POLOLETNÍ ZPRÁVA. ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015 Sídlo společnosti: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/ Praha 4 Klientské centrum: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Křenová Brno info@cpinvest.cz infolinka: provozní doba: Po Pá 8:00 16:30 hodin

2 Obsah Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s Pololetní zpráva fondů obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond

3 Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ (dále jen Společnost ) byla zaloţena zakladatelskou listinou dne Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 1031, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla schválena valnou hromadou Společnosti a dne byla zapsána do obchodního rejstříku. Základní kapitál Společnosti činí 91 mil. Kč. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o tom, ţe povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Dle přechodných ustanovení Zákona je povolení udělené Společnosti podle dosavadních právních předpisů, povaţováno za povolení k činnosti investiční společnosti podle Zákona. Jediným akcionářem Společnosti je CZI Holdings N.V. se sídlem 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království a registračním číslem Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat: - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; c) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. 38 odst. 1 Zákona, a to ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům uvedeným v písm. b. Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh ČR. Dne byl notářským zápisem NZ 1699/2015, N 1069/2015 zpracován projekt fúze sloučením zúčastněných společností, a to Společnosti a společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, IČ (dále jen Generali Investments CEE, a.s. ). 3

4 INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K 30. ČERVNU 2015 A. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Dluhopisové fondy Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Smíšené fondy Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ţivé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Akciové fondy Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fondy fondů Vyváţený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Zajištěné fondy 7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. B. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. PRIVATE PROSPERITY FUND; dne rozhodlo představenstvo Společnosti v souladu s ust. 375 písm. a) Zákona o zrušení fondu s likvidací k Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. byl přejmenován na Generali Real Estate Fund CEE a.s. 4

5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo (stav k 30. červnu 2015) Ing. Josef Beneš, předseda představenstva, generální ředitel Mgr. Martin Vít, místopředseda představenstva, výkonný ředitel Ing. Alexandra Hájková, MBA, člen představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit Dozorčí rada (stav k 30. červnu 2015) Gregor Pilgram člen dozorčí rady Carlo Schiavetto člen dozorčí rady Alexandre Lepere člen dozorčí rady Santo Borsellino člen dozorčí rady Francesco Sola člen dozorčí rady PORTFOLIO MANAŢEŘI (stav k 30. červnu 2015) Mgr. Patrik Hudec Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 10 let praxe Rok narození: 1982 Ing. Daniel Kukačka Absolvent ČVUT v Praze, Obor: Technická kybernetika 20 let praxe Rok narození: 1969 Martin Pecka Absolvent VŠ - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích; Obor: Národní škola 21 let praxe Rok narození: 1965 Společnost svěřila správu majetku fondů společnosti Generali Investments CEE, a.s., která poskytuje podle 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční sluţby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční sluţby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoţ i poskytování porad a sluţeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. DEPOZITÁŘ Depozitářem všech investičních fondů obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Ţeletavská 1525/1, PSČ , IČ , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka Ţádná osoba nebyla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku fondu ve výši více neţ 1 % hodnoty majetku fondu. 5

6 HLAVNÍ PODPŮRCE Společnost neuzavřela s ţádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování dle Zákona. 6

7 ROZVAHA SPOLEČNOSTI K 30. ČERVNU 2015 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Aktiva: 30. června 2015 Pokladní hotovost, vklady u centrálních 63 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva a) ostatní pohledávky b) odloţená daňová pohledávka c) ostatní pokladní hodnoty 41 d) pohledávky za státním rozpočtem e) dohadné účty aktivní Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem Pasiva Ostatní pasiva a) ostatní závazky b) závazky ke státnímu rozpočtu 51 c) dohadné poloţky pasivní Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) ostatní fondy ze zisku 684 Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI K 30. ČERVNU 2015 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 30. června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 143 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 85 Ostatní provozní náklady -214 Správní náklady a) náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění a tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0 Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

9 Pololetní zpráva fondů obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s. Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,2694 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v Erste group bank ag AT0000A1AUY Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ SD GOV 4,60 18/08/2018 CZ SD VAR 10/16 CZ SD CZGB 3,4 01/09/2015 CZ SD Czech Republic 18/4/2023 CZ SD VAR 7/17 CZ SD CZGB 1,5 29/10/2019 CZ SD CZGB 0,5 28/7/2016 CZ SD Czech Republic 0,85 17/3/2018 CZ HZL Unicredit Bank UNICZFloat 21/12/2037 CZ Hyp. zást. list KB var CZ Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 CZ SLOVGB Float 2/9/2015 SK SD Republic of Turkey 7 9/16 US900123AZ Turkey Republic 5,5 02/17 XS Hungary REPHUN 3,5 18/7/2016 XS Hungary Rephun 4, XS PKO FINANCE AB PKOBP 3,733 21/10/2015 XS Romania 5,25 17/6/2016 XS PGNIG Finance AB 4, 17 XS Erste Group Bank AG 3,375 3/17 XS SD Republic of Bulgaria 4,25 07/17 XS MFINANCE France 2,75 10/15 XS Bre 2,32 12/18 XS

10 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

11 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 194 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize -584 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 149 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -974 c) náklady na audit -65 Ostatní finanční náklady 0 Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -398 Zisk za účetní období po zdanění

12 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 1,9% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,9327 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ PETROBRAS 2 20/5/2014 US71647NAC Agile prop.8,875 28/4/17 USG01218AB Turkiye garanti bankasi 4 09/17 USM8931TAE INTERGAS FINANCE BV 6,375 14/05/2017 USN45748AB BERTIN LTDA 10, USP1655PAB JBS SA 10,5 8/4/2016 USP59695AC VIP 8 1/4 05/23/16 XS ERSTBK Float 17 XS OTP BANK /9/2016 XS Gazprom OAO5, XS Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 XS NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 XS SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 XS Alfaru 7,875 25/9/2017 XS SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 XS ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 XS KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15 XS Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016 XS Export Credit BAnk of TU 5,375 11/16 XS Gazprom GAZPRU 4,95 23/5/2016 XS Croatia 6, XS IPF 8,5 20/7/15 XS Fiat FIN 7,75 17/10/2016 XS Turkiye halk bankasi 4,875 7/17 XS OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/2018 XS HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020 XS Soho China 5,75 11/17 XS HRVATSKA ELEKTRO 6 09/11/2017 XS Kazakh Develop.BK 4,125 10/12/22 XS Samruk-Energy 3,75 20/12/2017 XS Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20 XS Gazprombank 3,984 30/10/2018 XS Kazakhstan engineering 4,55 12/16 XS IPF 5,75 7/4/2021 XS Turkiye Garanti Bankasi 4,75 19 XS Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19 XS Synthos Finance 4 09/21 XS

13 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

14 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 360 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize -777 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 80 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit -263 Ostatní finanční náklady 0 Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

15 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,6456 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v GOLD BULLION SECURITIES LTD GB00B00FHZ JPMORGAN CHASE + CO. US46625H Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ PETROBRAS 2 20/5/2014 US71647NAC Republic of Turkey 07/17 7,5 US900123BE Agile prop.8,875 28/4/17 USG01218AB INTERGAS FINANCE BV 6,375 14/05/2017 USN45748AB BERTIN LTDA 10, USP1655PAB KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/2016 XS ERSTBK Float 17 XS OTP BANK /9/2016 XS Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 XS NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 XS SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 XS SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 XS KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15 XS Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016 XS Export Credit BAnk of TU 5,375 11/16 XS Croatia 6, XS HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020 XS Soho China 5,75 11/17 XS Turkiye is Bankasi A.S 17 3,875 XS HRVATSKA ELEKTRO 6 09/11/2017 XS Samruk-Energy 3,75 20/12/2017 XS Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20 XS Gazprombank 3,984 30/10/2018 XS Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18 XS IPF 5,75 7/4/2021 XS Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19 XS Synthos Finance 4 09/21 XS

16 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky -502 Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

17 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 84 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize -255 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 39 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -323 c) náklady na audit -56 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -162 Zisk za účetní období po zdanění

18 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Mgr. Patrik Hudec (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,4846 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v BMW AG DE BANCO SANTANDER SA ES J Inditex SA ES ACCENTURE LTD IE00B4BNMY Airbus Group NL AT&T INC US00206R Adobe Systems Inc US00724F APPLE INC US Baidu Inc. US BOEING COMPANY SEATTLE US CHINA MOBILE LTD SPON ADR US16941M THE WALT DISNEY CO US GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G GOOGLE US38259P JPMORGAN CHASE + CO. US46625H MASTERCARD INC - CLASS A US57636Q MICROSOFT corp US TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR US YUM BRANDS INC US

19 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

20 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 193 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 31 Náklady na poplatky a provize -679 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 100 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -732 c) náklady na audit -227 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

21 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,843 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v UCB SA BE FRESENIUS SE & CO KGAA DE MERCK KGAA DE BAYER AG-REG DE000BAY SANOFI-AVENTIS FR Medtronic PLC IE00BTN1Y ALLERGAN PLC IE00BY9D QIAGEN N.V. NL Mylan NV NL ABBOTT LABORATORIES US ABBVIE INC US00287Y AETNA INC US00817Y Alexion Pharmaceuticals US AMGEN INC US Anthem Inc. US ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US BAXTER INTERNATIONAL INC US BIOGEN IDEC INC. US09062X BOSTON SCIENTIFIC CORP US BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO US CIGNA CORP US CARDINAL HEALTH INC US14149Y CELGENE CORPORATION US Express Scripts Holding CO US30219G GILEAD SCIENCES INC US HOSPIRA INC US ILLUMINA INC US ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY US JOHNSON & JOHNSON US ELI LILLY (KL) US Market Vectors Biotech ETF US57060U MERCK & CO. INC. US58933Y NOVARTIS AG-ADR US66987V PFIZER INC US SPDR S&P BIOTECH ETF US78464A ST JUDE MEDICAL INC US Shire PLC - ADR US82481R TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US Thermo Fisher Scientific INC US UNITEDHEALTH GRP. US91324P VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F ZIMMER HOLDINGS INC. US98956P

22 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

23 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 91 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 26 Náklady na poplatky a provize -237 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 121 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -324 c) náklady na audit -41 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

24 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,7601 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v KOMERČNÍ BANKA CZ MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRS Lenovo Group LTD HK AU OPTRONICS CORP - ADR US AMBEV SA-ADR US02319V AMERICA MOVIL-ADR SERIES L US02364W BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR US CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER US CHINA LIFE INSURANCE CO ADR US16939P CHINA MOBILE LTD SPON ADR US16941M CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I US17133Q CEMIG SA-SPONS ADR US Cia Saneamento Basico DE-ADR US20441A HDFC BANK LTD-ADR US40415F HUANENG POWER INTL - SPONS ADR US ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR US ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN US ITAU UNIBANCO Holding S.A. US KB FINANCIAL GROUP INC-ADR US48241A KT CORP-SP ADR US48268K KOREA ELEC POWER CORP-SPADR US LG DISPLAY CO LTD-ADR US50186V POSCO-ADR US TELEKOM INDONESIA US PETROCHINA CO LTD - ADR US71646E SK TELECOM CP LTD-ADR US78440P SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC US78463X SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US SASOL LTD-SPONSORED ADR US SILICONWARE PRESICION-ADR US SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR US82935M Southern Copper Corp US84265V TAIWAN SEMICONDUCTORS US TATA MOTORS LTD-SPON ADR US UNITED MICROELECTRON-SP ADR US HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR USY

25 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky -159 Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

26 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 47 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 0 Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 6 Náklady na poplatky a provize -199 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 44 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -183 c) náklady na audit -49 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -644 Zisk za účetní období po zdanění

27 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,5% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1855 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v SCHLUMBERGER LTD. AN OMV AG AT ČEZ CZ RWE AG DE E.ON AG DE000ENAG GAS NATURAL SDG ES IBERDROLA SA ORD ES Y NESTE OIL OYJ FI TOTAL FINA ELF SA FR TECHNIP SA FR ENGIE SA FR ELECTRICITE DE FRANCE FR ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX ENI SPA IT ANADARKO PETROLEUM US APACHE CORP. US CHEVRON CORP US CONOCOPHILIPS US20825C DEVON ENERGY CORP. US25179M DOMINION RESOURCES INC. US25746U DUKE ENERGY CORP US26441C EOG Resources INC US26875P Energy Transfer Partners LP US29273R EXELON CORP US30161N EXXON MOBIL US30231G HALLIBURTON CO US HESS CORP US42809H ISHARES DJ US UTIL SECTOR US MARATHON OIL CORP US Marathon Petroleum Corp. US56585A OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US PETROCHINA CO LTD - ADR US71646E Phillips 66 US SPDR UTILITIES SELECT SECTOR US81369Y SOUTHERN CO US VALERO ENERGY CORP US91913Y

28 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

29 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 103 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 0 Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 10 Náklady na poplatky a provize -456 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 84 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -420 c) náklady na audit -167 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

30 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Mgr. Patrik Hudec (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 3% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,5614 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v AGNICO-EAGLE MINES LTD CA BARRICK GOLD CORP CA B2GOLD CORP CA11777Q GOLDCORP INC CA IAMGOLD CORPORATION CA ZKB GOLD ETF-A CH GOLD BULLION SECURITIES LTD GB00B00FHZ DB Physical Platinum ETC GB00B57GJC DB Physical Silver ETC GB00B57Y DB Physical Gold ETC GB00B5840F DB Physical Palladium ETC GB00B5VYVZ DB Physical Rhodium GB00B684MW Physical Platinum Source P-ETC IE00B40QP Physical Palladium Source ETC IE00B4LJS SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC IE00B579F ETFS PHYSICAL PALLADIUM JE00B1VS ETFS PHYSICAL SILVER JE00B1VS ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US IPATH DJ UBS PLATINUM STR US06739H ETFS PLATINUM TRUST US26922V GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T HARMONY GOLD MNG_SPON ADR US ISHARES COMEX GOLD TRUST US ISHARES SILVER TRUST US46428Q NEWMONT MINING CORP US RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR US SPDR GOLD TRUST US78463V

31 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky -857 Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

32 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 48 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 0 Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 9 Náklady na poplatky a provize -189 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 39 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -191 c) náklady na audit -79 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -175 Zisk za účetní období po zdanění

33 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,7392 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v CA Immobilien Anlagen AG AT Sparkassen Imobilien AG AT CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT Buwog AV AT00BUWOG COFINIMMO BE DEUTSCHE EUROSHOP AG DE DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C Deutsche Annington Immobilie DE000A1ML7J DIC ASSET AG DE000A1X3XX LEG Immobilien DE000LEG CITYCON OYJ FI SPONDA OYJ FI ICADE FR KLEPIERRE FR Unibail-Rodamco SE FR GECINA SA FR ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE JE00B3DCF EASY ETF EPRA EURO LU VASTNED RETAIL NV NL WERELDHAVE NV NL American Campus Communities US APARTMENT INVT & MGMT CO -A US03748R DR HORTON INC US23331A Duke Realty CORP US HEALTHCARE REALTY TRUST INC US HEALTH CARE REIT INC US42217K Home Properties Inc. US HOST HOTELS & RESORTS INC US44107P ISHARES COHEN-STEERS RLTY US KB HOME US48666K Kimco Realty CORP US49446R Prologis INC US74340W PUBLIC STORAGE US74460D Pultegroup INC US SIMON PROPERTY GROUP INC US WISDOMTREE INTL REAL US97717W

34 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

35 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 145 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 37 Náklady na poplatky a provize -761 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 52 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -514 c) náklady na audit -138 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění

36 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,6951 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A AT NORDEX SE DE000A0D EDP Renovaveis SA ES Gamesa corp Tecnologica ES ALBIOMA FR VEOLIA ENVIRONNEMENT FR SAFT GROUPE SA FR SUEZ ENVIRONNEMENT SA FR Pentair PLC IE00BLS09M ENEL GREEN POWER SpA IT American Water works US AQUA AMERICA INC US03836W Clean Harbors, Inc. US CEMIG SA-SPONS ADR US Cia Saneamento Basico DE-ADR US20441A COVANTA HOLDING CORP US22282E DARLING INGREDIENTS INC. US First Trust Ise Water Index US33733B FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND US33733E ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL US ORMAT TECHNOLOGIES INC US REPUBLIC SERVICES INC US STERICYCLE INC US UNITED NATURAL FOODS INC US US Ecology, Inc. US91732J Waste Connections US VASTE MANAGEMENT INC US94106L Whole Foods M. US XYLEM INC US98419M

37 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva 511 Pohledávky za akcionáři a společníky -138 Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

38 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 22 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 Náklady na poplatky a provize -99 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 32 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby -82 c) náklady na audit -16 Ostatní finanční náklady Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -322 Zisk za účetní období po zdanění

39 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1264 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálna hodnota v Fond nových ekonomik CZ Fond farmacie a biotechonologie CZ Konzervativní fond CZ Fond smíšený CZ Fond globálních značek CZ Fond korporátních dluhopisů CZ Fond zlatý CZ Fond nemovitostních akcií CZ Fond živé planety CZ GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK IE00B3LHP GPPF Konzervativní fond - EUR IE00B GPPF Východoevropský akciový fond - EUR IE00B63XYJ GPPF Fond korp. dluh. CZK IE00BC7GWJ

40 Skladba majetku k 31. prosinci 2014: Skladba majetku k 30. červnu 2015: ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva: 30. června 2015 Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky 0 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem 0 Ostatní aktiva 767 Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období 0 Aktiva celkem

41 Pasiva Ostatní pasiva 378 Výnosy a výdaje příštích období 73 Základní kapitál 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU června 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy 17 Náklady na poplatky a provize -17 Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy 6 Ostatní provozní náklady 0 Správní náklady -441 a) náklady na správu fondů 0 b) poplatky za depozitní sluţby -428 c) náklady na audit -13 Ostatní finanční náklady 0 Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů -810 Zisk za účetní období po zdanění

42 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1363 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v Celková reálna hodnota v Fond ropného a energetického průmyslu CZ Fond nových ekonomik CZ Fond farmacie a biotechonologie CZ Konzervativní fond CZ Fond smíšený CZ Fond globálních značek CZ Fond korporátních dluhopisů CZ Fond zlatý CZ Fond nemovitostních akcií CZ Fond živé planety CZ GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK IE00B3LHP GPPF FOND NOVÝCH EKONOMIK - EUR IE00B447TW GPPF Východoevropský akciový fond - EUR IE00B63XYJ