Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO:

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [ v K č ] Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Náchod Obec Mezilečí I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Bez OdPa Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti % Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činn % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn % Daň z příjmů právnických osob % Daň z přidané hodnoty % Poplatek ze psů % Daň z nemovitosti % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl % Neinv.přij.dotace ze stát.rozpočtu % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r % Neinvestiční přijaté transfery od krajů % 0000* * Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 1031* * Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 3412* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků % list : 1

2 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % 3725* * Činnost místní správy Příjmy z pronájmu pozemků % 6171* * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) % 6310* * list : 2

3 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % 1031* * Silnice Nákup služeb j.n % Opravy a udržování % 2212* * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím % 3111* * Základní školy Neinv.transfery obcím % 3113* * Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje % Nákup ostatních služeb % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.o % 3319* * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup materiálu j.n % Pohoštění % Věcné dary % Dary obyvatelstvu % 3399* * Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje % Drobný hmotný dlouhodobý majetek % Nákup materiálu j.n % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3412* * Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n % 3421* * Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje % list : 3

4 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Nákup materiálu j.n % Studená voda % 3429* * Veřejné osvětlení Elektrická energie % Opravy a udržování % 3631* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3639* * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb % 3721* * Sběr a svoz komunálních odpadů Nájemné % Nákup služeb j.n % 3722* * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje % Pohonné hmoty a maziva % Nákup služeb j.n % Opravy a udržování % 3745* * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.o % 4349* * Domovy Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.o % 4357* * Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek % list : 4

5 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Požární ochrana - dobrovolná část Prádlo % Knihy,učební pomůcky a tisk % Pohonné hmoty a maziva % Opravy a udržování % 5512* * Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů % 6112* * Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Nákup materiálu j.n % Služby pošt % Nákup ostatních služeb % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Pohoštění % Ostatní neinvestiční výdaje j.n % 6117* * Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru % Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Knihy, učební pomůcky a tisk % Drobný hmotný dlouhodobý majetek % Nákup materiálu j.n % Studená voda % Elektrická energie % Služby pošt % Služby telekomunikací a radiokomunikací % Služby peněžních ústavů % Služby školení a vzdělávání % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Programové vybavení % Cestovné % list : 5

6 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Pohoštění % Účastnické poplatky na konference % Neinvestiční transfery občanským sdružen % Neinvestiční transfery obcím % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní % Nákup kolků % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu % 6171* * Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých % 6402* * list : 6

7 I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování z tuzemska : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv list : 7

8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování ze zahraničí : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) list : 8

9 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace P ř í j m y c e l k e m K o n s o l i d a c e p ř í j m ů Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi Příjmy z fin.vyp. z m.l. m.rr a OkÚ,OÚ Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od reg.orgánů Neinv.přijaté transfery od reg.rad Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od reg Investiční přijaté transf. od reg.rad Investiční přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně j.n ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci list: 9

10 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m K o n s o l i d a c e v ý d a j ů Neinvest.transfery obcím Neinvest.transfery regionům Neinvest.transfery regionálním radám Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům Neinvest.převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi Výdaje z fin.vyp. z m.l.mezi RR a OkÚ,OÚ Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci list : 10

11 V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r Základní běžný účet Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 11

12 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně ZP026-Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně Výd.z fin.potř.min.let mezi OkÚ a OÚ Výd.z fin.potř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně Investiční půjčky obcím Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přijaté transfery od roz.úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Invest. přijaté transfery od roz.úz.úr list: 12

13 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr ZP035-Transfery poskytnuté na území jiného kr Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr Výd.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery veř.rozp.míst.úr ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr list: 13

14 V I I I. Doplňující ukazatelé Ukazatel Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r list: 14

15 I X. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c list : 15

16 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 list : 16

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r * * list : 17

18 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb * * list : 18

19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: O skutečnosti: tel.: list: 19