Tuzemský platební styk CZI 3.2 CZ. 1. Popis / Instalace... 3

Transkript

1 Obsah CZI 3.2. CZ 1. Popis / Instalace Modul CZI Instalace Spuštění programu Uživatelské prostředí Lišta menu Lišta ikon Přehled databází Jak používat dialogová okna Standardní funkce Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr] Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk] Výběr z databází pomocí tlačítka [?] Správa Parametry CZI Karta - Parametry CZI Karta - Platební příkazy Karta - Vytvoření souboru Import / Export Import / Export - přehled Správa import / export Karta - Nastavení exportního souboru Karta - Pole Export Import Vymazat pomocné databáze Zobrazit soubor Protokol o činnosti Pomocné databáze Banky Účty Příkazce Příjemce Konstantní symboly Účel platby Platební příkazy Zadání platebních příkazů /2006 CZI 3.2 CZ - 1 -

2 4.1.1 Karta - Platby Karta - Příjemce Karta - Účel platby Karta - Datum odeslání Trvalého/Term. příkazu Vzorové příkazy Import platebních příkazů Ověření Jednotlivé ověření Skupinové ověření Hromadné ověření Platební soubor Vytvoření souboru pro jednotlivou banku Vytvoření souboru na pevný disk Vytvoření souboru na disketu Vytvoření souboru pro více bank Zobrazit platební soubor Vytvoření CZIFIBU.TXT Funkce menu Platební příkazy Zobrazení splatných příkazů Vyhledat / Nahradit Vymazat platební příkazy Historie plateb Import platebního souboru Import stavu zpracování (přídavný modul) Popis formátů Formát pomocných databází Formát CZIFIBU.TXT Export historie plateb Formát souboru tuzemských plateb CFD, CFU MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT /2006 CZI 3.2 CZ - 2 -

3 1. Popis / Instalace Modul pro Český tuzemský platební styk (CZI) je přídavným modulem pro program MultiCash. Hlavní funkce: Modul tuzemských plateb můžete používat k vytváření a odesílání platebních příkazů do jedné či více bank. Další výhody: Funkce import a export souborů umožňují zpracování v externích systémech. 1.1 Modul CZI Přídavný modul pro platební styk CZI vychází z clearingového formátu ČNB. Tento modul můžete také použít pro export dat do dalších programů k vyhodnocení a analýze finančních údajů. 1.2 Instalace Instalace proběhne automaticky zároveň s instalací základního modulu, pokud jste tuto volbu označili při spuštění instalace ve výběrovém okně. 1.3 Spuštění programu Po instalaci modulu CZI, se v základním modulu objeví na nástrojové liště následující spouštěcí ikona:. Pokud se neobjevila, uživatel nemá nastavena přístupová práva pro tento modul. Zkontrolujte nastavení pomocí menu - Uživatel - / - Správa uživatelů - / karta Přístupová práva. Při spuštění nejprve automat kontroluje splatnost platebních příkazů. Konec Tuzemských plateb provedete volbou menu - Soubor - / - Ukončit modul Uživatelské prostředí Poznámková lišta obsahuje jméno programu. Lišta menu obsahuje funkce CZI, uspořádané dle témat. Okno programu pod lištou menu zobrazuje další prvky uživatelského prostředí jako je nástrojová lišta, stavová a zobrazení aktuálně přihlášeného uživatele. Používejte lištu ikon pro rychlý přístup na nejčastěji používané funkce. Aktuální uživatel je zobrazen v oddělené liště pod nástrojovou lištou. Stavová lišta, vám poskytuje krátký popis aktuálně vybrané funkce, nachází se na dolním okraji okna programu Lišta menu Soubor Toto menu obsahuje příkaz - Ukončit modul -, který můžete použít k ukončení modulu tuzemských plateb a návratu do základního modulu programu MultiCash. 12/2006 CZI 3.2 CZ - 3 -

4 Platby Příkazy v menu - Platby - se používají mimo jiné i k vytváření a správě platebních příkazů. Detailní popis je obsažen v kapitole Platební příkazy. Pomocné databáze Detailní popis naleznete v kapitole Pomocné databáze. Správa Slouží k nastavení parametrů programu. Detailní popis je obsažen v kapitole Správa. Zobrazit Použitím tohoto menu můžete vypnout nebo zobrazit nástrojovou lištu, stavovou lištu stejně jako aktuálního uživatele. Pomoc Spuštění nápovědy a informací o programu Lišta ikon Nejčastěji používané funkce programu pro práci s modulem CZI jsou zahrnuty pro zrychlení práce do nástrojové lišty. Popis ikon: Zadání platebních příkazů - vložíte nové platební příkazy, zobrazíte a upravíte již existující platební příkazy. Použitím ikony Ověření" (odpovídá příkaz Jednotlivé ověření " v menu - Platby - / - Ověření -) vložíte jednotlivá ověření pro platební příkazy. Použitím ikony Skupinové ověření" ověříte vybrané platební příkazy - několik najednou. Použitím ikony Vytvořit soubor" připravíte platby pro odeslání do banky. Ikonou Import souboru" lze načíst platební příkazy z externích programů. Ikonou Zobrazit platební soubor se prohlížejí vytvořené soubory plateb. Použitím ikony Splatné příkazy" zobrazíte, popř. vytisknete splatné příkazy. Použitím ikony Historie plateb zobrazíte odpovídající přehled provedených platebních příkazů. Použitím ikony Export" (odpovídá příkazu Export v menu - Správa -/ - Import/Export -) lze exportovat soubory v txt formátu do externích programů. Použitím ikony Zobrazit soubor" zobrazíte obsah jakéhokoliv textového souboru. Info Prostřednictvím této funkce zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných jazykových verzích 12/2006 CZI 3.2 CZ - 4 -

5 1.4.3 Přehled databází Obsahuje databáze bank, příjemců, účtů atd. Záznamy můžete editovat dvojklikem myši nebo potvrzením klávesou <Enter>. Kliknutím - pravého tlačítka myši - na záznam se otevře nabídka -Zobrazit detaily - a - Smazat záznam -. Vybráním - Zobrazit detaily - otevřete detailní zobrazení zvoleného záznamu pro prohlížení, nebo editaci. Výmaz záznamu provedete výběrem - Smazat záznam - a potvrzením výzvy Má být záznam skutečně smazán?" volbou [Ano]. Můžete si přizpůsobit šířku sloupců dle vašich potřeb, kliknutím levého tlačítka myši na rozdělené linie mezi označenými sloupci (kurzor změní vzhled) a pak posunete touto linií doleva nebo doprava k dosažení požadované šířky Poznámka: Můžete redukovat šířku sloupců tak, že kratší budou vidět a efektivně budete moci vybírat zobrazené sloupce. Pokud si budete přát vrátit původní nastavení, nejprve klikněte na tlačítko k minimalizování přehledu databáze a pak kliknete na tlačítko zavření. Až příště otevřete přehled databáze zobrazí se vám původní nastavení. Pro lepší přehlednost můžete pro jednotlivé záznamy zvolit rozdílné barevné rozlišení. K pohybu na další stranu záznamů můžete použít posuvnou lištu, klávesy PgUp/PgDown nebo kurzorové šipky. Pokud máte myš s kolečkem, můžete použít kolečko k rolování na další záznamy. V každém přehledu databáze dále naleznete standardní tlačítka, která zobrazují další doplňkové údaje (např. [Detailní zobrazení]) nebo aktivuje další funkce v jednom nebo více doplňkových oknech (např. Přidat nová data přes [Nové... ]. Každý přehled databáze také obsahuje funkce [Výběr], [Tisk] a [Pomoc]. Rychlý výběr Pod oknem přehledu databází je výběrová lišta sloužící pro pohodlnější a rychlejší vyhledávání. Kliknutím myši do některého z políček se zobrazí nabídka se specifickými výběrovými kritérii daného sloupce - např. měna nebo rozbalovací seznam všech údajů v daném sloupci případně kalendář. 12/2006 CZI 3.2 CZ - 5 -

6 Můžete kombinovat výběr vyplněním podmínek do dalších sloupců a nakonec výběr potvrdíte klávesou <Enter> Jak používat dialogová okna Textová pole: Textová pole jsou určena pro zadávání dat. Mezi textovými poli popř. tlačítky se lze pohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím <Shift><TAB> se vrátíte o jedno pole (tlačítko) zpět. Na příslušné pole nebo tlačítko lze také kliknout myší. Při výběru textového pole přes <TAB> popř. <Shift><TAB> označí kurzor začátek pole, aby bylo možno ihned psát na správném místě. Při použití myši se označí to místo, na které jste kliknuli. Při zadávání je často možný výběr již uložených dat pomocí tlačítka [?] (viz kapitola Výběr z databází pomocí tlačítka [?]). Pro zadávání do textového pole lze někdy použít rolovací menu, které se otevře kliknutím na šipku na pravé straně pole ( ). Kliknutím na hodnotu v menu jej převezmete do textového pole a menu se automaticky uzavře. U datumových polí ( ), můžete buď označením políčka převzít přednastavené systémové datum nebo kliknutím na šipku otevřít kalendář a zvolit požadované datum. Tlačítky a můžete v kalendáři listovat po měsících. Systémové datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře. Označení zaškrtávacího políčka ( ), provedete nebo odstraníte stisknutím prázdného tlačítka nebo kliknutím myší. Ve spodní části dialogového okna je tlačítková lišta. Tlačítko, na němž je kurzor je označeno přerušovanou čarou, můžete jej ihned stisknout prostřednictvím klávesy <Enter>. Některá tlačítka jsou společná pro všechna okna, některá jen pro určitá menu. Některá tlačítka jsou níže popsaná v souvislosti s databázovými okny. Databázová okna: V databázových oknech (detailní informace) lze měnit nebo mazat záznamy v databázích. Jste-li v přehledu databází, zvolte příslušný záznam posunem kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a volbou - Zobrazit detaily -. Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zpravidla i následující funkce: 12/2006 CZI 3.2 CZ - 6 -

7 [<] zpět posun v databázi o jeden záznam zpět. [>] vpřed posun v databázi o jeden záznam dopředu. Po zvolení [Jdi na], zadejte do prvního textového pole příslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.). Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí. Funkce [Jdi na] je důležitá při použití programu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte pokyn k aktualizaci databáze. [Smazat] - pro odstranění záznamu z databáze plateb. Volbu je potřeba potvrdit stisknutím [Ano]. Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zpět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán. [OK] - potvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] - aktualizuje již existující záznamy v databázi. 1.5 Standardní funkce Většina databázových oken obsahuje tyto standardní tlačítka: [Pomoc] pro spuštění nápovědy [Výběr] k zadání výběrových podmínek pro zobrazení přehledů databáze [?] pro výběr údajů z databáze [Tisk] pro výstup dat na obrazovku nebo na tiskárnu Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr] Tlačítkem [Výběr] otevřete okno, v němž lze nastavením příslušných parametrů omezit množství výstupních informací. Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr Rozšířená možnost výběru, je výběrové okno rozšířeno na šest sloupců. Již nastavené podmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou tlačítkem [Smazat podmínky]. V prvním sloupci zadejte jména polí, na něž se má výběr vztahovat. Klikněte na šipku v pravém okraji. Zobrazí se všechna jména polí pro výběr. Kliknutím na některý záznam vyberte jméno pole. V prostředním sloupci jsou operátory. Seznam operátorů otevřete kliknutím na šipku v pravé části pole. Třetí sloupec obsahuje omezení výběru, tzn. vámi zadané hodnoty. Operátory nají následující význam: menší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve sloupci 3. větší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší není rovný Pouze hodnoty NE odpovídající k limitu určeného než omezení zadané ve sloupci 3. rovno Výběr se vztahuje pouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány u údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty. Příklad: Majitel rovno Novák Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale např. i se jménem Nováková apod. nerovno menší nebo rovno Výběr se vztahuje pouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení. Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako výběrové omezení. 12/2006 CZI 3.2 CZ - 7 -

8 větší nebo rovno přesně rovno Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako výběrové omezení. Výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně stejné jako výběrové omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty, nebudou vybrány. Příklad: Majitel přesně rovno Novák Do výběru budou zahrnuti pouze majitelé se jménem Novák, ne však např. se jménem Nováková apod. Poznámka: Všechna pole v prvním sloupci jsou vzájemně propojena spojkou a. To znamená: čím více výběrových kriterií bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno. Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znaménkem, které jste dříve nastavili v systému Windows. Znaménko (.) je akceptováno vždy. Zadávání ve výběrovém okně ukončíte tlačítkem [OK]. Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního přehledu závorkou [Výběr]. Uložení výběrových podmínek: Tímto tlačítkem lze nastavená, často používaná výběrová kritéria uložit pro další použití. Na další obrazovce zadejte sestavě libovolný název a tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze. Načtení výběrových podmínek: Tímto tlačítkem zobrazíte přehled uložených sestav (výběrů) pro usnadnění a zrychlení práce. Zvolte název sestavy, která vám vyhovuje a tlačítkem [Potvrdit výběr] uložené výběrové podmínky nastavíte. Tlačítkem [Smazat podmínky] je možno již nepotřebnou sestavu odstranit. Rozšíření výběrového okna: Poznámka: Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr Rozšířená možnost výběru, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátora NEBO. Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO spojení umožňuje komplexnější výběr. Příklad: (Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A (Kriterium 3 NEBO Kriterium 4) Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž potvrzením [OK] Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk] Tlačítko [Tisk] slouží k výstupu dat (např. platebních příkazů, protokolů, parametrů) buď na obrazovku nebo na tiskárnu. Příprava výstupu probíhá v následujících krocích: Poznámka: Pokud je množství dat, z nichž má proběhnout výstup, velmi velké, můžete data pro omezit před stisknutím tlačítka [Tisk] prostřednictvím funkce [Výběr] zadáním výběrových kriterií. - Nastavení třídění (např. při spuštění funkce [Tisk] z přehledu databází) viz kapitola Třídění. - Nastavení výstupní jednotky viz kapitola Výstupní zařízení. - Nastavení sestavy viz kapitola Tisková sestava. 12/2006 CZI 3.2 CZ - 8 -

9 Další funkce lze spustit - pokud jsou k dispozici - prostřednictvím tlačítek - [Smazat] - [Tiskárna] - [Uložit] - [Pomoc] Tlačítkem [Smazat] zrušíte eventuelní výběrová kritéria nastavená při předchozím užívání programu. Tlačítko [Tiskárna] je aktivní pouze při volbě výstupu na tiskárnu. K funkci tlačítka viz kapitola Výstupní zařízení. Tlačítkem [Uložit] je možno nastavená výběrová kritéria uložit pro další použití. Název sestavy může obsahovat až 49 znaků. Pokud nastavíte Tisk v automatu", vyberte ještě frekvenci tisku. Zvolte mezi: nikdy po komunikaci vzhledem ke dni týdně vzhledem k měsíci aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte nikdy". Zvolíte-li po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytištění sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava pak bude vytištěna při prvním spuštění modulu CZI po uplynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku. Pokud označíte pole Soukromá tisková sestava", bude sestava uložena pouze pro uživatele, pod kterým jste přihlášeni a pouze on můžete tuto sestavu tisknout. Sestava bude začleněna do automatického tisku, pouze když tento uživatel spustí program. [Pomoc] otevře text nápovědy k aktuální položce menu. [Tisk] spustí výstup dat na vámi zvolenou výstupní jednotku ve vámi zvoleném formátu. Třídění Před výstupem sestavy můžete ještě nastavit třídění. Vyberte podle jakých položek chcete data setřídit a v jakém pořadí. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi. Výstupní zařízení Výstup dat je možný na: Obrazovku Výstup probíhá ve formě přehledu na obrazovce. V hlavičce přehledu je označení databáze, datum, a hodinu výstupu a počet stran. Data jsou vyobrazena ve sloupcích, každý sloupec je označen názvem. Jak se pohybovat v přehledu na obrazovce je vysvětleno v kapitole Pohyb v přehledech na obrazovce. Na tiskárnu Výstup na tiskárnu odpovídá uspořádání přehledu na obrazovce. Po volbě výstupní jednotky tiskárna" bude aktivní i tlačítko [Tiskárna]. Tím se zobrazí výběr dostupných tiskáren. Kliknutím na šipku vpravo se otevře jejich seznam. 12/2006 CZI 3.2 CZ - 9 -

10 Zvolte příslušnou tiskárnu kliknutím myši nebo ji označte kurzorem a potvrďte [OK]. Do PDF Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu MultiCash elektronicky. Poznámka: Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Orientace v seznamu na obrazovce Ve výstupech na obrazovku se lze pohybovat směrovými klávesami dolů" popř. nahoru" nebo <page down> / <page up>. Použít můžete i posuvník na pravém okraji okna. Pokud výstup zabírá více než jednu stranu, můžete prostřednictvím tlačítek nebo a liště symbolů listovat dopředu nebo zpět. Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci Zoom" (v menu - Soubor - Tiskové parametry -), můžete výstup na obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu. Spustí se tisk zobrazené strany, přičemž grafické uspořádání na obrazovce je základem grafického uspořádání při tisku. Zobrazení na obrazovce lze zvětšit, popř. již zvětšené zobrazení opět zmenšit stisknutím ikony Zoom. Výstup na obrazovku uzavřete křížkem v pravém horním rohu okna nebo stisknutím klávesy <ESC>. U protokolů se při uzavírání výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s protokolem smazán. Klikněte na příslušné tlačítko [Ano] nebo [Ne]. Tisková sestava Způsob výstupu můžete zadat v poli Tisková sestava v pravé části okna. Pro výstup máte k dispozici pevné tiskové sestavy, které nelze změnit. Počet a druh tiskových sestav se mění podle toho, odkud jste funkci [Tisk] spustili. Můžete volit mezi těmito možnostmi: Přehled Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky. Standardní Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji v jiné formě tabulky než Přehled. 12/2006 CZI 3.2 CZ

11 Kompletní Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky. Podle splatnosti Zobrazí se záznamy se stejným datem splatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Společné datum splatnosti, počet příkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve spodní části tabulky. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Podle účtů Zobrazí se platební příkazy se stejným účtem příkazce ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Ve spodní části tabulky jsou údaje o účtu příkazce, měna účtu, počet příkazů a celková částka v korunách. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Jednotlivě Každý platební příkaz se vytiskne popř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce Výběr z databází pomocí tlačítka [?] Výběrové okno se zobrazí vždy, když se při zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných databází. Kliknete-li na tlačítko [?], otevře se výběrový seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a potvrzením klávesou <Enter> popř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam. Množství nabízených záznamů můžete omezit zadáním výběrových kriterií v polích ve spodní části výběrového okna. Pokud jste při předchozí, užívání programu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou pole prázdná. Nyní můžete zadávat výběr po sloupcích. Jméno pole, které představuje výběrový základ, vychází automaticky ze zvoleného sloupce. Nejprve klikněte na horní pole a objeví se šipka vpravo. Kliknete-li na tuto šipku, otevře se rolovací menu s následujícími operátory: prázdný" - není stanoveno žádné kriterium. < do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší než výběrové omezení ve třetím sloupci. > do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší než výběrové omezení ve třetím sloupci. = výběr se vztahuje pouze na hodnoty rovné výběrovému omezení. Zadaná hodnota zde však může být pouze částí vybírané hodnoty. Příklad: majitel rovno Novák Vybráni budou všichni majitelé nejen se jménem Novák, ale i např. Nováková atd.!= výběr se vztahuje pouze na hodnoty které se nerovnají výběrovému omezení. <= do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím sloupci. >= do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím sloupci. 12/2006 CZI 3.2 CZ

12 == výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně rovné výběrovému omezení. Příklad: majitel přesně rovno Novák Vybráni budou pouze majitelé se jménem Novák. Klávesou <Enter> nebo <TAB> spustíte výběr. Poznámka: Místo zadávání dat přes [?] lze do příslušného pole vyplnit přímo kód (index), pod kterým byla data v pomocné databázi uložena, pokud jej znáte. Zadáte-li kód (index), pod nímž nejsou v databázi uložena žádná data a klávesou <TAB> nebo kliknutím na [?] přejdete do jiného pole, otevře se výběrové okno, kde můžete ikonou přidávat nové údaje do databáze. Kliknutím na ikonu se otevře okno příslušné pomocné databáze. Tlačítkem [Uložit] uložíte údaje do databáze a při příštím zadávání přes [?] vám budou k dispozici. 2. Správa Zvolte menu - Správa- k nastavení, zrušení a upravení systémových parametrů CZI. Menu - Správa - se též používá k zobrazení protokolů a jejich tisku, správě exportních souborů, atd. 2.1 Parametry CZI Použitím menu - Správa - Parametry CZI - můžete ovlivnit nastavení a zobrazování různých programových funkcí Karta - Parametry CZI Přednastavit NE pro skupinové a hromadné ověření Pokud označíte tento parametr, platební příkazy (při skupinovém a hromadném ověření ) nebudou implicitně označeny jako schválené, musí se označit nejprve ručně. Další informace o ověření jsou obsaženy v kapitolách: Skupinové ověření, a Hromadné ověření. Přednastavit NE pro mazání Pokud označíte tento parametr, platební příkazy na obrazovce pro Vymazání platebních příkazů nebudou implicitně označeny pro výmaz ( ). Je třeba je označit ručně. Zobrazit výběr před mazáním příkazů Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy (při mazání platebních příkazů) nejdříve obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených příkazů. Zobrazit informaci o splatných příkazech po spuštění Pokud označíte tento parametr, a v systému jsou uloženy splatné příkazy, objeví se zpráva o splatných příkazech při přihlášení do platebního modulu CZI. Zobrazit výběr před skupinovým a hromadným ověřením Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy (při hromadném nebo skupinovém ověření) nejdříve obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených příkazů. Automaticky uložit příkazce a účet do databáze při importu Pokud označíte tento parametr, příkazce a čísla účtů, které nejsou uloženy v pomocných databázích, se automaticky do nich převezmou při importu. Pokud parametr nebude označen, naskočí při importu neznámého účtu a příkazce dialogové okno pro úpravu, popř. pro uložení do databáze.více v kapitole: Import platebního souboru. 12/2006 CZI 3.2 CZ

13 Zobrazit výběr před zobrazením vzorových příkazů Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy (při zadávání vzorových platebních příkazů) nejdříve obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených příkazů. Zobrazit výběr před zobrazením protokolu o činnosti Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy před zobrazení protokolu o činnosti obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených záznamů. Manuální číslování vzorových příkazů Pokud označíte tento parametr a uložíte platební příkaz jako vzor, objeví se malé dialogové okno ve kterém, pokud potřebujete, můžete upravit navržené číslo (max. 5 číslic). Pokud tento parametr neoznačíte, vzorové příkazy se číslují automaticky. Dopředná valuta pro příkazy vygenerované z termínovaných příkazů V tomto parametru určíte počet dnů, pro vygenerování jednotlivých platebních příkazů z termínovaných platebních příkazů - např. pokud je třeba odeslat platby před odjezdem na dovolenou nebo pro větší přehled, když je nechcete generovat až v den splatnosti. Automaticky přenést do plánovací databáze (CM) Platební příkazy jsou přeneseny do plánovací databáze klienta s odpovídajícím zařazením a jsou tak dispozici pro analýzu (pokud je v pomocné databázi účtů přiřazen odpovídající účet pro Cashmanagement). Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech Pokud označíte tento parametr, kód příjemce je vymazán po každém uložení platebního příkazu. To znamená, že změny v pomocné databázi Příjemců nebudou ovlivňovat již existující záznam. Nepoužijete-li tento parametr, přenese se každá změna v pomocné databázi příjemců do již vytvořených platebních příkazů. Tento parametr má obzvláště význam při nastavení počtu ověření na Žádné. V tomto případě již zadané platební příkazy budou chráněny proti poslední změně - platební soubor se vytvoří s údaji před změnou databáze. Pokud bude nastaveno ověření na Jedno nebo Dvě, bude při změně databáze příjemců použit další bezpečnostní mechanismus pro kontrolu změn v pomocných databázích. Z trvalých příkazů generovat jednotlivé příkazy Pokud je tento parametr označen, trvalé příkazy nebudou zobrazeny až při vytváření platebního souboru v den jejich splatnosti, ale v den splatnosti se z nich vygenerují běžné, jednotlivé příkazy, které je nutno před odesláním ještě ověřit (pokud je ověření nastaveno). Automaticky vytvořit CZIFIBU.TXT Pokud neoznačíte tento parametr, potlačíte vytvoření /aktualizaci exportního souboru CZIFIBU.TXT (viz kapitola Vytvoření CZIFIBU.TXT), který obsahuje platební příkazy exportované ve formátu jednořádkového *.txt souboru pro zpracování v externích programech. Pořadí polí a exportované informace se nastavují v menu - Správa - Import/Export - Správa import / export. Vést protokol o činnosti Protokol o činnosti obsahuje záznamy o všech akcích týkající se platebních příkazů (import, zadání, úprava, ověření, vytvoření souboru plateb). Zobrazení tisk protokolu o činnosti provedete pomocí menu - Správa - Protokol o činnosti -. Převzít skupinu účtů při importu Pokud je tento parametr označen, je při importu platebního souboru převzata i skupina účtů (pokud importovaný formát tuto informaci obsahuje). Nepovolit splatnost o víkendu Tento parametr nedovolí nastavit splatnost zadávaných jednotlivých příkazů na sobotu nebo neděli. Vymazat účet společně s bankou Po označení tohoto parametru se automaticky po výmazu banky z pomocné databáze smažou i k ní přiřazené účty - nemusíte je tedy editovat ani vymazávat ručně. 12/2006 CZI 3.2 CZ

14 2.1.2 Karta - Platební příkazy Počet požadovaných ověření Nastavte počet požadovaných ověření platebních příkazů. Jedno - platební příkazy ověří jeden uživatel s potřebnými přístupovými právy. Dvě - platební příkazy musí ověřit dva různí uživatelé s potřebnými přístupovými právy Druhé ověření NEMŮŽE být vloženo stejným uživatelem, který provedl první ověření. Můžete v dalším poli zadat částku, od které budou dvě ověření nutná. Pokud ponecháte 0, jsou dvě ověření nutná vždy. Žádné - není třeba platební příkazy ověřovat. Po zadání a uložení příkazu se může rovnou vytvářet platební soubor a odesílat do banky. Více údajů o ověřování platebních příkazů naleznete v kapitole Ověření. Platbu nesmí ověřit ten, co ji zadal Pokud označíte tento parametr, platební příkazy musí ověřit (přihlásit se do programu pod svým jménem) jiný uživatel, než ten uživatel, který je zadával. Více o ověřování platebních příkazů naleznete v kapitole Ověření. Nabízet příkazce Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole příkazce, příkazcem z prvního uloženého záznamu. Nabízet účet příkazce Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole číslo účtu příkazce, číslem účtu z prvního uloženého záznamu. Nabízet účel platby Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole účel platby údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet zařazení Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole zařazení údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet přístupovou třídu Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu přístupová třída údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet typ příkazu Formulář pro zadání platebního příkazu nabízí standardně zadání jednotlivého příkazu - pokud nemáte ve výběrovém okně hlavní obrazovky databáze platebních příkazů Zobrazit příkazy zvolen jiný typ příkazu (trvalý, termínovaný) - a toto pole nelze editovat. Pokud označíte parametr Volba typu příkazu, můžete ve formuláři pro zadání platebního příkazu typ příkazu měnit nezávisle na výběru v okně Zobrazit příkazy na hlavní obrazovce databáze platebních příkazů. Stručně řečeno - po označení parametru, je možno pole editovat. Nastavit název uživatele pro zařazení při prvním zadání Pokud označíte tento parametr, bude se nabízet pro zařazení jako první uživatel momentálně přihlášený do programu. Vést historii plateb Všechny platební příkazy z nichž byl vytvořen platební soubor, lze po označení tohoto parametru zobrazit pomocí menu - Platby - Historie plateb - s podrobnými a přehlednými údaji o příkazu a kódu přenosu. Po kolika dnech mazat historii plateb? Zadejte počet dní po kterém se starší data z přehledu vymažou. Poznámka: 0 znamená, že se žádná data mazat nebudou. 12/2006 CZI 3.2 CZ

15 2.1.3 Karta - Vytvoření souboru Vytvářet soubory pro jednotlivou banku Označte v případě, že používáte program MultiCash pro více bank a chcete vytvářet soubory pro jednotlivé banky zvlášť nebo při nestandardní komunikaci s bankou (soubor přenášen na disketě). Po aktivaci tohoto parametru se navíc zobrazí parametry: Po kolika dnech mazat záložní soubory?, Povinné vytvoření platebního souboru a Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na disketu. Se zobrazením jednotlivých příkazů Při vytváření souboru se ještě jednou zobrazí všechny zařazované příkazy. Můžete vybrané příkazy vyřadit, nebo prohlížet jejich detaily viz kapitola Vytvoření platebního souboru pro více bank. Se zobrazením souborů po vytvoření Při vytváření souboru se zobrazí obrazovka s názvy vytvářených souborů. Dvojklikem lze zobrazit soupisku (seznam platebních příkazů zařazených do souboru viz kapitola Vytvoření platebního souboru pro více bank. Je možno označit oba dva výše uvedené parametry. Výstupní zařízení Zvolte zda chcete tisknout do PDF nebo na tiskárnu. Tisknout soupisku po vytvoření platebního souboru Zvolte typ soupisky: - Žádná - Jednořádková - Dvouřádková - Kompletní (podrobně rozepsané platební příkazy) Výběr lze libovolně změnit v průběhu vytváření platebního souboru. Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na hard disk Nastavte počet požadovaných průvodek (počet a celková částka odesílaných příkazů a místo pro podpisy). Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na disketu Nastavte počet požadovaných průvodek (počet, celková částka odesílaných příkazů a místo pro podpisy). Povinné vytvoření platebního souboru Při vytváření platebního souboru se nezobrazí dotaz, zda chcete vytvořit platební soubor. Po kolika dnech mazat záložní soubory? Při vytvoření platebního souboru na disketu se automaticky vytváří záložní kopie. Můžete nastavit počet dní, po kolika se tato záloha smaže. Pokud ponecháte 0 dní - soubory se ze záložního adresáře mazat nebudou. 2.2 Import / Export Funkce Import / Export umožňují vstup a výstup z Pomocných databází ve formě jednořádkového txt souboru, popřípadě export platebních příkazů v txt formě pro zpracování v externích programech viz kapitola Vytvoření CZIFIBU.TXT Import / Export - přehled Exportní soubory jsou uživatelem definované jednořádkové txt soubory. Mohou být jednoduše importovány a upravovány dalšími programy. Import se provede volbou menu - Správa - / - Import/Export - / - Import -. Export se provede volbou menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - nebo kliknutím na ikonu. 12/2006 CZI 3.2 CZ

16 Textové soubory obsahují pouze ASCII znaky. Každý řádek je ukončen <CR><LF>. Sloupce jsou odděleny uživatelem definovanými oddělovači. Data se do exportních souborů přidávají. Pokud chcete každým exportem vytvořit nový soubor, musíte nastavit parametr Přepsat existující textový soubor" Správa import / export Pomocí menu - Správa - Import / Export - Správa import / export - lze definovat vlastní exportní soubory nebo upravovat stávající. Založení nového řídícího souboru Zadejte jméno řídícího souboru - max. 8 znaků. Přípona.WVD" je automaticky určena programem. Potvrďte zadání tlačítkem [Otevřít]. Na následující obrazovce zvolte databázi se kterou chcete pracovat: - Banky - Historie plateb - Konstantní symboly - Platební příkazy (pro tuto databázi doporučujeme řídící soubor CZIFIBU.WVD) - Příjemce - Příkazce - Účel platby - Účty Potvrzení provedete kliknutím na [OK] nebo dvojklikem na požadovanou databázi. Otevření existujícího řídícího souboru Pokud existuje jeden nebo více řídících souborů a přejete si je upravit, klikněte na jméno souboru ve výběrovém okně a potvrďte tlačítkem [Otevřít] nebo dvojklikem na požadovaný soubor. Otevře se obrazovka pro úpravu řídícího souboru na kartě Nastavení exportního souboru, kde se provádí nastavení obecných parametrů a potom vyberete názvy a pořadí exportních polí na kartě Pole. Kliknutím na tlačítko [Uložit] se změny v řídícím souboru uloží Karta - Nastavení exportního souboru Zde můžete definovat obecné parametry řídícího souboru: Popis Do tohoto okna můžete zadat libovolný text. Oddělovač Zde zadejte znak, kterým budou jednotlivá pole v txt souboru oddělena (doporučen je středník ; ). Jako oddělovač můžete použít, ;. : atd. Pokud je jako oddělovač vložena 0 (nula), bude konvertována na hexidecimální 0 ; T bude konvertováno na hexadecimální 9, jinými slovy znak TAB. [Tiskový automat] Popis Zadejte popis výstupu pro snadnější orientaci při nastavení v základním modulu. Tisk v automatu Nastavte po jaké činnosti se má tato sestava tisknout. Zvolte mezi: - Nikdy - Po komunikaci - Vzhledem ke dni - Týdně - Vzhledem k měsíci - Aktuální data 12/2006 CZI 3.2 CZ

17 Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte Nikdy". Pokud kliknete na Po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava bude pak vytištěna po prvním programu po uplynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete Aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy. Uložit s výběrem? Pokud označíte tuto volbu máte možnost uložit výstupní sestavu pomocí dalších výběrových kritérií. Soukromá tisková sestava Pokud zatrhnete toto políčko, bude sestava považována za soukromou a pouze vy můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program. Třídění Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní zařízení, můžete nastavit maximálně 4násobné třídění. Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium třídění. Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9-0; Z - A), zakřížkujte" přídavnou poznámku sestupně". Stejně tak probíhá sestupné třídění (0-9; A - Z). Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4, pokud si přejete další kriteria pro třídění. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi. Výstupní soubor Pokud označíte parametr Měnit jméno a cestu při exportu/importu na záložce Nastavení exportního souboru, bude se výstupní sestava nabízet v seznamu při výběru výstupního souboru tlačítkem [?]. Datum - formát Vyberte formát zobrazení data: Windows standard MM.DD.RR DD.MM.RR RR.MM.DD Pokud zvolíte volbu Windows standard", zobrazí se datum ve formátu nastaveném v operačním systému. Datum - oddělovač Zde můžete vložit libovolný oddělovač pro zobrazení datumu, tzn.." pro češtinu nebo /" pro angličtinu. Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému. Oddělovač desetinných míst Zvolte oddělovač pro desetinná místa, tzn.," v češtině nebo." v angličtině. Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému. Textová pole v uvozovkách Pokud označíte tento parametr, budou jednotlivá pole výstupního souboru označena kromě zvoleného oddělovače ještě uvozovkami. Komprimovat pole Po označení tohoto parametru budou mít pole výstupního souboru proměnlivou délku. Počáteční nuly a mezery budou ignorovány. Výstup ve znakové sadě Windows Zatrhněte pokud nechcete výstupní TXT soubor v kódové stránce Latin 2, ale ve Windows Pro výstup ve Windows se vloží soubor znaků.. " do exportních souborů, pokud není proveden žádný záznam v poli datum. Jméno pole v prvním řádku První řádek exportního souboru obsahuje názvy jednotlivých polí. 12/2006 CZI 3.2 CZ

18 Vyhledat adresář pro import / export souboru Jestliže je tento parametr označen, jsou importní soubory očekávány v uživatelském adresáři nebo export bude uložen do adresáře (...\MCCWIN\USERS). Nicméně je vyžadováno uložení do adresáře...\mccwin\dat. Měnit jméno a cestu při exportu / importu (Přednastaven je podadresář DAT základního modulu) Pokud jste označili tento parametr, zobrazí se posuvný seznam, v němž můžete vybrat vlastní cestu pro exportovaný nebo importovaný soubor (*.TXT). Toto okno se zobrazí při exportu mezi výběrem řídícího souboru a nastavením výběrových kritérií, při ukládání sestavy pro tiskový automat nebo při importu - mezi výběrem řídícího souboru a potvrzením předtím, než je soubor finálně importován. Pokud je použit předchozí parametr Vyhledat adresář pro import / export souboru, je výchozím adresářem...\mccwin\users. Standardním adresářem je v každém případě adresář DAT (...\MCCWIN\DAT) základního modulu. Pokud je exportní nebo importní soubor umístěn v odlišném adresáři nebo na jiné jednotce, musíte nejprve vybrat příslušnou jednotku nebo adresář. Přepsat existující textový soubor Pokud jste označili tento parametr, bude při exportu původní soubor přepsán - nebudou do něj data přidávána. Parametr neplatí, pokud je export výpisů a obratů prováděn v automatu. Spustit program po vytvoření exportního souboru Jestliže je tento parametr označen, spustí se po provedení exportu uživatelem definovaný dávkový soubor přiřazený tlačítkem [Vybrat program]. V dávkovém souboru může být požadováno zadání jména textového souboru. Požadavek může být splněn parametrem: %1 = jméno textového souboru Karta - Pole Na této záložce vyberte pole, která mají být zařazena do exportního souboru a zvolte jejich pořadí. Dialogové okno je rozděleno do tří oddílů: Levé okno obsahuje seznam všech polí, která jsou ve vybrané databázi a mohou být přemístěna do exportního souboru. Pravé okno je prázdné a do něj si z pravé strany vybíráte a řadíte jednotlivá pole výstupního souboru Střední obsahuje tlačítka [Přidat>>>] nebo [Přidat vše>>>] a [<<< Vyjmout] nebo [<<< Vyjmout vše]. Ze seznamu polí dat v levém okně vyberte název pole, jehož obsah bude nejprve vložen do výstupního souboru. Potom klikněte na [Přidat>>>]. Název pole zmizí ze seznamu a objeví se pravém okně. Pak stejným způsobem přidejte ostatní pole, která mají být začleněna do exportního souboru. Pro odstranění názvu pole z výstupního souboru označte toto pole (klikněte na ně) a vyberte [<<< Vyjmout]. Poté se znovu objeví na seznamu vlevo. Pro posunutí názvu pole v seznamu výstupního souboru jej nejprve označte a klikněte na [<<< Vyjmout]. Pak posuňte kurzor na pole pod polem, které jste právě odstranili a klikněte na [Přidat>>>]. Kliknutím na [Přidat vše >>>] nebo [<<< Vyjmout vše] můžete přidat nebo odstranit všechna pole najednou. Tlačítkem [OK ] uložíte provedené záznamy a vrátíte se do základního okna Export Pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - a řídících souborů provedete export databáze do txt souboru. 12/2006 CZI 3.2 CZ

19 Posuvný seznam pak zobrazí všechny řídící soubory, které jsou v podadresáři...\cziwin\dat. Umístěte kurzor a potvrďte klávesou <Enter> nebo klikněte na záznam a pak klikněte na [OK] pro výběr řídícího souboru, který má být použit pro generování (vytváření, aktualizaci) exportního souboru. Exportní soubor je vytvořen se stejným názvem jako řídící soubor, ale s příponou.txt", v adresáři...\dat základního modulu, kde je k dispozici pro import ostatními programy. Pokud jste označili parametr Měnit jméno a cestu při exportu / importu", objeví se v tuto chvíli seznam, z něhož můžete vybrat požadovaný exportní soubor (*.TXT) nebo případně vytvořit nový. Poté se otevře výběrové okno, kde můžete nastavit výběrová kritéria jimiž lze zredukovat množství exportovaných dat. Můžete specifikovat způsob, jakým budou jednotlivé záznamy tříděny při doplňování do exportního souboru. Standardní třídění je vzestupné (alfanumerické). Pokud chcete sestupné třídění, zatrhněte okno sestupně". Pro vložení dalších kritérií třídění v případě potřeby použijte stejnou metodu. Jakmile kliknete na [OK], bude exportní soubor generován Import Import databází provedete pomocí menu - Správa - / - Import / Export - Import - po definování řídícího souboru (Správa import / export) a výběrem textového souboru (ASCII soubor) se stejným jménem, příponou.txt" a strukturou odpovídající řídícímu souboru uloženému v adresáři...\dat v základního modulu. Jako první krok, program vyhledá v adresáři..\cziwin\dat soubory s příponou.wvd" které definují strukturu textových souborů pro import. Nalezené soubory se zobrazí v seznamu. Pozicí kurzoru a potvrzením výběru klávesou <Enter> nebo kliknutím na tlačítko [OK] spustíte import. Pokud máte označen parametr Měnit jméno a cestu při importu / exportu" v systémových parametrech, objeví se seznam ve kterém můžete importovaný soubor zvolit z jiného disku. Vyberte importní soubor, např. soubor, který má být načten do databáze příkazců a tlačítkem [Otevřít]. Program pak zpřístupní soubor TXT se stejným názvem v adresáři...\dat základního modulu. Objeví se hlášení upozorňující, že bude-li vybraný soubor importován, budou všechny záznamy v databázi s indexem (kódem, ID), který je stejný jako index v importovaném souboru přepsány hodnotou obsaženou v textovém souboru. Spuštění importu musíte potvrdit tlačítkem [Ano]. Struktura textových souborů pro jednotlivé pomocné databáze je obsažena v popisu formátů Vymazat pomocné databáze Pokud je třeba z nejrůznějších důvodů vymazat některou z pomocných databází, lze to udělat touto položkou menu. Databázi ovšem nelze vymazat, pokud nebyla nejprve vyexportována (zálohována) do txt souboru. Pro export databáze je nejprve nutný Řídící soubor a samotný export provedete podle předchozích kapitol nápovědy. Při použití této položky menu nejprve program nabídne seznam řídících *.WVD souborů nalezených v adresáři...\cziwin\dat. Vyberte název řídícího souboru pro danou databázi a potvrďte tlačítkem [OK]. Pokud program najde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, zobrazí se informační obrazovka na které výmaz databáze potvrdíte. Pokud program nenajde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, nabídne se okno Průzkumníka Windows, kde můžete cestu k záložnímu souboru této databáze určit sami. 12/2006 CZI 3.2 CZ

20 Jestliže neexistuje TXT soubor se zálohou mazané databáze, nebude výmaz proveden! Poznámka: Záznamy (položky databáze), jejichž kód je v txt jiný než v databázi, nebudou vymazány - výmaz bude proveden pouze u položek, jejichž kód je stejný v TXT i v databázi. 2.3 Zobrazit soubor Vyberte položku menu - Správa - Zobrazit soubor - nebo klikněte na ikonu pro výběr souborů v podadresářích a jejich zobrazení na obrazovce. Poznámka: Pokud jste aktivovali parametr Menu ikon v systémových parametrech základního modulu, nebude se již tato položka objevovat v menu. Poté se zobrazí dialogové okno výběru, které je rozděleno do několika sekcí. Dialogové okno zobrazí názvy souborů, které jsou v aktuálním adresáři. Pokud chcete otevřít soubor v odlišném adresáři, klikněte nejprve na šipku vedle pole Oblast hledání" a pak na disk, na němž je adresář. Možná budete potřebovat posouvat se seznamem pro zobrazení zbývajících adresářů. Klikněte dvakrát na adresář obsahující soubor, který chcete otevřít. Požadovaný soubor otevřete, když na něj dvakrát kliknete nebo na něj jednou kliknete a pak kliknete na [Otevřít] nebo na něj umístíte kurzor a potvrdíte klávesou <Enter>. Obsah vybraného souboru se zobrazí v okně. Pro pohyb v tomto okně použijte klávesy <PgUp> / <PgDn>, kurzorové klávesy nebo posuvníky. V případě potřeby klikněte na ikonu (změnit font) pro změnu zobrazeného písma - otevře se seznam všech fontů nainstalovaných v sytému. Pro tisk souboru klikněte na ikonu (tisk textu). Hledáte-li konkrétní text, můžete prohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu (vyhledat soubor). Tím otevřete dialogové okno, kam můžete zadat hledaný text. Vyhledávací operaci spustíte tlačítkem [Najít další] nebo klávesou <Enter>. Nalezený text je zvýrazněn. Opětovným kliknutím na [Najít další], program pokračuje ve vyhledávání. 2.4 Protokol o činnosti Tento protokol se bude generovat jen pokud máte označen parametr Vést protokol o činnosti" v systémových parametrech. Protokol obsahuje záznamy o všech akcích týkající se platebních příkazů (import, zadání, úprava, ověření, vytvoření souboru plateb). 12/2006 CZI 3.2 CZ

21 Výběrem menu - Správa - Protokol o činnosti - se nejprve otevře dialogové okno ve kterém zvolíte výstupní zařízení - tiskárna, PDF nebo obrazovka a potvrdíte tlačítkem [Tisk]. Po uzavření protokolu se vás program zeptá, zda si přejete protokol vymazat. Poznámka: Tento protokol by měl být často mazán, jelikož narůstá a zabírá na disku značný prostor. 3. Pomocné databáze Z pomocných databází je možno tlačítkem [?] vkládat údaje do platebních příkazů. V tomto menu je možno tyto údaje přidávat nebo upravovat. Databáze se dají plnit dvěma způsoby: - ručním zadáním - importem textových souborů Podrobnější popis naleznete u popisu jednotlivých databází a v kapitole Import. Struktura pomocných databází je popsána v kapitole Popis formátů. Kontrola změn v pomocných databázích Speciální mechanismus pro kontrolu změn v pomocných databázích znemožňuje provést nekontrolované změny v ověřených platebních příkazech - například změnu čísla účtu nebo výmaz záznamu z pomocné databáze účtů, bank, příkazců a příjemců. Jestliže uživatel, který provede nějaké změny ve zmíněných databázích, má právo ověření, zobrazí se před uložením změněného záznamu upozornění, že změna bude provedena i v již zadaných platebních příkazech (platí pouze pokud v systémových parametrech není označen parametr Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech. Upravené příkazy zůstanou ověřeny a lze je odeslat do banky. Pokud stejné změny provede uživatel, který nemá nastavena práva pro ověřování platebních příkazů (a výše uvedený systémový parametr není použit), změny se projeví v zadaných platebních příkazech, ale po uložení změn se objeví upozornění,.že záznam je zablokován. Platební příkazy nelze odeslat pokud je znovu neověří uživatel s příslušnými přístupovými právy a navíc zůstane zablokován i upravený záznam v pomocné databázi (účty, banky, příkazce, příjemce), dokud jej také uživatel s příslušnými právy neodblokuje tlačítkem [Uvolnit]. Jestliže je v systémových parametrech označen parametr Platbu nesmí ověřit ten co ji zadal", může být platební příkaz a následně i zablokovaný záznam v pomocné databázi uvolněn pouze jiným uživatelem než který platbu vytvořil. Je-li v systémových parametrech nastaven počet ověření na dvě, musí odblokování provést dva uživatelé s příslušnými právy. 3.1 Banky Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Banky - otevře přehled všech bank uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nová banka] lze přidat nový záznam. Zadejte čtyřmístný kód banky a její název. Nový záznam do pomocné databáze bank lze zadat i z obrazovky pro zadávání a úpravu účtů příkazce (v pomocné databázi účtů). 12/2006 CZI 3.2 CZ

22 Tlačítkem [?] lze vybrat a přiřadit bance soubor bankovních parametrů (BPD). V následujícím okně se zobrazí všechny nalezené soubory BPD v adresáři MCCWIN\DAT. Kliknutím myši nebo označením kurzorem a potvrzením [OK] soubor *.BPD přiřadíte. Počet dní pro dopřednou valutu Zde můžete nastavit, pro každou banku zvlášť, maximální počet dní který vám program dovolí odeslat platební příkazy - tuzemské (převod, inkaso) a zahraniční před datem splatnosti. Příklad: Počet dní pro dopřednou valutu = 30 Aktuální datum je Program dovolí odeslat platební příkazy se splatností až do Pokud byste zadali datum splatnosti a vyšší, platební příkaz půjde uložit do databáze, ale odeslat do banky ho lze maximálně 30 dní před datem splatnosti. Pokud vyberete 0", odeslány mohou být jen platební příkazy s aktuálním datem splatnosti. Tato pole nelze vyplnit libovolně - pouze dle instrukcí z banky! Pokud se jedná o banku od které jste dostali komunikační soubor (BPD), označte zaškrtávací políčko Banka vedoucí účet. Označení tohoto políčka je nezbytně nutné v případě, že používáte Vytvoření souboru pro více bank. Pokud by v tomto případě nebyl parametr označen, nebude možné ani ověření příkazů. Zapnout stav zpracování Pokud máte nainstalován přídavný modul PST, který k dokonalému přehledu o odeslaných platebních příkazech (Import stavu zpracování), je nutno tento parametr označit, aby se do struktury odesílaných příkazů generovaly informace o stavu zpracování plateb na jejichž základě bankovní systém vrací data. Pokud vaše banka neumožňuje tuto funkci, nesmí být pole označeno! Bankovní systém by takové platební soubory nemohl zpracovat. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. 3.2 Účty Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Účty - otevře přehled všech účtů uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nový účet] lze přidat nový záznam. Zadejte pořadové číslo účtu (nebo ponechte číslo nabídnuté programem). Dále můžete vyplnit libovolný popis účtu. Do dalšího okna zadejte kód banky a číslo účtu - pokud jste jej nevybrali již před tím pomocí tlačítka [Účet z Cashmanagementu]. Tlačítkem [?] lze vybrat název banky z pomocné databáze bank. Tlačítkem [?] lze vybrat a přiřadit účtu soubor bankovních parametrů (BPD). V následujícím okně se zobrazí všechny nalezené soubory BPD v adresáři MCCWIN\DAT. Kliknutím myši nebo označením kurzorem a potvrzením [OK] soubor *.BPD přiřadíte. Pro každý účet lze přiřadit příkazce, kterého můžete tlačítkem [?] vybrat z databáze příkazců. Při ručním zadávání platebních příkazů, tak bude ve formuláři po vybrání účtu vyplněn i příkazce. Tím se práce urychlí. Tlačítkem [Účet z Cashmanagementu] můžete přiřadit účet z databáze základního modulu pro jeho propojení a další zpracování v modulu Cashmanagement (např. pro Automaticky přenést do plánovací databáze"). 12/2006 CZI 3.2 CZ

23 Po vybrání čísla účtu tímto tlačítkem se automaticky vyplní databáze nového účtu a toto číslo se přiřadí do pole - Účet z Cashmanagementu. Pomocí tlačítka [ ] toto přiřazení zrušíte. Přiřazením skupiny účtů můžete pro jednotlivé uživatele tento účet skrýt. Přednastavená skupina účtů je 0". To znamená, že všichni uživatelé mají neomezený přístup k tomuto účtu. Pokud změníte implicitní hodnotu 0" na jinou mezi 1" a 99", odpovídající číslu skupiny uživatele (viz Správa uživatelů v Základním modulu), zakážete přístup na tento účet vybraným uživatelům Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích. 3.3 Příkazce Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Příkazce - otevře přehled všech příkazců uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nový příkazce] lze přidat nový záznam. Zadejte kód příkazce (max. 4 číslice) sloužící ke třídění v pomocné databázi. Dále zadejte jméno příkazce, popř. jeho adresu. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích. 3.4 Příjemce Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Příjemce - otevře přehled všech příjemců uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu Tlačítkem [Nový příjemce] lze přidat nový záznam. Zadejte max. deset znaků Kódu příjemce sloužící ke třídění v pomocné databázi. Pole Popis příjemce je pouze informativní (nepřenáší se do platebního souboru ani do banky). Je zde možno doplnit libovolných 20 znaků. Dále vyplňte jméno příjemce popř. jeho adresu. Následuje zadání banky, účtu příjemce a účelu platby: - vyberte z databáze nebo rovnou zadejte ISO kód banky - číslo účtu popř. předčíslí (bez mezer a pomlček), popř. i Specifický symbol - k účtu můžete připojit i libovolný komentář v poli Popis účtu dále máte k dispozici čtyři řádky pro zadání účelu platby. Ten můžete vybrat z pomocné databáze pomocí tlačítka [?] nebo zadat nový.tyto údaje se budou přebírat do všech platebních příkazů s tímto příjemcem. Samozřejmě, přímo v platebním příkazu lze tento přednastavený účel platby libovolně editovat 12/2006 CZI 3.2 CZ

24 Označením pole Vnitropodnikový" (pokud se jedná o příjemce ve vaší firmě - např. pro převody mezi firemními účty), budou plánovací data ukládána stejně, jako plánovací data pro příkazce a pokud používáte přídavný modul pro limity EP, vztahují se na toho příjemce jiná pravidla. Pokud je toto okno označeno, je aktivní tlačítko [Účet z Cashmanagementu] a data jsou pak propojena na databázi účtů v základním modulu. Tlačítkem [ ] lze spárování zrušit. 3.5 Konstantní symboly Výběrem menu - Pomocné databáze - / - Konstantní symboly - se otevře přehled databáze obsahující všechny zadané konstantní symboly. Tato databáze je obvykle vyplněna již při instalaci importem textového souboru. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně, kde může být upravován nebo smazán. Použitím tlačítek [<] a [>] se přesunete na další KS. Tlačítkem [Nový konstantní symbol] lze přidat nový záznam. V poli Konstantní symbol vyplňte požadovaný kód. Následující kódy nelze dle ČNB použít: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444 Pro název konstantního symbolu je k dispozici jeden řádek - Popis. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. 3.6 Účel platby Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Účel platby - otevře přehled všech účelů plateb uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Nový záznam vložíte tlačítkem [Nový účel platby]. Zadejte max. čtyřmístný kód podle kterého bude záznam uložen v databázi. Dále máte k dispozici čtyři řádky pro zadání často používaných účelů plateb. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Záznamy vložené z této databáze do platebního příkazu lze ještě editovat. 4. Platební příkazy Obrazovku pro zadávání platebních příkazů spustíte ikonou : Platební příkazy nebo pomocí menu - Platební příkazy - / - Zadání platby -. Můžete upravovat (měnit, mazat, prohlížet, tisknout) tuzemské platební příkazy nebo zadat nové. 12/2006 CZI 3.2 CZ

25 4.1 Zadání platebních příkazů Na hlavní obrazovce přehledu databáze se zobrazují zadané a uložené platební příkazy. V rolovacím menu Zobrazit příkazy zvolte pro zobrazení požadovaný typ platebního příkazu. K dispozici máte: Všechny Jednotlivé Trvalé Termínované Vzorové Kromě standardních tlačítek [Výběr], [Tisk] a [Pomoc], obsahuje obrazovka následující tlačítka: [Nový příkaz] - otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů. [Nový příkaz ze vzoru] - otevře přehled platebních příkazů uložených jako Vzorové příkazy. [Účel platby] - zobrazí účel platby vybraného záznamu v záhlaví přehledu databáze. Tlačítkem [Zobrazit nekompletní příkazy] lze omezit zobrazení přehledu platebních příkazů na platby které nejsou správně vyplněny - respektive příkazy importované ze souboru, který neodpovídá předepsanému formátu. Tlačítkem [Zobrazit všechny příkazy] ze zobrazí zpět celý přehled. Pro úpravu stávajícího záznamu, vyberete odpovídající údaje umístěním kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem - Zobrazit detaily - nebo dvojklikem levého tlačítka myši. Zobrazí se dialogové okno pro úpravu nebo výmaz záznamu. Použitím tlačítek [<] a [>] se přesunete na další záznam Karta - Platby Obsahuje formulář platebního příkazu, ve kterém jsou k dispozici následující pole: - Číslo příkazu - Typ platby - Přístupová třída - Příjemce - Měna a částka - Účel platby - Konstantní symbol - Variabilní symbol příjemce - Účet příkazce - Příkazce - Datum splatnosti Ve spodní části obrazovky v okně Ověření se zobrazuje nutný počet ověření a současný počet ověření již k příkazu přidaných. Povinná pole jsou rozlišena barevně dle nastavení systémových parametrů v základním modulu. Volba typu příkazu závisí na výběru v okně Forma příkazu v hlavním přehledu (jednotlivý, trvalý, termínovaný). Po vyplnění všech povinných polí příkaz tlačítkem [Uložit] nebo [Uložit jako vzor] přidáte do databáze. Číslo příkazu Program navrhne nejnižší nepřiřazené číslo příkazu. Tento návrh můžete přepsat dle svých požadavků. Pokud omylem použijete již existující číslo příkazu, program na tuto skutečnost upozorní po kliknutí na tlačítko [Uložit] a vámi zadané číslo příkazu změní. 12/2006 CZI 3.2 CZ

26 Typ platby Zvolte z následujících možností o jaký typ platebního příkazu se jedná: - Převod - Inkaso - Urgentní převod Vybrat můžete samozřejmě pouze takový typ, na který máte smlouvu s bankou. Přístupová třída Tlačítkem [?] zvolte z databáze základního modulu příslušnou přístupovou třídu. Příjemce Pokud máte již nějaké příjemce uložené v databázi příjemců, proveďte výběr pomocí tlačítka [?] nebo zadejte nového na Kartě - Příjemce. Záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Pokud příjemce nechcete uložit do databáze, nevyplňujte na kartě - Příjemce pole Kód Z této obrazovky můžete i založit nového příjemce tak, že do pole Kód zadáte označení, které neexistuje v pomocné databázi příjemců a na následující obrazovce kliknete na ikonu Přidat nový záznam. Otevře se formulář pro zadání nového příjemce. Měna Tuzemské platební příkazy jsou možné pouze v CZK.Toto pole nelze editovat. Částka Dvacet numerických míst je k dispozici pro zadání částky. Účel platby Můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] předdefinovaný účel platby nebo zadat nový. První dva řádky jsou zobrazeny ve vstupní masce, další řádky jsou dostupné na kartě Účel platby. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Konstantní symbol Pomocí tlačítka [?] vyberte požadovaný konstantní symbol z pomocné databáze konstantních symbolů. Pokud znáte kód požadovaného KS, můžete tento kód rovnou vepsat do příslušného pole bez výběru tlačítkem [?]. Z této obrazovky můžete i založit nový KS tak, že do pole Kód zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi Konstantních symbolů a na následující obrazovce kliknete na ikonu Přidat nový záznam. Otevře se formulář pro zadání nového KS. Poznámka: Následující KS nejsou ze strany ČNB přípustné:0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444 Variabilní symbol příjemce Do pole Variabilní symbol příjemce zadejte max. deset numerických znaků pro identifikaci platebního příkazu. Účet příkazce Pomocí tlačítka [?] vyberte požadovaný účet z pomocné databáze Účtů. Pokud je v Parametrech CZI označeno Nabízet účet příkazce, bude toto pole při zadávání nového příkazu vyplněné. Z této obrazovky můžete i založit nový účet tak, že do pole Kód zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi účtů a na následující obrazovce kliknete na ikonu Přidat nový záznam. Otevře se formulář pro zadání nového účtu. 12/2006 CZI 3.2 CZ

27 Příkazce Příkazce můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] nebo pokud máte v pomocné databázi účtů přiřazeného příkazce k číslu účtu, je jméno vyplněno automaticky, když vyberete účet. Pokud je v Parametrech CZI použit parametr Nabízet příkazce, je při zadávání nového příkazu toto pole vyplněno. Z této obrazovky můžete i založit nového příkazce tak, že do pole Kód zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi příkazců a na následující obrazovce kliknete na ikonu Přidat nový záznam. Otevře se formulář pro zadání nového příkazce. Datum splatnosti Zadejte požadované datum splatnosti (pokud vaše banka umožňuje zasílání plateb s dopřednou valutou) nebo po uložení platebního příkazu tlačítkem [OK], program automaticky nastaví splatnost dle aktuálního systémového data. Pokud vložíte datum, které leží před systémovým datem, bude převedeno na datum systémové. Pro trvalé a termínované příkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kartě - Datum odeslání Trvalého/Termín. příkazu. Poznámka: V poli Datum možného odeslání se zobrazí datum, kdy může být poprvé tento příkaz odeslán - kontroluje nastavení dopředné valuty v databázi bank a datum splatnosti v příkazu. Po vyplnění všech povinných polí příkaz uložíte tlačítkem [Uložit]. [Vytvořit vzorový příkaz], tedy uložení platby jako vzorový příkaz, je možné při zobrazení stávajícího, již vyplněného a uloženého záznamu, po otevření dvojklikem nebo klávesou <Enter> (nebo pravým tlačítkem myši, jak je popsáno v kapitole Vzorové příkazy Karta - Příjemce Pokud jste příjemce již nevyplnili na Kartě - Platby, můžete jej vyplnit nebo upravit zde. Z pomocné databáze příjemců, jej vyberete pomocí tlačítka [?]. Pro zadání nového příjemce vyplňte povinná pole na kartě Příjemce a chcete-li nového příjemce uložit i do pomocné databáze, vyplňte pole Kód. Po přechodu do dalších polí klávesou <TAB> potvrďte na následující obrazovce v levém horním rohu ikonou Přidat nový záznam uložení do databáze. Vkládání údajů a podrobností bankovního spojení je popsáno v kapitole Pomocné databáze - Příjemce. Po vyplnění zbývajících povinných polí na kartě Příjemce, uložíte zadání kliknutím na tlačítko [Uložit]. Poznámka: Pokud je v Parametrech CZI označen parametr Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech, neprojeví se změna příjemce (např. jiné číslo účtu) v již uložených platebních příkazech. Pokud však tento parametr označen nemáte a provedete změnu v pomocné databázi příjemců, promítne se tato změna automaticky do všech neodeslaných příkazů, ve kterých byl kód upravovaného příjemce použit. Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích Karta - Účel platby Interní účel platby Údaje z tohoto pole se nepřenáší do banky. Slouží jen pro vnitřní potřebu zejména u trvalých, termínovaných nebo vzorových příkazů 12/2006 CZI 3.2 CZ

28 Účel platby Můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] předdefinovaný Účel platby nebo zadat nový. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Zařazení Pomocí tlačítka [?] můžete přiřadit zařazení z databáze v základním modulu nebo přiřadit nové Karta - Datum odeslání Trvalého/Term. příkazu Datum odeslání Určuje datum splatnosti, které se liší, dle typu vybraného příkazu: - Jednotlivé příkazy - Trvalé příkazy - Termínované příkazy Jednotlivé příkazy se vytvářejí z těchto typů příkazů, když je dosaženo datum splatnosti nebo u termínovaných příkazů počet dní před datem splatnosti určených parametrem Dopředná valuta pro příkazy vygenerované z termínovaných příkazů v Parametrech CZI. Splatnost pro jednotlivé příkazy Tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze, program automaticky nastaví jako datum splatnosti systémové datum. Nebo můžete vybrat jiné datum splatnosti (pokud vaše banka umožňuje zasílání plateb s dopřednou valutou) v okně Splatnost. Pokud vložíte datum které leží před systémovým datem, bude převedeno na datum systémové. Datum splatnosti se zobrazí v okně Splatnost po kliknutí na [Uložit]. Trvalé příkazy jsou takové příkazy, které mají stálou částku a pevný platební cyklus. Určení datumu prvního odeslání a posledního datumu odeslání trvalého příkazu provedete na kartě Datum odeslání Trvalého/Termín. příkazu. Pokud tato pole nevyplníte, datum prvního přenosu bude určeno systémovým datem a datum posledního přenosu zůstane prázdné. Pokud - v případě vložení data posledního přenosu - je překročena splatnost trvalého příkazu a záznam nebyl vymazán z databáze, zůstane okno nastaveno na " (nevyplněné). Poslední přenos" zobrazí datum, ve kterém byl tento trvalý příkaz proveden naposledy. Toto pole nelze ručně editovat. Okno Splatnost" ukazuje datum příštího přenosu. Kliknutím na šipku směřující dolu v pravé části pole se otevře Frekvence". Vybrat si můžete jeden z následujících cyklů: - Týdně - Dekádně - Dvakrát týdně - Jednou za půl měsíce - Měsíčně - Dvakrát měsíčně - Čtvrtletně - Jednou za půl roku - Ročně Vybrání cyklu provedete umístěním kurzoru a potvrzením <Enter> nebo kliknutím na konkrétní údaj. 12/2006 CZI 3.2 CZ

29 Poznámka: Provedeny mohou být jen ty trvalé příkazy, které byly ověřeny. Ověření je dokonce nutné i pokud je parametr Počet požadovaných ověření nastaven na - Žádné -. V den splatnosti se z ověřeného trvalého příkazu vygeneruje jednotlivý příkaz. Číslo příkazu zůstává nezměněno. Poznámka: Pokud máte označen parametr Z trvalých příkazů generovat jednotlivé příkazy v Parametrech CZI, jednotlivý příkaz, který je v den splatnosti vygenerován z trvalého příkazu, není rovnou zařazen do platebního souboru, ale je ho třeba ještě jednou ověřit stejně, jako termínované příkazy. Mimořádné odeslání trvalého příkazu lze také jednoduše provést kliknutím pravého tlačítka myši v menu Platební příkazy na řádek s trvalým příkazem a volbou Mimořádné odeslání jako jednotlivý příkaz. Termínované příkazy mají stálý platební cyklus, ale rozdílnou částku. Částka není zadána při vyplňování termínovaného příkazu, ale až po vygenerování následného jednotlivého příkazu v den splatnosti. Poznámka: Termínovaný příkaz může být proveden jen pokud je ověřen. Ověření je dokonce nutné i pokud je parametr Počet požadovaných ověření nastaven na - Žádné -. Po ověření, se ze splatného termínovaného příkazu vytvoří příkaz jednotlivý. Při příštím spuštění programu, se zobrazí jednotlivé příkazy vytvořené z termínovaných příkazů. Zobrazí se také číslo těchto jednotlivých příkazů pod kterými jsou uloženy v databázi. Zadejte částku a po uložení musí být příkaz ověřen dle nastavení parametru Počet požadovaných ověření v Parametrech CZI. Příkaz je zařazen do následujícího platebního souboru. Mimořádné odeslání termínovaného příkazu lze také jednoduše provést kliknutím pravého tlačítka myši v menu Platební příkazy na řádek s termínovaným příkazem a volbou Mimořádné odeslání jako jednotlivý příkaz. 12/2006 CZI 3.2 CZ