Město Králíky IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Transkript

1 Město Králíky IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne usnesením číslo ZM/2013/03/051 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Marie Pecháčková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,05 VÝDAJE , , ,66 SALDO , , , Běžný rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY , , ,00 102,08 96,95 VÝDAJE , , ,00 99,20 92,35 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY , , ,00 88,90 81,28 VÝDAJE , , ,00 92,48 87,77 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97,26 98,32 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 82,23 86,88 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 33,77 34,35 4-PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 118,41 97,50 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 98,47 92, Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně , , ,00 94,77 98,42 Místní poplatky , , ,00 89,17 96,89 Správní poplatky , , ,00 125,38 97,29 Daň z nemovitosti , , ,00 108,25 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 121, Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc Leden , , ,05 Únor , , ,22 Březen , , ,96 Duben , , ,05 Květen , , ,16 Červen , , ,05 Červenec , , ,29 Srpen , , ,89 Září , , ,58 Říjen , , ,93 Listopad , , ,70 Prosinec , , ,04 CELKEM , , ,92

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99,20 92,35 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 92,48 87,77 CELKEM VÝDAJE , , ,00 97,51 91, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2011 skut % 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,05 13, ,23 21,73 ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,00 0,93 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 0, ,00 1,19 mzdové výdaje celkem ,05 14, ,23 23,85 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,50 0, ,20 1,57 nákupy vody, paliv a energie ,49 1, ,16 2,31 nákup služeb a ostatní nákupy ,57 11, ,24 19,82 opravy a údržba majetku ,40 1, ,89 3,48 daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 1, ,47 2,47 výdaje z finančního vypořádání ,50 0, ,50 0,71 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,20 0, ,79 4,88 ostatní provozní výdaje celkem ,66 17, ,25 35,24 dotace příspěvkovým organizacím ,00 6, ,00 14,39 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s ,00 0, ,00 0,69 dotace jiným subjektům ,80 0, ,20 1,66 dotace "průtokové"- soc.dávky ,50 21,18 dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem ,30 28, ,20 16,74 půjčené prostředky 43644,00 0,05 CELKEM ,01 60, ,68 75,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika ,00 1,46 pořízení budov, staveb ,76 31, ,16 21,05 nákup pozemků ,00 0, ,00 0,03 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 5, ,42 2,26 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 0,26 pořízení vlastního majetku celkem ,76 39, ,58 23,34 investiční dotace vlastním organizacím 80000,00 0,05 investiční dotace jiným subjektům ,00 0, ,00 0,49 investiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,49 půjčené prostředky ,00 0,29 CELKEM ,76 39, ,58 24,11 VÝDAJE CELKEM ,77 100, ,26 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost Pokladní správa , ,99 Lesy a zemědělství ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod ,00 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje ,00 Vodní hospodářství ,00 Školství , , ,00 Kultura , , ,70 Sport ,00 Zájmová činnost 650, ,00 650,00 Zdravotnictví 35000,00 Bytové hospodářství , , ,63 Veřejné osvětlení ,00 Hřbitov ,00 Zásobování teplem , , ,40 Územní rozvoj ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , ,00 Veřejné prostranství ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby , , ,00 Krizové stavy ,00 Hasiči a městská policie ,00 Zastupitelstvo ,00 Správa úřadu , , ,15 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , ,13 Ostatní finanční operace , ,05 Ostatní nezařazené Celkem , , ,05 Příjmy z financování , ,00 Výdaje z financování ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , ,51 CELKEM ,00 Výdaje skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39

6 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,65 Únor , , , , , ,83 Březen , , , , , ,03 Duben , , , , , ,50 Květen , , , , , ,18 Červen , , , , , ,47 Červenec , , , , , ,61 Srpen , , , , , ,05 Září , , , , , ,00 Říjen , , , , , ,02 Listopad , , , , , ,94 Prosinec , , , , , ,38 CELKEM , , , , , ,66 5. Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.přijaté půjč.prostř , , ,00 540,00 540,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj , , ,00 242,78 242,78 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00-40,35 358,79 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 944,86 99,99 Oper.z peněž.účtů organizace , , , , ,77 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 110,86 110,86 6. Monitoring obcí popis Počet obyvatel obce 4471, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,05 3. Úroky , , ,49 4. Uhrazené splátky dluhopisů a , , ,90 půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem , , ,39 ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 23,67 6,12 19,69 7. Aktiva celkem , , ,44 8. Cizí zdroje , , ,41 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , , Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým 7,15 10,14 6,30 aktivům (%) ř.8/ř Podíl zadluženosti na cizích 18,05 72,54 74,78 zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo 15682, , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,21 0,74 0,80 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

7 7. Pohledávky k účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zá , , , Jiné pohledávky z hl. či , , , Pohled. za vyb.ústř.vlád , , Ostatní krátkodobé pohle , , , Dlouhodobé pohledávky z , Ostatní dlouhodobé pohle , , ,16 CELKEM , , ,08 z toho: Opravné položky k pohl -5210, , ,12 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek Závazky k účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté záloh , , Závazky z děl. správy a 44000, , Zaměstnanci , , , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd , , , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty 23464, , , Závazky k vyb. ústř.vlád 3526, Závazky k vyb. míst.vlád , Přijaté zálohy na transf , , , Ostatní krátkodobé závaz 25000, , ,00 CELKEM , , ,63 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jiné krátkodobé půjčk , , Dlouhodobé úvěry , Dlouhodobé úvěry; Úvě , , Dlouhodobé úvěry , Dlouhodobé úvěry; Nás , , , Dlouhodobé úvěry , , Ostatní dlouhodobé zá , , ,39 CELKEM , , ,53 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu počáteční stav zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Kurzové rozdíly -102, Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , , Ostatní fondy , ,62 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu počáteční stav zůstatek k Ostatní fondy 5524, , Ostatní fondy; Sociální fond 51299, , Ostatní fondy; FRB , ,28 CELKEM , , Stavy na účtech k Účet - název počáteční stav zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný účet , , Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka , , Základní běžný účet ÚSC; Pevnost Hůrka ,59 0, Základní běžný účet ÚSC; Vzdělávání v egon centrech 17302, , Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka 52,80 94, Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 56823, , Běžné účty fondů ÚSC; FRB 36338, ,45 CELKEM , ,85

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu , , ,56 z rozpočtu kraje , ,60 0,00 od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Poskytování sociálních služeb , , Sbory dobr.hasičů obcí , , Vzdělávání v egon centrech , , , Technologické centrum - INV , , Program péče o krajinu 67537, , Historické rekonstrukce NINV 51913, , Historické rekonstrukce INV 362,29 362, Centrální registr vozidel 29358, , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , , EU-Gymnázium a ZŠ , , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , , ROP RS Severovýchod NIV - SR 24570, , ROP RS Severovýchod NIV - EU , , ROP RS Severovýchod - IV - SR , , , ROP RS Severovýchod - IV - EU , , , Dotace na PAP 70000, , Prezidentské volby 20000,00 0, , ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , , , Sociálně-právní ochrana dětí , , ,87 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace pro SDH , ,00 0,00 Dotace na na hokejovou výstroj 10000, ,00 0,00 Dotace na ARTEX 15000, ,00 0,00 Dotace na expozice VMK 20000, ,00 0,00 INV dotace na Hůrku z KÚ , ,60 0,00 Celkem z rozpočtu kraje , ,60 0, Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč

10 13. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KRÁLÍKY 2012 Finanční vypořádání PO schváleno Radou města dne usnesením č. RM/2013/10/135 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k v Kč Výnosy organizace k v Kč Výsledek hospodaření za rok 2012 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůstatku fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky , ,63 286,47 705, , , ,00 0, ,95 Mateřská škola, Červený Potok , ,87 86,46 369, , , ,00 0, ,46 Mateřská škola, Moravská, Králíky , , , , , , , , ,58 Gymnázium a základní škola Králíky , , , , , , ,00 0, ,77 Školní jídelna Králíky, Moravská , , , , , , ,00-388, ,40 Základní umělecká škola , , , , ,77 0,00 0,00 0, ,72 Městská knihovna Králíky , , , , , , ,00-16, ,32 Městské muzeum Králíky , , , , , , , , ,49 Klub Na Střelnici Králíky , , , , , , , , ,44 CELKEM , , , , , , , , ,13 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

11 14. Hospodářská činnost města Účet - název xx - Náklady v hospodářské činnosti , , ,69 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti , , , Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů , , , Výsledek hospodaření po zdanění , , ,38 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnosti pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 190,00 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

12 15. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 222,00 372, , ,00-353, ,00 925,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 621,00 222, , ,00-354, , ,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * Vývoj majetku 2010 Vývoj majetku 2011 Vývoj majetku 2012 HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 607,00 621, , ,00 607, , ,00 Vývoj hospodářského výsledku 2010 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2009 v tis Kč ** , ,00 222, ,00 Vývoj hospodářského výsledku 2011 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč ** , ,00 621,00 222,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** , ,00 607,00 621,00 ** Údaje čerpány z výkazu Rozvaha účetní jednotky Roční účetní závěrka byla schválena radou města ve funkci zakladatele dne usnesením číslo RM/2013/13/162. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

13 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 13 / 2012 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů závislá činnost , , ,36 99, , Daň z příjmů FO podnikání , , ,38 100,00-4, Daň z příjmů srážková , , ,80 100,00 2, Daň z příjmů právnických osob , , ,66 100,00 3, Daň právnické osoby město , , ,00 100,01-190, Daň z přidané hodnoty , , ,72 96, , Popl.za zněčišťování ovzduší 7500, , ,00 100,00 0, Popl za odnětí zěm. půdy 2000, ,00 0,00 0, , Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 96, , Poplatek ze psů 85000, , ,00 100,01-12, Popl.za užívání veř.prostrans , , ,00 100,00-2, Veřejné prostranství Cihelna 50000, , ,00 98,10 950, Poplatek z ubytovacích kapacit 60000, , ,00 100,42-314, Poplatek za provoz.vhp , , ,00 99,92 269, Odvod výtěžku z provozování VA , , ,80 91, , Zkoušky o řidičské oprávnění 70000, , ,00 100,00 0, Odvod z VHP na území obce 0, , ,75 100,00-2, Správní poplatky matrika , , ,06 67, , Správní popl životní prostředí 15000, , ,00 100,00 0, Správní poplatky pasy a OP , , ,00 100,00 0, Správní poplatky za VHP 0, , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2000, ,00 0,00 0, , Spr.poplatky Czech Point MO 15000, , ,00 87, , Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10000, , ,00 100,00 0, Správní poplatky stavební 90000, , ,00 100,00 4, Správní poplatky živnosteské 67000, , ,00 100,00 0, Správní popl.ryb a lov lístky 10000, , ,00 100,00 0, Správní popl. registr vozidel , , ,00 100,00 0, Správní poplatky silniční 30000, , ,00 100,00 0, Daň z nemovitostí , , ,79 100,00 1,21 Daňové příjmy celkem , , ,32 98, ,68 13/29

14 Splátky půjček od obč.sdružení 0, , ,00 98, , Splátka půjčky o.s. MLÝN ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjček z FRB 31000, , ,00 77, ,00 Splátky půjček celkem , , ,00 96, , Dotace na PAP 0, , ,00 100,00 0, Dotace na volbu prezidenta 0, , ,00 100,00 0, Dotace na volby do ZK 0, , ,00 100,00 0, Dotace na SPOD 0, , ,00 100,00-2, Souhrnný dotační vztah , , ,00 100,00 0, Dotace na sociální služby 0, , ,00 100,00 0, Dotace na vachtu 0, , ,00 100,00 3, Dotace na registry vozidel 0, , ,00 99,99 2, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace na činnost lesního hosp 0, , ,00 100,00-2, Dotace EU peníze školám ze SR 0, , ,46 100,00 1, Dotace EU peníze školám z EU 0, , ,94 100,00 2, Dotace na MPZ 0, , ,00 100,00 0, Dotace na vzdělávání v egon 0, , ,45 100,00-2, Historické rekontrukce NIV dot 0, , ,90 100,01-3, Příspěvky od obcí NEINV , , ,00 100,00 2, Příspěvek od obce Malá Morava 0, , ,00 100,04-4, Přísp.obcí na varovný systém 14860, , ,70 100,00 0, Dotace pro SDH 0, , ,00 100,00-3, Dotace na na hokejovou výstroj 0, , ,00 100,00 0, Dotace na ARTEX 0, , ,00 100,00 0, Dotace na expozice VMK 0, , ,00 100,00 0, Hůrka neimv.dotace ze SR 0, , ,52 100,00-0, Hůrka neinv.dotace z EU 0, , ,95 100,00 4, Hist.rekonstr.neinv.dot. z PL 0, , ,52 100,00-2, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,72 100,00 4,28 Dotace neinvestiční celkem , , ,16 100,00-1, Technologické centrum , , ,00 100,00 0, Příspěvky od obcí investiční , , ,40 99,99 10, INV dotace na Hůrku z KÚ 0, , ,60 100,00 4, Hist.rekon.inv.dotace PL 0,00 360,00 362,29 100,64-2,29 14/29

15 Hůrka inv. dotace ze SR 0, , ,85 100,00 4, Hůrka revitalizace tvrze , , ,37 92,18 3,63 Dotace investiční celkem , , ,51 100,00 20,49 Dotace celkem , , ,67 100,00 19, Předpokládané dotace , ,00 0, ,00 21 Obchod a cestovní ruch celkem , ,00 0,00 0, , ZŠ praktická nájemné , , ,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby celkem , , ,00 100,00 6, VMK příjmy , , ,00 82, , VMK nájem vysílač 73200, , ,20 74, , VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,50 20, , Cihelna příjem z reklamy , , ,00 94, , Cihelna příjem zbrožur 5000, ,00 0,00 0, , Cihelna pronájem pozemků 2750, , ,00 100,07-2, Cihelna přijaté dary 60000, , ,00 100,00-3, Dotace na historické rekonstr , ,00 0,00 0, , K-S 14 vstupné , , ,00 83, , Hůrka vstupné , , ,00 74, , Hůrka prodej nepotř.majetku 0, , ,00 100,00 5, Rozhlasové vysílání 10000, , ,00 99,99 1, Králický zpravodaj příjem , , ,00 100,00 3,00 33 Kultura a sdělovací prostředky celkem , , ,70 83, , Hněvkov nájemné 650,00 650,00 650,00 100,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 650,00 650,00 650,00 100,00 0, Byty ve správě města nájemné 40000, , ,83 99,99 4, Nebyty ve správě města služby , , ,00 69, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,00 91, , Pronájem movitých věcí 8000, , ,00 100,00-1, SMK nájem hala,dvůr , , ,80 100,00 7, SMK nájemné za areál , , ,00 100,00-4, SMK komplexní pronájem , , ,00 80, , Příjmy z věcných břemen 14000, , ,00 48, , Pronájem pozemků , , ,40 99,92 394, Prodej pozemků , , ,00 67, , Prodej nemovitostí , ,00 0,00 0, ,00 15/29

16 Prodej plynového zařízení , , ,00 100,00 0, Pronájem kotelen , , ,00 100,00 0,00 36 Bydlení a komunální služby celkem , , ,03 58, , Příjem za použití skládky 77110, , ,00 100,00-2, EKO-KOM třídění odpadů , , ,00 76, ,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 80, , SSK příjem za služby , , ,00 98, , Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 200,00 287,00 143,50-87,00 43 Sociální služby a pomoc celkem , , ,00 98, , Příjmy ze sankčních plat.úpsú 0, , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 50000, , ,00 5, , Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 100,00 2, Příjmy ze sankčních plateb OŽP 60000, , ,00 70, , Prodej neinvestičního majetku 2000, , ,00 60,00 800, Přijaté pojistné náhrady MO 2000, , ,50 100,01-4, Přijaté pojistné náhrady VTS 50000, , ,00 100,00-4, Příjmy z min.let telefony 0, , ,00 99,93 3, Příjmy z min.let el. 0, , ,40 99,99 0, egon dotace ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z min.let DPH 0, , ,35 101, , ,00 0,00 100,00-100, Náklady řízení MO 90890, , ,90 100,00-2, Příjmy z min. let vodné 47500, , ,00 88, , Vratky dávek z ML 0, , ,00 99,99 2, Náklady řízení OVV 20000, , ,00 95,68 865,00 61 Územní samospráva celkem , , ,15 92, , Úroky přijaté ČS 30000, , ,84 56, , Úroky přijaté HB 0,00 0,00 14,12-14, Úroky přijaté FRB 5000, , ,17 113,04-652, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 100,00 0,00 63 Finanční operace celkem , , ,13 97, , Fin.vypoř.SPOD z , , ,05 100,01-2,05 64 Ostatní činnosti celkem 0, , ,05 100,01-2,05 PŘÍJMY CELKEM , , ,05 92, ,95 16/29

17 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 13 / 2012 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF 20000, ,00 0,00 0, , Údržba městských pozemků , , ,00 12, , Odchyt toulavých zvířat , , ,00 95, , Dotace na činnost lesního hosp 0, , ,00 100,00-2, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví celkem , , ,00 53, , Příspěvky občanským sdružením 30000, , ,00 100,00 0, Příspěvky občanským sdružením 0, , ,00 100,00 0, Příspěvky svazkům obcí 45290, , ,20 99,70 136, Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 103, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 89, , Propagační materiál 50000, , ,10 18, , Festival příhraničí materiál , , ,00 87, , Bikechallenge propagace 20000, , ,00 100,01-4, Festival příhraničí služby 7200, ,00 0,00 0, , Bikechalenge stravování 50000, , ,90 100,00 0, Výdaje na akce města 70050, , ,00 36, , Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00-4, SMK správa plakátovacích ploch 21500, , ,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch celkem , , ,20 94, , Lavičky 0, , ,60 99,99 3, Lavičky na autobus.zastávkách 0, , ,00 100,00 0, Dopravní značení , , ,00 13, , Sekání příkopů , , ,00 71, , Opravy a údržba komunikací , , ,95 79, , BUS zastávky,mobiliář , , ,00 66, , SMK údržba komunikací , , ,00 92, ,00 22 Pozemní komunikace celkem , , ,55 85, , Vodovody opravy a udržování 50000, ,00 0,00 0, , Vodovod. přivaděč Č. Potok , , ,00 100,00 0,00 17/29

18 Úpravy vodních toků a příkopů 30000, , ,00 100,01-2,00 23 Vodní hospodářství celkem , , ,00 80, , Opravy a údržba MŠ , , ,80 68, , MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Moravská příspěvek , , ,00 100,00 0, Opravy a údržba škol , , ,40 79, , Oprava budovy ZŠ 5.května , , ,00 64, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 100,00 0, Dotace GZŠ ze SR 0, , ,46 100,00 1, Dotace GZŠ z EU 0, , ,94 100,00 2, ŠJ vyúčtování záloh m.l , ,00 0,00 0, , Školní jídelna příspěvek , , ,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby celkem , , ,60 97, , ZUŠ příspěvek 75000, , ,00 100,00 0,00 32 Zájmové studium celkem 75000, , ,00 100,00 0, Hudební činnost 49970, , ,00 48, , Městská knihovna příspěvek , , ,00 100,00 0, Městské muzeum příspěvek , , ,00 100,00 0, Klubovny vodné 3000, , ,00 58, , Klubovny obcí elektřina 22000, , ,00 100,00-2, Pronájem pódia 40000, , ,00 31, , Klubovny obcí služby 4000, , ,00 106,63-265, Opravy budov pro kulturu , , ,80 53, , Rezerva ke grantům, karneval 90000, , ,00 47, , Dotační program pro kulturu , , ,00 82, , Příspěvek na přípravu koncertů 10000, , ,00 100,00 0, Kronika odměny 48000, , ,00 91, , Kronika materiál 3000, ,00 0,00 0, , Kronika celkem 51000, , ,00 86, , VMK expozice , , ,00 21, , VMK materiál 5800, , ,00 390, , VMK vodné 8000, ,00 0,00 0, , VMK ektřina , , ,00 225, , VMK telefony 1700,00 100,00 0,00 0,00 100, VMK znalecký posudek 0, , ,00 100,00 0,00 18/29

19 VMK ostatní služby , , ,40 68, , VMK opravy 31910, , ,00 323, , VMK ostatní výdaje , , ,00 108, , VMK správní poplatky 0, , ,00 100,00 0, Vojenské muzeum Kr. celkem , , ,40 111, , Cihelna odměna za zdr.dohled 12000, , ,00 133, , Cihelna SP 0, , ,00 100,00 0, Cihelna ZP 0, , ,00 100,00 0, Cihelna DHDM 0, , ,00 100,00 0, Cihelna materiál 83360, , ,00 136, , Cihelna elektřina 8000,00 370,00 0,00 0,00 370, Cihelna PHM 50000, , ,00 169, , Cihelna poštovné 1000, ,00 792,00 79,20 208, Cihelna poplatky 0,00 540,00 540,00 100,00 0, Cihelna nájemné 50000, , ,00 98,40 800, Cihelna nájemné MO 30000, , ,00 111, , Cihelna propagace , , ,50 100,00-4, Cihelna opravy 10000, , ,80 520, , Cihelna občerstvení , , ,00 79, , Cihelna ostatní výdaje , , ,62 22, , Cihelna odměny , , ,00 92, , Cihelna celkem , , ,92 102, , K-S 14 DHDM 4000, , ,00 99,92 10, K-S 14 materiál 40870, , ,80 22, , K-S 14 elektřina 0, , ,00 100,00 0, K-S 14 telefony 440,00 880,00 880,00 100,00 0, K-S14 služby 8000, , ,20 13, , K-S 14 opravy a údržba 40000, , ,00 60, , K-S 14 ostatní výdaje , , ,00 100,00 0, K-S14 investice 40000, ,00 0,00 0, , Muzeum K-S 14 celkem , , ,00 79, , Hůrka DHDM 0, , ,00 100,00 1, Hůrka DHDM 0,00 210,00 0,21 0,10 209, Hůrka DHDM 0, , ,52 100,00-0, Hůrka DHDM ze SR 0, , ,52 100,00-0, Hůrka DHDM z EU 0, , ,95 100,00 4,05 19/29

20 Hůrka materiál 50000, , ,00 100,04-1, Hůrka elektřina 90000, , ,00 162, , Hůrka poštovné 500,00 500,00 280,00 56,00 220, Hůrka nájemné za pozemky 32000, , ,00 100,01-3, Hůrka služby 22300, , ,00 100,00 0, Hůrka opravy 0, , ,00 100,00 0, Hůrka ostatní výdaje , , ,00 93, , Hůrka investice , , ,89 100,00 0, Hůrka krátkodobá půjčka , ,00 0,00 0, , Hůrka investice podíl města 0, , ,13 100,00-1, Revitalizace tvrz Hůrka ,00 0,00 0,00 0, Hůrka investice ze SR 0, , ,13 100,00-1, Hůrka investice z EU 0, , ,41 100,00 0, Hůrka zařízení podíl města 0, , ,73 100,01-4, Hůrka zařízení ze SR 0, , ,73 100,01-4, Hůrka zařízení z EU 0, , ,96 100,00 3, Muzeum Hůrka celkem , , ,18 90, , Architektonická studie MPZ , , ,00 100,00-2, Vyzvednutí pomníku 94000, , ,00 100,00 0, Regenerace MPZ vlastní výdaje , , ,00 100,00-3, Regenerace MPZ z MK 0, , ,00 100,00 0, Věžní hodiny 0, , ,00 100,00 0, Králický zpravodaj tisk , , ,98 74, , Klub Na Střelnici příspěvek , , ,00 100,00 0, KNS investice malý sál , , ,60 100,00-1, Akce pro důchodce materiál 2000, , ,00 92,35 153, Akce pro důchodce pohoštění 15000, , ,00 100,03-7, Akce pro důchodce ost.výdaje 2000, ,00 0,00 0, , Obřadnictví, matrika 26000, , ,00 100,00 1,00 33 Kultura a sdělovací prostředky celkem , , ,88 93, , Údržba a servis sportovišť , , ,00 88, , Dětské hřiště u byt.provoz 15000, , ,00 48, , Oprava koupaliště 50000, , ,80 84, , Oprava plochy nádrže PL , , ,80 100,00 1, SMK správa a provoz koupaliště , , ,00 100,00-4,00 20/29

21 Dotační program pro sport , , ,00 97, , Hněvkov odměny 3000, ,00 0,00 0, , Hněvkov materiál 5000, ,00 0,00 0, , Hněvkov elektřina 15000, , ,00 43, , Hněvkov služby 15000, , ,40 37, , Hněvkov opravy 0, , ,00 100,00 0, Hněvkov daň z nemovitostí 0, , ,00 100,03-1, Hněvkov celkem 38000, , ,40 49, , Příspěvek obci Č.Voda 30000, , ,00 59, , Neinv.půjčka o.s. 0, , ,00 46, , Investiční půjčka o.s. 0, , ,00 100,00 0, Amálka elektřina 0, , ,00 100,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem , , ,00 91, , Prevence kriminality 15000, , ,00 6, , Příspěvky na protidrog.prevenc 20000, ,00 0,00 0, , Příspěvky pro ZTP 0, , ,00 100,00 0,00 35 Zdravotnické programy celkem 35000, , ,00 27, , Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2500, ,00 0,00 0, , Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2000, , ,00 99,88 4, Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2000, , ,00 53,90 922, Ostraha při vyklízení bytů 7000, ,00 0,00 0, , Oprava v neobsazeném bytě 0, , ,00 100,13-2, Výměna kotlů na ZS , , ,80 97, , Městské budovy opravy a údržba , , ,10 100,00 0, Pojistné události opravy 55000, , ,80 100,00-0, Rekonstrukce budovy 316 0, ,00 0,00 0, , Oprava střechy garáže , ,00 0,00 0, , Veřejné osvětlení investice , , ,80 61, , SMK provoz veřejného osvětlení , , ,00 100,00 4, Hřbitovy opravy a údržba , , ,80 97, , Náhrada za pohřby 20000, ,00 0,00 0, , SMK správa a provoz hřbitovů , , ,00 99,78 300, Přeložka plynu u cyklostezky 0, , ,00 100,00 6, Územní plán , , ,00 100,00 0, Vodné a stočné v ost.objektech 50000, , ,51 46, ,49 21/29

22 Plyn v ostatních objektech 50000, , ,71 10, , Elektřina v ost. objektech , , ,22 75, , Daň z převodu nemovitostí , , ,00 34, , Projekty a studie , , ,40 31, , Nákup pozemků , , ,00 6, , SMK správa a provoz WC , , ,00 98, ,00 36 Bydlení a komunální služby celkem , , ,14 72, , Ostatní nakládání s odpady , , ,00 99, , SMK svoz komunálních odpadů , , ,00 100,00-3, Značka zákaz skládky 5000, , ,00 63, , Černé skládky + rezerva , , ,00 6, , Údržba skládky DB 24600, , ,00 100,00 0, Péče o veřejnou zeleň , , ,80 92, , Program péče o krajinu 0, , ,00 100,00 3, SMK péče o veřejnou zeleň , , ,00 92, ,00 37 Ochrana životního prostředí celkem , , ,80 94, , Přísp. obč.sdruž 0, , ,00 100,00 0, Příspěvek charitativním org , , ,00 25, , Sociální pomoc 66000, , ,00 28, , SSK platy zaměstnanců , , ,00 88, , SSK platy z dotace 0, , ,00 100,00-4, SSK sociální pojištění , , ,00 87, , SSK SP z dotace 0, , ,00 100,00-1, SSK zdravotní pojištění 57000, , ,00 88, , SSK ZP z dotace 0, , ,00 87, , SSK ochranné pomůcky 6000, , ,00 40, , SSK knihy, tisk 1000, ,00 0,00 0, , SSK DHDM 20000, ,00 0,00 0, , SSK nákup materiálu 5000, , ,00 99,95 3, SSK PHM 70000, , ,30 81, , SSK telefony 25000, , ,50 31, , SSK telefony z dotace 0, , ,00 100,00 0, SSK školení a vzdělávání 15000, ,00 0,00 0, , SSK školení z dotace 0, , ,00 100,00 0, SSK ostatní služby 11000, , ,00 38, , SSK opravy a údržba 5000, , ,00 35, ,00 22/29