu. Městem založené s.r.o.předložily hospodaření za rok 2010 a Zastupitelstvo města je schválilo v rámci schvalování závěrečného účtu.. Podklady jsou založeny na ekonomickém odboru města. Město Železná požádalo na základě 42, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o přezkoumaní hospodaření města Krajský úřad Plzeňského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem a č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je přílohou závěrečného účtu. Přílohou závěrečného účtu města jsou rovněž předepsané výkazy pro ÚSC a jsou založeny na finančním odboru městského úřadu. Výsledky přezkoumání hospodaření Krajským úřadem: Při přezkoumání hospodaření města Železná Ruda za rok 2010 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Návrh na usnesení:

10 Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výhradou. Ve zprávě zmíněné závažné chyby a nedostatky budou průběžně odstraňovány. Odpovědná osoba: Vyvěšeno dne: xx.2011 Sejmuto dne: xx.2011 ing. Michal Šnebergr starosta města Železná Ruda