1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

Transkript

1 Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Třída 1 daňové příjmy ,70 Třída 2 nedaňové příjmy ,46 Třída 3 kapitálové příjmy ,77 Třída 4 přijaté dotace , ,89 Příjmy celkem (po konsolidaci) , ,82 Třída 5 Běţné výdaje , ,96 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,27 Výdaje celkem (po konsolidaci) , ,23 Saldo: Příjmy Výdaje (po konsolidaci) , ,59 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech , ,47 Změna stavu dlouh. prostř. na bank. účtech ,49 Opravné poloţky k peněţním operacím ,57 Financování celkem , ,59 Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 (Fin 2-12M, období 12/2013). V roce 2014 bylo plnění daňových příjmů o ,70 Kč vyšší neţ předpoklad ve schváleném rozpočtu. Předpoklad vycházel ze zákona o daních, z odborného propočtu firmy Regionservis a skutečnosti roku Nad rámec schválených příjmů na počátku roku 2014, město obdrţelo vyšší příjmy z prodeje pozemků o Kč, z prodeje ostatních nemovitostí o ,77 Kč (prodej), z pronájmu ostatních nemovitostí o Kč (pronájem) u podpory produkční činnosti (lesy) o ,31Kč. Konečný zůstatek úvěru k od České spořitelny, a.s. činil ,06Kč a konečný zůstatek úvěru od Komerční banky, a.s. činil ,51 Kč. 2. Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1 Fond rozvoje bydlení stav k ,32 Kč Příjmy fondu tvoří příjmy ze splátek a úroků a prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a uţití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ s účinností od V roce 2014 byly čerpány půjčky z FRB ve výši Kč. Půjčky byly čerpány po sepsání a ověření ručitelských závazků a po zaregistrování zástavních smluv ve prospěch města. 1

2 2.2 Fond rezerv a rozvoje stav k ,85 Kč S účinností od je postupováno dle schválených Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE. Příjmy fondu tvoří a) příjmy běţného roku, které nejsou určeny k vyuţití v běţném roce, vţdy to jsou příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků. Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků jsou poníţeny o výdaje, které s prodejem bezprostředně souvisí (např. daň z převodu nemovitostí, geometrické plány, znalecké posudky, ostatní sluţby externích firem, apod.). Dále úroky připisované na výše uvedený účet a o dalších příjmech rozhoduje zastupitelstvo města. V roce 2014 byly do fondu rezerv a rozvoje přiděleny finanční prostředky ve výši Kč dle Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE. 2.3 Sociální fond stav k ,73 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí č. 13/2012, schválenou Radou města dne usnesení č. 51 v bodě č. 17 s platností od Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k (v Kč) Město vede Základní běţný účet: v Komerční bance, a.s. Rychnov nad Kněţnou u České spořitelny, a.s. Vamberk u České národní banky Praha Základní běţný účet - zůstatek k ,50 Kč Pokladna - zůstatek k Běţné účty investic - zůstatek k ,45 Kč 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč) Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem ,89 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je uveden v tabulce viz níţe. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace Volby do Evropského Parlamentu (ÚZ ) ve výši ,70 Kč, byly řádně vráceny Dotace na Komunální volby (ÚZ ) činila Kč, nevyčerpané finanční prostředky v částce ,60 Kč byly řádně vráceny do státního rozpočtu dne Dotace Královéhradeckého kraje na projekt cyklostezky ve výši Kč, který nebyl realizován, byla řádně vrácena dne Přijaté dotace v roce 2014 POSKYTOVATEL ÚČEL ÚČELOVÝ ZNAK POLOŽKA ROZPOČET (v Kč) ČERPÁNÍ (v Kč) ČERPÁNÍ (v %) Ministerstvo financí Komunální volby ,40 66 Ministerstvo financí Volby do evropského parlamentu ,30 62 Ministerstvo financí Souhrnný dotační vztah dotace správa Krajský úřad pro Zkvalitnění provozu Královéhradecký kraj Kompostárny Ministerstvo kultury Knihovna Čtení v trávě

3 Krajský úřad Hradec Králové MPSV Podpora sociálních sluţeb Aktivní politika zaměstnanosti MPSV Pečovatelská sluţba Ministerstvo vnitra Dotace Zvýšení kvality řízení správy Městského úřadu Vamberk , , Ministerstvo Příspěvek hospodaření zemědělství v lesích Obce Projednávání přestupků Krajský úřad pro Krajkářské slavnosti Královéhradecký kraj Krajský úřad pro Královéhradecký kraj Průtoková dotace pro ZŠ Proč se starat o své zdraví? Krajský úřad pro Výdaje jednotek SDH Královéhradecký kraj obcí Královéhr. kraje Ministerstvo kultury Podpora obnovy kulturních památek Krajský úřad pro Vamberk dostavba Královéhradecký kraj kanalizačního systému SFŢP Protipovodňová opatření , , ERDF Protipovodňová opatření , , SFŢP Kanalizace Merklovice , , ERDF Kanalizace Merklovice , , Celkem , , Přijaté dary V roce 2014 byl přijat dar od turistů v hodnotě Kč. Dále byl přijat dary pro Pečovatelskou sluţbu v hodnotě Kč. 6. Poskytnuté dotace a příspěvky (v Kč) Příspěvky v rámci schváleného rozpočtu nebo změn rozpočtu jsou zaznamenány na paragrafu 6171 správa s příslušnou poloţkou. Příspěvek pro sportovní oddíly je zaúčtován na paragrafu 3419 a byl schválen v rámci rozpočtu ve výši Kč, skutečně čerpáno Kč. Domov Sv. Josefa v Ţirči Hospic Aneţky České Červený Kostelec TJ Baník Vamberk SDH Peklo Farní charita Od 5 K Svaz včelařů Vamberk Sdruţení zdravotně postiţených Dráček OS Vamberk ORION Rychnov nad Kněţnou Sdruţení tajemníků Sdruţení hasičů 700 KRPŠ při ZŠ Vamberk

4 Divadelní spolek Zdobničan Tercia Volta Doudleby nad Orlicí Svaz měst a obcí Mikroregion Rychnovsko Euroregion Cyklobusy STU-ART o. s Přátelé historie města Vamberka MAS, Sdruţení splav Albertinum Ţamberk SDH Merklovice Junák Vamberk Příspěvky rozdělené Radou města Vamberk Příspěvky Sportovní oddíly Celkem vyplaceno Kč 7. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků (v Kč) 1. Stálá aktiva , Dlouhodobý nehmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek , 90 - budovy a stavby (021) ,25 - pozemky (031) ,36 - umělecká díla (032) samostatné movité věci (022) ,43 - drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,02 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky ,91 2. Oběžná aktiva , Zásoby 5.722, Krátkodobé pohledávky ,55 -odběratelé - neuhraz. nájmy a předepsané faktury (311) poskytnuté zálohy voda, elektřina,teplo, předplatné (314) pohledávky za rozpočtové příjmy předpis prodeje maj.na splátky (315) ,45 -pohledávky za zaměstnanci (335) daň z přidané hodnoty (343) 0 -pohledávky za ústředními rozpočty (346) 0 -náklady příštích období (381) dohadné účty aktivní (388) ,18 -jiné pohledávky (377) , Krátkodobý finanční majetek ,85 -základní běţný účet (231) ,95 -účty peněţních fondů (236) ,90 -ceniny (263)

5 Aktiva celkem (brutto) ,11 Aktiva celkem po korekci ,74 3. Vlastní kapitál , Jmění účetní jednotky , Fondy účetní jednotky , Výsledek hospodaření (493) , Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432) ,42 4. Dlouhodobé závazky ,86 5. Závazky krátkodobé , 13 -dodavatelé (321) ,33 -krátkodobé přijaté zálohy (324) zaměstnanci (331) závazky se soc.a zdrav.poj. (336) daň z příjmů (341) ostatní přímé daně (342) jiné daně a poplatky (344) 0 -přijaté zálohy na transfery (374) ,80 -výnosy příštích období (384) 500 -dohadné účty pasivní (389) ostatní krátkodobé závazky (378) ,62 Pasiva celkem ,74 8. Prodej nemovitého majetku (v Kč) Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí 0 Záměry prodejů byly vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněny před schválením ZM. 9. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (v Kč) Finanční vypořádání příspěvkových organizací Základní škola Vamberk a Mateřská škola Vamberk bude schváleno na 14. zasedání Rady města Vamberk dne Finační vypořádání příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení bylo schváleno na 13. zasedání Rady města Vamberk dne Základní škola Vamberk Výsledek hospodaření běţného účetního období - Hlavní činnost ,55 - Hospodářská činnost

6 Fond kulturních a sociálních potřeb ,15 Rezervní fond ,01 Investiční fond ,50 Základní škola Vamberk má veden v účetnictví majetek vlastní v hodnotě Kč, který vykazuje v inventurách. Dále pak má majetek ve výpůjčce od zřizovatele budovy a stavby ,21 Kč, DHM ,43 Kč. Mateřská škola Vamberk Výsledek hospodaření běţného účetního období - Hlavní činnost ,98 Fond kulturních a sociálních potřeb ,65 Rezervní fond ,88 Investiční fond 0 Mateřská škola Vamberk má majetek ve výpůjčce od zřizovatele budovy a stavby ,60 Kč, DHM MŠ Kč a DHM ŠJ Kč. Správa sportovních zařízení Výsledek hospodaření běţného účetního období - Hlavní činnost ,43 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond ,16 Investiční fond 0 Správa sportovních zařízení má majetek ve výpůjčce od zřizovatele v hodnotě ,10 Kč a majetek ve správě ,786 Kč. Vzhledem k tomu, ţe se u příspěvkových organizací jedná ve všech případech (majetek ve výpůjčce, majetek ve správě) o majetek zřizovatele - Města Vamberk, je inventarizován jako celek s majetkem města. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací, konkrétně Mateřské školy a Základní školy, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou zaloţeny na Finančním odboru Městského úřadu Vamberk a budou předloţeny ke schválení na zasedání Rady města Vamberk dne Roční závěrka zřízené příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení včetně všech zákonem předepsaných výkazů je zaloţena na Finančním odboru Městského odboru Vamberk a byla schválena na 13. zasedání Rady města dne Hospodaření organizace založené městem Vambekon s.r.o. Vamberk Náklady ,27 Výnosy ,32 Výsledek hospodaření 349,05 Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku byly schváleny Radou města Vamberk ve funkci zakladatele dne Roční účetní závěrka zaloţené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uloţena na Finančním odboru Městského úřadu Vamberk. 6

7 Vamberecká voda s.r.o. Náklady ,43 Výnosy ,21 Výsledek hospodaření ,78 Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno radou města ve funkci zakladatele v měsíci červenci na zasedání Rady města Vamberk. Roční účetní závěrka zaloţené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je zaloţena na Finančním odboru Městského úřadu Vamberk. 11. Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok 2014 Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech a Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí byly zjištěny méně závaţné chyby a nedostatky a závaţné chyby a nedostatky. Ve smyslu ustanovení 13, odst. 1, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přijato opatření k nápravě méně závaţných chyb a nedostatků a závaţných chyb a nedostatků. Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěrečný účet včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí na Finančním odboru Městského úřadu Vamberk nebo na v sekci Úřední deska. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne Závěrečný účet předkládá Bc. Yvona Morávková, referent finančního odboru. Ve Vamberku dne Rudolf Futter, v.r. starosta města Vyvěšeno dne: Bude sejmuto dne: Sejmuto dne: 7