PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ , ,20

Transkript

1 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET Daňové příjmy ,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví 0,00 520,00 Obchod a cestovní ruch 350, ,50 Pozemní komunikace 0, ,00 Vodní hospodářství 0,00 380,00 Vzdělávání a školské služby 160, ,00 Základní umělecké školy 0,00 75,00 Kultura a sdělovací prostředky 3 649, ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0, ,00 Zdravotnické programy 0,00 30,00 Komunální služby a územní rozvoj 8 716, ,00 Ochrana životního prostředí 500, ,60 Sociální služby a pomoc 200, ,70 Ochrana obyvatelstva 0,00 102,10 Podpora sborů dobrovolných hasičů 0, ,10 Zastupitelstvo města 0, ,00 Osadní výbory 0,00 60,00 Volby do zastupitelstva kraje 0,00 0,00 Vzdělávání v egon centrech 0,00 0,00 Činnost místní správy , ,50 Finanční operace 431, ,50 Ostatní činnosti 0,00 50,00 NÁVRH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM , ,00 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ Změna stavu na účtech 2 858,20 0,00 ČS splátka jistiny úvěru 0, ,12 HB splátka jistiny na nástavbu 0,00 408,08 Nepeněžní operace účtů 0,00 200,00 FINANCOVÁNÍ 2013 CELKEM 2 858, ,20 PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ , ,20 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2013 Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje 1 885,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 0,00 V Králíkách dne /10

2 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,40 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,16 Neinvestiční dotace 4 314,90 Investiční dotace 108,54 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 4 423,44 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 2 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 000,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení 39,90 Dopravní prosrředky 828,10 Nákup pozemků 370,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 300,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 5 077,60 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 6,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 360,00 Odměny členů zastupitelstva 1 130,00 Sociální pojištění 3 770,00 Zdravotní pojištění 1 367,40 Povinné pojistné 66,00 Refundace pojistného 2,40 Mzdové náklady celkem ,80 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Příspěvky občanským sdružením 91,00 Příspěvky neziskovým organizacím 910,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 500,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní 20,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,60 V Králíkách dne /10

3 IČ: Město Králíky Příjmy SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání 1 000, Daň z příjmů srážková 237, Daň z příjmů právnických osob 9 527, Daň právnické osoby město 1 100, Daň z přidané hodnoty , Popl.za zněčišťování ovzduší 8, Popl za odnětí zěm. půdy 2, Poplatek za likvidaci TDO 2 300, Poplatek ze psů 90, Popl.za užívání veř.prostrans. 90, Veřejné prostranství Cihelna 50, Poplatek z ubytovacích kapacit 60, Poplatek za provoz.vhp 350, Odvod výtěžku z provozování VA 1 500, Zkoušky o řidičské oprávnění 80, Správní poplatky matrika 80, Správní popl životní prostředí 10, Správní poplatky pasy a OP 150, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2, Spr.poplatky Czech Point MO 15, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10, Správní poplatky stavební 90, Správní poplatky živnosteské 70, Správní popl.ryb a lov lístky 10, Správní popl. registr vozidel 550, Správní poplatky silniční 30, Daň z nemovitostí 2 700,00 Daňové příjmy , Splátky půjček z FRB 13,00 Splátky půjček 13, Souhrnný dotační vztah 0, Příspěvky od obcí neinvestiční 300, Přísp.obcí na varovný systém 14, Odvod ze zisku hospodářské činnosti 4 000,00 Neinvestiční dotace 4 314, Příspěvky od obcí investiční 108,54 Investiční dotace 108,54 Dotace celkem 4 423,44 Daňové příjmy,půjčky a dotace celkem , Festival příhraničí doplatek z roku ,00 21 Obchod a cestovní ruch 350, ZŠ praktická nájemné 160,36 31 Vzdělávání a školské služby 160, VMK příjmy ze vstupného a prodeje 988, VMK nájem vysílač 73, VMK příjmy z fotovoltaiky 100, Cihelna příjem ze vstupného a reklamy 1 000, Cihelna pronájem pozemků 2, Cihelna přijaté dary 70, K-S 14 vstupné 205, Hůrka vstupné 1 100, Hlášení v městském rozhlase 20, Králický zpravodaj příjem 90,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 649,30 3/10

4 Byty ve správě města nájemné 50, Nebyty ve správě města služby 160, Nebyty ve správě města nájemné 350, Pronájem movitých věcí 16, SMK nájem hala,dvůr 502, SMK nájemné za areál 302, SMK komplexní pronájem 2 675, Příjmy z věcných břemen 6, Pronájem pozemků 400, Prodej pozemků 1 500, Prodej nemovitostí 2 500, Pronájem kotelen 252,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 8 716, Příjem za použití skládky 100, EKO-KOM třídění odpadů 400,00 37 Ochrana životního prostředí 500, SSK příjem za služby 200, Tiskopisy receptů a žádanek 0,30 43 Sociální služby a pomoc 200, Příjmy ze sankčních plateb MO 5, Příjmy ze sankčních plateb OVV 300, Příjmy ze sankčních plateb OŽP 20, Prodej neinvestičního majetku 1, Přijaté pojistné náhrady MO 20, Přijaté náhrady /DPH, dotace ap./ , Náklady řízení MO 110, Příjmy z min. let vodné 45, Náklady řízení OVV 20,00 61 Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS 20, Úroky přijaté HB 10, Úroky přijaté FRB 1, EKOLA příjmy z dividend 400,00 63 Finanční operace 431,00 PŘÍJMY 2013 CELKEM ,00 IČ: Město Králíky Výdaje SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Poplatek za odnětí ZPF 20, Údržba městských pozemků 300, Deratizace kanalizace 10, Odchyt toulavých zvířat 190,00 10 Zemědělství a lesnictví 520, Příspěvky občanským sdružením 50, Příspěvky občanským sdružením 41, Příspěvky svazkům obcí 45, Příspěvek SO Orlicko neinvest. 500, Příspěvek SO Orlicko investič. 300, Propagační materiál 150, Festival příhraničí materiál 365, Bikechallenge propagace 30, Bikechalenge stravování 50, Výdaje na akce města 110, Příspěvek ops Králický Sněžník 450, SMK správa plakátovacích ploch 21,50 21 Obchod a cestovní ruch 2 112,50 4/10

5 Dopravní značení 100, Sekání příkopů 300, Opravy a údržba komunikací 1 200, Autobusové zastávky,mobiliář 60, Rekonstrukce chodníků 4 000, SMK údržba komunikací 2 600,00 22 Pozemní komunikace 8 260, Vodovody opravy a udržování 50, Úpravy vodních toků a příkopů 30, Kanalizace autobusové nádraží 300,00 23 Vodní hospodářství 380, Opravy a údržba MŠ 400, MŠ Pivovarská příspěvek 512, MŠ Pivovarská oprava podlah 400, MŠ Červený Potok příspěvek 600, MŠ Moravská příspěvek 600, Opravy a údržba ZŠ 400, Oprava budovy ZŠ 5.května 400, Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 184, Školní jídelna příspěvek 300,00 31 Vzdělávání a školské služby 7 796, ZUŠ příspěvek 75,00 32 Základní umělecké školy 75, Hudební činnost 50, Městská knihovna příspěvek 1 644, Městské muzeum příspěvek 1 580, Klubovny vodné 3, Klubovny obcí elektřina 30, Klubovny obcí služby 4, Opravy budov pro kulturu 300, Rekonstrukce střechy kostela v PL 400, Rezerva ke grantům 70, Dotační program pro společen. aktivity 200, Podpora koncertů, vánoční trh 20, Kronika odměny 48, Kronika materiál 3, Kronika celkem 51, VMK expozice 150, VMK materiál a miniprůvodce 152, VMK vodné 8, VMK ektřina 120, VMK ostatní služby 79, VMK ostatní výdaje 1 115, VMK celkem 1 624, Cihelna odměna za zdr.dohled 12, Cihelna materiál 80, Cihelna elektřina 5, Cihelna PHM 50, Cihelna poštovné 2, Cihelna nájemné 50, Cihelna nájemné MO 30, Cihelna propagace 150, Cihelna opravy 25, Cihelna občerstvení 200, Cihelna ostatní výdaje 300, Cihelna odměny 110, Cihelna celkem 1 014, K-S 14 DHDM 18, K-S 14 materiál 25, K-S 14 el. energie 50,00 5/10

6 K-S14 služby 8, K-S 14 opravy a údržba 32, K-S 14 ostatní výdaje 162, K-S 14 celkem 295, Hůrka materiál 20, Hůrka elektřina 84, Hůrka ostatní výdaje 820, Hůrka nájemné za pozemky 35, Hůrka služby 40, Hůrka celkem 999, Pomník informační panel 10, Regenerace MPZ vlastní výdaje 600, Králický zpravodaj tisk 240, Králický zpravodaj software 50, Klub Na Střelnici příspěvek 1 200, KNS rekonstrukce sociálního zařízení 300, KNS digitalizace kina 3 000, Akce pro důchodce materiál 2, Akce pro důchodce pohoštění 20, Akce pro důchodce ost.výdaje 2, Obřadnictví, matrika 30,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , Údržba a servis sportovišť 350, Dětské hřiště u byt.provoz 15, Oprava koupaliště 300, Oprava požárních nádrží v obcích 150, SMK správa a provoz koupaliště 370, Dotační program pro sport 530, Příspěvek obci Č.Voda 50, Sportovní hry na K-S 14 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 795, Prevence kriminality 30,00 35 Zdravotnické programy 30, Neobsazené byty plyn 5, Neobsazené byty elektřina 1, Ostraha při vyklízení bytů 7, Rekonstrukce bytů 1 500, rekonstrukce výtahu na ZS 750, Městské budovy opravy a údržba 320, Pojistné události opravy 55, Veřejné osvětlení investice 650, SMK provoz veřejného osvětlení 1 434, Hřbitovy opravy a údržba 200, Náhrada za pohřby 20, SMK správa a provoz hřbitovů 136, Územní plán 400, Vodné a stočné v ost.objektech 50, Plyn v ostatních objektech 50, Elektřina v ost. objektech 266, Daň z převodu nemovitostí 160, Projekty a studie 400, Nákup pozemků 370, SMK správa a provoz WC 315,00 36 Komunální služby a územní rózvoj 7 089, Ostatní nakládání s odpady 1 000, SMK svoz komunálních odpadů 1 500, Černé skládky + rezerva 150, Údržba skládky DB 24, Péče o veřejnou zeleň 300, Alej poradenské služby 115,00 6/10

7 SMK péče o veřejnou zeleň 1 150,00 37 Ochrana životního prostředí 4 239, Příspěvek charitativním org. 25, SSK platy zaměstnanců 860, SSK sociální pojištění 215, SSK zdravotní pojištění 77, SSK ochranné pomůcky 6, SSK knihy, tisk 1, SSK DHDM 20, SSK nákup materiálu 5, SSK PHM 70, SSK telefony 10, SSK školení a vzdělávání 20, SSK ostatní služby 7, SSK opravy a údržba 5, SSK cestovné 10, SSK ostatní výdaje 4, SSK náhrada mezd v nemoci 8, Sociální služby Králicka celkem 1 318, Nákup receptů na omamné látky 0,30 43 Služby sociální péče a pomoci 1 343, Krizové řízení materiál 20, Krizové řízení telefony 1, Servis varovného systému 30, Krizové řízení software 0, Krizové řízení rezerva 50,00 52 Ochrana obyvatelstva 102, SDH refundace mezd 5, SDH ostatní osobní výdaje 150, SDH udržení akceschopnosti 0, SDH refundace pojistného 2, SDH ochranné pomůcky 50, SDH nákup materiálu 20, SDH vodné a stočné 6, SDH plyn 30, SDH elekltřina 8, SDH PHM 40, SDH pojištění 35, SDH ostatní služby 5, SDH opravy a údržba 10, SDH cestovné 3, SDH dopravní prostředky CAS 828,10 55 Podpora sborů dobrovolných hasičů 1 192, ZM odměny členům zastupitelstva 1 130, ZM sociální pojištění 255, ZM zdravotní pojištění 102, ZM školení a vzdělávání 5, ZM cestovné 2, ZM pohoštění 45, ZM rezerva 25, ZM věcné dary 10, Zastupitelstvo města 1 574, Osadní výbory materiál 40, Osadní výbory pohoštění 10, Osadní výbory ostatní výdaje 10, Osadní výbory 60, MS platy zaměstnanců , MS refundace mezd 1, MS OON 150, MS sociální pojištění 3 300,00 7/10

8 MS zdravotní pojištění 1 188, MS povinné pojistné úrazů 66, MS refundace pojištění 0, MS ochranné pomůcky 12, MS léky a zdravot.materiál 1, MS služební stejnokroje 12, MS knihy, tisk 50, MS DHDM 80, MS materiál 350, MS vodné a stočné 60, MS plyn 45, MS elektřina 350, MS PHM 150, MS teplo 390, MS služby pošt KÚ 350, MS služby pošt MO 0, MS služby telekomunikací 280, MS nájemné KÚ 45, MS nájemné pozemků MO 40, MS konzultační porad. služby 600, MS Územní studie 50, MS konzultační služby MO 100, MS školení a vzdělávání 160, MS ostatní služby 300, MS geometrické plány, věcná břemena 110, MS ostatní služby OŽP 15, MS opravy a údržba 170, MS software 90, MS cestovné 70, MS ostatní nákupy 250, MS stravování zaměstananců 330, SF stravování zaměstnanců 136, SF pojištění zaměstnanců 150, MS kolky KÚ 10, MS kolky MO 55, MS kolky ÚP a SÚ 0, MS dálniční známky 9, MS náhrada mezd v nemoci 60, MS stroje, přístroje, zařízení 39, Činnost místní správy , Úroky z úvěrů ČS 859, Úroky z úvěrů HB 44, Bankovní poplatky ČS 47, Bankovní poplatky HB 7, Bankovní poplatky ČNB 20, Bankovní poplatky FRB 1, Pojištění majetku 364, Správní poplatky placené KÚ 20, Správní poplatky placené MO 8, Úhrada za ručení čp , Daň z příjmů za město 1 100, DPH za město 800,00 63 Finanční operace 4 771, Finanční vypořádání se SR 23, Finanční rezerva pro PO 26,30 64 Ostatní činnosti 50,00 VÝDAJE 2013 CELKEM ,00 8/10

9 IČ: Město Králíky Financování SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Krátkodobá půjčka od Agile 0, Splátka jistiny krátkodobé půjčky 0, Změna stavu na účtech 2 858, ČS splátka jistiny úvěru , HB splátka jistiny na nástavbu -408, Nepeněžní operace účtů -200,00 FINANCOVÁNÍ 2013 CELKEM ,00 REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje 1 885,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financ. 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,40 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,16 Neinvestiční dotace 4 314,90 Investiční dotace 108,54 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 4 423,44 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 2 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 000,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení 39,90 Dopravní prosrředky 828,10 Nákup pozemků 370,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 300,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 5 077,60 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 6,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 360,00 Odměny členům zastupitelstva 1 130,00 Sociální pojištění 3 770,00 Zdravotní pojištění 1 367,40 Povinné pojistné 66,00 Refundace pojistného 2,40 Perzonální výdaje celkem ,80 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Příspěvky občanským sdružením 91,00 Příspěvky neziskovým organizacím 910,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 500,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní 20,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,60 9/10

10 GRAF PŘÍJMŮ PŘIJATÉ DOTACE 4 423,44 6% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 000,00 5% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,16 26% DAŃOVÉ PŘÍJMY ,40 63% GRAF VÝDAJŮ OSTATNÍ VÝDAJE ,60 34% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 17% OPRAVY A ÚDRŽBA 5 077,60 6% PŘÍSPĚVKY ,00 16% PERSONÁLNÍ VÝDAJE ,80 27% Schváleno usnesením zastupitelstva Města Králíky číslo ZM/2012/09/229,230 a 231 dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Jana Ponocná v. r. starostka Marie Pecháčková vedoucí finančního odboru 10/10