RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

Transkript

1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R ze dne Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet MČ Praha 15 hospodářské činnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2015 c) u k l á d á 1. zástupci starosty MČ Praha 15 předložit rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 na rok 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 15 k projednání T: Z: Václav Bílek Milan W e n z l starosta MČ Praha 15 Václav B í l e k 1. zástupce starosty MČ Praha 15 Předkladatel: Václav Bílek, starosta MČ Praha 15 Zodpovídá: Václav Bílek, starosta MČ Praha 15 Na vědomí:

2 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou předpokládány ve výši tis. Kč Příloha č. 1a 1) Oddělení správy nemovitostí OM (OSN) Správa bytového a nebytového fondu MČ Praha 15. Jedná se o správu 307 bytů a 220 nebytových jednotek (kanceláře, ordinace lékařů, obchůdky, zahrádky, restaurace, garážová stání atd.) včetně DZU Janovská. V DZU je v současné době 90 bytových a 33 nebytových jednotek (6 nebytových prostor a 27 garáží). Od poloviny roku 2014 také správa bytového fondu (89 neprodaných bytových jednotek) a 39 nebytových prostor v privatizovaných domech v objektech Milánská a Livornská. Výnosy tvoří předpis nájemného za byty upravený ještě dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného, za pronájmy nebytových prostor, za nájemné z pronajatých pozemků a garáží a z předpisu poplatků z prodlení, resp. úroků z prodlení z uhrazeného nájemného. 2) PMC Facility, a.s. Správa svěřeného majetku v objektech Veronského náměstí. Příjmy plynou z předepsaného nájemného za byty, z pronájmů nebytových prostor a garážových stání. V současné době se jedná o 354 bytových jednotek, 22 nebytových jednotek a 538 garážových stání. 3) Úřad městské části (ÚMČ) včetně prodeje pozemků Příjmy realizované mimo OSN. Jedná se o příjmy např. z předem předepsaného nájemného za byty, které byly vystavěny v nástavbách bytových domů v ulici Hostišovská, Herbenova a Kobylákova. Dále o příjmy z pronájmů budov, pozemků, z inzerátů vydaných v Hlasateli, z prodeje knih o Praze 15, úroky z účtů a též z poskytnutého pojistného za vzniklé hlášené pojistné případy, atd. Další položku tvoří příjem z nabídkových řízení obsazování uvolněných bytů. Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty výnosy z prodeje bytových jednotek v objektech Milánská a Livornská. Doběh prodeje bytů, který byl započat v roce 2012, byl zastaven. Celková struktura rozpočtu jednotlivých výnosových položek u domovního a bytového fondu VHČ Praha 15: - předpis nájmu z bytů tis. Kč - předpis nájmu z nebytových prostor tis. Kč - předpis nájmu z pozemků tis. Kč - tržby: prodané zboží a služby 105 tis.kč - smluvní pokuty a úroky (předpis) tis. Kč - tržby z prodeje HIM tis. Kč - jiné ostatní výnosy 542 tis. Kč - přijaté úroky 250 tis. Kč

3 Předpis nájemného - při tvorbě rozpočtu za byty i nebytové prostory se vychází z aktuální výše předpisu nájemného a ze smluv o pronájmech pozemků a garáží. Tržby z prodaného zboží a vlastních výkonů - zde jsou předpokládány tržby za prodej knih, map, odznaků, pohlednic a dále z umístění reklam a otištění inzerátu apod. Tržby z prodeje HIM Tržby za prodaný zbytný nemovitý majetek (např. prodej předzahrádek) Jiné ostatní předpokládány jsou především výnosy za věcná břemena, pojistná plnění, dary za přidělení bytů po vystěhovaných dlužnících, poplatky z prodlení, apod.

4 II. Výdajová část rozpočtu Náklady rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou navrhovány ve výši tis. Kč Příloha č. 1b Spotřeba materiálu celkem tis. Kč V těchto nákladech jsou obsaženy: spotřeba materiálu pro údržbu: jedná se zejména o pořízení zámečnických prvků, např. náklady na pořízení kopií klíčů, apod. spotřeba materiálu - správcovská činnost - jedná se o materiál spojený s výkonem správy objektů (termokamera, odborná literatura, informační tabule, samolepky pro označení objektů apod.) zařizovací předměty: zde jsou zohledněny náklady na výměnu zařizovacích předmětů v bytech (kuchyňské linky, sporáky, atd.) bez instalace, tj. příspěvky na tuto výměnu, prováděnou samotnými nájemníky hasicí přístroje a vybavení hydrantů: vybavení hasicími přístroji a hydranty po provedení pravidelných kontrol a revizí Spotřeba energie celkem tis. Kč Rozpočet zohledňuje náklady majitele za dočasně neobsazené byty a nebytové prostory (např. neobsazený prostor na Veronském náměstí); souvisí také s dlouhodobě neobsazenými prostory v ul. Bolevecká ( část budovy, kterou v minulosti využívala org. Duha) a v ul. Gercenova. Opravy a údržba celkem tis. Kč Opravy bytového a nebytového fondu jsou účetně členěny na opravy menšího rozsahu, které jsou zajišťovány OSN OM, resp. společností PMC Facility, a.s. a na opravy většího rozsahu, které realizuje Investiční oddělení OM. Tyto byly pro rok 2015 zastaveny. Na druhé straně se zvyšují požadavky SVJ (Společenství vlastníků jednotek v ulicích Milánská, Livornská) na odvody do jejich fondů oprav za jednotky, které zůstaly ve vlastnictví MČ P15. Opravy realizované OSN OM zahrnují náklady na běžnou drobnou údržbu svěřených objektů vč. DZU (zednické práce, zámečnické práce, sklenářské práce, opravy elektroinstalace ve společných prostorech, opravy podlahových krytin, opravy výtahů, opravy topení, porevizní opravy, opravy střech apod.). Dále zahrnují náklady na potřebnou drobnou údržbu bytových jednotek a ostatních prostor dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská (případné rekonstrukce bytů apod.) a poměrné náklady na opravy, prováděné jednotlivými SVJ z jejich fondu oprav Opravy realizované společností PMC Facility, a.s.: jedná se o provádění běžných oprav ve spravovaných objektech: opravy rozvodů elektroinstalací ve společných prostorech, instalatérské a zámečnické práce, opravy po zatékání při přívalových deštích, opravy přenosového zařízení pro teplo, přetěsnění kalorimetrů, čištění kanalizace, stavební opravy, opravy systému EPS v garážích, opravy dopravního značení, opravy výtahových šachet, údržba čerpadel, opravy volných bytových jednotek apod Opravy realizované IO OM: tyto opravy většího rozsahu jsou plánovány a realizovány investičním odd. OM. V roce 2015 se jedná pouze o dokončení oprav v ulici Herbenova, započatých v předcházejícím roce. Havárie: odstraňování drobných havárií Služby celkem jsou plánovány ve výši tis. Kč ostatní služby externí OSN: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, instalace čidel, malířské a úklidové práce, vyklízení bytů, poplatky PVK za srážkové vody u nebytových prostor, za správu výměníkových stanic, deratizaci, údržba výtahů, statické a jiné posudky, prohlídky komínů, kanalizace, chemické pročištění topných soustav, úklidy a další služby, které nejsou opravami, instalace zařizovacích předmětů a výměny kotlů (půdní byty v Herbenově ul. a v ul. U Továren); dále náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, instalaci zařizovacích předmětů apod. v prostorech dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská; dále údržba výtahů, malířské práce, deratizaci, úklid garáží, pokračování výměn zařizovacích předmětů v DZU. Nově též časové rozšíření strážní služby v DZU. PMC Facility, a.s.: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, pasportizaci, právní služby, úklid areálu a úpravu pozemků, nepřetržitý provoz technického dispečinku, náklady na permanentní havarijní službu, úplatu za byty

5 a nebytové prostory, apod. ÚMČ: náklady na pořizování geometrických plánů a znaleckých posudků, náklady na přípravu projektů, náklady na vklady do katastru nemovitostí apod. právní služby - náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně poplatků či úroků z prodlení poštovné, inkasní poplatky - poštovné a telefonní poplatky, poplatky uplatňované Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy MČ Prahy 15 a předání podkladů k A-V poukázkám náklady na permanentní havarijní službu - náklady na non-stop havarijní službu revize plynu, elektro, hasicích přístrojů a hydrantů, hromosvodů, komínů a pravidelné požární prohlídky; čerpání nákladů vyplývá z plánu revizí, resp. z termínů ukončení platnosti jednotlivých prohlídek bankovní poplatky jejich výše je dána sazbami banky Českou spořitelnou, a.s. Mzdové náklady a ostatní osobní náklady tis. Kč Jedná se o mzdové náklady pro OSN OM a o mzdové náklady pro ostatní pracovníky OM, jejichž pracovní činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ. Ostatní osobní náklady jsou náklady na dohody o provedení práce. Navazující jsou částky za zdravotní a sociální pojištění a náklady organizace za pracovní neschopnost. Jiné daně a poplatky Jiné ostatní náklady pojištění platba pojistného movitého a nemovitého majetku svěřeného MČ P15 účetní opravné položky k dlužnému nájemnému 5 tis. Kč tis.kč Odpisy dlouhodobého majetku tis. Kč Na úseku správy bytového fondu jde o účetní odpisy na základě zůstatkových cen majetku, svěřeného majetku v objektech Veronské náměstí a zařazeného technického zhodnocení budov. Daň z převodu nemovitostí V této kapitole jsou zařazeny náklady na daň z převodu nemovitostí vyplývající z uzavřených smluv. III. Hospodářský výsledek Výnosy rozpočtu pro rok tis. Kč Náklady rozpočtu pro rok tis. Kč Hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním) tis. Kč 60 tis. Kč Závěr: V rozpočtu není zohledněna případná valorizace nájemného. Tyto změny budou v případě schválení Radou MČ Praha 15 promítnuty do rozpočtu VHČ v průběhu roku

6 ROZPOČET VHČ NÁKLADY tis. Kč Odd.správy nemovitostí PMC FACILITY,a.s. Veronské nám. ÚMČ Praha 15 VHČ CELKEM Položka 501 Spotřeba materiálu celkem Spotřeba materiálu - údržba Spotřeba materiálu - správcovská činnost Spotřeba materiálu - zařizovací předměty Spotřeba materiálu - hasicí přístroje Spotřeba energie celkem Oprava a údržba celkem Opravy - OSN OM Opravy - IO OM Opravy - SVJ Milánská, Livornská Havárie Služby celkem Ostatní externí služby Pasportizace Právní služby Zařizovací předměty s instalací Poštovné Nepřetržitý provoz technického dispečinku Permanentní havarijní služba Revize Bankovní služby (poplatky) Úplata za správu - byty Úplata za správu - nebytové prostory Náklady na správu Mzdové náklady celkem OON celkem Náhrada mezd za dočas. PN Pojištění zdravotní Pojištění sociální Jiné daně a poplatky 5 5 Odpis nedob. postoup. pohledávek 0 Jiné ostatní náklady celkem Pojištění Opravné položky Odpisy Zůstatková cena prodaných domů (jednotek) 0 0 Daň z převodu Náklady celkem Hrubý hospodářský výsledek

7