ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 Schválen zastupitelstvem města dne: Usnesení ZM č.: Anotace: Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Závěrečný účet je komplexní dokument o ročním hospodaření města. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (rozbor hospodaření), údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, které provedla nezávislá auditorská firma ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem. Schvalování závěrečného účtu patří dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města. vypracovala: Ing. Veronika Dlouhá Odbor finanční a majetku města duben 2016

2 Obsah Komentář Přílohy: 1. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2. Rozbor hospodaření města za rok Účetní závěrka města - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha 4. Inventarizační zpráva k Přehled dotací a darů poskytnutých v roce Podnikatelská činnost města v roce Přehled o majetku města 8. Přehled úvěrů města k Přehled o tvorbě a použití fondů k Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 11. Přehled o přijatých darech v roce Rekapitulace pohledávek a závazků k Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně Evženie a.s. 14. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. 15. Hospodaření příspěvkových organizací přehled Závěrečný účet města za rok 2015 strana 2 (celkem 11)

3 Komentář Hospodaření města v roce 2015 skončilo přebytkem 24,7 mil. Kč. Zůstatky na běžných účtech města ke dni činily 85,1 mil. Kč. Tento zůstatek je tvořen nevyčerpáním plánovaných výdajů odborů ve výši 39 mil. Kč, z toho v části kapitálových výdajů 25 mil. Kč, dále tvořenými rezervami ve výši 26 mil. Kč a vyššími příjmy o 20 mil. Kč. Meziročně se zůstatek navýšil o 22,7 mil. Kč. Na účtech fondů (fond rozvoje bydlení, sociální fond) byl zůstatek 1,6 mil. Kč, na depozitním účtu (cizí peníze) 0,8 mil. Kč. Zůstatky úvěrů činily k celkem 10,1 mil. Kč, což představuje meziroční snížení (splátky) o 1,9 mil. Kč. Město má aktivní tři úvěrové smlouvy. V roce 2015 nebyl žádný úvěr čerpán ani doplacen. Úroky z úvěrů činily 339,1 tis. Kč. Na účtech podnikatelské (hospodářské) činnosti bylo celkem 11,8 mil. Kč. Město Klášterec nad Ohří v průběhu roku 2015 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen dne 9. prosince 2014 usnesením zastupitelstva města č. 30/02/2014. Rozpočet byl schválen jako přebytkový o celkovém objemu příjmů ,0 tis. Kč a celkovém objemu výdajů ,0 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření, z toho 6 schválilo zastupitelstvo města a 12 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného rozsahu provádění rozpočtových opatření. Přehled rozpočtových opatření (v tis. Kč): změna v tis. Kč Schválený rozp RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 RO č. 5 RO č. 6 Schvalovatel ZM ZM RM ZM RM ZM RM Datum Číslo usnesení 30/02/ /03/ /09/ /04/ /11/ /05/ /15/2015 Změna příjmů celkem , ,4 0,0 0,0 129,5 310, ,3 Změna běžných výdajů , ,1-242, ,0 129, , ,7 Změna kapitálových výdajů , ,4 242, ,0 0, ,0 202,6 Změna výdajů celkem , ,5 0,0 0,0 129,5 310, ,3 Příjmy - Výdaje 1 865, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Změna financování , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 změna v tis. Kč RO č. 7 RO č. 8 RO č. 9 RO č. 10 RO č. 11 RO č. 12 RO č. 13 Schvalovatel RM ZM RM ZM RM RM RM Datum Číslo usnesení 487/18/ /06/ /21/ /07/ /24/ /26/ /28/2015 Změna příjmů celkem 621,8 0, ,8 0, ,8 258,0 0,0 Změna běžných výdajů 565,9 0,0 288, , ,6 240,6 92,9 Změna kapitálových výdajů 55,8 0, , ,0 208,3 17,4-92,9 Změna výdajů celkem 621,8 0, ,8 0, ,8 258,0 0,0 Příjmy - Výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Změna financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města za rok 2015 strana 3 (celkem 11)

4 v tis. Kč RO č. 14 RO č. 15 RO č. 16 RO č. 17 RO č. 18 Schvalovatel RM RM RM ZM RM Datum Číslo usnesení 749/29/ /31/ /32/ /11/ /34/2015 RO č. 1-14/2015 Změna příjmů celkem 2 345,0 535,4 621,5 500,0 197, ,5 Změna běžných výdajů 2 587,5 751,6 621,5 500, , ,5 Změna kapitálových výdajů -242,6-216,2 0,0 0, , ,0 Změna výdajů celkem 2 345,0 535,4 621,5 500,0 197, ,6 Příjmy - Výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Změna financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Rekapitulace rozpočtu: v tis. Kč Schválený rozp Rozpočtová opatření č. 1-14/2015 Upravený rozp Skutečnost 2015 Příjmy , , , ,6 Běžné výdaje , , , ,3 Kapitálové výdaje , , , ,6 Výdaje , , , ,8 Saldo Příjmy - Výdaje 1 865, , , ,7 Financování , , , ,7 Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o ,5 tis. Kč (zejména z důvodu postupného zapojování přijatých dotací a zapojení daně z příjmu právnických osob za obec) a na straně výdajů o ,6 tis. Kč (zapojen zůstatek z minulého roku ve výši ,0 tis. Kč). Součástí rozpočtovaných výdajů byly rezervy města ve výši ,8 tis. Kč. Strukturovaný rozbor příjmů a výdajů (bilance příjmů a výdajů) je předložen v příloze č. 2 - rozbor hospodaření města za rok Stručný komentář k hospodaření města v roce 2015: Běžné příjmy (daňové + nedaňové + neinvestiční transfery) Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + investiční transfery) Celkové příjmy za rok ,9 tis. Kč ,7 tis. Kč ,6 tis. Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2015 Výsledek hospodaření (přebytek) ,3 tis. Kč ,6 tis. Kč ,8 tis. Kč ,7 tis. Kč Závěrečný účet města za rok 2015 strana 4 (celkem 11)

5 Za rok 2015 bylo dosaženo celkových příjmů ,6 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů obcí jsou daňové příjmy, které činily ,4 tis. Kč, což představuje 79,6% podíl na celkových příjmech města a meziroční nárůst o 3,6 mil. Kč. Hlavní část daňových příjmů tvoří sdílené daně. Příjem z těchto daní byl v roce ,4 mil. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 2 % (o 3,1 mil. Kč). K daňovým příjmům patří také odvody z loterií a výherních hracích přístrojů, které jsou ve výši 11,2 mil. Kč, což je částka srovnatelná s rokem 2014, kdy to bylo 11,5 mil. Kč. Z hlediska hodnocení finančního zdraví města je nejdůležitější pohled na hospodaření přes provozní rozpočet. Porovnáním běžných příjmů a běžných výdajů zjistíme, kolik zbývá na splátky úvěrů a na investiční výdaje. Vývoj provozního rozpočtu od roku 2012: v tis. Kč Daňové příjmy , , , ,4 Nedaňové příjmy 9 197, , , ,0 Neinvestiční transfery , , , ,5 Běžné příjmy (BP) , , , ,9 Běžné výdaje (BV) , , , ,3 Provozní saldo (BP-BV) , , , ,6 Provozní saldo v % k BP 6,39 % 22,12 % 23,96 % 24,19 % Závěrečný účet města za rok 2015 strana 5 (celkem 11)

6 Z výše uvedených čísel vyplývá, že město Klášterec nad Ohří hospodařilo v roce 2015 s přebytkem provozního rozpočtu ve výši 24,19 %, po započtení úhrady splátek úvěrů (1 920,6 tis. Kč) činil tento přebytek 23,30 % z celkových běžných příjmů. Tyto hodnoty jsou více než uspokojivé a z výše uvedené tabulky je patrné, že se daří udržovat takto vysoké saldo již tři roky. Městu se podařilo v souvislosti s krizí, která se projevila v roce 2009, snížit běžné výdaje a tento stav drží, i když příjmy ze sdílených daní jsou od roku 2013 opět na úrovni jako před rokem 2008 a vyšší. Vývoj provozního rozpočtu od roku 2010 graf: Strukturu příjmů podle druhů zobrazuje následující graf, ze kterého je patrné, že hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou daňové příjmy, které tvoří 80 % všech příjmů. Závěrečný účet města za rok 2015 strana 6 (celkem 11)

7 Běžné výdaje byly naplněny ve výši 80,3 % upraveného rozpočtu, pokud vyloučíme plánované rezervy (26 mil. Kč), pak byl rozpočet běžných výdajů využit na 92,1 %. V žádné kapitole nebyl plánovaný rozpočet překročen, závazné ukazatele byly dodrženy. Kapitálové výdaje byly naplněny ve výši 66,2 % upraveného rozpočtu, nedočerpáno zůstalo necelých 25 mil. Kč plánovaných kapitálových výdajů. Největší částka zůstala na rekonstrukci kina Egerie (10 mil. Kč), dále na regulace vytápění (3 mil. Kč), šatny pro FK Rašovice (2 mil. Kč) a vybudování nových parkovišť (1,5 mil. Kč). Realizace těchto akcí byla přesunuta do roku Pokud se podíváme na výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby, získáme nový pohled na strukturu výdajů: 57 % všech výdajů jde do odvětví služeb. Závěrečný účet města za rok 2015 strana 7 (celkem 11)

8 Výdaje na služby (celkem 119,4 mil. Kč) se člení na oddíly. Procentuální rozdělení těchto výdajů je zobrazeno v následujícím grafu. Porovnání přijatých transferů (dotací) od roku 2012: v tis. Kč Neinvestiční dotace , , , ,5 Investiční dotace 6 059, , , ,8 Přijaté dotace celkem , , , ,3 Neinvestiční přijaté dotace jsou tvořeny zejména příspěvkem na výkon státní správy (8,3 mil. Kč), dále dotacemi ze státního rozpočtu (3,3 mil Kč, z toho 1,3 mil. Kč průtokové dotace pro školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), Ústeckého kraje (9,0 mil. Kč, z toho 8,4 mil. Kč průtoková dotace pro MÚSS). Investiční přijaté dotace byly v roce 2015 zejména ze státního rozpočtu (17,8 mil. Kč), a to na realizace energetických úspor MŠ Souběžná, MŠ Školní a kino Egerie a na regeneraci panelových sídlišť. Závěrečný účet města za rok 2015 strana 8 (celkem 11)

9 Kapitálové příjmy a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Kapitálové příjmy 3 287, , , ,0 Investiční dotace 6 059, , , ,8 Příjmy kapitálové celkem 9 347, , , ,8 Výdaje kapitálové celkem , , , ,6 Saldo , , , ,8 V oblasti investic pokračovala regenerace panelových sídlišť další etapou (9,9 mil. Kč). Byly dokončeny dotační akce realizace energetických úspor na MŠ Školní (8,0 mil. Kč), MŠ Souběžná (10,4 mil. Kč) a kino Egerie (4,7 mil. Kč). V rámci modernizace lyžařského areálu Alšovka bylo proinvestováno 605 tis. Kč. Bylo rekonstruováno dopravní hřiště (2,3 mil. Kč), na zimním stadionu došlo k celkové rekonstrukci osvětlení haly (1,9 mil. Kč). V průběhu roku 2015 došlo k navýšení majetkového podílu ve společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o., která je 100% vlastněná městem, o 5 mil. Kč, a to v souvislosti se záměrem jejího oživení. V podnikatelské (hospodářské) činnosti města je zajišťována oblast bytového a nebytového hospodářství. Tato činnost je od zajišťována přímo městem (do té doby bylo řešeno mandátní smlouvou), účetnictví je vedeno účetně odděleně, mimo rozpočet. Porovnání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti od roku 2012: v tis. Kč Výnosy 6 637, , , ,99 Náklady 5 293, , , ,95 Výsledek hospodaření 1 344,32 701, , ,96 V roce 2015 byla nově tvořena opravná položka k dlouhodobým pohledávkám, které jsou předány k vymáhání exekutorům a jejichž návratnost je nejistá, proto tak výrazně meziročně vzrostly náklady a výsledkem hospodaření je ztráta 7,8 mil. Kč. Komentář k hospodaření s bytovým a nebytovým fondem je uveden v příloze č. 6. Město bylo v roce 2015 zřizovatelem celkem dvanácti příspěvkových organizací. Z toho je devět příspěvkových organizací z oblasti školství - pět základních škol a čtyři mateřské školy, jedna z oblasti sociálních věcí (MÚSS), jedna z oblasti kultury (Zámek) a jedna, která v současnosti neprovozuje žádnou činnost (Veřejné služby). Příspěvky na provoz všech příspěvkových organizací činily ,0 tis. Kč. Všechny příspěvkové organizace skončily kladným výsledkem hospodaření, jehož celková výše je 1 057,5 tis. Kč. Rada města na své schůzi dne schválila účetní závěrky všech příspěvkových organizací sestavené k , schválila výsledky jejich hospodaření včetně rozdělení těchto výsledků do fondů dle návrhů ředitelů příspěvkových organizací. Závěrečný účet města za rok 2015 strana 9 (celkem 11)

10 V příloze č. 15 je připojen přehled hospodaření příspěvkových organizací výkazy zisku a ztráty a rozvahy. Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností Klášterecká kyselka, s.r.o. a Lázně Evženie a.s. Společnost Klášterecká kyselka, s.r.o. vznikla k Od roku 2010 společnost nevykazovala žádnou činnost (do té doby spravovala minerální prameny). Rozhodnutím zastupitelstva města z dubna 2015 došlo k navýšení základního kapitálu z 200 tis. Kč na 5,2 mil. Kč a byl rozšířen předmět podnikání společnosti s cílem vykonávat od činnost úklidu, údržby a čistoty města. V období duben až červen byly prováděny administrativní úkony, legislativní práce, nákup potřebné techniky, vozového parku, nábor zaměstnanců atd. Od července společnost zajišťovala úklid kolem kontejnerových stání, svoz kusového odpadu, svoz odpadkových košů, odstraňování černých skládek, úklid schodišť, prostranství a zastávek MHD, údržbu komunikací a dopravního značení, údržbu dešťové kanalizace. Od října 2015 také zajišťovala údržbu zeleně. Účetní výkazy společnosti jsou přílohou č. 14. V roce 2008 založilo město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel akciovou společnost Lázně Evženie a.s. Základní kapitál činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. V roce 2009 došlo rozhodnutím zastupitelstva města k navýšení základního kapitálu společnosti o 2 mil. Kč a v roce 2010 o 4 mil. Kč, tedy na dnešních 10 mil. Kč. Protože provoz lázní vykazoval dlouhodobě vysokou ztrátu (cca 4 mil. Kč ročně), začala se v roce 2012 připravovat transformace společnosti, jejímž výsledkem byl pronájem části areálu lázní soukromé společnosti. Činnost společnosti Lázně Evženie a.s. se tak zúžila na provoz bazénu, solné jeskyně, informačního centra, stáčíren minerálních vod (Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen) a půjčování sportovního vybavení (kola, loďky). Od března 2014 byly bazén a solná jeskyně také pronajaty soukromé společnosti. V současné době se zvažují možnosti transformace akciové společnosti popř. jejího utlumení a převedení provozu informačního centra a stáčíren minerálních vod přímo pod město popř. pod příspěvkovou organizaci. Účetní výkazy společnosti Lázně Evženie a.s. jsou přílohou č. 13. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2015 byla projednána a předána dne Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedena v příloze č. 1, závěr zprávy je na straně 5. Protože auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby a nedostatky a nezjistil ani žádná případná rizika, která by mohla mít negativní dopad v budoucnosti, navrhuji zastupitelům města v souladu s 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2015, a to bez výhrad. Závěrečný účet města za rok 2015 strana 10 (celkem 11)

11 Podrobné údaje o plnění rozpočtu a další informace vč. celé zprávy nezávislého auditora jsou uvedeny v přílohách, které jsou obsahem závěrečného účtu za rok Další informace o hospodaření města v roce 2015 jsou k dispozici u vedoucí odboru finančního a majetku města. Závěrečný účet bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce a také na: Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. V Klášterci nad Ohří dne Ing. Veronika Dlouhá vedoucí odboru finančního a majetku města Závěrečný účet města za rok 2015 strana 11 (celkem 11)

12

13

14

15

16

17

18 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ údaje v tis. Kč Věcný obsah Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Index 15/14 Příjmy , , , ,6 0,99 Daňové příjmy , , , ,4 1,02 Nedaňové příjmy , , , ,0 0,51 Kapitálové příjmy 5 185,1 150,0 150, ,0 0,54 Přijaté transfery , , , ,3 1,09 Výdaje , , , ,8 0,92 Běžné výdaje , , , ,3 1,01 Kapitálové výdaje , , , ,6 0,70 Saldo Příjmy - Výdaje 7 205, , , ,7 Financování , , , ,7 3,43 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených , , , ,6 1,05 Převod zůstatku z minulého roku ,9 0, , ,7 4,58 Opravné položky k peněžním operacím -412,3 0,0 0,0-58,4 0,14 Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 1 z 11

19 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ údaje v tis. Kč ZKR / KAP / POL Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % Daňové příjmy , , , ,4 109,1 % Daně , , , ,0 108,4 % EKO 1xxx Sdílené daně , , , ,2 108,5 % EKO 1511 Daň z nemovitostí , , , ,5 109,4 % EKO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 187,8 0, , ,4 100,0 % Správní poplatky 1 132,1 810,0 810, ,1 155,1 % Poplatky , , , ,2 112,8 % EKO 134x Místní poplatky z vybraných činností a služeb 7 820, , , ,1 98,1 % EKO 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 88,7 85,0 85,0 738,4 868,7 % EKO 135x Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , ,7 117,9 % Nedaňové příjmy , , , ,0 153,6 % Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 570, , , ,5 145,6 % EKO 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 743,7 437,0 437,0 984,9 225,4 % EKO 212x Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % EKO 213x Příjmy z pronájmu majetku 1 753, , , ,8 119,6 % EKO 214x Výnosy z finančního majetku 72,7 50,0 50,0 86,8 173,6 % Přijaté sankční platby a vratky transferů 545,0 160,0 470,9 596,5 126,7 % EKO 221x Přijaté sankční platby 259,0 160,0 160,0 269,5 168,4 % Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z EKO 222x finančního vypořádání předchozích let 286,0 0,0 310,9 327,0 105,2 % Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2 577,0 900, , ,6 177,9 % Přijaté splátky půjčených prostředků 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 % Fondy - příjmy 111,6 0,0 0,0 80,5 0,0 % EKO 2xxx Sociální fond 103,9 0,0 0,0 80,0 0,0 % EKO 2xxx FRB 7,8 0,0 0,0 0,5 0,0 % Kapitálové příjmy 5 185,1 150,0 150, , ,7 % Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 5 185,1 150,0 150, , ,7 % EKO 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 851,3 150,0 150, , ,2 % EKO 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí EKO 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku EKO 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté transfery 1 419,7 2,0 912,1 0,0 0,0 79,1 0,0 % 0,0 0, ,6 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 % , , , ,3 100,3 % Neinvestiční přijaté transfery , , , ,5 100,6 % NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného EKO 4112 dotačního vztahu 8 386, , , ,1 100,0 % EKO 4121 NIV - od obcí 7,5 0,0 0,0 9,6 0,0 % EKO 4116 NIV - ostatní ze státního rozpočtu 5 171,2 0, , ,6 100,4 % EKO 4131 NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti 21,6 0,0 0,0 95,7 0,0 % EKO 4122 NIV - od krajů 331,9 0, , ,0 100,0 % EKO 4113 NIV - ze státních fondů 180,0 0,0 64,6 64,6 100,0 % EKO 4111 NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investiční přijaté transfery ,4 0, , ,8 100,0 % EKO 4216 IV - ostatní ze státního rozpočtu ,1 0, , ,2 100,0 % EKO 4213 IV - ze státních fondů 676,2 0,0 810,5 810,5 100,0 % EKO 4222 IV - od krajů 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,6 103,0 % Převod zůstatku z minulého roku ,9 0, , ,7-36,3 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 2 z 11

20 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ údaje v tis. Kč ZKR / KAP / POL Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % Opravné položky k peněžním operacím -412,3 0,0 0,0-58,4 0,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 3 z 11

21 BĚŽNÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % Odbor kanceláře úřadu 313,4 350,0 350,0 341,1 97,5 % Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje 313,4 350,0 350,0 341,1 97,5 % SES 2143 Propagace 13,9 30,0 7,5 7,3 97,6 % SES 6112 Reprezentace - zastupitelstvo 299,5 320,0 342,5 333,8 97,5 % Odbor výstavby a rozvoje města , , , ,0 75,0 % Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje , , , ,0 75,0 % ORI 3xxx Školská zařízení - běžné výdaje 3 869, , , ,4 99,7 % ORI 3412 Aquapark - běžné výdaje 649,6 600,0 536,5 501,9 93,5 % ORI 3xxx Drobné akce - běžné výdaje 143,7 450,0 403,7 402,0 99,6 % ORI 2212 Opravy komunikací 48, , ,8 19,2 1,4 % ORI 3639 Opravy a udržování - okolní obce 3,5 200,0 0,0 0,0 0,0 % ORI 2143 Lázně Evženie - běžné výdaje 216,4 400,0 552,4 548,2 99,2 % ORI 3322 Zámek - běžné výdaje 132,6 150,0 291,6 274,7 94,2 % ORI 3412 Zimní stadion - běžné výdaje 258,0 300,0 714,4 714,4 100,0 % ORI 3322 Regenerace MPZ 2 364,8 600,0 904,5 633,1 70,0 % ORI 3419 Alšovka - běžné výdaje 99,2 300,0 548,2 474,8 86,6 % ORI 6171 Radnice - běžné výdaje 0,0 100,0 129,4 86,2 66,6 % ORI 341x Sportovní areál - běžné výdaje 331,9 0,0 677,1 373,6 55,2 % ORI 3745 Rehabilitace zámeckého parku 2 013,7 0,0 58,1 0,0 0,0 % ORI 4350 MÚSS - běžné výdaje 0,0 0,0 1,7 1,7 100,0 % ORI 3636 Strategický plán města 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 % ORI 3326 Drobné kulturní památky - běžné výdaje 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % ORI 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 0,0 20,7 20,7 100,0 % ORI Kino 371,1 0,0 45,2 45,2 100,0 % Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí , , , ,7 90,6 % Údržba města a ostatní výdaje , , , ,6 81,2 % OMH 221x Údržba komunikací 7 973, , , ,2 82,4 % OMH 3421 Dětská hřiště - běžné výdaje 200,3 345,0 358,5 245,8 68,6 % OMH 3631 Veřejné osvětlení - běžné výdaje 3 740, , , ,7 83,6 % OMH 3632 Hřbitov - běžné výdaje 13,9 30,0 75,0 40,9 54,6 % OMH 3741 Psí útulek - běžné výdaje 250,8 260,0 260,0 240,0 92,3 % OMH 3639 Městský mobiliář - běžné výdaje 277,9 220,0 282,0 198,4 70,3 % OMH 3xxx Ostatní běžné výdaje 570,7 930,0 734,8 496,5 67,6 % Doprava 3 100, , , ,2 98,8 % OMH 2221 MHD - Škramlík Pavel 3 020, , , ,1 99,9 % OMH 2221 Doprava ostatní 79,6 100,0 145,5 113,2 77,8 % Odpady , , , ,7 96,2 % OMH 3722 Komunální odpady , , , ,6 97,1 % OMH 3721 Nebezpečné odpady 41,1 120,0 120,0 25,6 21,4 % OMH 3723 Ostatní odpady 111,6 200,0 208,0 163,4 78,6 % Veřejná zeleň 8 803, , , ,7 97,6 % OMH 3745 Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb 8 803, , , ,9 98,6 % OMH 3745 Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petlérská 0,0 0,0 493,8 388,8 78,7 % OMH 3745 Stromořadí v okolí aquaparku 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 % Životní prostředí 1 321,5 939,0 851,0 460,5 54,1 % OMH 1031 Lesní hospodářství 1 044,2 638,0 502,0 263,7 52,5 % OMH ŽP - ostatní běžné výdaje 277,3 301,0 349,0 196,8 56,4 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 4 z 11

22 BĚŽNÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % Rezerva - Kalamitní fond 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 % Odbor vnitřní správy 7 766, , , ,1 87,7 % Běžné výdaje - činnost místní správy 6 953, , , ,4 87,5 % OVS 6171 Prádlo, oděv a obuv 20,8 25,0 25,0 19,0 76,0 % OVS 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 22,6 25,0 38,0 29,9 78,8 % OVS 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 320,6 600,0 405,0 339,5 83,8 % OVS 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 640,8 590,0 726,9 628,9 86,5 % OVS 6171 Studená voda 54,8 100,0 100,0 53,7 53,7 % OVS 6171 Teplo 191,7 150,0 134,0 134,0 100,0 % OVS 6171 Plyn 613,8 670,0 515,2 515,2 100,0 % OVS 6171 Elektrická energie 558,9 560,0 472,1 380,5 80,6 % OVS 6171 Pohonné hmoty a maziva 139,5 160,0 160,0 122,0 76,2 % OVS 6171 Teplá voda 0,4 5,0 0,0-0,0 0,0 % OVS 6171 Služby pošt 275,3 250,0 200,0 175,1 87,5 % OVS 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 190,5 223,0 206,0 179,9 87,3 % OVS 6171 Nájemné 65,9 85,0 115,0 105,8 92,0 % OVS 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 710, ,0 907,4 660,2 72,8 % OVS 6171 Služby školení a vzdělávání - úřad 200,4 220,0 242,9 224,7 92,5 % OVS 6171 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 271, , , ,7 99,1 % OVS 6171 Nákup ostatních služeb 925, ,8 951,0 755,3 79,4 % OVS 6171 Opravy a udržování 603,7 700,0 912,5 810,4 88,8 % OVS 6171 Programové vybavení 94,5 500,0 300,0 299,9 100,0 % OVS 6171 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % OVS 6171 Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční) 39,1 50,0 88,0 74,7 84,9 % OVS 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Běžné výdaje - zastupitelstvo 79,6 65,0 183,0 161,4 88,2 % OVS 6112 Služby školení a vzdělávání - zastupitelé 21,2 15,0 50,0 36,6 73,2 % OVS 6112 Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční) 58,4 50,0 133,0 124,8 93,9 % Běžné výdaje - občanské záležitosti 69,6 80,0 95,0 94,9 99,9 % OVS 3399 Věcné dary - matrika 69,6 80,0 95,0 94,9 99,9 % Účelové dotace 664,7 0,0 52,4 52,4 100,0 % OVS 6402 Vratky dotací 27,8 0,0 52,4 52,4 100,0 % OVS 6117 Volby do EP 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0 % OVS 6115 Volby do ZM a Parlamentu ČR 379,3 0,0 0,0 0,0 0,0 % Odbor finanční a majetku města , , , ,9 91,4 % Platové výdaje , , , ,7 95,5 % EKO 6112 Platové výdaje - zastupitelstvo 2 281, , , ,4 99,2 % EKO 6171 Platové výdaje - úřad , , , ,4 95,2 % EKO 5512 Platové výdaje - požární ochrana 628,9 645,0 745,0 648,6 87,1 % EKO 5311 Platový výdaje - městská policie 4 845, , , ,3 96,2 % Oddělení správy majetku a bytového fondu , , , ,9 86,5 % OSM 3639 Pronájmy pozemků 88,7 90,7 90,7 6,2 6,9 % OSM 6xxx Pojištění 846, , , ,4 92,5 % Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví OSM ,0 65,9 65,9 0,0 0,0 % města OSM Elektrická energie 108,0 160,0 156,0 94,2 60,4 % OSM Vodné, stočné -32,8 150,0 150,0 1,8 1,2 % OSM 6171 Majetkoprávní činnost ( 6171) 280,9 440,0 590,0 98,6 16,7 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 5 z 11

23 BĚŽNÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % OSM 3639 Majetkoprávní činnost ( 3639) 175,7 380,0 380,0 72,6 19,1 % OSM Hlídací služba 31,7 50,0 54,3 54,1 99,8 % OSM 2219 Věcná břemena 0,0 220,0 220,0 0,0 0,0 % OSM 2143 Dotace - Lázně Evženie a.s , , , ,0 72,7 % OSM 2143 Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu 583,3 600,0 600,0 600,0 100,0 % OSM 3412 Dotace - M-club, spol. s r.o , , , ,0 100,0 % OSM 3412 Dotace Bezděk - Aquapark 700,0 700,0 700,0 700,0 100,0 % Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness OSM 3412 a sauny 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 % Dotace - OS Horal venkov - provoz OSM 3412 lyžařského areálu Alšovka 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 % Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje 7 505, , , ,2 78,0 % EKO Úroky z úvěrů 530,8 900, ,0 339,1 21,9 % EKO Správní výdaje 5 104, , , ,1 95,9 % EKO 6171 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,2 0,0 250,0 250,0 100,0 % EKO 6171 Zaplacené sankce 1 870,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Dotace z rozpočtu města - GRANT 4 853, , , ,1 96,7 % EKO Dotace - schvalované ZM 4 691, , , ,5 98,2 % EKO Dotace - schvalované RM 71,0 75,0 125,0 105,0 84,0 % EKO Dotace a dary - schvalované STA 90,9 100,0 100,0 47,6 47,6 % Ostatní dotace a granty 769,7 450,0 920,0 590,0 64,1 % EKO 2321 Dotace na řešení odkanalizování objektů 131,7 100,0 270,0 0,0 0,0 % EKO 4349 Grant pro oblast sociálních služeb 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % EKO 3xxx Dotace na kulturní akce 338,0 350,0 350,0 290,0 82,9 % EKO Ostatní dotace schvalované ZM a RM 250,0 0,0 300,0 300,0 100,0 % Odbor komunikace a cestovního ruchu 3 370, , , ,3 87,0 % Vztahy s veřejností 308,7 407,0 485,9 353,7 72,8 % OKM 2143 Public relations ,3 80,0 209,8 164,2 78,3 % OKM 33xx Public relations 33xx 25,5 57,0 52,9 52,1 98,5 % OKM 6171 Public relations ,7 145,0 113,0 109,7 97,0 % OKM 3319 Spolupráce se zahraničím 72,1 45,0 30,2 27,7 91,7 % OKM 2143 Rezerva na nové projekty 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 % Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby 587,3 813,0 813,0 776,9 95,6 % OKM 2141 Vnitřní obchod 58,9 243,0 243,0 239,3 98,5 % OKM 2143 Cestovní ruch 483,1 510,0 523,0 489,8 93,7 % OKM 6171 Propagace města - cestovné 45,4 60,0 47,0 47,8 101,7 % Kultura 2 474,6 200,5 215,5 187,7 87,1 % OKM 3317 Výstavy v galerii Kryt 29,5 30,5 30,5 26,0 85,2 % OKM 3319 Sympozium Dřevo 91,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3319 Ostatní kulturní akce 124,1 100,0 95,0 80,4 84,6 % OKM 3319 Oslavy k 220. výročí porcelánky 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3319 Propagace kultury 101,5 70,0 90,0 81,3 90,4 % OKM 3319 Klášterečtí Kláštereckým 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3312 Klášterecké hudební prameny 1 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3319 Klášterecké promenády 512,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3319 Rozsvícení vánočního stromu 290,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % OKM 3319 Zahájení turistické sezóny 91,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Odbor sociálních věcí, školství a sportu , , , ,0 98,5 % Sociální věci 932, , , ,3 97,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 6 z 11

24 BĚŽNÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % OSS Sociální péče 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 % OSS 4341 Naděje o.s. - neinvestiční dotace 300, , , ,0 100,0 % OSS 3522 Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace 526,1 555,0 555,0 551,1 99,3 % OSS Sociální věci - ostatní 106,2 110,0 110,0 61,1 55,6 % Školství 78,5 155,0 155,0 72,8 47,0 % OSS 3xxx Školství - ostatní 78,5 155,0 155,0 72,8 47,0 % Sport 72,7 100,0 100,0 80,0 80,0 % Program Senior 0,0 50,0 50,0 50,0 100,0 % Příspěvkové organizace , , , ,0 98,8 % OSS 3113 Základní škola Krátká 6 465, , , ,0 100,0 % OSS 3113 Základní škola Školní 3 507, , , ,9 100,0 % OSS 3113 Základní škola Petlérská, DDM 4 120, , , ,1 100,0 % OSS 3114 Základní škola praktická 1 390, , , ,0 100,0 % OSS 3231 Základní umělecká škola 425,0 410,0 471,0 461,0 97,9 % OSS 3111 Mateřská škola Lípová 1 237, , , ,0 100,0 % OSS 3111 Mateřská škola Souběžná 1 135, , , ,0 100,0 % OSS 3111 Mateřská škola Dlouhá 2 316, , , ,0 100,0 % OSS 3111 Mateřská škola Lesní 875,0 875,0 875,0 875,0 100,0 % OSS 4350 Městský ústav sociálních služeb 6 036, , , ,0 100,0 % OSS Příspěvkové organizace - rezerva 0,0 390,0 390,0 0,0 0,0 % Odbor stavebního úřadu a územního plánování 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 % SÚP 3639 OSÚaÚP - běžné výdaje 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 % Civilní a požární ochrana 1 098, , ,0 978,2 91,4 % Civilní ochrana, krizové řízení 104,8 105,0 105,0 93,7 89,2 % CPO 5212 Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje 104,8 105,0 105,0 93,7 89,2 % Požární ochrana 993,4 941,0 965,0 884,5 91,7 % CPO 5512 Požární ochrana - běžné výdaje 969,0 941,0 941,0 860,6 91,4 % CPO 5512 Požární ochrana - výdaje pod ÚZ ,4 0,0 24,0 24,0 100,0 % Městská policie 511,4 771, , ,1 93,7 % MP 5311 Městská policie - běžné výdaje 511,4 771,0 789,4 736,6 93,3 % MP 5311 Projekt "Prevence ve školských a sociálních zařízení v Klášterci nad Ohří 2015" 0,0 0,0 159,0 142,5 89,6 % MP 5311 Projekt Jízdní kola k dopravní výchově 0,0 0,0 104,0 104,0 100,0 % MP Projekt "Sebeobrana pro každého" 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 % Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace , , , ,0 100,0 % Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky , , , ,0 100,0 % MU 3321 Zámek - příspěvky zřizovatele , , , ,0 100,0 % MU Zámek - průtokové dotace 21,0 0,0 228,0 228,0 100,0 % Rezervy města EKO 6409 Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování) 0, , ,8 0,0 0,0 % 0, , ,4 0,0 0,0 % Rezervy dle směrnic (fondy) 0, , ,4 0,0 0,0 % EKO 5299 Havarijní fond 0,0 902, ,0 0,0 0,0 % EKO 3119 Fond na opravu školských zařízení 0, , ,6 0,0 0,0 % EKO 3722 Fond odpadu 0,0 300,8 300,8 0,0 0,0 % Fondy - výdaje 1 296, , , ,8 92,3 % Sociální fond 1 295, , , ,6 92,2 % FRB 1,5 0,0 0,0 1,3 0,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 7 z 11

25 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Skutečnost 2014 Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost 2015 Plnění % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,3 80,3 % SES Odbor kanceláře úřadu 313,4 350,0 350,0 341,1 97,5 % ORI Odbor výstavby a rozvoje města , , , ,0 75,0 % Odbor místního hospodářství, dopravy a OMH , , ,6 životního prostředí ,7 90,6 % OVS Odbor vnitřní správy 7 766, , , ,1 87,7 % EKO Odbor finanční a majetku města , , , ,9 91,4 % OKM Odbor komunikace a cestovního ruchu 3 370, , , ,3 87,0 % OSS Odbor sociálních věcí, školství a sportu , , , ,0 98,5 % Odbor stavebního úřadu a územního SÚP 0,0 200,0 200,0 plánování 0,0 0,0 % CPO Civilní a požární ochrana 1 098, , ,0 978,2 91,4 % MP Městská policie 511,4 771, , ,1 93,7 % Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková MU , , ,0 organizace ,0 100,0 % EKO Rezervy města 0, , ,8 0,0 0,0 % MU Fondy - výdaje 1 296, , , ,8 92,3 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 8 z 11

26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Upravený rozp Skutečnost 2015 Převod do 2016 Zůstatek Plnění % Odbor stavebního úřadu a územního 769,2 0,0 0,0 769,2 0,0 % plánování Územně plánovací dokumentace 769,2 0,0 0,0 769,2 0,0 % Odbor výstavby a rozvoje města , ,1 0, ,1 65,1 % OVaRM - kapitálové výdaje , ,1 0, ,1 65,1 % ORI 3313 Kino Egerie , ,5 0, ,0 33,8 % ORI 3412 Lyžařský areál Alšovka 604,6 604,6 0,0 0,0 100,0 % ORI 3639 Projekty a inženýrská činnost 484,5 86,2 0,0 398,3 17,8 % ORI 2219 Regenerace panelových sídlišť , ,0 0,0 298,5 97,1 % ORI 6171 Radnice 335,0 82,3 0,0 252,7 24,6 % ORI 3613 Zdravotní středisko Sadová 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 % ORI 3111 MŠ Školní 8 441, ,8 0,0 460,7 94,5 % ORI 3111 MŠ Souběžná , ,0 0, ,5 85,6 % ORI 3111 MŠ Lesní 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 % ORI 2310 Vodovod u koupaliště 5,0 5,0 0,0 0,0 100,0 % ORI 3113 ZŠ Krátká 2 804,1 326,5 0, ,6 11,6 % ORI 3113 ZŠ Petlérská 82,5 76,4 0,0 6,1 92,6 % ORI 4350 MÚSS 623,0 122,7 0,0 500,3 19,7 % ORI 3421 Dopravní hřiště - rekonstrukce 2 343, ,3 0,0 0,5 100,0 % ORI 2219 Parkoviště 1 449,9 0,0 0, ,9 0,0 % ORI 3412 Aquapark 237,2 213,0 0,0 24,2 89,8 % ORI 3412 Rašovice - šatny pro FK 2 015,0 22,5 0, ,5 1,1 % ORI 2219 Rekonstrukce - chodníky Chomutovská 116,2 0,0 0,0 116,2 0,0 % ORI 3392 Kulturní dům 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 % ORI 3322 Rehabilitace zámeckého parku 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 % ORI 3613 Klášterecká Jeseň 95,8 95,6 0,0 0,2 99,8 % ORI 3412 Zimní stadion 1 890, ,8 0,0 0,0 100,0 % ORI 2219 Výstavba chodníku Petlérská Útočiště 60,6 0,6 0,0 60,0 1,0 % ORI 2221 Autobusová zasrtávka u GSOŠ 58,6 15,0 0,0 43,6 25,6 % ORI 4374 KOREA - dispoziční změny objektu 45,0 45,0 0,0 0,0 100,0 % ORI 3231 ZUŠ 19,4 19,4 0,0 0,0 100,0 % Odbor finanční a majetku města 7 750, ,9 0, ,1 70,2 % Oddělení správy majetku a bytového fondu 2 500,0 190,9 0, ,1 7,6 % OSM 3639 Nákup pozemků 2 500,0 190,9 0, ,1 7,6 % Mejetkové podíly 5 000, ,0 0,0 0,0 100,0 % EKO Klášterecká kyselka, s.r.o , ,0 0,0 0,0 100,0 % Investiční dotace 250,0 250,0 0,0 0,0 100,0 % EKO 3522 Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice 200,0 200,0 0,0 0,0 100,0 % EKO 3121 GSOŠ - investiční dotace 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 % Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí 1 587,0 958,9 0,0 628,1 60,4 % OMHDaŽP - kapitálové výdaje 1 587,0 958,9 0,0 628,1 60,4 % OMH 3631 Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje 560,0 56,9 0,0 503,1 10,2 % OMH GIS 530,0 530,0 0,0 0,0 100,0 % OMH Ostatní kapitálové výdaje 497,0 372,1 0,0 124,9 74,9 % Odbor vnitřní správy 735,0 735,0 0,0 0,0 100,0 % OVS - kapitálové výdaje 735,0 735,0 0,0 0,0 100,0 % OVS 6171 OVS - Dopravní prostředky 651,8 651,8 0,0 0,0 100,0 % OVS 6171 OVS - Stroje, přístroje a zařízení 83,2 83,2 0,0 0,0 100,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 9 z 11

27 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Upravený rozp Skutečnost 2015 Převod do 2016 Zůstatek Plnění % Městská policie 135,5 60,5 0,0 75,0 44,6 % MP - kapitálové výdaje 135,5 60,5 0,0 75,0 44,6 % MP 5311 MP - dopravní prostředky 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 % MP 5311 MP - programové vybavení 60,5 60,5 0,0 0,0 100,0 % Oddělení vztahů s veřejností a cestovního 7,1 7,1 0,0 0,0 100,0 % ruchu ovsvacr - kapitálové výdaje 7,1 7,1 0,0 0,0 100,0 % OKM 6171 Web města 7,1 7,1 0,0 0,0 100,0 % Civilní a požární ochrana 2 173, ,0 0,0 0,0 100,0 % Požární ochrana - kapitálové výdaje 2 173, ,0 0,0 0,0 100,0 % CPO 5512 PO - dopravní prostředky 2 173, ,0 0,0 0,0 100,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 10 z 11

28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN údaje v tis. Kč ZKR / KAP / PAR Název akce Upravený rozp Skutečnost 2015 Převod do 2016 Zůstatek Plnění % SÚP KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,6 0, ,4 66,2 % Odbor stavebního úřadu a územního plánování 769,2 0,0 0,0 ORI Odbor výstavby a rozvoje města , ,1 0, ,1 65,1 % EKO Odbor finanční a majetku města 7 750, ,9 0, ,1 70,2 % OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí 1 587,0 958,9 0,0 769,2 628,1 0,0 % 60,4 % OVS Odbor vnitřní správy 735,0 735,0 0,0 0,0 100,0 % MP Městská policie 135,5 60,5 0,0 75,0 44,6 % OKM Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu 7,1 7,1 0,0 0,0 100,0 % CPO Civilní a požární ochrana 2 173, ,0 0,0 0,0 100,0 % Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Rozbor hospodaření k Příloha č. 2 strana 11 z 11

29 Číslo položky Název položky Účetní závěrka města Výkaz zisku a ztráty Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, IČO sestavená k (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Syntetický účet Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,90 I. Náklady z činnosti , , , ,90 1. Spotřeba materiálu , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,76 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , ,75 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,63 9. Cestovné ,44 198, ,57 112, Náklady na reprezentaci , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů 548 Strana 1 z 8

30 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ 28. Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti , ,92 II ,78 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky ,03 3. Kurzové ztráty ,75 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III ,60 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , , , , , , , , ,19 Finanční náklady , ,48 824,23 Náklady na transfery , ,60 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM , , , ,52 I. Výnosy z činnosti , , , ,52 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,29 2. Výnosy z prodeje služeb , , ,04 3. Výnosy z pronájmu , , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží , ,35 5. Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , , Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,45 Strana 2 z 8

31 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , , , ,98 II. Finanční výnosy , , , ,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , , , ,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , ,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,18 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,18 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,56 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,95 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,18 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,10 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,86 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,47 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,62 4. Výsledek hospodaření po zdanění , , , ,62 Strana 3 z 8

32 Číslo položky Název položky Účetní závěrka města Rozvaha Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, IČO sestavená k (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Syntetický účet Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 3 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 AKTIVA CELKEM , , , ,91 A. Stálá aktiva , , , ,34 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,29 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,75 3. Ocenitelná práva , , , ,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,06 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,54 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,05 1. Pozemky , , ,61 2. Kulturní předměty , , ,20 3. Stavby , , , ,89 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,58 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,14 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,77 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem NETTO MINULÉ Strana 4 z 8